证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2025-029

浙江永太科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7438900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础证券为37194500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为

70000049.00美元，折合人民币502355351.65元，扣除为公开发行股

票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25756354.78元，募集资金净额折合人民币476598996.87元。上述募集资金截至2023年7月22日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。

(二)2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司使用募集资金情况为：

单位：元项目金额

募集资金净额476598996.87

减：累计投入募投项目金额335432807.76

其中：2024年投入项目金额174433679.03

加：募集资金专户利息收入扣除手续费10925198.37专项报告第1页项目金额

加：募集资金专户汇兑损益1427483.75

加：其他（注）18959214.78

2024年12月31日募集资金余额172478086.01

注：其他为前期已预先使用自筹资金支付拟不置换的发行费用。

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司制定了《募集资金管理和使用制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行

台州黄岩支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元银行名称开户公司账号账户类别期末余额储存方式浙江永太科技股份募集资金

中国银行临海支行3610****2122531.80活期有限公司专户浙江永太科技股份募集资金

中国银行临海支行3896****4504950598.11活期有限公司专户中国建设银行临海浙江永太科技股份募集资金

3305****1478129.32活期

支行有限公司专户中国建设银行临海浙江永太科技股份募集资金

3305****1479171508618.54活期

支行有限公司专户交通银行台州黄岩浙江永太科技股份募集资金

2980****0760191.50活期

支行有限公司专户

交通银行台州黄岩浙江永太科技股份2980****5281募集资金18016.74活期专项报告第2页银行名称开户公司账号账户类别期末余额储存方式支行有限公司专户浙江永太科技股份募集资金

花旗银行香港支行1032****3019活期有限公司专户

合计172478086.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币174433679.03元，本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金172478086.01元（含利专项报告第3页息收入）。存放在募集资金专户172478086.01元（含利息收入）。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表浙江永太科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

专项报告第4页附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江永太科技股份有限公司单位：元本年度投入募

募集资金总额502355351.65174433679.03集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额335432807.76集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投资项目达到预定可项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实是否达到预

目（含部分变进度使用状态否发生重大资金投向资总额(1)金额入金额(2)现的效益计效益

更）(3)＝(2)/(1)日期变化承诺投资项目

强化全球产业链布局、偿

还债务及补充流动否476598996.87476598996.87174433679.03335432807.7670.38%不适用不适用不适用否资金

承诺投资项目小计476598996.87476598996.87174433679.03335432807.7670.38%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具无体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况用闲置募集资金进行现无金管理情况项目实施出现募集资金

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为172478086.01元（含利息收入），均存放于募集资金专户，将按计划投入募投项目的建设。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况