浙江永太科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与

使用情况专项报告的鉴证报告关于浙江永太科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF10620号

浙江永太科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任永太科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相

关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

鉴证报告第1页三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相

关规定编制，如实反映永太科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，永太科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了永太科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

鉴证报告第2页五、报告使用限制

本报告仅供永太科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：陈科举（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李丹

中国注册会计师：陈帆

中国·上海二〇二六年四月二十七日鉴证报告第3页浙江永太科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

浙江永太科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7438900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础证券为37194500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为70000049.00美元，折合人民币502355351.65元，扣除为公开发行股票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25756354.78元，募集资金净额折合人民币476598996.87元。上述募集资金截至2023年7月22日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。

(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司使用募集资金情况为：

单位：元项目金额

募集资金净额476598996.87

减：累计投入募投项目金额507481696.76

其中：2025年投入项目金额172048889.00

加：募集资金专户利息收入扣除手续费11398037.12

加：募集资金专户汇兑损益1427464.82

加：其他（注）18959214.78

2025年12月31日募集资金余额902016.83

注：其他为前期已预先使用自筹资金支付拟不置换的发行费用。

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1专项报告第1页浙江永太科技股份有限公司

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律

法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理和使用制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行台州黄岩

支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元银行名称开户公司账号账户类别期末余额储存方式浙江永太科技

中国银行临海支行3610****2122募集资金专户520.27活期股份有限公司浙江永太科技

中国银行临海支行3896****4504募集资金专户4513.21活期股份有限公司中国建设银行临海浙江永太科技

3305****1478募集资金专户126.45活期

支行股份有限公司中国建设银行临海浙江永太科技

3305****1479募集资金专户878640.03活期

支行股份有限公司交通银行台州黄岩浙江永太科技

2980****0760募集资金专户187.25活期

支行股份有限公司交通银行台州黄岩浙江永太科技

2980****5281募集资金专户18029.62活期

支行股份有限公司浙江永太科技

花旗银行香港支行1032****3019募集资金专户0.00活期股份有限公司

合计902016.83专项报告第2页浙江永太科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币172048889.00元，本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金902016.83元（含利息收入）。存放在募集资金专户902016.83元（含利息收入）。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

专项报告第3页浙江永太科技股份有限公司

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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表浙江永太科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

专项报告第4页附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江永太科技股份有限公司单位：元本年度投入募集资

募集资金总额502355351.65172048889.00金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资

累计改变用途的募集资金总额507481696.76金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改截至期末投资进度是否达项目可行性是承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可本年度实现

变项目（含（%）到预计否发生重大

募资金投向投资总额总额(1)金额投入金额(2)使用状态日期的效益部分改变）(3)＝(2)/(1)效益变化承诺投资项目

强化全球产业链布局、偿还

债务及补充流动否476598996.87476598996.87172048889.00507481696.76106.48%不适用不适用不适用否资金

承诺投资项目小计476598996.87476598996.87172048889.00507481696.76106.48%未达到计划进度或预计收益无

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明

超募资金的金额、用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况用闲置募集资金进行现金管无理情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为902016.83元（含利息收入），均存放于募集资金专户，将按计划投入募投项目的建设。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况