山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2025-037

山东得利斯食品股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）745714556.31783551901.37-4.83%

归属于上市公司股东的净利润（元）9758294.0413473805.05-27.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

9129717.7812920319.40-29.34%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）69189090.0857120657.8521.13%

基本每股收益（元/股）0.01540.0212-27.36%

稀释每股收益（元/股）0.01540.0212-27.36%

加权平均净资产收益率0.42%0.57%-0.15%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）3412060057.553302409583.293.32%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2295148492.522320403789.48-1.09%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损748676.06益产生持续影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1035926.59

1山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-621621.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目62123.03

减：所得税影响额592792.02

少数股东权益影响额（税后）3735.59

合计628576.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加62.56%，主要系报告期内投资理财资金增加所致。

2.截至报告期末，其他非流动资产较年初增加37.55%，主要系报告期内支付“上海运营中心建设项目”建设款所致。

3.截至报告期末，应交税费较年初增加70.87%，主要系报告期内应交增值税及所得税增加所致。

4.截至报告期末，长期借款较年初增加117.76%，主要系报告期内取得贷款增加所致。

5.截至报告期末，库存股较年初增加13309.74%主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份回购所致。

6.报告期内，研发费用较去年同期减少54.08%，主要系报告期内公司新品研发计划调整，技术开发费用减少所致。

7.报告期内，财务费用较去年同期增加110.30%，主要系报告期内公司贷款利息支出增加及理财尚未到期，利息收入减少所致。

8.报告期内，其他收益较去年同期增加87.98%，主要系报告期内与政府补助相关递延收益在本期确认收益增加所致。

9.报告期内，信用减值损失较去年同期减少46.07%，主要系报告期内应收款项减少，计提坏账准备转回所致。

10.报告期内，营业外支出较去年同期增加65.75%，主要系报告期内捐赠支出增加所致。

11.报告期内，少数股东损益较去年同期增加156.49%，主要系报告期内控股公司青岛百夫沃德贸易有限公司实现

净利润同比增加所致。

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12.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.77%，主要系报告期内财务资助款收回所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数38701报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份状态数量股份数量诸城同路人投资有

境内非国有法人24.40%1550240410质押65500000限公司

庞海控股有限公司境外法人16.57%1052800000不适用0山东桑莎制衣集团

境内非国有法人4.80%305271000不适用0有限公司新疆中泰农业发展

国有法人1.00%63450000不适用0有限责任公司

陈乃刚境内自然人0.48%30287000不适用0中国民生银行股份

有限公司－金元顺

其他0.37%23353000不适用0安元启灵活配置混合型证券投资基金

张民境内自然人0.36%23168000不适用0

于晓东境内自然人0.24%15000000不适用0

林金涛境内自然人0.22%14067930不适用0

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 境外法人 0.20% 1290941 0 不适用 0

PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普诸城同路人投资有限公司155024041155024041通股人民币普庞海控股有限公司105280000105280000通股人民币普山东桑莎制衣集团有限公司3052710030527100通股人民币普新疆中泰农业发展有限责任公司63450006345000通股人民币普陈乃刚30287003028700通股

中国民生银行股份有限公司－金元顺安人民币普

23353002335300

元启灵活配置混合型证券投资基金通股人民币普张民23168002316800通股人民币普于晓东15000001500000通股人民币普林金涛14067931406793通股

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL 人民币普

12909411290941

PLC. 通股

1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股

上述股东关联关系或一致行动的说明

有限公司100%的股权，两公司属同一控制人控制。

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2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关

系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份

8060000股，占公司报告期末股份总数的1.27%，其中8000000股为集中竞价交易回购股份，60000股为回购股权

激励限制性股票尚未注销股份，截至本报告披露日，该部分股权激励限制性股票已注销完成。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）对外提供财务资助事项2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6000万元借款诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）报告期内总经理办公会审议事项：

1、2025年1月11日审议事项

为充分发挥双方资源优势，同意公司与西安鸿琪食品有限公司（以下简称“鸿琪食品”）合资设立山东鸿得利食品有限公司，从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币300万元，其中，公司认缴出资人民币153万元，持股比例为51%，鸿琪食品认缴出资人民币147万元，持股比例为49%，合资双方以货币资金缴付出资，同股同权，按照实缴出资比例分红。公司将与鸿琪食品签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

2.2025年2月17日审议事项

4山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施，会议同意公司本次变更全资子公司得利斯（上海）食品有限公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资4800万元事宜。本次变更的具体情况如下：

公司名称：上海得利斯食品发展有限公司

法定代表人：郑思敏

注册资本：5000万元人民币

公司住所：上海市杨浦区靖宇东路265号349室

人员变动：董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；

食用农产品初加工；食用农产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金554692822.29520168612.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产83154942.7051154942.70衍生金融资产

应收票据664021.00

应收账款190288740.88207065874.36应收款项融资

预付款项216500777.18167657271.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款90752151.3288173318.99

其中：应收利息266326.38应收股利买入返售金融资产

存货320807392.81318630816.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产193163821.60199583692.14

5山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产合计1649360648.781553098549.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资311645.04408567.63

其他权益工具投资4500000.004500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产76133737.4576710760.60

固定资产1253804889.991269690661.90

在建工程90896519.8481204426.89生产性生物资产油气资产

使用权资产27052014.8629072370.83

无形资产188806047.10190254163.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5960269.556120861.38

递延所得税资产23860680.3024921852.21

其他非流动资产91373604.6466427369.03

非流动资产合计1762699408.771749311034.16

资产总计3412060057.553302409583.29

流动负债：

短期借款413051376.21360301626.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15000000.0015000000.00

应付账款158475143.09216389090.69预收款项

合同负债100263310.8589399354.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22512743.2928471994.88

应交税费7397707.344329511.48

其他应付款80486387.4172002758.47

其中：应付利息

应付股利947282.47947285.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21608601.0125298079.64

其他流动负债12423201.7610272250.25

流动负债合计831218470.96821464666.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款227451491.45104451491.45应付债券

其中：优先股永续债

6山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债25860732.9525337008.66

长期应付款9500000.009500000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35697968.1735116216.98递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计298510192.57174404717.09

负债合计1129728663.53995869383.28

所有者权益：

股本635315290.00635375290.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1328232807.211328433207.21

减：库存股35014301.94261110.94其他综合收益专项储备

盈余公积43104765.4643104765.46一般风险准备

未分配利润323509931.79313751637.75

归属于母公司所有者权益合计2295148492.522320403789.48

少数股东权益-12817098.50-13863589.47

所有者权益合计2282331394.022306540200.01

负债和所有者权益总计3412060057.553302409583.29

法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入745714556.31783551901.37

其中：营业收入745714556.31783551901.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本723697730.40760149969.03

其中：营业成本662740315.52702158866.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3464798.743552041.60

销售费用28917391.3927793145.12

管理费用22035386.0120443527.64

研发费用1816872.743956520.92

财务费用4722966.002245867.43

其中：利息费用5502269.904779458.01

7山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入1165718.072846495.78

加：其他收益771532.90410430.52投资收益（损失以“－”号填-37714.1615671.14

列）

其中：对联营企业和合营

-96922.56-67802.83企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1439645.59-2669402.66

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8392034.67-7511065.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.00-305.90

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

12918964.3913647259.49

列）

加：营业外收入62146.6466198.79

减：营业外支出707717.77426980.35四、利润总额（亏损总额以“－”号

12273393.2613286477.93

填列）

减：所得税费用1621608.231394306.79五、净利润（净亏损以“－”号填

10651785.0311892171.14

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

10651785.0311892171.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9758294.0413473805.05

2.少数股东损益893490.99-1581633.91

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

8山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10651785.0311892171.14归属于母公司所有者的综合收益总

9758294.0413473805.05

额

归属于少数股东的综合收益总额893490.99-1581633.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01540.0212

（二）稀释每股收益0.01540.0212

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金836032918.65827837966.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金32958000.7231938672.09

经营活动现金流入小计868990919.37859776638.43

购买商品、接受劳务支付的现金690482764.78679521505.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金56277660.8556081113.35

支付的各项税费13646966.1728086296.84

支付其他与经营活动有关的现金39394437.4938967065.29

经营活动现金流出小计799801829.29802655980.58

经营活动产生的现金流量净额69189090.0857120657.85

9山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金69000000.00

取得投资收益收到的现金275750.0083473.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金61035926.590.00

投资活动现金流入小计130311676.5983473.97

购建固定资产、无形资产和其他长

31308182.1737972498.60

期资产支付的现金

投资支付的现金96000000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60000000.0060000000.00

投资活动现金流出小计187308182.1797972498.60

投资活动产生的现金流量净额-56996505.58-97889024.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金333000.0067000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金206000000.0043392198.42收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计206333000.0043459198.42

偿还债务支付的现金95000000.0054323625.79

分配股利、利润或偿付利息支付的

3727383.354152281.65

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金135273991.008281881.95

筹资活动现金流出小计234001374.3566757789.39

筹资活动产生的现金流量净额-27668374.35-23298590.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-15475789.85-64066957.75

加：期初现金及现金等价物余额470168612.14671118328.57

六、期末现金及现金等价物余额454692822.29607051370.82

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

10山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告

2025年04月30日

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