证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-056

山东得利斯食品股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期本报告期比上年同

本报告期 年初至报告期末 末比上年同期期增减增减

营业收入（元） 775199266.56 -0.17% 2117276008.74 -11.52%归属于上市公司股东的净利润

-2554111.01 47.87% 3071535.61 -43.16%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

-2989321.02 62.54% -1915419.29 -25459.27%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

— — -109950934.17 -252.51%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0041 46.75% 0.0048 -43.53%

稀释每股收益（元/股） -0.0041 46.75% 0.0048 -43.53%

加权平均净资产收益率 -0.12% 0.10% 0.13% -0.10%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3820744647.10 3639283341.66 4.99%归属于上市公司股东的所有者权

2292115962.25 2289938586.31 0.10%益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期期

项目 本报告期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -92461.67 -114918.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 651326.32 3498153.95助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 120366.34 120366.34融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 984440.42 2739312.47

委托他人投资或管理资产的损益 -153686.46 399192.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1026919.53 -461613.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目 22400.77

减：所得税影响额 330839.86 1446693.86

少数股东权益影响额（税后） -282984.45 -230755.71

合计 435210.01 4986954.90 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1.截至报告期末，货币资金较年初减少 38.30%，主要系报告期内公司根据市场行情，适时囤货占用部分资金所致。

2.截至报告期末，交易性金融资产较年初减少 61.70%，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。

3.截至报告期末，应收票据较年初减少 78.87%，主要系报告期内应收票据已背书转让给上游供应商所致。

4.截至报告期末，预付账款较年初增加 70.39%，主要系报告期内公司根据牛肉类产品市场行情持续上涨的变化情况，提

前锁定货源支付预付款项增加所致。

5.截至报告期末，存货较年初增加 138.96%，主要系报告期内牛肉贸易类产品、猪肉类原料及冷却肉类囤货增加所致。

* 报告期内牛肉行情呈上涨趋势，公司销售端业务订单增加，为保证市场需求进行提前囤货；* 报告期内猪肉类产品价格持续处于低谷状态，为保障下半年旺季生产需求及控制深加工类产品成本，公司增加了主要原料肉的战略储备；基于以上两方面的情况，报告期末存货较年初增加较大。

6.截至报告期末，其他流动资产较年初减少 39.71%，主要系报告期内公司子公司青岛百夫沃德贸易有限公司代理采购贸

易业务对应存货及预付账款余额减少所致。

7.截至报告期末，在建工程较年初减少 37.78%，主要系报告期内公司子公司上海得利斯食品发展有限公司在建工程达到

预定使用状态转入固定资产所致。

8.截至报告期末，使用权资产、租赁负债较年初分别增加 31.26%、90.31%，主要系报告期内公司基于产品推广、直营市

场开发需要，直营门店业务拓展所致。

9.截至报告期末，递延所得税资产较年初增加 76.90%，主要系报告期内与收益相关政府补助款于本报告期收回，对应所

得税费用本期已实现缴纳所致。

10.截至报告期末，其他非流动资产较年初增加 35.50%，主要系报告期内预付的工程设备款增加所致。

11.截至报告期末，应付票据较年初增加 38.46%，主要系报告期内用承兑汇票支付货款增加所致。

12.截至报告期末，应交税费较年初增加 39.33%，主要系报告期内计提的各项税费增加所致。

13.截至报告期末，合同负债较年初增加 130.40%、其他流动负债较年初增加 148.32%，主要系报告期内预收客户货款增加所致。

14.截至报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 78.27%，主要系报告期内一年内到期的长期借款于本报告期内偿还所致。

15.报告期内，投资收益较去年同期增加 199.31%，主要系去年同期金额较小，且报告期内投资理财增加所致。

16.报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加 100%，主要系本报告期内交易性金融资产公允价值变动所致。

17.报告期内，信用减值损失较去年同期减少 75.71%，主要系报告期内应收款项计提坏账减少所致。

18.报告期内，资产处置收益较去年同期减少 4043.02%，主要系去年同期金额较小，且报告期内处理固定、无形及其他

长期资产增加所致。

19.报告期内，营业外收入较去年同期增加 570.34%，主要系去年同期金额较小，且报告期内收到赔付款项增加所致。

20.报告期内，净利润较去年同期减少 53.97%，主要系冷却肉及冷冻肉类销售收入下降及深加工类产品销售费用增加影响，具体分析如下：* 报告期内累计销售收入同比下降 11.52%，毛利率同比提高 1.49%，受两项业务指标变化影响，销售毛利额同比增加 4.31%，对净利润产生正向影响。* 报告期内期间费用同比增加 7.35%，主要系销售费用增加所致，报告期内公司线上发力渠道、线下拓展门店，与头部渠道客户合作深度开展新零售业务，线上线下融合发展，在提高低温肉制品及预制菜类产品销量的同时，产品展销、推广对应的销售费用增加较大。

21.报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 249.62%、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增

加 247.09%，主要原因为：本期代理采购业务，公司作为代理人，仅提供采购代办服务，不承担商品存货风险。自客户收取采购代垫款项 17176.73万元，列示为“收到其他与经营活动有关的现金”；支付供应商采购货款 16122.91万元，列示为“支付其他与经营活动有关的现金”，报告期内代理采购业务均已按净额法进行核算。

22.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 252.51%，主要系报告期内采购业务预付款及存货储备增加所致。

23.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 77.57%，主要系报告期内收回投资理财资金增加，以及购

置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少同时影响所致。

24.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 448.22%，主要系报告期内支付的承兑汇票保证金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 34297 0

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况持股

股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份

比例 股份状态 数量数量

诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 24.40% 155024041 0 质押 36200000

庞海控股有限公司 境外法人 16.57% 105280000 0 不适用 0

山东桑莎制衣集团有限公司 境内非国有法人 4.81% 30527100 0 不适用 0新疆中泰农业发展有限责任

国有法人 1.00% 6345000 0 不适用 0公司

陈乃刚 境内自然人 0.66% 4209396 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.52% 3322932 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.48% 3033429 0 不适用 0中国民生银行股份有限公司

－金元顺安元启灵活配置混 其他 0.47% 3000000 0 不适用 0合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略混合型证券投 其他 0.46% 2951600 0 不适用 0资基金

张民 境内自然人 0.36% 2316800 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

诸城同路人投资有限公司 155024041 人民币普通股 155024041

庞海控股有限公司 105280000 人民币普通股 105280000

山东桑莎制衣集团有限公司 30527100 人民币普通股 30527100

新疆中泰农业发展有限责任公司 6345000 人民币普通股 6345000

陈乃刚 4209396 人民币普通股 4209396

高盛公司有限责任公司 3322932 人民币普通股 3322932

UBS AG 3033429 人民币普通股 3033429

中国民生银行股份有限公司－金元顺安 3000000 人民币普通股 3000000

元启灵活配置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－诺安多策

2951600 人民币普通股 2951600

略混合型证券投资基金

张民 2316800 人民币普通股 2316800

1.郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股

有限公司 100%股权，两公司属同一控制人控制。2.除以上股上述股东关联关系或一致行动的说明

东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

注：公司回购专用证券账户未在“前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份 8000000股，占公司报告期末股份总数的 1.26%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）对外提供财务资助事项2025年 2月 14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过 6000万元借款诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司 2025年 2月 15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。本报告期内，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。

2026年 1月 16日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意

公司向诸城国汇建设有限公司提供不超过 6000万元借款诸城市财金资产经营管理有限公司为诸城国汇建设有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司 2026年 1月 17日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）报告期内总经理办公会审议事项

1、2026年 1月 16日审议事项

为充分发挥各方资源优势，会议同意与自然人肖怀蕾、李萍、郑宇（以下简称“合资方”）共同出资设立山东怡得利贸易有限公司（以下简称“怡得利贸易”），共同拓展市场，实现得利斯品牌影响力、产品销量双跃升。怡得利贸易注册资本为人民币 500万元，其中，公司认缴出资人民币 255万元，持股比例为 51%，肖怀蕾认缴出资人民币 125万元，持股比例为 25%；李萍认缴出资人民币 60万元，持股比例为 12%；郑宇认缴出资人民币 60万元，持股比例为 12%。同股同权同利同责。怡得利贸易经营范围为：“一般项目：食品销售；肉类制品、禽蛋制品、水产品、冷冻冷藏食品的批发与零售；食品进出口；冷链仓储服务（不含危险品）；食品技术开发；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。本次合资双方以货币资金缴付出资，由双方根据《合资协议》及怡得利贸易《公司章程》在规定期限内完成实缴。同时授权公司管理层与合资方签署合资协议，约定、办理合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

为满足公司销售渠道拓展需要，会议同意由下属子公司山东尚鲜汇投资有限公司全资设立济南尚鲜汇商业管理有限公司（以下简称“济南尚鲜汇”）。济南尚鲜汇注册资本为人民币 200万元，经营范围如下：“一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；日用品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料添加剂销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；

食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。会议授权公司管理层办理济南尚鲜汇设立等具体事宜。

根据公司最新组织人员安排，同意将陕西基地相关运营主体（陕西得利斯食品有限公司、陕西京酱世家食品有限公司、咸阳得利斯食品有限公司、三原得利斯食品有限公司等）法定代表人变更为秦继为；将江西基地相关运营主体（江西得利斯食品有限公司等）法定代表人变更为钱少伟；将北京基地相关运营主体（北京得利斯食品有限公司、北京佳得利食品有限公司等）法定代表人变更为王少锋，同步办理工商变更事宜。

为推进公司上海运营中心实现规划职能，会议同意公司全资子公司上海得利斯食品发展有限公司经营范围增加“许可项目：食品销售”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准，并授权公司管理层办理工商变更等具体事宜。

2、2026年 2月 5日审议事项为整合双方优势，满足公司业务发展需要，会议同意公司及全资子公司上海得利斯食品发展有限公司（以下简称“上海得利斯”）与上海三佑启晟企业管理有限责任公司（以下简称“上海三佑”）合资设立得利斯（上海）食品销售有限公司。合资公司注册资本为人民币 1000万元，其中，上海三佑认缴出资人民币 650万元，持股比例为 65%，公司认缴出资人民币 340万元，持股比例为 34%，上海得利斯认缴出资人民币 10万元，持股比例为 1%。合资公司经营范围为：“一般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；互联网数

据服务；数字技术服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；商业、饮食、服务专用设备销售；外卖递送服务；企

业管理咨询；企业形象策划；餐饮管理；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；电子专用设备销售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；体育用品及器材零售；文化用品设备出租；办公用品销售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；

社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。公司授权管理层与上海三佑签署相关协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

3、2026年 3月 20日审议事项

为强化对公司下属子公司的控制力，提高公司运营能力，会议同意公司向北京合齐利食品有限公司购买其所持公司控股子公司山东合齐利餐饮管理有限公司全部 40%股权，股权转让总对价确定为 300000元（人民币叁拾万元整）。本次股权转让事项完成后，山东合齐利餐饮管理有限公司将成为公司全资子公司。会议授权公司管理层与北京合齐利食品有限公司就本次股权转让事项签署协议以约定具体内容，公司管理层将依法履行股权变更手续。

4、2026年 4月 3日审议事项

为保证公司经营规划顺利实施，会议同意公司对全资子公司山东密州宴餐饮管理有限公司增资 200万元，增资完成后其注册资本变更至 500万元；将其董事变更为郑利波，不再设监事职务。

为保证公司业务规划顺利推进，会议同意公司以不高于一万元购买上海德利斯供应链有限公司对应认缴注册资本 70万的 35%股权，并更名为上海翼得利生物科技有限公司（以下简称“翼得利”）。本次转让前翼得利由丁焱认缴出资

200万元，本次转让后翼得利股权结构变更为寅生认缴出资 120万元、陈虎认缴出资 10万元，公司认缴出资 70万元。

会议同意山东尚鲜汇投资有限公司向山东得利斯畜牧科技有限公司以 0元购买济南得利斯商贸有限公司 100%股权暨关

联交易事项，股权转让完成后山东尚鲜汇投资有限公司认缴出资 50万元，本次交易为关联交易，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不存在向关联方输送利益的情形。

依据公司治理结构优化及组织架构调整方案，会议同意公司全资子公司山东得利斯彩印有限公司法定代表人变更为韩明伟并同步变更董事为韩明伟，不再设监事职务。

会议同意公司全资子公司诸城市同路热电有限公司住所更至山东省潍坊市诸城市昌城镇昌城大道 5639号，不再设监事职务。

会议同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司住所变更至山东省潍坊市诸城市昌城镇得利斯大道 1387号-11，不再设监事职务。

会议同意公司全资子公司潍坊得利斯食品工业有限公司经营范围增加：“货物进出口；进出口代理”项目。

会议同意公司全资子公司山东合齐利餐饮管理有限公司住所暂时调整为山东省济南市历下区书昌街 656号金玺广场

6号楼 101，后根据实际住所进行调整，法人变更至刘福文并同步变更董事为刘福文。

会议同意公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司不再设监事职务。

会议同意公司控股子公司山东宾得利食品有限公司住所变更为山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路 801号，法定代表人变更至陈增刚并同步变更董事为陈增刚，经营范围增加：“食用农产品初加工、食用农产品批发；食用农产品零售”项目。

会议同意公司全资子公司山东帕珞斯食品有限公司不再设监事职务，住所变更至山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路 800号西车间。

会议同意公司全资子公司山东海得利供应链管理有限公司经营范围增加：“农副产品销售、鲜肉零售、新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售”。

会议授权公司相关经营管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终工商信息以工商管理部门登记备案内容为准。

5、2026年 5月 18日审议事项

为优化公司治理结构，提高内部决策效率，强化对下属子公司的控制力，会议同意公司向自然人徐金波购买其所持公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司（以下简称“吉林得利斯”）全部 0.51798%股权，对应认缴出资额人民币 200万元。本次股权转让总对价确定为 90万元（含税，人民币玖拾万元整），本次股权转让事项完成后，公司合并报表范围未发生变更，吉林得利斯仍为公司控股子公司，本次股权转让前后情况如下：

本次变更前 本次变更后

吉林得利斯股东名称 认缴出资额 认缴出资额

持股比例 持股比例（万元） （万元）

山东得利斯食品股份有限公司 37611.69 97.41011% 37811.69 97.92809%

刘进华 800 2.07191% 800 2.07191%

徐金波 200 0.51798% 0 0

会议授权公司管理层与自然人徐金波就本次股权转让事项签署协议以约定具体内容，公司管理层将依法履行股权变更手续。

6、2026年 6月 24日审议事项

依据公司上海运营中心建设项目的建设规划以及运营实际需求，会议同意全资子公司上海得利斯食品发展有限公司以市场价格向山东德风建设有限公司购买其名下初次登记日期为 2025年 4月的进口沃尔沃 XC90车辆，转让总价确认为人民币 38万元整。本次交易为关联交易，车辆转让对价合理公允，符合公司及股东的整体利益。不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不存在向关联方输送利益的情形。会议授权公司管理层与山东德风建设有限公司就本次车辆转让事项签署协议以约定具体内容，公司管理层将依法履行车辆所有权变更手续。

7、2026年 8月 12日审议事项

基于公司日常经营规划，会议同意公司以 419568.82元的价格购买露润美食界（杭州）餐饮科技有限公司所持公司二级控股子公司山东润得利供应链管理有限公司（以下简称“润得利”）全部 49%股权，并将润得利注册资本减至 500万元，本次股权转让及减资前后情况如下：

本次变更前 本次变更后润得利股东名称

认缴出资额（万元） 持股比例 认缴出资额（万元） 持股比例

山东宾得利食品有限公司 510 51% 255 51%

露润美食界（杭州）餐饮科技有限公司 490 49% 0 0%

公司 0 0% 245 49%

会议授权公司管理层与露润美食界（杭州）餐饮科技有限公司就本次股权转让事项签署协议以约定具体内容，并依法履行相关工商变更登记流程。

8、2026年 9月 3日审议事项

基于公司经营需要，会议同意公司将北京佳得利食品有限公司注册资本由 1000万元减少至 500万元、将山东帕珞斯食品有限公司注册资本由 5000万元减少至 1000万元，并授权公司管理层依法履行相关减资流程及工商变更登记程序。

基于公司精简低效冗余机构规划，会议同意公司注销二级全资子公司陕西京酱世家食品有限公司，会议授权公司管理层依法履行相关工商注销登记程序。

会议同意公司以 0元的价格购买深圳润谷农业发展有限公司所持公司控股子公司山东丰得利食品有限公司（以下简称“丰得利”）全部 29%股权，本次股权转让前后情况如下：

本次变更前 本次变更后丰得利股东名称

认缴出资额（万元） 持股比例 认缴出资额（万元） 持股比例

公司 510 51% 800 80%

深圳润谷农业发展有限公司 290 29% 0 0%

诸城密莎集团有限公司 200 20% 200 20%

会议授权公司管理层与深圳润谷农业发展有限公司就股权转让事项签署协议以约定具体内容，并依法履行相关工商变更登记程序。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 384357329.52 622934589.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产 30957281.34 80836915.00衍生金融资产

应收票据 42265.25 200000.00

应收账款 244813127.52 197857989.46应收款项融资

预付款项 390268344.37 229042049.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 79755973.21 103094432.13

其中：应收利息 500000.00 920000.00应收股利买入返售金融资产

存货 709795563.30 297033125.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 191544350.02 317716603.29

流动资产合计 2031534234.53 1848715704.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 738339.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 72671598.55 74402668.00

固定资产 1303016718.66 1279188840.75

在建工程 86110625.44 138405514.04生产性生物资产油气资产

使用权资产 7496299.27 5710948.72

无形资产 208071070.45 212820560.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 4177919.61 5080625.26

递延所得税资产 22901444.84 12945759.09

其他非流动资产 84026396.29 62012720.97

非流动资产合计 1789210412.57 1790567637.36

资产总计 3820744647.10 3639283341.66

流动负债：

短期借款 593660000.00 559304166.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 90000000.00 65000000.00

应付账款 162245437.28 181763855.74预收款项

合同负债 373451816.81 162091067.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 20165669.55 24586496.63

应交税费 15890980.16 11405434.86

其他应付款 117096222.06 104215567.58

其中：应付利息

应付股利 947282.47 947282.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 28020656.00 128975423.56

其他流动负债 41363191.09 16657422.23

流动负债合计 1441893972.95 1253999434.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 56688855.99 65336741.83应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1839958.94 966835.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 31733677.51 33719518.26

递延所得税负债 879350.77 879350.77其他非流动负债

非流动负债合计 91141843.21 100902446.31

负债合计 1533035816.16 1354901881.14

所有者权益：

股本 635315290.00 635315290.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1342188647.54 1343082807.21

减：库存股 35013591.00 35013591.00其他综合收益专项储备

盈余公积 47474703.54 47474703.54一般风险准备

未分配利润 302150912.17 299079376.56

归属于母公司所有者权益合计 2292115962.25 2289938586.31

少数股东权益 -4407131.31 -5557125.79

所有者权益合计 2287708830.94 2284381460.52

负债和所有者权益总计 3820744647.10 3639283341.66

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2117276008.74 2392886980.67

其中：营业收入 2117276008.74 2392886980.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2104446516.54 2375689494.39

其中：营业成本 1908863301.21 2193093428.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 10084754.16 9795024.85

销售费用 96951340.86 85702360.52

管理费用 68105829.28 66076417.58

研发费用 5716912.97 7269087.55

财务费用 14724378.06 13753175.04

其中：利息费用 15410890.51 15897960.12

利息收入 1399023.32 3460639.01

加：其他收益 3520554.72 4755849.75

投资收益（损失以“－”号填列） 137531.51 -138482.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -261660.55 -270887.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 120366.34

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1029685.65 -4238275.06

资产减值损失（损失以“-”号填列） -10824659.03 -9424838.23

资产处置收益（损失以“-”号填列） -114918.85 2914.49

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4638681.24 8154654.89

加：营业外收入 933296.07 139228.11

减：营业外支出 1394909.76 1094393.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4177067.55 7199489.36

减：所得税费用 -279871.68 -2483407.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4456939.23 9682897.33

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4456939.23 9682897.33

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3071535.61 5403815.02

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1385403.62 4279082.31

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 4456939.23 9682897.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3071535.61 5403815.02

（二）归属于少数股东的综合收益总额 1385403.62 4279082.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0048 0.0085

（二）稀释每股收益 0.0048 0.0085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2239351005.77 2617591928.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 423573.66

收到其他与经营活动有关的现金 238115567.31 68107319.32

经营活动现金流入小计 2477890146.74 2685699247.88

购买商品、接受劳务支付的现金 2152049985.92 2473809505.60客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 158077522.92 145331102.99

支付的各项税费 48847482.29 31810583.55

支付其他与经营活动有关的现金 228866089.78 65938852.88

经营活动现金流出小计 2587841080.91 2716890045.02

经营活动产生的现金流量净额 -109950934.17 -31190797.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 196760040.11 144000000.00

取得投资收益收到的现金 461536.06 864550.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 22895110.88 62413248.50

投资活动现金流入小计 220116687.05 207277798.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63923622.68 107726131.44

投资支付的现金 120000000.00 145700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 60000000.00 60000000.00

投资活动现金流出小计 243923622.68 313426131.44

投资活动产生的现金流量净额 -23806935.63 -106148332.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 490000.00 1333000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 490000.00 1333000.00

取得借款收到的现金 569540680.55 686476577.82收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 570030680.55 687809577.82

偿还债务支付的现金 407370998.69 395645711.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14697881.78 14541542.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 107817608.20 289150607.54

筹资活动现金流出小计 529886488.67 699337861.61

筹资活动产生的现金流量净额 40144191.88 -11528283.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36418.32

五、现金及现金等价物净增加额 -93577259.60 -148867413.51

加：期初现金及现金等价物余额 362934589.12 470168612.14

六、期末现金及现金等价物余额 269357329.52 321301198.63

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

2026年 10月 29日