2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：万元

2025半年度占用累计2025半年度占

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占用资金余2025半年度偿还累计2025年6月30日期末占用形成原

资金占用方名称发生金额（不含利用资金的利息占用性质资金占用的关联关系的会计科目额发生金额占用资金余额因息）（如有）现大股东及其附属企业

小计————前大股东及其附属企业

小计————

总计———-----—2025半年度往来累计2025半年度往往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往来资金余2025半年度偿还累计2025年6月30日期末往来形成原资金往来方名称发生金额（不含利来资金的利息营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目额发生金额往来资金余额因息）（如有）经营性往来）

得利斯集团及附属公司受同一实际控制人控制应收账款998.472148.05-1533.181613.34销售产品经营性往来

山东得利斯农业科技股份有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款503.08725.73-408.73820.08销售产品经营性往来

控股股东、实际

控制人及其附属山东得利斯生物科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款-5.58-5.530.05销售产品经营性往来企业

东顺天缘(北京)企业管理咨询有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款200.00---200.00租赁保证金经营性往来

山东德风建设有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款1.20---1.20租赁保证金经营性往来2025半年度往来累计2025半年度往往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往来资金余2025半年度偿还累计2025年6月30日期末往来形成原资金往来方名称发生金额（不含利来资金的利息营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目额发生金额往来资金余额因息）（如有）经营性往来）

青岛百夫沃德贸易有限公司控股子公司其他应收款13731.60239.39-9483.874487.12资金往来非经营性往来

陕西得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款12361.35--7793.004568.35资金往来非经营性往来

北京鹏达制衣有限公司控股子公司其他应收款3665.59---3665.59资金往来非经营性往来

山东汇得利食品有限公司控股子公司其他应收款1844.3127.06--1871.37资金往来非经营性往来

上海得利斯食品发展有限公司控股子公司其他应收款0.034415.64--4415.67资金往来非经营性往来

山东合齐利餐饮管理有限公司控股子公司其他应收款-68.04--68.04资金往来非经营性往来

北京得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款1601.291019.80-2621.09-资金往来非经营性往来上市公司的子公

山东宾得利食品有限公司控股子公司其他应收款1138.251016.40-1121.741032.91资金往来非经营性往来司及其附属企业

山东丰得利食品有限公司控股子公司其他应收款539.7514.42-13.60540.57资金往来非经营性往来

吉林得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款321.595300.00-487.515134.08资金往来非经营性往来

北京佳得利食品有限公司控股子公司其他应收款45.03---45.03资金往来非经营性往来

山东帕珞斯食品有限公司控股子公司其他应收款37.330.70-0.7037.33资金往来非经营性往来

福建得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款0.47---0.47资金往来非经营性往来

山东沃得利食品有限公司控股子公司其他应收款0.40360.10-360.000.50资金往来非经营性往来

上海斯敏投资管理有限公司控股子公司其他应收款0.04---0.04资金往来非经营性往来

山东齐鲜达食品有限公司应收账款5.650.74--6.39销售产品经营性往来其他关联人及其

潍坊得利斯商贸有限公司应收账款0.73--0.73-销售产品经营性往来附属企业

山东齐鲜达食品有限公司其他应收款42.11--0.9241.19租赁服务经营性往来

总计———37038.2715341.65-23830.6028549.32—