2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：万元

2026半年度占用

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2026年期初占用资金余2026半年度占用累计发生2026半年度偿还累2026年6月30日期末占

资金占用方名称资金的利息（如占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目额金额（不含利息）计发生金额用资金余额

有）现大股东及其附属企业

小计————前大股东及其附属企业

小计————

总计———-----—

2026半年度往来其他关联往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往来资金余2026半年度往来累计发生2026半年度偿还累2026年6月30日期末往往来性质（经营性往来、非资金往来方名称资金的利息往来形成原因

资金往来的关联关系的会计科目额金额（不含利息）计发生金额来资金余额经营性往来）（如有）

得利斯集团有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款2047.391140.20-918.582269.01销售产品经营性往来

山东得利斯畜牧科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款1.0211.76-10.422.36销售产品经营性往来

山东得利斯农业科技股份有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款508.32297.03-121.50683.85销售产品经营性往来

控股股东、实际控

山东得利斯生物科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款-11.53-10.880.65销售产品经营性往来制人及其附属企业

山东得利斯农业科技股份有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款-9.32-5.853.47采购产品经营性往来

北京东顺天缘投资管理有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款200.00---200.00租赁保证金经营性往来

山东德风建设有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款1.20---1.20租赁保证金经营性往来

2026半年度往来其他关联往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往来资金余2026半年度往来累计发生2026半年度偿还累2026年6月30日期末往往来性质（经营性往来、非资金往来方名称资金的利息往来形成原因

资金往来的关联关系的会计科目额金额（不含利息）计发生金额来资金余额经营性往来）（如有）

吉林得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款8758.64--4368.254390.39资金往来非经营性往来

江西得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款3880.00--1010.272869.73资金往来非经营性往来

北京鹏达制衣有限公司控股子公司其他应收款3665.59---3665.59资金往来非经营性往来

陕西得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款3571.81--3571.81-资金往来非经营性往来

上海得利斯食品发展有限公司控股子公司其他应收款2692.625.00-1.272696.35资金往来非经营性往来

青岛百夫沃德贸易有限公司控股子公司其他应收款2596.50--2596.50-资金往来非经营性往来

山东汇得利食品有限公司控股子公司其他应收款1898.4322.55--1920.98资金往来非经营性往来

山东宾得利食品有限公司控股子公司其他应收款1033.95--1033.95-资金往来非经营性往来

山东丰得利食品有限公司控股子公司其他应收款541.04301.78-681.53161.29资金往来非经营性往来

山东合齐利餐饮管理有限公司控股子公司其他应收款68.04--68.04-资金往来非经营性往来上市公司的子公司

北京佳得利食品有限公司控股子公司其他应收款45.03---45.03资金往来非经营性往来及其附属企业

山东帕珞斯食品有限公司控股子公司其他应收款37.390.16--37.55资金往来非经营性往来

山东密州宴餐饮管理有限公司控股子公司其他应收款12.5810.28-0.0322.83资金往来非经营性往来

潍坊得利斯商贸有限公司控股子公司其他应收款3.820.09--3.91资金往来非经营性往来

山东鸿得利食品有限公司控股子公司其他应收款2.26--1.820.44资金往来非经营性往来

潍坊得利斯食品工业有限公司控股子公司其他应收款0.60--0.60-资金往来非经营性往来

咸阳得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款-1135.23-486.25648.98资金往来非经营性往来

山东海得利供应链管理有限公司控股子公司其他应收款-110.00-60.0050.00资金往来非经营性往来

福建得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款0.47---0.47资金往来非经营性往来

上海斯敏投资管理有限公司控股子公司其他应收款0.04---0.04资金往来非经营性往来

济南尚鲜汇商业管理有限公司控股子公司其他应收款-2.48--2.48资金往来非经营性往来其他关联人及其附

山东齐鲜达食品有限公司其他应收款34.29---34.29租赁服务经营性往来属企业

总计———31601.033057.41-14947.5519710.89—