巨力索具股份有限公司

关于前期会计差错更正后的2023年、2024年和2025年第三季度

财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第

八届董事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2023年、2024年和2025年第三季度财务报表进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币，粗体字为本次差错更正影响数据）一、2023年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金524036662.86481536064.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产10266944.44衍生金融资产

应收票据100164432.95174109245.33

应收账款1189076618.281095920676.13

应收款项融资137726245.639518611.83

预付款项112712848.62108628241.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款92037509.76197087897.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货607958269.15662859095.52

合同资产13443378.5517924504.74

1持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产5326824.076950533.35

流动资产合计2792749734.312754534871.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资95923770.4796654360.55

其他权益工具投资22439.3822439.38其他非流动金融资产

投资性房地产19471860.8115855761.92

固定资产1461345280.251133325300.76

在建工程119884909.80189749504.74生产性生物资产油气资产

使用权资产22068809.1722665952.09

无形资产227986007.23232889356.21开发支出商誉

长期待摊费用75382.20

递延所得税资产35802120.8333338309.54其他非流动资产

非流动资产合计1982505197.941724576367.39

资产总计4775254932.254479111238.40

流动负债：

短期借款695872630.00574894860.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据329273138.25413647478.34

应付账款422283238.25355399658.43预收款项

合同负债80653085.7487637781.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22711608.0119132933.33

应交税费18240440.2640056738.73

2其他应付款13558227.7217500326.21

其中：应付利息1935941.633199648.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债318821980.0053600000.00

其他流动负债24605023.4938244560.97

流动负债合计1926019371.721600114337.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款297573966.30318483046.30应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益71332685.2668165855.34

递延所得税负债5879873.956538909.96其他非流动负债

非流动负债合计374786525.51393187811.60

负债合计2300805897.231993302149.22

所有者权益：

股本960000000.00960000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积673122118.62673122118.62

减：库存股

其他综合收益-2004122.48-1184728.14专项储备

盈余公积127936688.09127745470.69一般风险准备

未分配利润715394350.79726126228.01

归属于母公司所有者权益合计2474449035.022485809089.18少数股东权益

所有者权益合计2474449035.022485809089.18

负债和所有者权益总计4775254932.254479111238.40

2、母公司资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金429730183.52459706015.32交易性金融资产

3衍生金融资产

应收票据97041359.95173562045.33

应收账款1196891538.831102802874.84

应收款项融资127726245.639518611.83

预付款项98396223.4780706819.43

其他应收款134974547.4289345471.88

其中：应收利息应收股利

存货555683124.57648932703.07

合同资产13443378.5517924504.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1827177.40

流动资产合计2653886601.942584326223.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资474671318.35459701908.43

其他权益工具投资22439.3822439.38其他非流动金融资产

投资性房地产39469617.8536620436.56

固定资产1023325010.351089090603.67

在建工程19609181.6518044101.67生产性生物资产油气资产

使用权资产22068809.1722665952.09

无形资产126376757.29129698485.59开发支出商誉

长期待摊费用75382.20

递延所得税资产35308696.9432358620.25其他非流动资产

非流动资产合计1740851830.981788277929.84

资产总计4394738432.924372604153.68

流动负债：

短期借款550362630.00564904860.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据334160056.98423637478.34

应付账款414941808.71382137596.51预收款项

4合同负债78836386.8190640063.67

应付职工薪酬19342934.9917278208.58

应交税费14708288.3818830579.77

其他应付款23616438.4320953144.15

其中：应付利息1601325.143107768.97应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债308821980.0052000000.00

其他流动负债24393477.6637795328.74

流动负债合计1769184001.961608177259.76

非流动负债：

长期借款105815920.00244000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43455838.0245392855.34

递延所得税负债5755352.856403672.27其他非流动负债

非流动负债合计155027110.87295796527.61

负债合计1924211112.831903973787.37

所有者权益：

股本960000000.00960000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积706365701.64706365701.64

减：库存股

其他综合收益-15220.25专项储备

盈余公积127936688.09127745470.69

未分配利润676240150.61674519193.98

所有者权益合计2470527320.092468630366.31

负债和所有者权益总计4394738432.924372604153.68

3、合并利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入2327743335.352172613748.65

其中：营业收入2327743335.352172613748.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

5二、营业总成本2270419000.952150134086.87

其中：营业成本1833762821.771788025829.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27912809.3425683096.02

销售费用203843626.58164704798.71

管理费用124748696.53110111706.10

研发费用22142252.7918330051.44

财务费用58008793.9443278605.40

其中：利息费用46744588.5536501174.71

利息收入5917078.783639464.89

加：其他收益10049335.917526451.60

投资收益（损失以“－”号填列）-250270.63142950.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-730590.08140450.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）266944.440.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-46755333.55-41415677.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4917495.56-1273720.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-504575.9926990184.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）15212939.0214449850.74

加：营业外收入40483.03928444.63

减：营业外支出27195385.112850434.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11941963.0612527861.12

减：所得税费用-1401303.243443038.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-10540659.829084822.43

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-10540659.829084822.43

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-10540659.829084822.43

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-819394.34-139880.87

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-819394.34-139880.87

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

6（二）将重分类进损益的其他综合收益-819394.34-139880.87

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-819394.34-139880.87

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11360054.168944941.56

归属于母公司所有者的综合收益总额-11360054.168944941.56归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.01100.0095

（二）稀释每股收益-0.01100.0095

4、母公司利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业收入2289120772.612110537098.40

减：营业成本1817713877.401743471488.19

税金及附加22468111.2623566933.52

销售费用200786877.08163553368.28

管理费用114813969.9397976585.38

研发费用17074170.1416321860.60

财务费用54257376.8043205545.72

其中：利息费用43237342.1736443726.28

利息收入5415319.783609362.27

加：其他收益9222349.314443240.21

投资收益（损失以“－”号填列）-730590.08140450.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-730590.08140450.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-40744119.59-39915673.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4917495.56-1273720.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）1183375.36-2820002.58

二、营业利润（亏损以“－”号填列）26019909.44-16984388.58

加：营业外收入24268.60431461.60

减：营业外支出26915486.662850434.25

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-871308.62-19403361.23

减：所得税费用-2783482.65-4204423.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列）1912174.03-15198938.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1912174.03-15198938.16

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-15220.250.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

71.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-15220.250.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-15220.250.00

7.其他

六、综合收益总额1896953.78-15198938.16

七、每股收益

（一）基本每股收益0.0020-0.0158

（二）稀释每股收益0.0020-0.0158

85、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益项目少数所有者

其他权益工具资本公减：库其他综专项盈余公一般风未分配利其股东权益合股本小计优先股永续债其他积存股合收益储备积险准备润他权益计

960000000.0673122-118471277457261262248580248580

一、上年期末余额0118.6228.14470.6928.019089.189089.18

加：会计政策变更前期差错更正其他

960000000.0673122-118471277457261262248580248580

二、本年期初余额

0118.6228.14470.6928.019089.189089.18

三、本期增减变动

-819394191217.-107318-11360-11360

金额（减少以“－”.344077.22054.16054.16号填列）

（一）综合收益总-819394-105406-11360-11360

额.3459.82054.16054.16

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

9有者权益的金额

4．其他

191217.-191217.

（三）利润分配

4040

191217.-191217.

1．提取盈余公积

4040

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额960000000.0673122-200411279367153943247444247444

100118.6222.48688.0950.799035.029035.02

上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益项目少数所有者

其他权益工具资本公减：库存其他综专项盈余公一般风未分配其股东权益合股本小计优先股永续债其他积股合收益储备积险准备利润他权益计

960000000.0673122-10448127745720881248070248070

一、上年期末余额

0118.6247.27470.69401.844143.884143.88

加：会计政策变更前期差错更正其他

960000000.0673122-10448127745720881248070248070

二、本年期初余额

0118.6247.27470.69401.844143.884143.88

三、本期增减变动金

-13988524482510494510494

额（减少以“－”号填

0.876.175.305.30

列）

-13988908482894494894494

（一）综合收益总额0.872.431.561.56

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

114．其他

-38399-38399-38399

（三）利润分配96.2696.2696.26

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股-38399-38399-38399东）的分配96.2696.2696.26

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

960000000.0673122-11847127745726126248580248580

四、本期期末余额

0118.6228.14470.69228.019089.189089.18

126、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

项目其他权益工具减：库存其他综合收专项盈余公未分配其所有者权股本资本公积优先股永续债其他股益储备积利润他益合计

12774567451924686303

一、上年期末余额960000000.00706365701.64

470.69193.9866.31

加：会计政策变更前期差错更正其他

12774567451924686303

二、本年期初余额960000000.00706365701.64

470.69193.9866.31三、本期增减变动金额（减少以“－”191217.1720951896953.7-15220.25号填列）406.638

1912171896953.7

（一）综合收益总额-15220.25

4.038

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

191217.-19121

（三）利润分配

407.40

191217.-19121

1．提取盈余公积

407.40

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

13（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

12793667624024705273

四、本期期末余额960000000.00706365701.64-15220.25688.09150.6120.09上期金额

单位：元

2022年度

项目其他权益工具减：库存其他综合专项储盈余公未分配所有者权股本资本公积其他优先股永续债其他股收益备积利润益合计

706365712774569355824876693

一、上年期末余额960000000.0001.64470.69128.4000.73

加：会计政策变更前期差错更正其他

706365712774569355824876693

二、本年期初余额960000000.00

01.64470.69128.4000.73三、本期增减变动金额（减少以“－”-19038-19038934

14号填列）934.42.42

-15198-15198938

（一）综合收益总额938.16.16

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-38399-3839996.

（三）利润分配96.2626

1．提取盈余公积

-38399-3839996.

2．对所有者（或股东）的分配

96.2626

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

706365712774567451924686303

四、本期期末余额960000000.00

01.64470.69193.9866.31

15前期差错更正事项对2023年度合并现金流量表及母公司现金流量表项目无影响。

16二、2024年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金617122328.95524036662.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产10266944.44衍生金融资产

应收票据67117088.64100164432.95

应收账款1207885431.431189076618.28

应收款项融资114870549.55137726245.63

预付款项113114262.77112712848.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款77575387.7192037509.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货824659157.87607958269.15

其中：数据资源

合同资产11202815.4613443378.55持有待售资产

一年内到期的非流动资产40397529.80

其他流动资产10527774.655326824.07

流动资产合计3084472326.832792749734.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款32699462.89

长期股权投资96066257.1995923770.47

其他权益工具投资22439.3822439.38其他非流动金融资产

投资性房地产18654535.4119471860.81

固定资产1417950968.181461345280.25

在建工程166983118.44119884909.80生产性生物资产油气资产

使用权资产21471666.2522068809.17

17无形资产221974463.47227986007.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产49842261.5335802120.83其他非流动资产

非流动资产合计2025665172.741982505197.94

资产总计5110137499.574775254932.25

流动负债：

短期借款707568840.00695872630.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据436113688.77329273138.25

应付账款517827952.27422283238.25预收款项

合同负债97351033.9380653085.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34517796.4922711608.01

应交税费10439732.7318240440.26

其他应付款20350106.1413558227.72

其中：应付利息1915048.281935941.63应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债316128580.00318821980.00

其他流动负债39433650.7624605023.49

流动负债合计2179731381.091926019371.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款429753786.30297573966.30应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

18长期应付款

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益68311056.4671332685.26

递延所得税负债7721005.435879873.95其他非流动负债

非流动负债合计505785848.19374786525.51

负债合计2685517229.282300805897.23

所有者权益：

股本960000000.00960000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积673122118.62673122118.62

减：库存股

其他综合收益-2142183.28-2004122.48专项储备

盈余公积127936688.09127936688.09一般风险准备

未分配利润665703646.86715394350.79

归属于母公司所有者权益合计2424620270.292474449035.02少数股东权益

所有者权益合计2424620270.292474449035.02

负债和所有者权益总计5110137499.574775254932.25

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金520830598.21429730183.52交易性金融资产衍生金融资产

应收票据62847622.5597041359.95

应收账款1218990992.851196891538.83

应收款项融资109056407.77127726245.63

预付款项101436864.3098396223.47

其他应收款138374727.82134974547.42

其中：应收利息应收股利

存货733412592.63555683124.57

其中：数据资源

合同资产11202815.4613443378.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产629671.97

流动资产合计2896782293.562653886601.94

非流动资产：

19债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资534913805.07474671318.35

其他权益工具投资22439.3822439.38其他非流动金融资产

投资性房地产37885374.8539469617.85

固定资产990484167.001023325010.35

在建工程27684727.9119609181.65生产性生物资产油气资产

使用权资产21471666.2522068809.17

无形资产122490265.08126376757.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产42048453.1835308696.94其他非流动资产

非流动资产合计1777000898.721740851830.98

资产总计4673783192.284394738432.92

流动负债：

短期借款564618840.00550362630.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据358254987.94334160056.98

应付账款488832677.71414941808.71预收款项

合同负债118424223.1778836386.81

应付职工薪酬29577300.7519342934.99

应交税费4579359.8214708288.38

其他应付款39732422.5523616438.43

其中：应付利息1572695.421601325.14应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债291128580.00308821980.00

其他流动负债39257189.6424393477.66

流动负债合计1934405581.581769184001.96

非流动负债：

长期借款262995740.00105815920.00应付债券

20其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益42018820.2643455838.02

递延所得税负债5103862.335755352.85其他非流动负债

非流动负债合计310118422.59155027110.87

负债合计2244524004.171924211112.83

所有者权益：

股本960000000.00960000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积706365701.64706365701.64

减：库存股

其他综合收益-908835.39-15220.25专项储备

盈余公积127936688.09127936688.09

未分配利润635865633.77676240150.61

所有者权益合计2429259188.112470527320.09

负债和所有者权益总计4673783192.284394738432.92

3、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入2214252842.952327743335.35

其中：营业收入2214252842.952327743335.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2244727874.422270419000.95

其中：营业成本1762529941.891833762821.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27157947.8127912809.34

销售费用236842984.88203843626.58

管理费用130855894.54124748696.53

研发费用32880634.7422142252.79

21财务费用54460470.5658008793.94

其中：利息费用54547736.3446744588.55

利息收入4450421.945917078.78

加：其他收益28176835.3810049335.91

投资收益（损失以“－”号填列）395695.06-250270.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益142486.72-730590.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）266944.44

信用减值损失（损失以“-”号填列）-37210917.54-46755333.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-11076654.22-4917495.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3018871.56-504575.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-53208944.3515212939.02

加：营业外收入867337.9840483.03

减：营业外支出2108305.7627195385.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-54449912.13-11941963.06

减：所得税费用-7639205.27-1401303.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-46810706.86-10540659.82

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-46810706.86-10540659.82

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-46810706.86-10540659.82

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-138060.80-819394.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-138060.80-819394.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-138060.80-819394.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-138060.80-819394.34

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-46948767.66-11360054.16

归属于母公司所有者的综合收益总额-46948767.66-11360054.16归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.0488-0.0110

（二）稀释每股收益-0.0488-0.0110

224、母公司利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业收入2136291259.262289120772.61

减：营业成本1722777951.301817713877.40

税金及附加20886982.9122468111.26

销售费用228160656.94200786877.08

管理费用111548074.95114813969.93

研发费用29233222.7517074170.14

财务费用43726456.2354257376.80

其中：利息费用42941917.5543237342.17

利息收入3373272.965415319.78

加：其他收益23219565.279222349.31

投资收益（损失以“－”号填列）142486.72-730590.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益142486.72-730590.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-33504268.26-40744119.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-11076654.22-4917495.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2817222.281183375.36

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-44078178.5926019909.44

加：营业外收入836648.3324268.60

减：营业外支出699242.1526915486.66

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-43940772.41-871308.62

减：所得税费用-6446252.64-2783482.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-37494519.771912174.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-37494519.771912174.03

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-893615.14-15220.25

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-893615.14-15220.25

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-893615.14-15220.25

7.其他

六、综合收益总额-38388134.911896953.78

七、每股收益

23（一）基本每股收益-0.03910.0020

（二）稀释每股收益-0.03910.0020

245、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工一数

项目具专般减：股其他综合收项风其所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计东其益储险他先续股权他备准益股债备

一、上年期末

960000000.00673122118.62-2004122.48127936688.09715394350.792474449035.022474449035.02

余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初960000000.00673122118.62-2004122.48127936688.09715394350.792474449035.022474449035.02余额

三、本期增减变动金额（减-138060.80-49690703.93-49828764.73-49828764.73

少以“－”号填

列）

（一）综合收-46948767.66-46948767.66-138060.80-46810706.86益总额

（二）所有者投入和减少资本

251．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分-2879997.07-2879997.07-2879997.07配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）的-2879997.07-2879997.07-2879997.07分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

264．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末960000000.00673122118.62-2142183.28127936688.09665703646.862424620270.292424620270.29余额上期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工一数

项目具专般减：股其他综合收项风其所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计东其益储险他先续股权他备准股债益备

一、上年期末

960000000.00673122118.62-1184728.14127745470.69726126228.012485809089.182485809089.18

余额

加：会计政策变更

27前

期差错更正其他

二、本年期初960000000.00673122118.62-1184728.14127745470.69726126228.012485809089.182485809089.18余额

三、本期增减变动金额（减-819394.34191217.40-10731877.22-11360054.16-11360054.16

少以“－”号填

列）

（一）综合收-819394.34-10540659.82-11360054.16-11360054.16益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

191217.40-191217.40

配

1．提取盈余

191217.40-191217.40

公积

2．提取一般

风险准备

283．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

960000000.00673122118.62-2004122.48127936688.09715394350.792474449035.022474449035.02

余额

296、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

其他权益工具

项目减：库存其他综合收专项其股本优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股益储备他股债他

一、上年期末余额960000000.00706365701.64-15220.25127936688.09676240150.612470527320.09

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额960000000.00706365701.64-15220.25127936688.09676240150.612470527320.09三、本期增减变动金额（减少-893615.14-40374516.84-41268131.98以“－”号填列）

（一）综合收益总额-893615.14-37494519.77-38388134.91

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配-2879997.07-2879997.07

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分-2879997.07-2879997.07

配

3．其他

30（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额960000000.00706365701.64-908835.39127936688.09635865633.772429259188.11上期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具

项目减：库存其他综合收专项其股本优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股益储备他股债他

一、上年期末余额960000000.00706365701.64127745470.69674519193.982468630366.31

加：会计政策变更前期差错更正其他

31二、本年期初余额960000000.00706365701.64127745470.69674519193.982468630366.31三、本期增减变动金额（减少-15220.25191217.401720956.631896953.78以“－”号填列）

（一）综合收益总额-15220.251912174.031896953.78

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配191217.40-191217.40

1．提取盈余公积191217.40-191217.40

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

32四、本期期末余额960000000.00706365701.64-15220.25127936688.09676240150.612470527320.09

前期差错更正事项对2024年度合并现金流量表及母公司现金流量表项目无影响。

33三、2025年三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金479508844.74617122328.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据59304738.7867117088.64

应收账款1277192697.771207885431.43

应收款项融资128469056.01114870549.55

预付款项146656934.75113114262.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84088810.2677575387.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1030809820.98824659157.87

其中：数据资源

合同资产11202815.4611202815.46持有待售资产

一年内到期的非流动资产44127975.5840397529.80

其他流动资产14027664.1610527774.65

流动资产合计3275389358.493084472326.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款32699462.89

长期股权投资96136667.7596066257.19

其他权益工具投资3212635.5722439.38其他非流动金融资产

投资性房地产18072118.0018654535.41

固定资产1373010171.331417950968.18

在建工程290836751.45166983118.44生产性生物资产油气资产

使用权资产21023809.0621471666.25

无形资产217536149.94221974463.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用239130.25

递延所得税资产52085858.7849842261.53其他非流动资产

非流动资产合计2072153292.132025665172.74

资产总计5347542650.625110137499.57

流动负债：

短期借款662825591.87707568840.00

34向中央银行借款

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据617984299.49436113688.77

应付账款423319560.79517827952.27预收款项

合同负债217828357.1897351033.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20742814.0434517796.49

应交税费6397999.4110439732.73

其他应付款15930171.0420350106.14

其中：应付利息1395753.611915048.28应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债479743711.20316128580.00

其他流动负债58280541.0339433650.76

流动负债合计2503053046.052179731381.09

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款314486996.30429753786.30应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款22210595.09长期应付职工薪酬预计负债

递延收益66044834.8668311056.46

递延所得税负债7387222.727721005.43其他非流动负债

非流动负债合计410129648.97505785848.19

负债合计2913182695.022685517229.28

所有者权益：

股本960000000.00960000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积673122118.62673122118.62

减：库存股

其他综合收益-3465726.65-2142183.28专项储备

盈余公积127936688.09127936688.09一般风险准备

未分配利润676766875.54665703646.86

归属于母公司所有者权益合计2434359955.602424620270.29少数股东权益

所有者权益合计2434359955.602424620270.29

负债和所有者权益总计5347542650.625110137499.57

前期差错更正事项对2025年度合并利润表、合并现金流量表无影响。

35四、2023年度更正后的财务报表相关附注

第十节财务报告七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）965660609.50883973300.17

1至2年173217517.43214169105.75

2至3年120132458.5972489066.21

3年以上131055931.4779210793.37

3至4年59835998.3542120774.47

4至5年37055693.0013457935.40

5年以上34164240.1223632083.50

合计1390066516.991249842265.50

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提金额比例金额价值金额比例金额价值比例比例按单项

计提坏3433637447478.331106386323351751152账准备2.69%91.69%3.09%86.76%124.9146.57961.38666.9494.44的应收4账款其

中：

按组合计提坏135261666511859121121204010908

3420.12.32账准备19392.97.31%65971.09304.96.91%3922.49.94%05381.%

的应收08377112369账款其

中：

135261666511859121121204010908

账龄组12.3219392.97.31%3420.365971.09304.96.91%3922.49.94%05381.合%0877112369

139002009811890124981539210959

100.0014.46100.00

合计66516.9898.776618.42265.1589.312.32%20676.%%%

9912850713

按组合计提坏账准备：166653420.37

36单位：元

期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

一年以内965518211.3348275910.575.00%

一至二年173217517.4317321751.7410.00%

二至三年119572538.2535871761.4830.00%

三至四年48461534.1324230767.0750.00%

四至五年24481807.1719585445.7480.00%

五年以上21367783.7721367783.77100.00%

合计1352619392.08166653420.37

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额期末余额类别期初余额计提收回或转回核销其他按单项计提

坏账准备的33517666.941717318.54881358.9817148.1634336478.34应收账款按组合计提

坏账准备的120403922.4347251209.771062289.5560577.72166653420.37应收账款

合计153921589.3748968528.31881358.981079437.7160577.72200989898.71

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备221044197.2032816239.83179481168.7927244556.20

内部交易未实现利润1533333.69230000.05

可抵扣亏损32487601.644873140.25

应付账款18372539.682755880.958137420.591220613.09

合计240950070.5735802120.83220106191.0233338309.54

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产35802120.8333338309.54

递延所得税负债5879873.956538909.96

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积127745470.69191217.40127936688.09

合计127745470.69191217.40127936688.09

3760、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润726126228.01720881401.84

调整后期初未分配利润726126228.01720881401.84

加：本期归属于母公司所有者的净利润-10540659.829084822.43

减：提取法定盈余公积191217.40

应付普通股股利3839996.26

期末未分配利润715394350.79726126228.01

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失3917947.26-2266806.75

应收账款坏账损失-48087169.33-37907798.58

其他应收款坏账损失-2586111.48-1241071.85

合计-46755333.55-41415677.18

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用1715543.3711404479.55

递延所得税费用-3116846.61-7961440.86

合计-1401303.243443038.69

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-11941963.06

按法定/适用税率计算的所得税费用-1791294.46

子公司适用不同税率的影响-1130012.27

调整以前期间所得税的影响214540.00

非应税收入的影响109588.51

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3264512.05

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-614684.96

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4337979.84

研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）-6618968.09

小微企业的税收优惠514913.08

税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响312123.06

所得税费用-1401303.24

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

38单位：元

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-10540659.829084822.43

加：资产减值准备50121044.3842076243.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧94939354.64114697484.08

使用权资产折旧597142.92597142.92

无形资产摊销5682110.076342675.68

长期待摊费用摊销75382.20452292.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”504575.99-26990184.25号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）21795982.532177183.25

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-266944.44

财务费用（收益以“－”号填列）46744588.5536501174.71

投资损失（收益以“－”号填列）250270.63-142950.82

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-2463811.29-11050130.06

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-659036.013088689.20

存货的减少（增加以“－”号填列）54464457.0049436637.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-212971871.38-213388212.67

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）26189149.1884380105.83其他

经营活动产生的现金流量净额74461735.1597262973.48

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额463468441.47335327100.01

减：现金的期初余额335327100.01294148779.88

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额128141341.4641178320.13

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）958589236.33886198431.30

1至2年175817707.56208848319.93

2至3年115348974.0571859593.02

393年以上139810645.3485813906.49

3至4年59734572.4041919313.64

4至5年37254813.3714243135.48

5年以上42821259.5729651457.37

合计1389566563.281252720250.74

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏374473433631106386323351751152

账准备2.69%91.69%3.08%86.76%124.91478.3446.57961.38666.9494.44的应收账款其

中：

按组合计提坏13521121401163910976

1583311937

账准备19438.97.31%11.71%87289.96.92%9708.99.59%87580.

8546.180892.

的应收3736640

126

账款其

中：

12804119821163910818

账龄组1583312.371122027622.92.15%60592.95.65%9708.99.71%60883.合8546.1%89075.0263667

191

合并范

围内关716917169115826158265.16%1.26%

联方组816.35816.35696.73696.73合

13895125271499111028

100.001926713.8711968100.00

合计66563.20250.7375.911.97%02874.%5024.4%91538.%

2874084

583

按组合计提坏账准备：158338546.11

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

一年以内904382574.0445219128.715.00%

一至二年171865927.4317186592.7510.00%

二至三年114468152.6634340445.8030.00%

三至四年46678419.3023339209.6550.00%

四至五年23896896.9419117517.5580.00%

五年以上19135651.6519135651.65100.00%

合计1280427622.02158338546.11

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

40本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额期末余额类别期初余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准

33517666.941717318.54881358.9817148.1634336478.34

备的应收账款

按组合计提坏账准116399708.9642539967.78661708.3560577.72158338546.11备的应收账款

合计149917375.9044257286.32881358.98678856.5160577.72192675024.45

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益加权平均净报告期利润

资产收益率稀释每股收益（元/基本每股收益（元/股）

股）

归属于公司普通股股东的净利润-0.43%-0.0110-0.0110

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的0.15%0.00390.0039净利润

五、2024年度更正后的财务报表相关附注

第十节财务报告七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）969249553.01965660609.50

1至2年205651477.69173217517.43

2至3年85511552.90120132458.59

3年以上177913101.60131055931.47

3至4年78825440.3859835998.35

4至5年35158164.8437055693.00

5年以上63929496.3834164240.12

合计1438325685.201390066516.99

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项

计提坏3875236873187873744734336311062.69%95.15%2.69%91.69%

账准备511.90738.8373.07124.91478.3446.57的应收

41账款

其

中：

按组合

计提坏13995193561206013526166651185913.8312.32

账准备73173.97.31%6514.906658.19392.97.31%3420.365971.%%的应收3043608771账款其

中：

1399519356120601666511859

账龄组13.83

1352612.32

73173.97.31%6514.906658.19392.97.31%3420.365971.

合30%43608

%

771

其他组合

143832304412078139002009811890

100.0016.0214.46

合计25685.0253.785431.

100.00

66516.9898.776618.

%

20%

%

74399

%

128

按组合计提坏账准备：193566514.94

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

一年以内969249553.0148462477.635.00%

一至二年205509079.5220550907.9510.00%

二至三年80167141.8324050142.5530.00%

三至四年78265520.0439132760.0450.00%

四至五年25058260.6220046608.4980.00%

五年以上41323618.2841323618.28100.00%

合计1399573173.30193566514.94

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损合计

预期信用损失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）

2024年1月1日余额166653420.3734336478.34200989898.71

2024年1月1日余额在本

期

本期计提31092295.006576284.5737668579.57

本期转回2622659.932622659.93

本期核销4357792.071416364.155774156.22

其他变动178591.64178591.64

2024年12月31日余额193566514.9436873738.83230440253.77

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

42单位：元

本期变动金额期末余额类别期初余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账

34336478.346576284.572622659.931416364.1536873738.83

准备的应收账款

账龄分析法组合166653420.3731092295.004357792.07-178591.64193566514.94

合计200989898.7137668579.572622659.935774156.22-178591.64230440253.77

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备267359723.7239892060.40221044197.2032816239.83

内部交易未实现利润4927227.60739084.141533333.69230000.05

递延收益25844319.506461079.88

应付账款18333580.762750037.1118372539.682755880.95

合计316464851.5849842261.53240950070.5735802120.83

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目负债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产49842261.5335802120.83

递延所得税负债7721005.435879873.95

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积127936688.09127936688.09

合计127936688.09127936688.09

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润715394350.79726126228.01

调整后期初未分配利润715394350.79726126228.01

加：本期归属于母公司所有者的净利润-46810706.86-10540659.82

减：提取法定盈余公积191217.40

应付普通股股利2879997.07

期末未分配利润665703646.86715394350.79

71、信用减值损失

43单位：元

项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失906264.333917947.26

应收账款坏账损失-35045919.64-48087169.33

其他应收款坏账损失-3071262.23-2586111.48

合计-37210917.54-46755333.55

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用4559803.951715543.37

递延所得税费用-12199009.22-3116846.61

合计-7639205.27-1401303.24

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-54449912.13

按法定/适用税率计算的所得税费用-8167486.82

子公司适用不同税率的影响-609150.81

调整以前期间所得税的影响3402407.92

非应税收入的影响-21373.02

不可抵扣的成本、费用和损失的影响4754076.18

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4407159.82

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1363844.26

研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）-4896494.36

国外独立纳税分支机构亏损额的纳税影响8444.77

小微企业的税收优惠933686.43

所得税费用-7639205.27

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-46810706.86-10540659.82

加：资产减值准备42693187.1850121044.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧101377928.1194939354.64

使用权资产折旧597142.92597142.92

无形资产摊销6375202.135682110.07

长期待摊费用摊销75382.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）3018871.56504575.99

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1680.1821795982.53

44公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-266944.44

财务费用（收益以“－”号填列）54547736.3446744588.55

投资损失（收益以“－”号填列）-395695.06250270.63

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-14040140.70-2463811.29

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1841131.48-659036.01

存货的减少（增加以“－”号填列）-225536979.8554464457.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-62032262.08-212971871.38

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）206324249.4826189149.18其他

经营活动产生的现金流量净额67961344.8374461735.15

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额474983443.30463468441.47

减：现金的期初余额463468441.47335327100.01

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额11515001.83128141341.46

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）947638388.71958589236.33

1至2年220193349.34175817707.56

2至3年88178823.03115348974.05

3年以上185118479.67139810645.34

3至4年74071188.5759734572.40

4至5年36465374.6937254813.37

5年以上74581916.4142821259.57

合计1441129040.751389566563.28

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提金额比例金额价值金额比例金额价值比例比例

按单项3875236873187873744734336311062.69%95.15%2.69%91.69%

计提坏511.90738.8373.07124.91478.3446.57

45账准备

的应收账款其

中：

按组合

计提坏14023185261217113521158331193713.21

账准备76528.97.31%4309.012219.19438.97.31%8546.111.71%80892.%的应收8577837126账款其

中：

134471852611594128041583311220

账龄组13.7812.3763513.93.31%4309.099204.27622.92.15%8546.189075.合26%02%719191合并范围内关57613576137169171691

4.00%0.00%5.16%

联方组015.59015.59816.35816.35合

1441122213121891926711968

100.0015.41

1389513.87

合计29040.8047.990992.

100.00

66563.5024.491538.

%%%75%08528583

按组合计提坏账准备：185264309.07

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

一年以内926095741.1446304787.065.00%

一至二年203287186.5920328718.6610.00%

二至三年78882631.8323664789.5530.00%

三至四年73190367.1836595183.6050.00%

四至五年24683781.5919747025.2780.00%

五年以上38623804.9338623804.93100.00%

合计1344763513.26185264309.07

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损合计

信用损失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）

2024年1月1日余额158338546.1134336478.34192675024.45

2024年1月1日余额在

本期

本期计提29691412.176576284.5736267696.74

本期转回2622659.932622659.93

本期核销2949156.271416364.154365520.42

其他变动183507.06183507.06

2024年12月31日余额185264309.0736873738.83222138047.90

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

46单位：元

本期变动金额期末余额类别期初余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账

34336478.346576284.572622659.931416364.1536873738.83

准备的应收账款

账龄分析法组合158338546.1129691412.172949156.27-183507.06185264309.07

合计192675024.4536267696.742622659.934365520.42-183507.06222138047.90

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-1.91%-0.0488-0.0488

扣除非经常性损益后归属于公司普-2.26%-0.0576-0.0576通股股东的净利润特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2025年12月29日

47