证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2026-041

慈文传媒股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

同期增减 上年同期增减

营业收入（元） 978511.55 -66.02% 19901159.71 -89.67%

归属于上市公司股东的净利润（元） -14188661.84 -227.99% -47419406.62 -73.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-6725753.61 -16.33% -43824386.04 -13.38%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） — — -13773667.29 87.31%

基本每股收益（元/股） -0.0300 -229.67% -0.1001 -73.48%

稀释每股收益（元/股） -0.0300 -229.67% -0.1001 -73.48%

加权平均净资产收益率 -1.53% -240.00% -5.02% -79.29%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1482540240.22 1715940658.34 -13.60%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 921588033.68 968468364.91 -4.84%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 245.39 103617.64 处置固定资产收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合收到的政府各类补

国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 6313349.05 6777103.77助的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 金融资产公允价值持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 -17764301.95 -13422696.52 变动损益及处置金

资产和金融负债产生的损益 融资产产生损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 90000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 888343.97 806313.98

其他符合非经常性损益定义的损益项目 15287.29

减：所得税影响额 -3099455.31 -2016305.25

少数股东权益影响额（税后） -19048.01

合计 -7462908.23 -3595020.58 --

备注：公司于 2026 年 9 月 28 日披露了《关于获得政府补助的公告》，收到与收益相关的两笔政府补助合计 890 万元；

经核算，报告期内归属于公司所有的补助金额为 607.75 万元，最终须以会计师事务所审计结果为准。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

项目 涉及金额（元） 说明

计入其他收益的个税手续费返还 15287.29 与公司正常经营业务无直接关系

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

（一）资产负债表项目变动说明

单位：万元

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 重大变动说明

货币资金 7858.65 14619.48 -46.25% 系本期偿还银行借款所致

交易性金融资产 12330.71 8567.20 43.93% 系本期理财投资增加所致

应收票据 2.09 100.00% 系本期新增票据所致

其他非流动金融资产 2577.07 18319.06 -85.93% 系本期赎回资管产品所致

固定资产 45.01 67.44 -33.26% 系本期固定资产盘亏及毁损、计提折旧所致

开发支出 128.98 100.00% 系本期新增 AIGC 平台前期开发所致

短期借款 4498.36 13876.94 -67.58% 系本期偿还银行借款所致

应付职工薪酬 134.35 224.05 -40.04% 系本期待发放工资减少所致

其他应付款 1199.21 874.01 37.21% 系本期待结算款增加所致

一年内到期的非流动负债 7196.58 3258.23 120.87% 系本期一年内到期的长期借款增加所致系本期偿还借款及部分借款划分至一年内到期的

长期借款 7186.00 16241.00 -55.75%非流动负债所致

少数股东权益 -872.01 200.01 -535.98% 系本期注销合伙企业所致

（二）利润表项目变动说明

单位：万元

项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 重大变动说明

营业收入 1990.12 19257.81 -89.67% 系本期确认收入减少所致

营业成本 1760.42 17857.20 -90.14% 系本期确认收入减少所致

税金及附加 42.45 22.78 86.35% 系本期缴纳税费增加所致

财务费用 512.62 777.56 -34.07% 系本期银行贷款利息减少所致

投资收益 675.76 46.39 1356.69% 系本期赎回理财增加所致

公允价值变动收益 -2018.03 37.74 -5447.19% 系本期金融资产公允价值变动所致

资产处置收益 10.36 100.00% 系本期发生资产处置所致

营业利润 -5253.86 -3644.72 -44.15% 系本期确认收入减少所致

营业外收入 136.91 548.11 -75.02% 系本期确认资金占用费等收入减少所致

营业外支出 51.98 100.00% 系本期发生固定资产盘亏及缴纳税收滞纳金等所致

利润总额 -5168.93 -3096.62 -66.92% 系本期确认收入减少所致

净利润 -4794.52 -2756.25 -73.95% 系本期确认收入减少所致

（三）现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 重大变动说明

销售商品、提供劳务收到的现金 8841.80 22379.17 -60.49% 系本期项目回款减少所致

收到的税费返还 11.25 21.73 -48.23% 系本期缴纳税费减少所致

收到其他与经营活动有关的现金 1706.28 4294.12 -60.26% 系本期收回项目投资款减少所致

购买商品、接受劳务支付的现金 9469.47 34957.48 -72.91% 系本期项目投入减少所致

支付的各项税费 204.10 373.19 -45.31% 系本期缴纳税费减少所致

收回投资收到的现金 33033.23 9058.56 264.66% 系本期资管产品赎回等收回投资增加所致

取得投资收益收到的现金 846.31 37.58 2152.02% 系本期赎回资管产品收益增加所致

处置固定资产、无形资产和其他

11.26 100.00% 系本期发生资产处置所致

长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他

123.23 1.47 8282.99% 系本期资产购置增加所致

长期资产支付的现金

投资支付的现金 22000.00 11536.46 90.70% 系本期购买理财产品增加所致

支付其他与投资活动有关的现金 1000.00 -100.00% 系上期回购股份所致

取得借款收到的现金 1500.00 22905.00 -93.45% 系本期银行贷款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付

539.81 786.43 -31.36% 系本期贷款减少，利息支出减少所致

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 999.00 100.00% 系本期返回投资款所致汇率变动对现金及现金等价物的

-0.74 -7.03 89.47% 系本期汇率变动所致影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 38099 0（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

华章天地传媒投资控股集团有限公司 国有法人 20.10% 95227379 0 不适用 0

质押 32100000

马中骏 境内自然人 6.78% 32100000 0

冻结 32100000

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互

其他 2.78% 13154200 0 不适用 0联网混合型证券投资基金

杭州顺网科技股份有限公司 境内非国有法人 1.40% 6612770 0 不适用 0

沈云平 境内自然人 1.08% 5095877 0 不适用 0

刘勇 境内自然人 0.84% 3980000 0 不适用 0

无锡市文化发展集团有限公司 国有法人 0.78% 3717472 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司－华安沪港深

其他 0.71% 3381400 0 不适用 0外延增长灵活配置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华安景气领

其他 0.60% 2851000 0 不适用 0航混合型证券投资基金

王宏伟 境内自然人 0.57% 2700000 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

华章天地传媒投资控股集团有限公司 95227379 人民币普通股 95227379

马中骏 32100000 人民币普通股 32100000

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券

13154200 人民币普通股 13154200

投资基金

杭州顺网科技股份有限公司 6612770 人民币普通股 6612770

沈云平 5095877 人民币普通股 5095877

刘勇 3980000 人民币普通股 3980000

无锡市文化发展集团有限公司 3717472 人民币普通股 3717472

中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配

3381400 人民币普通股 3381400

置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投

2851000 人民币普通股 2851000

资基金

王宏伟 2700000 人民币普通股 2700000华章天地传媒投资控股集团有限公司和马中骏为一

上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用1．2025 年 12 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3 亿元进行委托理财（该额度包含 2025 年 1 月 3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-080）。

截至本报告披露日，公司持有平安银行“灵活成长汇稳 28 天持有 D”产品金额 2000 万元、平安银行“启明增强日开 7 天持有 1 号固收类理财产品”金额 2000 万元、中信银行“信银理财安盈象固收稳益七天持有期 10 号理财产品”金

额 1000 万元、北京银行“北银理财京华远见春系列诚享 7 天持有期 23 号理财产品”金额 2000 万元；下属全资子公司

上海慈文影视传播有限公司持有世纪证券“周周盈 008 号”产品金额 1000 万元、“招商资管景禄 FOF21 号单一资产管理计划”产品金额 363.56 万元；下属全资子公司北京慈文投资管理有限公司持有“建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第 25 期”产品金额 500 万元；公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 8863.56 万元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。

2．2026 年 7 月，公司下属全资子公司北京慈文影视制作有限公司注册地址由“北京市顺义区杨镇二街村农场路 62号 219 室”变更为“北京市通州区商通大道 5 号院 B1001 至 B1151、B110-B122-1 层-105-538 室”。

此外，该子公司变更了经营范围，变更后的经营范围如下：许可项目：电视剧制作；网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；电影制片；咨询策划服务；市场营销策划；影视美术

道具置景服务；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及展

览服务（出国办展须经相关部门审批）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能

应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字技术服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；

动漫游戏开发；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3．2026 年 8 月，公司下属全资子公司北京赞成科技发展有限公司更名为“北京喜之科技文化有限公司”，注册地

址由“北京市海淀区成府路 20-2 号楼东 2 号”变更为“北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 1 号楼 3 层 322 室”，法定代表人、董事、经理由袁玎变更为李自强。

此外，该子公司变更了经营范围，变更后的经营范围如下：一般项目：文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数

字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字技术服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支

持服务；大数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；动漫游戏开发；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；电影发行；电视剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4．2026 年 8 月，公司下属全资子公司北京慈文投资管理有限公司的法定代表人、董事、经理由翁志超变更为罗士民；下属全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司、福建慈容影视文化传媒有限公司的法定代表人、董事、经理由翁志超变更为栾雅琪。

5．2026 年 9 月，公司下属全资子公司北京思凯通科技有限公司更名为“北京灵章影视制作有限公司”，注册地址

由“北京市海淀区清河安宁庄路 4 号 10 号楼 206 室”变更为“北京市东城区板桥南巷 7 号 9 号楼一层 1-10”。

此外，该子公司变更了经营范围，变更后的经营范围如下：一般项目：电影摄制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字技术服务；云计算装备技术服务；数据处理和

存储支持服务；大数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文艺创作；摄像及视频制作服务；动漫游戏开发；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经

纪代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；电影发行；电视剧发行；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6．2026 年 9 月，公司下属全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司注册地址由“新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇 2 层 17 号”变更为“广州市黄埔区凤桐横街 3 号 504 房”，法定代表人、董事、经理由蒲林江变更为袁玎，并更名为“广州定坤影视传播有限公司”。

此外，该子公司变更了经营范围，变更后的经营范围如下：电影制片；企业管理咨询；咨询策划服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；个人商务服务；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；项目策划与公关服务；市

场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；租借道具活动；广播影视设备销售；照相机及器材销售；影视美术

道具置景服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化用品设备出租；技术进出口；进出口代理；电视剧发行；电影发行；广播电视节目制作经营；电视剧制作；演出经纪；营业性演出。

7．截至本报告披露日，公司 AIGC 平台尚未形成相关收入；预计在未来一段时间内，该业务对公司生产经营与财

务状况不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：慈文传媒股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 78586541.71 146194800.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产 123307096.89 85672038.92

衍生金融资产 2836183.34 2985256.74

应收票据 20900.00

应收账款 356507384.37 439566525.68应收款项融资

预付款项 25745043.04 24128821.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 33517331.14 28644880.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 650977603.28 627144204.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 45416888.46 42998236.45

流动资产合计 1316914972.23 1397334764.23

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 1300000.00 1300000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资 22855832.47 23855021.45

其他权益工具投资 8379845.70 8379845.70

其他非流动金融资产 25770742.43 183190568.64

投资性房地产 13740275.91 14773599.66

固定资产 450109.83 674399.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 98933.25 124373.28

其中：数据资源

开发支出 1289755.66

其中：数据资源商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 91684112.36 86252425.09

其他非流动资产 55660.38 55660.38

非流动资产合计 165625267.99 318605894.11

资产总计 1482540240.22 1715940658.34

流动负债：

短期借款 44983627.78 138769447.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 131502360.46 170057208.85

预收款项 24358490.65 24038818.24

合同负债 175080780.55 169555686.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1343539.11 2240493.36

应交税费 8482610.51 8370373.55

其他应付款 11992057.30 8740111.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 71965844.44 32582268.45

其他流动负债 10383067.89 10051562.20

流动负债合计 480092378.69 564405970.09

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 71860000.00 162410000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 7930188.68 7930188.68

递延所得税负债 9789720.68 10726016.85其他非流动负债

非流动负债合计 89579909.36 181066205.53

负债合计 569672288.05 745472175.62

所有者权益：

股本 600302839.36 600302839.36其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 843345177.14 843345177.14

减：库存股

其他综合收益 3828076.15 3289000.76专项储备

盈余公积 38817098.60 38817098.60一般风险准备

未分配利润 -564705157.57 -517285750.95

归属于母公司所有者权益合计 921588033.68 968468364.91

少数股东权益 -8720081.51 2000117.81

所有者权益合计 912867952.17 970468482.72

负债和所有者权益总计 1482540240.22 1715940658.34

法定代表人：周敏 主管会计工作负责人：杜立民 会计机构负责人：杜立民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 19901159.71 192578092.15

其中：营业收入 19901159.71 192578092.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 40776161.74 205851823.18

其中：营业成本 17604235.73 178572002.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 424522.78 227844.05

销售费用 4277742.88 6028128.58

管理费用 13343442.87 13248273.84研发费用

财务费用 5126217.48 7775573.91

其中：利息费用 5041458.99 8157903.34

利息收入 712274.74 429252.07

加：其他收益 6749391.06 5719444.62投资收益（损失以“－”号填

6757599.62 463899.02

列）

其中：对联营企业和合营

15900.06

企业的投资收益以摊余成本计量的

-48011.11金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-20180296.14 377358.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-25093902.90 -29734214.20

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

103617.64

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -52538592.75 -36447243.10

加：营业外收入 1369104.49 5481053.53

减：营业外支出 519790.51 43.20四、利润总额（亏损总额以“－”号填-51689278.77 -30966232.77

列）

减：所得税费用 -3744056.74 -3403741.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -47945222.03 -27562490.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-47945222.03 -27562490.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-47419406.62 -27406371.78（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-525815.41 -156119.21

填列）

六、其他综合收益的税后净额 539075.39 -71799.56归属母公司所有者的其他综合收益

539075.39 -71799.56

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

539075.39 -71799.56

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 539075.39 -71799.56

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -47406146.64 -27634290.55

（一）归属于母公司所有者的综合

-46880331.23 -27478171.34收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-525815.41 -156119.21总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.1001 -0.0577

（二）稀释每股收益 -0.1001 -0.0577

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周敏 主管会计工作负责人：杜立民 会计机构负责人：杜立民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 88417963.98 223791658.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 112537.22 217342.77

收到其他与经营活动有关的现金 17062802.53 42941192.93

经营活动现金流入小计 105593303.73 266950194.42

购买商品、接受劳务支付的现金 94694748.00 349574822.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 14303980.63 15610184.95

支付的各项税费 2040984.55 3731889.94

支付其他与经营活动有关的现金 8327257.84 6547803.83

经营活动现金流出小计 119366971.02 375464701.12

经营活动产生的现金流量净额 -13773667.29 -108514506.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 330332286.92 90585585.20

取得投资收益收到的现金 8463082.30 375774.48

处置固定资产、无形资产和其他长

112625.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 338907994.22 90961359.68

购建固定资产、无形资产和其他长

1232283.07 14740.57

期资产支付的现金

投资支付的现金 220000000.00 115364608.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 10000000.00

投资活动现金流出小计 221232283.07 125379348.57

投资活动产生的现金流量净额 117675711.15 -34417988.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 15000000.00 229050000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 15000000.00 229050000.00

偿还债务支付的现金 159800000.00 134399800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5398086.91 7864312.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9990000.00

筹资活动现金流出小计 175188086.91 142264112.37

筹资活动产生的现金流量净额 -160188086.91 86785887.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7420.08 -70337.62影响

五、现金及现金等价物净增加额 -56293463.13 -56216945.58

加：期初现金及现金等价物余额 134879379.21 163024426.25

六、期末现金及现金等价物余额 78585916.08 106807480.67

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日