海宁中国皮革城股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司核2025年期初2025年度占用累2025年度占用

占用方与上市公司2025年度偿还2025年期末占占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余计发生金额（不资金的利息(如占用性质的关联关系累计发生金额用资金余额因目额含利息）有)非经营性占用

控股股东、实际控制人无及其附属企业非经营性占用无小计非经营性占用

前控股股东、实际控制无人及其附属企业非经营性占用无小计其他关联方及其附属企非经营性占用业无小计总计

单位：万元上市公司核2026年期初2026年半年度往2026年半年度2026年半年度2026年半年度往来性质（经往来方与上市公司往来形成原

其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生期末往来资金营性往来、的关联关系因目额（不含利息）息(如有)金额余额非经营性往海宁传媒集团有限来）

同一控股股东应收账款6.676.67-综合管理服经营性往来公司务费海宁市城投集团资

控股股东、实际控制人产经营管理有限公同一控股股东应收账款1194.661194.66销售房屋经营性往来及其附属企业司海宁市城投集团资

产经营管理有限公同一控股股东其他应收款10.0010.00保证金经营性往来司创佳融资租赁（浙控股子公司应收账款21.3621.36-垫付费用经营性往来

江）有限公司海宁潮来新能源汽

全资子公司应收账款222.22222.22-租赁房屋经营性往来车城有限公司海宁皮革时尚小镇

全资子公司应收账款50.0050.00-租赁房屋经营性往来投资开发有限公司哈尔滨海宁皮革城

全资子公司其他应收款55381.402070.2933409.7424041.95资金归集及经营性往来有限公司垫付费用海宁皮城科创融资

全资子公司其他应收款4950.0013590.00107.136151.7612495.37拆借资金及非经营性往来担保有限公司垫付费用海宁皮城新能源开

全资子公司其他应收款0.220.030.25资金归集经营性往来发有限公司海宁皮革时尚小镇

全资子公司其他应收款113514.4223060.6627785.11108789.97资金归集经营性往来投资开发有限公司海宁中国皮革城经

全资子公司其他应收款7143.2625263.639275.5323131.36资金归集及经营性往来营管理有限公司设备转让款上市公司的子公司及其海宁中国皮革城投

附属企业全资子公司其他应收款76568.248360.96600.0084329.20资金归集经营性往来资有限公司

海皮城（灯塔）商

业管理服务有限公全资子公司其他应收款4093.318198.375797.516494.17资金归集经营性往来司济南海宁皮革城有

全资子公司其他应收款34910.08312.3220959.2814263.12资金归集及经营性往来限公司垫付费用江苏沭阳海宁皮革

控股子公司其他应收款40.0440.04-拆借资金及非经营性往来发展有限公司垫付费用辽阳风尚新能源有

全资子公司其他应收款556.7439.0066.34529.40资金归集经营性往来限公司武汉海潮海宁皮革

全资子公司其他应收款87657.261909.07610.1688956.17资金归集及经营性往来城有限公司垫付费用郑州海宁皮革城有

全资子公司其他应收款45601.38573.5920589.1025585.87资金归集及经营性往来限公司垫付费用郑州皮城家居有限

全资子公司其他应收款800.891.35802.24资金归集经营性往来公司

联营企业其他应收款3055.23-614.13[注2]2441.10

拆借资金[注

]非经营性往来成都鸿翔莱运文体1产业有限公司

联营企业应收账款23.7210.6413.08综合管理服经营性往来务费其他关联方及其附属企

业联营企业其他应收款570.641529.29500.001599.93代收代付经营性往来武汉荟宁商业管理有限公司其他关联方及其附属企业

武汉荟宁商业管理联营企业应收账款2098.88932.843031.72租赁房屋租赁房屋有限公司

其他应收款/

联营企业4507.59-1325.02[注2]3182.57

拆借资金[注

]非经营性往来长期应收款1

总计441783.5385096.93107.13126095.46400892.13

[注1]其他股东同比例拆借资金

[注2]含超额亏损

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：_________会计机构负责人：_________