非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司单位：人民币万元

2025年期初2025年半年度占用累计发生金2025年半年度占用资金的利息2025年半年度偿还2025年半年度期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来资金余额额占用形成原因占用性质（如有）累计发生金额占用资金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2025年期初2025年半年度往来累计发生金2025年半年度往来资金的利息2025年半年度度偿2025年半年度期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目额往来形成原因往来资金余额（如有）还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）

海宁传媒集团有限公司同一控股股东应收账款0.500.50综合管理服务费经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业浙江鸿城物业股份有限公司同一控股股东预付账款1.571.57物业管理费经营性往来

海宁市城投集团资产经营管理有限公司同一控股股东其他应收款10.0010.00保证金经营性往来

海宁潮来新能源汽车城有限公司全资子公司应收账款222.22222.22租赁房屋经营性往来

海宁皮城设计商业服务有限公司全资子公司应收账款225.84225.84租赁房屋经营性往来

海宁皮城严选供应链有限公司全资子公司应收账款188.81188.81租赁房屋经营性往来

海宁时尚潮城文化创意有限公司全资子公司应收账款47.6247.62租赁房屋经营性往来

海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司全资子公司其他应收款144133.6827632.7920624.20151142.27资金归集经营性往来

海宁中国皮革城投资有限公司全资子公司其他应收款76626.555939.808315.0174251.34资金归集经营性往来

武汉海潮海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款85507.493311.75837.9487981.30资金归集及垫付费用经营性往来

哈尔滨海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款51445.576248.913489.9254204.56资金归集及垫付费用经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

郑州海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款45174.46649.98568.5245255.92资金归集及垫付费用经营性往来

济南海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款35091.21145.8279.9535157.08资金归集及垫付费用经营性往来

海宁皮城光伏科技有限公司全资子公司其他应收款1775.7115.841791.55资金归集经营性往来

辽阳风尚新能源有限公司全资子公司其他应收款828.01189.15638.86资金归集经营性往来

郑州皮城家居有限公司全资子公司其他应收款800.89800.89资金归集经营性往来

江苏沭阳海宁皮革发展有限公司控股子公司其他应收款445.2424.60420.64拆借资金及垫付费用非经营性往来

海宁皮城新能源开发有限公司全资子公司其他应收款0.220.22资金归集经营性往来

海皮城（灯塔）商业管理服务有限公司全资子公司其他应收款325.768448.424900.313873.87资金归集经营性往来

联营企业应收账款20.8620.86电费经营性往来成都鸿翔莱运文化产业有限公司

联营企业其他应收款3601.691500.000.01525.004576.70拆借资金[注]非经营性往来其他关联方及其附属企业

联营企业其他应收款673.001169.14700.001142.14代收代付经营性往来武汉荟宁商业管理有限公司

联营企业其他应收款/长期应收款7874.89343.001654.836563.06拆借资金[注]非经营性往来

总计455000.4355426.810.0144165.32466261.93

[注]其他股东同比例拆借资金

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：