上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002346证券简称：柘中股份公告编号：2026-08

上海柘中集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）193779383.81167666435.6315.57%归属于上市公司股东的净利

671425.67147167567.43-99.54%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润29116364.6917185575.5969.42%

（元）经营活动产生的现金流量净

-103622387.4221107469.45-590.93%额（元）

基本每股收益（元/股）0.0020.34-99.41%

稀释每股收益（元/股）0.0020.34-99.41%

加权平均净资产收益率0.02%5.23%-5.21%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4232474189.684135785027.132.34%归属于上市公司股东的所有

2893580549.932889436560.850.14%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-35901.43资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

456829.30

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-36295684.73损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-26216.40支出其他符合非经常性损益定义的损益项

-2153986.60持有长期股权投资确认的损益目

减：所得税影响额-9610020.84

合计-28444939.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金与期初相比减少35.05%，主要系本期投资支付的现金增加及支付的各项税费增加所致。

2、应收票据与期初相比增加75.79%，主要系本期应收账款收回应收票据增加。

3、应收款项融资与期初相比增加1428.05%，主要系本期应收账款收回其应收款项融资的银行承兑汇票增加。

4、预付账款与期初相比增加360.56%，主要系本期公司预付采购款增加。

5、其他应收款与期初相比增加371.59%，主要系本期应收其他往来款增加。

6、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的应付职工薪酬。

7、其他应付款与期初相比增加80.26%，主要系本期收到股东借款及其他往来款增加。

8、税金及附加与上年同期相比增加60.61%，主要系本期支付的增值税附加税增加。

9、研发费用与上年同期相比增加281.57%，主要系本期研发立项阶段到开发阶段的材料支出增加。

10、财务费用与上年同期相比减少112.70%，主要系本期归属于其他合伙人的收益作为财务费用减少。

11、其他收益与上年同期相比减少45.76%，主要系本期公司增值税加计抵减收益减少。

12、投资收益与上年同期相比减少89.20%，主要系本期公司长期股权投资确认的投资收益减少。

13、公允价值变动收益与上年同期相比减少125.33%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

14、信用减值损失与上年同期相比增加4717.51%，主要系本期收回前期计提的坏账准备。

15、资产处置收益与上年同期相比减少163.09%，主要系本期处置固定资产收益减少。

16、营业利润与上年同期相比减少103.14%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

17、营业外支出与上年同期相比减少99.13%，主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。

18、利润总额与上年同期相比减少103.21%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。

19、所得税费用与上年同期相比减少117.16%，主要系本期计提的递延所得税费用减少。

3上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

20、净利润与上年同期相比减少99.54%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益及投资收益减少。

21、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少590.93%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加。

22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少222.05%，主要系本期投资支付的现金增加。

23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加424.20%，主要系本期收到其他与筹资活动有关的股东借款增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18454报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量上海康峰投资境内非国有法

42.59%1880475100不适用0

管理有限公司人

陆仁军境内自然人13.47%594876410不适用0

顾瑞兴境内自然人4.16%183500000不适用0

何耀忠境内自然人4.03%177867130不适用0上海柘中集团股份有限公司

其他1.32%58501700不适用0

－第一期员工持股计划香港中央结算

境外法人1.18%52232510不适用0有限公司

许国园境内自然人1.04%46000000不适用0

法国兴业银行境外法人1.03%45578300不适用0

马瑜骅境内自然人1.03%45273104527310不适用0野村证券株式

境外法人0.85%37345000不适用0会社

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海康峰投资管理有限公司188047510人民币普通股188047510陆仁军59487641人民币普通股59487641顾瑞兴18350000人民币普通股18350000何耀忠17786713人民币普通股17786713

上海柘中集团股份有限公司－第

5850170人民币普通股5850170

一期员工持股计划香港中央结算有限公司5223251人民币普通股5223251许国园4600000人民币普通股4600000法国兴业银行4557830人民币普通股4557830野村证券株式会社3734500人民币普通股3734500仰欢贤3560000人民币普通股3560000

上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东，与公司实际控制人之一陆仁军先生构成一致行动人。除此之外，公司未知其他上述股东上述股东关联关系或一致行动的说明之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

顾瑞兴通过信用证券账户持有公司股份18350000股；何耀忠通

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）过信用证券账户持有公司股份13250000股；仰欢贤通过信用证

4上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

券账户持有公司股份3510000股。

注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22000000股，占公司总股本比例4.98%。前

10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司新签订单情况：截至报告披露日，本年度新签署合同订单10.86亿元（含税）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金190152196.21292750647.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据24429893.8713897309.68

应收账款559029033.14549246579.57

应收款项融资50908618.713331600.60

预付款项9950683.952160584.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17806159.983775734.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货97309451.9290446829.62

其中：数据资源

合同资产5621146.065621146.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2447477.532128291.61

流动资产合计957654661.37963358723.41

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资302859004.51302675780.62其他权益工具投资

其他非流动金融资产2601838653.532494749442.12

投资性房地产59538141.3260459071.12

固定资产154786903.82158794347.29

在建工程96097888.7496097888.74生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产39909739.0139860576.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产19789197.3819789197.38其他非流动资产

非流动资产合计3274819528.313172426303.72

资产总计4232474189.684135785027.13

流动负债：

短期借款1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款133277181.90137692088.98预收款项

合同负债150978133.62149602233.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7086483.91

应交税费158253757.51193143610.38

其他应付款337947578.14187473587.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债32769704.2530677741.99

流动负债合计813226355.42706675746.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款146660000.00146739440.83应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

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长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债245490428.49255152026.18

其他非流动负债133516855.84137781252.52

非流动负债合计525667284.33539672719.53

负债合计1338893639.751246348466.28

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积530400336.55526927773.14

减：库存股341467854.64341467854.64其他综合收益专项储备

盈余公积222313351.22222313351.22一般风险准备

未分配利润2040759300.802040087875.13

归属于母公司所有者权益合计2893580549.932889436560.85少数股东权益

所有者权益合计2893580549.932889436560.85

负债和所有者权益总计4232474189.684135785027.13

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入193779383.81167666435.63

其中：营业收入193779383.81167666435.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本174715090.32172930048.83

其中：营业成本144207794.66121478817.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2865785.251784307.49

销售费用4261759.774854121.08

管理费用16494080.4619648321.15

研发费用9756382.902556936.79

财务费用-2870712.7222607544.60

其中：利息费用利息收入

7上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益456829.30842170.22投资收益（损失以“－”号填

2533931.0623467395.32

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-42910788.59169391780.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

14960672.20310547.50

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-35901.4356908.55

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5930963.97188805189.21

列）

加：营业外收入0.14

减：营业外支出26216.403000000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-5957180.37185805189.35

填列）

减：所得税费用-6628606.0438637621.92五、净利润（净亏损以“－”号填

671425.67147167567.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

671425.67147167567.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润671425.67147167567.43

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

8上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额671425.67147167567.43归属于母公司所有者的综合收益总

671425.67147167567.43

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0020.34

（二）稀释每股收益0.0020.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金111006617.16141770008.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7061222.9222905614.15

经营活动现金流入小计118067840.08164675622.94

购买商品、接受劳务支付的现金122529856.0894742655.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23283544.0914895132.96

支付的各项税费60487528.3011213127.80

支付其他与经营活动有关的现金15389299.0322717236.90

经营活动现金流出小计221690227.50143568153.49

经营活动产生的现金流量净额-103622387.4221107469.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金106293700.46

取得投资收益收到的现金2350707.1717332118.28

9上海柘中集团股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

4000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2354707.17123625818.74

购建固定资产、无形资产和其他长

615802.602154714.59

期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计150615802.602154714.59

投资活动产生的现金流量净额-148261095.43121471104.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金150000000.00

筹资活动现金流入小计150000000.00200000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

714967.50659625.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金170861660.18

筹资活动现金流出小计714967.50171521285.18

筹资活动产生的现金流量净额149285032.5028478714.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.84-2326.56影响

五、现金及现金等价物净增加额-102598451.19171054961.86

加：期初现金及现金等价物余额292699003.5471668108.25

六、期末现金及现金等价物余额190100552.35242723070.11

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：蒋陆峰

二〇二六年四月二十八日

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