上海柘中集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002346证券简称：柘中股份公告编号：2025-43

上海柘中集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海柘中集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）231536658.04-21.33%597689446.04-17.27%

归属于上市公司股东205558180.055282.88%352191916.25338.55%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益32953346.75-44.59%74432202.37-30.10%

的净利润（元）

经营活动产生的现金——-11949302.07-108.32%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.495301.15%0.83344.12%股）稀释每股收益（元/0.495301.15%0.83344.12%股）加权平均净资产收益

7.11%6.97%12.18%17.44%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4020047564.903965678931.231.37%

归属于上市公司股东2884664355.112891564142.69-0.24%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资

56908.55产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规2829951.416412700.99

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产

269325254.77389923534.00

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支-884044.57-3888926.29出持有长期股权投资确

其他符合非经常性损益定义的损益项目-34635701.58-12690419.53认的损益

减：所得税影响额64030626.73102054083.84

合计172604833.30277759713.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2上海柘中集团股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金与期初相比增加86.19%，主要系本期收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金增加。

2、应收款项融资与期初相比减少59.88%，主要系本期应收款项融资的银行承兑汇票支付供应商采购款及部分到期解行。

3、预付账款与期初相比增加261.10%，主要系本期预付供应商采购款增加。

4、其他应收款与期初相比减少76.17%，主要系本期公司收回应收股利。

5、长期股权投资与期初相比减少35.22%，主要系本期公司收回投资款取得投资收益。

6、短期借款与期初相比减少33.38%，主要系本期已归还部分银行短期借款。

7、预收款项与期初相比减少70.33%，主要系本期预收租赁合同款减少。

8、其他应付款与期初相比减少44.48%，主要系本期公司拆借往来款减少。

9、库存股与期初相比增加135.49%，主要系本期回购公司股份增加。

10、税金及附加与上年同期相比减少37.56%，主要系本期营业收入减少其相应的增值税附加税减少。

11、销售费用与上年同期相比减少46.70%，主要系本期销售费用运输费及业务招待费减少。

12、财务费用与上年同期相比增加195.66%，主要系本期归属于其他合伙人享有的利润计入当期财务费用。

13、其他收益与上年同期相比增加48.33%，主要系本期收到的政府补助收益增加。

14、投资收益与上年同期相比增加145.53%，主要系本期金融资产及长期股权投资其确认的投资收益增加。

15、公允价值变动收益与上年同期相比增加175.45%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益增加。

16、信用减值损失与上年同期相比减少84.95%，主要系本期收回前期计提的坏账准备。

17、资产处置收益与上年同期相比增加162.24%，主要系本期处置固定资产收益增加。

18、营业利润与上年同期相比增加318.86%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益增加。

19、营业外收入与上年同期相比增加2364.40%，主要系本期收到的赔款收入。

20、营业外支出与上年同期相比减少61.60%，主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。

21、利润总额与上年同期相比增加307.06%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益增加。

22、所得税费用与上年同期相比增加244.38%，主要系本期计提的递延所得税费用增加。

23、净利润与上年同期相比增加338.55%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益增加。

24、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少108.32%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金及支付其他

与经营活动有关的现金减少。

25、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1360.76%，主要系本期公司收回投资收到的现金及取得投资收益

收到的现金增加。

3上海柘中集团股份有限公司2025年第三季度报告

26、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少139.03%，主要系本期公司分配股利利润支付的现金及偿还债务

支付的现金增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20000报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

上海康峰投资境内非国有法42.59%1880475100不适用0管理有限公司人

陆仁军境内自然人13.47%5948764144615731不适用0

顾瑞兴境内自然人4.16%183500000不适用0

何耀忠境内自然人4.02%177600000不适用0上海柘中集团股份有限公司

其他1.32%58501700不适用0

－第一期员工持股计划香港中央结算

境外法人1.24%54706310不适用0有限公司

许国园境内自然人1.05%46400000不适用0

马瑜骅境内自然人1.03%45273103395482不适用0

法国兴业银行境外法人1.02%45027410不适用0野村证券株式

境外法人0.85%37345000不适用0会社

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海康峰投资管理有限公司188047510人民币普通股188047510顾瑞兴18350000人民币普通股18350000何耀忠17760000人民币普通股17760000陆仁军14871910人民币普通股14871910

上海柘中集团股份有限公司－第

5850170人民币普通股5850170

一期员工持股计划香港中央结算有限公司5470631人民币普通股5470631许国园4640000人民币普通股4640000法国兴业银行4502741人民币普通股4502741野村证券株式会社3734500人民币普通股3734500仰欢贤3560000人民币普通股3560000

上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东，与公司实际控制人之一陆仁军先生构成一致行动人。除此之外，公司未知其他上述股东上述股东关联关系或一致行动的说明之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

顾瑞兴通过信用证券账户持有公司股份18350000股；何耀忠通过

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信用证券账户持有公司股份13250000股；仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3510000股。

注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22000000股，占公司总股本比例4.98%。前

10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金134189583.3072069752.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据36516233.6531469042.56

应收账款532247204.98523458709.22

应收款项融资22135031.6655173410.89

预付款项10338229.072862997.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5089737.4021357776.21

其中：应收利息

应收股利17332117.47买入返售金融资产

存货126793608.95135402852.50

其中：数据资源

合同资产11296955.1310091702.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2928589.413917179.63

流动资产合计881535173.55855803423.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资332483623.94513251761.15其他权益工具投资

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其他非流动金融资产2430457022.112206576911.62

投资性房地产61380000.9264142790.32

固定资产162786887.61175722497.30

在建工程93638756.0092105689.21生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产38973364.2538463806.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产18792736.5218792051.36

其他非流动资产820000.00

非流动资产合计3138512391.353109875507.43

资产总计4020047564.903965678931.23

流动负债：

短期借款20000000.0030019666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款144616593.63170688580.36

预收款项4761905.0016047619.22

合同负债127578088.45124971114.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7113611.79

应交税费76358828.8795673875.46

其他应付款122473857.63220607537.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债29452321.8040478539.78

流动负债合计525241595.38705600544.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款146660000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

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递延所得税负债327873876.16261231361.92

其他非流动负债135607738.25107282881.66

非流动负债合计610141614.41368514243.58

负债合计1135383209.791074114788.54

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积523628436.67520663541.11

减：库存股269739567.19114545590.80其他综合收益专项储备

盈余公积209133327.23209133327.23一般风险准备

未分配利润1980066742.401834737449.15

归属于母公司所有者权益合计2884664355.112891564142.69少数股东权益

所有者权益合计2884664355.112891564142.69

负债和所有者权益总计4020047564.903965678931.23

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入597689446.04722498481.55

其中：营业收入597689446.04722498481.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本577965987.64591428379.49

其中：营业成本458834888.21552831529.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4697973.007523749.92

销售费用10209437.4519153324.75

管理费用50532374.5650577843.36

研发费用9132181.927925102.10

财务费用44559132.50-46583169.82

其中：利息费用利息收入

加：其他收益6412700.994323130.66投资收益（损失以“－”号填132588925.7654000381.18

7上海柘中集团股份有限公司2025年第三季度报告

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

304075619.74-402995281.76“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填310547.502063149.70列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

56908.55-91431.04

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）463168160.94-211629949.20

加：营业外收入22202.97900.95

减：营业外支出3911129.2610184054.99四、利润总额（亏损总额以“－”号填

459279234.65-221813103.24

列）

减：所得税费用107087318.40-74171695.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）352191916.25-147641408.17

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润352191916.25-147641408.17（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

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4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额352191916.25-147641408.17

（一）归属于母公司所有者的综合352191916.25-147641408.17收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.83-0.34

（二）稀释每股收益0.83-0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金441079424.51615256726.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金20052012.6920019090.59

经营活动现金流入小计461131437.20635275817.37

购买商品、接受劳务支付的现金293294304.04301286094.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金49148978.7353612185.02

支付的各项税费81041429.4258513868.94

支付其他与经营活动有关的现金49596027.0878188569.54

经营活动现金流出小计473080739.27491600718.30

经营活动产生的现金流量净额-11949302.07143675099.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金270195509.2838507899.30

取得投资收益收到的现金140687967.7196092285.07

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处置固定资产、无形资产和其他长

250000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计410883476.99134850184.37

购建固定资产、无形资产和其他长3072906.6216099229.43期资产支付的现金

投资支付的现金90833350.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3072906.62106932579.43

投资活动产生的现金流量净额407810570.3727917604.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金73127125.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金317000000.0030000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金135000000.00

筹资活动现金流入小计390127125.00165000000.00

偿还债务支付的现金180340000.00100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

216236158.5992452634.19

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金326921051.14112012767.60

筹资活动现金流出小计723497209.73304465401.79

筹资活动产生的现金流量净额-333370084.73-139465401.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-21352.38-17172.03影响

五、现金及现金等价物净增加额62469831.1932110130.19

加：期初现金及现金等价物余额71668108.25169906847.33

六、期末现金及现金等价物余额134137939.44202016977.52

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海柘中集团股份有限公司董事会

法定代表人：蒋陆峰

二〇二五年十月三十日

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