上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司

合并资产负债表

2024年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年12月31日2024年1月1日

流动资产：

货币资金72069752.11170058491.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据31469042.5645748683.14

应收账款523458709.22650062711.13

应收款项融资55173410.8910678188.17

预付款项2862997.974445338.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21357776.215265243.54

其中：应收利息

应收股利17332117.47买入返售金融资产

存货135402852.5098351829.41

其中：数据资源

合同资产10091702.7123474810.56持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3917179.634487676.09

流动资产合计855803423.801012572971.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资513251761.15612323085.35其他权益工具投资

其他非流动金融资产2206576911.622354267292.40

投资性房地产64142790.3268398755.33

固定资产175722497.30187830886.25

在建工程92105689.2188925665.11生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产38463806.4739314547.26

1上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产18792051.3622616371.72

其他非流动资产820000.00

非流动资产合计3109875507.433373676603.42

资产总计3965678931.234386249575.37

流动负债：

短期借款30019666.67100073333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款170688580.36195567582.83

预收款项16047619.2238095238.18

合同负债124971114.04134154416.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7113611.795561926.07

应交税费95673875.4674310105.51

其他应付款220607537.64420880762.67

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债40478539.7842468860.98

流动负债合计705600544.961011112225.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

2上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

预计负债递延收益

递延所得税负债261231361.92310168991.90

其他非流动负债107282881.66144833467.64

非流动负债合计368514243.58455002459.54

负债合计1074114788.541466114685.12

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积520663541.11520663541.11

减：库存股114545590.8099990579.80其他综合收益专项储备

盈余公积209133327.23174970423.52一般风险准备

未分配利润1834737449.151882916089.42

归属于母公司所有者权益合计2891564142.692920134890.25少数股东权益

所有者权益合计2891564142.692920134890.25

负债和所有者权益总计3965678931.234386249575.37

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

3上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司母公司资产负债表

2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年12月31日2024年1月1日

流动资产：

货币资金24403359.3850336713.18交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2610159.284200000.00应收账款

应收款项融资19389840.72

预付款项739140.61771167.67

其他应收款1800.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计47142499.9955309680.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1402160571.011528348857.75其他权益工具投资

其他非流动金融资产1262188205.071081873701.97

投资性房地产64142790.3268398755.33

固定资产1068939.581388863.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计2729560505.982680010178.49

资产总计2776703005.972735319859.34

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

4上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

应付账款3691389.153691389.15

预收款项16047619.2238095238.18合同负债

应付职工薪酬34035.79

应交税费17246514.921065255.23

其他应付款210128895.31410095948.41

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计247148454.39452947830.97

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债84659604.0877386035.76其他非流动负债

非流动负债合计84659604.0877386035.76

负债合计331808058.47530333866.73

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积859988942.39859988942.39

减：库存股114545590.8099990579.80其他综合收益专项储备

盈余公积181418454.95147255551.24

未分配利润1076457724.96856156662.78

所有者权益合计2444894947.502204985992.61

负债和所有者权益总计2776703005.972735319859.34

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

5上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司合并利润表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年度2023年度

一、营业总收入969674395.361122937947.79

其中：营业收入969674395.361122937947.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本783792980.69986291810.35

其中：营业成本724460071.50903417362.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9116704.717948130.83

销售费用19186738.6714432295.22

管理费用42863178.8133545286.31

研发费用5909195.116155380.29

财务费用-17742908.1120793355.15

其中：利息费用11917251.2411293770.89

利息收入1207374.201843936.78

加：其他收益6290334.965087567.66

投资收益（损失以“－”号填列）11738715.3583194675.90

其中：对联营企业和合营企业的投资

-20133280.2653983528.74收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-133947301.57144813811.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）27419677.75-15368615.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4997685.27-952058.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）-91431.0454171.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）92293724.85353475690.08

加：营业外收入1726.94143851.19

减：营业外支出10193042.493032520.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）82102409.30350587020.94

减：所得税费用8953074.6653350762.11

6上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

五、净利润（净亏损以“－”号填列）73149334.64297236258.83

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）73149334.64297236258.83

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润73149334.64297236258.83

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额73149334.64297236258.83

归属于母公司所有者的综合收益总额73149334.64297236258.83归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收益0.170.68

（二）稀释每股收益0.170.68

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

7上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司母公司利润表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年度2023年度

一、营业收入19047618.9619047618.96

减：营业成本7494143.657849951.21

税金及附加2650572.992725289.93

销售费用75060.07126215.87

管理费用6545404.706503459.81研发费用

财务费用9785395.948875402.90

其中：利息费用10401229.519368493.15

利息收入602255.45475603.06

加：其他收益25431.5235924.43

投资收益（损失以“－”号填列）255201979.53121927407.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收-55113403.6632716260.27益以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）120314503.1046112655.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）2011639.80-1100.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-149662.70

二、营业利润（亏损以“－”号填列）369900932.86161042186.32

加：营业外收入0.202443.34

减：营业外支出24580.18

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）369876352.88161044629.66

减：所得税费用28247315.7911965530.55

四、净利润（净亏损以“－”号填列）341629037.09149079099.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填341629037.09149079099.11列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

8上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额341629037.09149079099.11

七、每股收益

（一）基本每股收益0.780.34

（二）稀释每股收益0.780.34

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

9上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司合并现金流量表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金811970614.95595359608.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16931571.8416370886.22

经营活动现金流入小计828902186.79611730494.33

购买商品、接受劳务支付的现金411828905.39456356953.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金72686038.8559916716.30

支付的各项税费78382678.1551507079.07

支付其他与经营活动有关的现金61925810.8651502168.56

经营活动现金流出小计624823433.25619282917.15

经营活动产生的现金流量净额204078753.54-7552422.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金132182355.6851985861.43

取得投资收益收到的现金70851995.6147211147.16

处置固定资产、无形资产和其他长234699.11173929.47期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计203269050.4099370938.06

购建固定资产、无形资产和其他长17947931.9423842021.09期资产支付的现金

10上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

投资支付的现金95813350.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计113761281.9483842021.09

投资活动产生的现金流量净额89507768.4615528916.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00100073333.33

收到其他与筹资活动有关的现金135000000.0060000000.00

筹资活动现金流入小计165000000.00160073333.33

偿还债务支付的现金100000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的107296238.4298458842.09现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金349555011.00

筹资活动现金流出小计556851249.42148458842.09

筹资活动产生的现金流量净额-391851249.4211614491.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的25988.345386.66影响

五、现金及现金等价物净增加额-98238739.0819596372.05

加：期初现金及现金等价物余额169906847.33150310475.28

六、期末现金及现金等价物余额71668108.25169906847.33

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

11上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司母公司现金流量表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7945039.7873867.35收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4187371.8362819534.23

经营活动现金流入小计12132411.6162893401.58

购买商品、接受劳务支付的现金7838416.637328781.63

支付给职工以及为职工支付的现金2969352.383023278.52

支付的各项税费7542248.415026488.19

支付其他与经营活动有关的现金6936869.096291135.53

经营活动现金流出小计25286886.5121669683.87

经营活动产生的现金流量净额-13154474.9041223717.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金71074883.0851560723.50

取得投资收益收到的现金293295383.1929211147.16

处置固定资产、无形资产和其他长117000.004902.91期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计364487266.2780776773.57

购建固定资产、无形资产和其他长

188941.15

期资产支付的现金

投资支付的现金64980000.0060000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计65168941.1560000000.00

投资活动产生的现金流量净额299318325.1220776773.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金135000000.0060000000.00

筹资活动现金流入小计135000000.0060000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

97566300.7196533564.35

现金

支付其他与筹资活动有关的现金349555011.00

筹资活动现金流出小计447121311.7196533564.35

筹资活动产生的现金流量净额-312121311.71-36533564.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

24107.6926913.20

影响

五、现金及现金等价物净增加额-25933353.8025493840.13

加：期初现金及现金等价物余额50336713.1824842873.05

六、期末现金及现金等价物余额24403359.3850336713.18

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

12上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股其他综专项储一般风所有者权益合计

股本优永东权益其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他小计先续合收益备险准备他股债

一、上年期末余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25

三、本期增减变动金额

14555011.0034162903.71-48178640.27-28570747.56-28570747.56（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额73149334.6473149334.6473149334.64

（二）所有者投入和减

14555011.00-14555011.00-14555011.00

少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他14555011.00-14555011.00-14555011.00

（三）利润分配34162903.71-121327974.91-87165071.20-87165071.20

1．提取盈余公积34162903.71-34162903.71

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股-87165071.20-87165071.20-87165071.20

东）的分配

13上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00520663541.11114545590.80209133327.231834737449.152891564142.692891564142.69

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

14上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表

2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工项目具少数股其他综专项一般风其所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计东权益其合收益储备险准备他先续他股债

一、上年期末余额441575416.00520663541.1199990579.80160062513.611687752811.702710063702.622710063702.62

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00520663541.1199990579.80160062513.611687752811.702710063702.622710063702.62

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填14907909.91195163277.72210071187.63210071187.63列）

（一）综合收益总额297236258.83297236258.83297236258.83

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

15上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

4．其他

（三）利润分配14907909.91-102072981.11-87165071.20-87165071.20

1．提取盈余公积14907909.91-14907909.91

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股-87165071.20-87165071.20-87165071.20

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

16上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司母公司所有者权益变动表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年度

项目其他权益工具其他综专项

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他合收益储备

一、上年期末余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填14555011.0034162903.71220301062.18239908954.89列）

（一）综合收益总额341629037.09341629037.09

（二）所有者投入和

14555011.00-14555011.00

减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他14555011.00-14555011.00

（三）利润分配34162903.71-121327974.91-87165071.20

1．提取盈余公积34162903.71-34162903.712．对所有者（或股-87165071.20-87165071.20

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内

17上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

114545590.8

四、本期期末余额441575416.00859988942.39181418454.951076457724.962444894947.50

0

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

18上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

上海柘中集团股份有限公司母公司所有者权益变动表

2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2023年度

项目其他权益工具其他综专项

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他合收益储备

一、上年期末余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33809150544.782143071964.70

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33809150544.782143071964.70

三、本期增减变动金额

14907909.9147006118.0061914027.91（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额149079099.11149079099.11

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配14907909.91-102072981.11-87165071.20

1．提取盈余公积14907909.91-14907909.912．对所有者（或股-87165071.20-87165071.20

东）的分配

19上海柘中集团股份有限公司2024年度财务报表

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

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