上海柘中集团股份有限公司2025年第一季度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

合并资产负债表

2025年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金242924713.9772069752.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37528385.1131469042.56

应收账款466130420.22523458709.22

应收款项融资37528385.1155173410.89

预付款项5385568.352862997.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5926452.3121357776.21

其中：应收利息

应收股利17332117.47买入返售金融资产

存货129211235.41135402852.50

其中：数据资源

合同资产10091702.7110091702.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3917179.633917179.63

流动资产合计973721164.06855803423.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资510629755.79513251761.15其他权益工具投资

其他非流动金融资产2295773183.192206576911.62

投资性房地产63221860.5264142790.32

固定资产171783849.00175722497.30

在建工程93638756.0092105689.21生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产39005894.2038463806.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产18792736.5218792051.36

其他非流动资产820000.00820000.00

非流动资产合计3193666035.223109875507.43

资产总计4167387199.283965678931.23

流动负债：

短期借款30000000.0030019666.67向中央银行借款

1上海柘中集团股份有限公司2025年第一季度财务报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款144376063.62170688580.36

预收款项14285714.4816047619.22

合同负债122877160.53124971114.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7113611.79

应交税费97317208.9395673875.46

其他应付款221123755.48220607537.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债43088699.0640478539.78

流动负债合计673068602.10705600544.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款200000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债298385873.71261231361.92

其他非流动负债128053882.19107282881.66

非流动负债合计626439755.90368514243.58

负债合计1299508358.001074114788.54

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积520663541.11520663541.11

减：库存股285398459.64114545590.80其他综合收益专项储备

盈余公积209133327.23209133327.23一般风险准备

未分配利润1981905016.581834737449.15

归属于母公司所有者权益合计2867878841.282891564142.69少数股东权益

所有者权益合计2867878841.282891564142.69

负债和所有者权益总计4167387199.283965678931.23

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

2上海柘中集团股份有限公司2025年第一季度财务报告

上海柘中集团股份有限公司合并利润表

2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入167666435.63163530312.89

其中：营业收入167666435.63163530312.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本172930048.83126905736.46

其中：营业成本121478817.72120906351.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1784307.491946730.04

销售费用4854121.087339839.70

管理费用19648321.1520328355.11

研发费用2556936.792319484.17

财务费用22607544.60-25935023.69

其中：利息费用利息收入

加：其他收益842170.22977648.05

投资收益（损失以“－”号填列）23467395.32-32541283.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）169391780.82-187792779.27

信用减值损失（损失以“-”号填列）310547.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）56908.5557522.12

三、营业利润（亏损以“－”号填列）188805189.21-182674316.22

加：营业外收入0.14200000.00

减：营业外支出3000000.001696.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）185805189.35-182476013.10

减：所得税费用38637621.92-38399876.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）147167567.43-144076136.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）147167567.43-144076136.49

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润147167567.43-144076136.49

3上海柘中集团股份有限公司2025年第一季度财务报告

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额147167567.43-144076136.49

归属于母公司所有者的综合收益总额147167567.43-144076136.49归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.34-0.33

（二）稀释每股收益0.34-0.33

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

4上海柘中集团股份有限公司2025年第一季度财务报告

上海柘中集团股份有限公司合并现金流量表

2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金141770008.79201875779.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金22905614.153137780.61

经营活动现金流入小计164675622.94205013559.62

购买商品、接受劳务支付的现金94742655.83132327004.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金14895132.9620462811.42

支付的各项税费11213127.8013357469.20

支付其他与经营活动有关的现金22717236.9028693928.40

经营活动现金流出小计143568153.49194841213.96

经营活动产生的现金流量净额21107469.4510172345.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金106293700.46236187.74

取得投资收益收到的现金17332118.281255012.99

处置固定资产、无形资产和其他长65000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计123625818.741556200.73

购建固定资产、无形资产和其他长

2154714.5912010318.78

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2154714.5972010318.78

投资活动产生的现金流量净额121471104.15-70454118.05

三、筹资活动产生的现金流量：

5上海柘中集团股份有限公司2025年第一季度财务报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的659625.00606666.67现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金170861660.1860303278.69

筹资活动现金流出小计171521285.1860909945.36

筹资活动产生的现金流量净额28478714.82-60909945.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的-2326.562804.80影响

五、现金及现金等价物净增加额171054961.86-121188912.95

加：期初现金及现金等价物余额71668108.25170058491.19

六、期末现金及现金等价物余额242723070.1148869578.24

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

6