上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

合并资产负债表

2025年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金258287406.8772069752.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7739238.9331469042.56

应收账款518365427.39523458709.22

应收款项融资32265178.5655173410.89

预付款项12049741.672862997.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3628427.4621357776.21

其中：应收利息

应收股利17332117.47买入返售金融资产

存货150623099.31135402852.50

其中：数据资源

合同资产11296955.1310091702.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3887653.283917179.63

流动资产合计998143128.60855803423.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资417362709.23513251761.15其他权益工具投资

其他非流动金融资产2241719742.442206576911.62

投资性房地产62300930.7264142790.32

固定资产167237181.46175722497.30

在建工程93638756.0092105689.21生产性生物资产油气资产

1上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

使用权资产

无形资产38827428.1838463806.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产18792736.5218792051.36

其他非流动资产820000.00

非流动资产合计3039879484.553109875507.43

资产总计4038022613.153965678931.23

流动负债：

短期借款20000000.0030019666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款153717411.14170688580.36

预收款项9523809.7416047619.22

合同负债123118156.50124971114.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7113611.79

应交税费75602603.4695673875.46

其他应付款343969742.82220607537.64

其中：应付利息

应付股利123767175.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债18118889.8040478539.78

流动负债合计744050613.46705600544.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款297000000.00应付债券

其中：优先股永续债

2上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债288602342.90261231361.92

其他非流动负债103956664.74107282881.66

非流动负债合计689559007.64368514243.58

负债合计1433609621.101074114788.54

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积520663541.11520663541.11

减：库存股341467854.64114545590.80其他综合收益专项储备

盈余公积209133327.23209133327.23一般风险准备

未分配利润1774508562.351834737449.15

归属于母公司所有者权益合计2604412992.052891564142.69少数股东权益

所有者权益合计2604412992.052891564142.69

负债和所有者权益总计4038022613.153965678931.23

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

3上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司资产负债表

2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金199873777.1924403359.38交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3000000.002610159.28应收账款

应收款项融资19389840.72

预付款项923729.20739140.61其他应收款

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计203797506.3947142499.99

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1291610315.501402160571.01其他权益工具投资

其他非流动金融资产1326328043.591262188205.07

投资性房地产62300930.7264142790.32

固定资产1508559.121068939.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

4上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计2681747848.932729560505.98

资产总计2885545355.322776703005.97

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3438089.463691389.15

预收款项9523809.7416047619.22合同负债

应付职工薪酬34035.79

应交税费300454.5217246514.92

其他应付款336393101.97210128895.31

其中：应付利息

应付股利123767175.50持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计349655455.69247148454.39

非流动负债：

长期借款297000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债100694563.7084659604.08其他非流动负债

非流动负债合计397694563.7084659604.08

负债合计747350019.39331808058.47

所有者权益：

股本441575416.00441575416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积859988942.39859988942.39

减：库存股341467854.64114545590.80其他综合收益专项储备

盈余公积181418454.95181418454.95

5上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

未分配利润996680377.231076457724.96

所有者权益合计2138195335.932444894947.50

负债和所有者权益总计2885545355.322776703005.97

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

6上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

2025年半年度

合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入366152788.00428192737.08

其中：营业收入366152788.00428192737.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本331605064.04355231449.57

其中：营业成本273310512.40326067479.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3222964.513519714.16

销售费用6917341.5112799219.26

管理费用32110531.5635067312.71

研发费用5677970.704965230.26

财务费用10365743.36-27187506.66

其中：利息费用利息收入

加：其他收益3582749.583082526.12投资收益（损失以“—”号填

39567463.69-35259745.05

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

115338340.07-237139337.97“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

310547.501663149.70号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”

56908.5547180.63号填列）

7上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告三、营业利润（亏损以“—”号填

193403733.35-194644939.06

列）

加：营业外收入0.44900.00

减：营业外支出3004882.16325302.05四、利润总额（亏损总额以“—”号

190398851.63-194969341.11

填列）

减：所得税费用43765115.43-43509196.39五、净利润（净亏损以“—”号填

146633736.20-151460144.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

146633736.20-151460144.72“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

146633736.20-151460144.72（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额146633736.20-151460144.72归属于母公司所有者的综合收益总

146633736.20-151460144.72

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.34-0.35

（二）稀释每股收益0.34-0.35

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

8上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

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2025年半年度

利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入9523809.489523809.48

减：营业成本5682305.526545174.90

税金及附加1323349.031304294.83

销售费用23914.9342352.36

管理费用4524867.258612876.33研发费用

财务费用4218786.974812702.53

其中：利息费用利息收入

加：其他收益19719.3625431.52投资收益（损失以“—”号填

95935422.64-42788461.22

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

64139838.5252970450.92“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

216130.001284554.80号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”

56908.55-11051.03号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

154118604.85-312666.48

列）

加：营业外收入0.30

减：营业外支出109.7124580.18三、利润总额（亏损总额以“—”号

154118495.44-337246.66

填列）

减：所得税费用27033220.1713242612.73四、净利润（净亏损以“—”号填

127085275.27-13579859.39

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

127085275.27-13579859.39“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

9上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额127085275.27-13579859.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益0.30-0.03

（二）稀释每股收益0.30-0.03

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

10上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

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2025年半年度

合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金279289673.33340787201.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10774602.4812999148.44

经营活动现金流入小计290064275.81353786349.81

购买商品、接受劳务支付的现金183962145.32226999725.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金30459800.7936952543.59

支付的各项税费53753450.7131914438.47

支付其他与经营活动有关的现金34833073.7648858600.30

经营活动现金流出小计303008470.58344725307.92

经营活动产生的现金流量净额-12944194.779061041.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金204534010.53236187.74

取得投资收益收到的现金28448919.1023085414.54

处置固定资产、无形资产和其他长

140000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计232982929.6323461602.28

购建固定资产、无形资产和其他长

2506812.6015571852.10

期资产支付的现金

投资支付的现金60833350.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2506812.6076405202.10

投资活动产生的现金流量净额230476117.03-52943599.82

三、筹资活动产生的现金流量：

11上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金317000000.0030000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金135000000.00

筹资活动现金流入小计317000000.00165000000.00

偿还债务支付的现金30000000.00100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

91036418.6088334210.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金226921051.1460303278.69

筹资活动现金流出小计347957469.74248637488.79

筹资活动产生的现金流量净额-30957469.74-83637488.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6797.7610055.42影响

五、现金及现金等价物净增加额186567654.76-127509991.30

加：期初现金及现金等价物余额71668108.25169906847.33

六、期末现金及现金等价物余额258235763.0142396856.03

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

12上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

2025年半年度

现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金216130.001284554.80收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金28069993.2497620610.53

经营活动现金流入小计28286123.2498905165.33

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1424965.801343301.87

支付的各项税费30333108.106357732.84

支付其他与经营活动有关的现金12124530.0165293548.87

经营活动现金流出小计43882603.9172994583.58

经营活动产生的现金流量净额-15596480.6725910581.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金132495537.56

取得投资收益收到的现金73988927.8923085414.54

处置固定资产、无形资产和其他长

7000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计206484465.4523092414.54

购建固定资产、无形资产和其他长

526170.57188941.15

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计526170.5760188941.15

投资活动产生的现金流量净额205958294.88-37096526.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金297000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金135000000.00

筹资活动现金流入小计297000000.00135000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

84963547.5087165071.20

现金

支付其他与筹资活动有关的现金226921051.1460303278.69

筹资活动现金流出小计311884598.64147468349.89

筹资活动产生的现金流量净额-14884598.64-12468349.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6797.7610055.42影响

五、现金及现金等价物净增加额175470417.81-23644239.33

加：期初现金及现金等价物余额24403359.3850336713.18

六、期末现金及现金等价物余额199873777.1926692473.85

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

13上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

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2025年6月30日

合并所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2025年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数其他一般优永项其股东所有者权益合计

股本其资本公积减：库存股综合盈余公积风险未分配利润小计先续储他权益他收益准备股债备

一、上年期末余额441575416.00520663541.11114545590.80209133327.231834737449.152891564142.692891564142.69

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00520663541.11114545590.80209133327.231834737449.152891564142.692891564142.69三、本期增减变动金额（减少以“—”

226922263.84-60228886.80-287151150.64-287151150.64号填列）

（一）综合收益总额146633736.20146633736.20146633736.20

（二）所有者投入和减少资本226922263.84-226922263.84-226922263.84

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他226922263.84-226922263.84-226922263.84

（三）利润分配-206862623.00-206862623.00-206862623.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-206862623.00-206862623.00-206862623.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

14上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00520663541.11341467854.64209133327.231774508562.352604412992.052604412992.05

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

15上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

2025年6月30日

合并所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数其他一般项其股东所有者权益合计

股本优永其资本公积减：库存股综合盈余公积风险未分配利润小计储他权益先续他收益准备股债备

一、上年期末余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25三、本期增减变动金额（减少以“—-238625215.92-238625215.92-238625215.92”号填列）

（一）综合收益总额-151460144.72-151460144.72-151460144.72

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

16上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521644290873.502681509674.332681509674.33

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

17上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

2025年6月30日

所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2025年半年度

项目其他权益工具其他综专项

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他合收益储备

一、上年期末余额441575416.00859988942.39114545590.80181418454.951076457724.962444894947.50

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00859988942.39114545590.80181418454.951076457724.962444894947.50

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）226922263.84-79777347.73-306699611.57

（一）综合收益总额127085275.27127085275.27

（二）所有者投入和减少资本226922263.84-226922263.84

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他226922263.84-226922263.84

（三）利润分配-206862623.00-206862623.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-206862623.00-206862623.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

18上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00859988942.39341467854.64181418454.95996680377.232138195335.93

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

19上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司

2025年6月30日

所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年半年度

项目其他权益工具其他综专项

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他合收益储备

一、上年期末余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61

-

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-100744930.59

100744930.59

（一）综合收益总额-13579859.39-13579859.39

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-87165071.20-87165071.20

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

20上海柘中集团股份有限公司2025年半年度财务报告

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24755411732.192104241062.02

法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华

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