精华制药集团股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年度2025年半年

2025年半年2025年半年

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占占用累计发生度占用资金非经营性资金占用资金占用方名称度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额资金余额

息）有)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计总计

2025年度往来2025年度往2025年度偿2025年期末

往来方与上市公上市公司核算2025年期初往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质司的关系的会计科目来资金余额（不含利息）息(如有)金额额

南通资产管理有限公司控股股东控制应收账款0.60.050.650销售货款经营性往来

应收账款46.549.6

南通江天化学股份有限公司控股股东控制145233.28销售货款经营性往来

控股股东、实际控制

应收票据140.2848.9人及其附属企业

金通灵科技集团股份有限公司控股股东控制应收账款0.720.720销售货款经营性往来

小计187.38145.770234.6598.5精华国药（南通）有限公司控股子公司应收账款8.3813.1617.004.54销售货款经营性往来

南通季德胜科技有限公司控股子公司应收账款8.421.049.46销售货款经营性往来

保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款63970.991000.0010.281010.9763970.30委托贷款及利息非经营性往来

保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款6.656.650代垫社保公积金非经营性往来

江苏森萱医药股份有限公司控股子公司其他应收款87.3587.350房租等经营性往来

江苏森萱医药股份有限公司控股子公司其他应收款2.742.740代垫社保公积金非经营性往来上市公司的子公司及

精华国药（南通）有限公司控股子公司其他应收款0.330.330代垫公积金等非经营性往来其附属企业

精华制药集团南通有限公司控股子公司其他应收款446.08446.080代垫工资等费用非经营性往来

陇西保和堂药业有限责任公司控股子公司其他应收款11455.88173.4611629.34委托贷款及利息非经营性往来

陇西保和堂药业有限责任公司控股子公司其他应收款9.169.160代垫社保公积金非经营性往来

宁夏森萱药业有限公司控股子公司其他应收款5.984.611.37代垫社保公积金非经营性往来

保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司预付账款1320.861264.9455.92采购经营性往来

小计75443.672893.35183.742849.8375670.93

总计75631.053039.12183.743084.4875769.43