天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2023-040
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）354920403.54-22.67%1356778752.643.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）1061782.83109.62%13568015.64150.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1770792.16114.23%2761600.47108.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——82268484.92177.73%
基本每股收益（元/股）0.0006108.96%0.0082150.31%
稀释每股收益（元/股）0.0006108.96%0.0082150.31%
加权平均净资产收益率0.04%0.46%0.56%1.58%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3005298696.182763935318.118.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2539547817.912353196191.457.92%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）121996.5011566214.54处置固定资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3306044.387441940.13政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益8298845.4221443290.13
-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-11097198.69
32840576.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易42675.03188253.70性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5134800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294883.62-243636.60
减：所得税影响额52427.33237611.48
少数股东权益影响额（税后）1034061.021646259.21
合计-709009.3310806415.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
货币资金期末余额较期初余额增加69.85%，主要原因系主要原因系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致；
交易性金融资产期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系本期赎回理财产品所致；
其他应收款期末余额较期初余额减少37.42%，主要原因系应收股利收回所致；
投资性房地产期末余额较期初余额增加82.77%，主要原因系出租房屋增加所致；
短期借款期末余额较期初余额减少35.28%，主要原因系偿还贷款所致；
合同负债期末余额较期初余额增加34.57%，主要原因系本期新增预收广告款和合作款暂未结项所致；
应付职工薪酬期末余额较期初余额减少32.37%，主要原因系本期发放2022年奖金所致；
一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加34.96%，主要原因系一年以内的租赁负债增加所致；
其他流动负债期末余额较期初余额增加56.86%，主要原因系合同负债尚未结算所致；
递延收益期末余额较期初余额增加738.04%，主要原因系本期收到政府专项资金所致；
税金及附加本期较上期减少48.38%，主要原因系本期印花税较上期减少所致；
销售费用本期较上期增加37.36%，主要原因系本期数据流量业务收入增长，流量业务人工费用增加以及自有产品开发与品牌孵化等项目增加所致；
其他收益本期较上期减少42.48%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；
公允价值变动收益本期较上期增加98.13%，主要原因系上期业绩补偿股票公允价值变动所致；
资产处置收益本期较上期增加4253.15%主要原因系本期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；
营业外收入本期较上期减少97.88%，主要原因系上期应付账款核销所致；
经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加177.73%，主要原因系本期数据流量业务收入增长，同时应收账款的回款效率提升所致；
投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.68%，主要原因系上期收到处置股权款项所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加11052.02%，主要原因系报告期内公司根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份24461500股，交易金额共计158729882.20元人民币，用于补充公司流动资金所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数147720报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
为新有限公司境外法人2.93%485233190
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质押26921702
王玉辉境内自然人1.63%2692170218880155冻结26921702中信证券股份
国有法人1.22%202230450有限公司质押17520280
朱晔境内自然人1.06%175202800冻结17520280香港中央结算
境外法人1.04%171723300有限公司
沈臻宇境内自然人0.97%160000000
张鑫境内自然人0.58%96490000
刘梦楠境内自然人0.58%96000000质押83
石波涛境内自然人0.56%91976160冻结9197616
严琳境内自然人0.50%83180000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量为新有限公司48523319人民币普通股48523319中信证券股份有限公司20223045人民币普通股20223045朱晔17520280人民币普通股17520280香港中央结算有限公司17172330人民币普通股17172330沈臻宇16000000人民币普通股16000000张鑫9649000人民币普通股9649000刘梦楠9600000人民币普通股9600000石波涛9197616人民币普通股9197616严琳8318000人民币普通股8318000王玉辉8041547人民币普通股8041547上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有81397855股公司股份，占公司总股本4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债备注务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留40000000股在二级市场处置变现用于补充公司流
动资金等，截至本报告期，公司已处置预留股份24461500股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司董事、监事变更
报告期内，公司董事会收到公司董事长沈中华先生的书面辞职申请，公司董事长沈中华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长职务，同时辞去董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效；公司监事会收到公司非职工代表监事李杏园女士的书面辞职申请，李杏园女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
2023年7月24日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举徐德伟先生为公司第六届董事会董事长、战略委
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员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；提名吕平波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。同日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名朱延枫先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。上述相关议案已于公司2023
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月25日、2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司第一大股东司法拍卖股份完成过户暨第一大股东变更
2023年7月18日10时至2023年7月19日10时（延时的除外），朱晔先生所持公司部分股份70200000股无限
售流通股在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置并全部成交。2023年8月1日，朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份已全部完成过户登记手续。本次股份变动后，朱晔先生持有的公司股份减少至
17520280股，其持有的公司股份比例减少至1.06%，朱晔先生不再是公司第一大股东。
NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司持有公司股份 48523319 股，占公司总股本的 2.93%，在持股数量及比例不变的情况下，被动成为公司第一大股东；公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于2023年7月
20 日、2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金545595377.53321221675.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产12000000.00衍生金融资产
应收票据12369394.00
应收账款297532372.21307815661.06应收款项融资
预付款项23873475.8021491605.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31484214.3550308437.57
其中：应收利息
应收股利15000000.00买入返售金融资产
存货18470278.2424827793.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21548285.4023453515.24
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流动资产合计950873397.53761118688.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1125907245.041096478240.11
其他权益工具投资136273899.24136273899.24
其他非流动金融资产45143549.1445292400.00
投资性房地产16572091.379067043.77
固定资产67789195.4061855868.54在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产25547248.2822237653.65
无形资产4415833.694985443.94
开发支出6986432.84
商誉615584368.17615584368.17
长期待摊费用5668203.577157289.37
递延所得税资产804075.98708420.43
其他非流动资产3733155.933176001.90
非流动资产合计2054425298.652002816629.12
资产总计3005298696.182763935318.11
流动负债：
短期借款275382.00425494.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款222399835.65179438842.29预收款项
合同负债67749129.5050344246.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24164448.4035731211.71
应交税费29439308.0522890769.57
其他应付款36832329.4841469342.16
其中：应付利息
应付股利7768642.487768642.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12783783.359472525.62
其他流动负债3662587.762334899.59
流动负债合计397306804.19342107332.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11388082.1414305957.28
长期应付款4618000.004618000.00
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长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2043864.32243886.61
递延所得税负债1950761.142064451.47其他非流动负债
非流动负债合计20000707.6021232295.36
负债合计417307511.79363339627.86
所有者权益：
股本1654585820.001654585820.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7160859841.316991285559.02
减：库存股
其他综合收益-145602558.39-148811886.92专项储备
盈余公积49088595.2449088595.24一般风险准备
未分配利润-6179383880.25-6192951895.89
归属于母公司所有者权益合计2539547817.912353196191.45
少数股东权益48443366.4847399498.80
所有者权益合计2587991184.392400595690.25
负债和所有者权益总计3005298696.182763935318.11
法定代表人：徐德伟主管会计工作负责人：黄怡会计机构负责人：关婷婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1356778752.641310467856.68
其中：营业收入1356778752.641310467856.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1342774259.901320629305.28
其中：营业成本1078282924.091113416674.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1326649.072570033.11
销售费用95499768.7969522668.44
管理费用128376396.57100707107.39
研发费用43750686.0437901961.16
财务费用-4462164.66-3489139.31
其中：利息费用782907.52875308.68
利息收入4443190.262189805.95
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加：其他收益7608275.4113227481.93
投资收益（损失以“－”号填列）41760548.7650784140.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19129004.9311585574.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-148850.86-7969707.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）4755436.523671433.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）11566214.54265697.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）79546117.1149817597.81
加：营业外收入104620.264925986.43
减：营业外支出33188832.9040451905.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）46461904.4714291678.29
减：所得税费用17560706.3916579398.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28901198.08-2287720.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）28901198.08-2287720.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）13568015.64-27105137.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15333182.4424817416.83
六、其他综合收益的税后净额3209328.537316611.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3209328.537316611.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3209328.537316611.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3209328.537316611.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32110526.615028890.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额16777344.17-19788526.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额15333182.4424817416.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0082-0.0163
（二）稀释每股收益0.0082-0.0163
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐德伟主管会计工作负责人：黄怡会计机构负责人：关婷婷
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1626727505.031308751542.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还411885.867831607.01
收到其他与经营活动有关的现金150209579.3667415056.78
经营活动现金流入小计1777348970.251383998206.68
购买商品、接受劳务支付的现金1296322315.621161609005.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金167353138.75138871851.86
支付的各项税费21926787.4428385351.05
支付其他与经营活动有关的现金209478243.52160972281.59
经营活动现金流出小计1695080485.331489838489.99
经营活动产生的现金流量净额82268484.92-105840283.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25204259.9110433.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23712047.2125100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73293960.72
收到其他与投资活动有关的现金97390000.0021106851.21
投资活动现金流入小计146306307.1294436345.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32031539.4911251884.00
投资支付的现金20300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金85390000.00
投资活动现金流出小计137721539.4911251884.00
投资活动产生的现金流量净额8584767.6383184461.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金37109620.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5000000.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金158729882.20514326.23
筹资活动现金流入小计158729882.2037623946.98
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偿还债务支付的现金150112.80167353.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2533.1824852873.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24848000.00
支付其他与筹资活动有关的现金28283802.5713793395.67
筹资活动现金流出小计28436448.5538813621.95
筹资活动产生的现金流量净额130293433.65-1189674.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1416195.179937216.97
五、现金及现金等价物净增加额222562881.37-13908280.00
加：期初现金及现金等价物余额320566999.17384528938.10
六、期末现金及现金等价物余额543129880.54370620658.10
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
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