天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2026-014

天娱数字科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上本报告期上年同期年同期增减

（%）

营业收入（元）547112843.14485004145.0612.81%

归属于上市公司股东的净利润（元）30241248.365241667.53476.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30749599.025500442.52459.04%

经营活动产生的现金流量净额（元）77007453.99-715875.8710857.10%

基本每股收益（元/股）0.01830.0032471.88%

稀释每股收益（元/股）0.01830.0032471.88%

加权平均净资产收益率2.30%0.43%1.87%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

（%）

总资产（元）1938436767.351807416573.117.25%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1375216617.351187447246.4615.81%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）76917.90计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

12169.19按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

21462.92

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550526.94

减：所得税影响额273.63

少数股东权益影响额（税后）68100.10

合计-508350.66--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

货币资金期末余额较期初余额增加49.21%，主要原因系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致；

2天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

应收款项融资期末余额较期初减少100.00%，主要原因系本期银行承兑汇票减少所致；

预付账款期末余额较期初增加41.11%，主要原因系本期数据流量业务的媒体端预付流量采买款项增加所致；

其他流动资产期末余额较期初减少31.12%，主要原因系本期待抵扣进项税减少所致；

使用权资产期末余额较期初增加76.67%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；

长期待摊费用期末余额较期初增加47.39%，主要原因系本期新增办公室装修所致；

递延所得税资产期末余额较期初增加74.56%，主要原因系本期租赁负债增加所致；

应付职工薪酬期末余额较期初减少64.33%，主要原因系本期发放2025年奖金所致；

租赁负债期末余额较期初增加112.24%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；

递延所得税负债期末余额较期初增加157.82%，主要原因系本期使用权资产增加所致；

税金及附加本期较上期增加140.41%，主要原因系本期城建税及教育费附加增加所致；

销售费用本期较上期增加53.22%，主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致；

财务费用本期较上期增加1041.93%，主要原因系本期短期借款利息费用增加所致；

其他收益本期较上期减少46.02%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致；

投资收益本期较上期减少724.10%，主要原因系本期参股公司亏损增加所致；

信用减值损失本期较上期减少2465.26%主要原因系上期款项收回所致;

资产处置收益本期较上期增加107.89%，主要原因系本期租赁变更所致；

营业外收入本期较上期增加950.08%，主要原因系本期收到诉讼赔偿所致；

所得税费用本期较上期增加144.08%，主要原因系公司利润增加所致；

经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加10857.10%主要系数据流量业务应收账款余额减少，相应业务回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加92.79%，主要原因系本期理财产品收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加940.25%，主要原因系本期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。

3天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1865750（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质比例持股数量条件的股份股份状态数量

（%）数量

为新有限公司境外法人2.93%485233190不适用0

招商银行股份有限公司－华富中证人工智

其他0.86%142444000不适用0能产业交易型开放式指数证券投资基金质押13612505

王玉辉境内自然人0.82%1361250513612505冻结13612505

中国工商银行股份有限公司－广发中证传

其他0.66%108913000不适用0媒交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.60%99119660不适用0质押7849386

丁杰境内自然人0.47%78493867849386冻结7849386

黄丽娟境内自然人0.37%61975330不适用0质押5320280

朱晔境内自然人0.32%53202800冻结5320280

潘美红境内自然人0.27%43950990不适用0

招商银行股份有限公司－南方中证1000交

其他0.26%43137000不适用0易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称股份种类持有无限售条件股份数量股份种类数量为新有限公司48523319人民币普通股48523319

招商银行股份有限公司－华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金14244400人民币普通股14244400

中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金10891300人民币普通股10891300香港中央结算有限公司9911966人民币普通股9911966黄丽娟6197533人民币普通股6197533朱晔5320280人民币普通股5320280潘美红4395099人民币普通股4395099

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金4313700人民币普通股4313700马嘉明3700000人民币普通股3700000辽宁新闻印刷集团有限公司3291590人民币普通股3291590上述股东关联关系或一致行动的说明不适用股东马嘉明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券账户持有公司股票570000股，通过普通证券账户持有公司股票3130000股，合计持有公司股票3700000股。

备注：截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有52265355股公司股份，占公司总股本3.16%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。根据《重整计划》规定预留40000000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，该部分股份已处置完毕。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》报告期内，公司召开第七届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2026年3月26日办理完成了工商变更登记手续。自2026年3月28日起，公司全称由“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”变更为“天娱数字科技集团股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司全称、注册地址暨完成工商变更登记的公告》。

2、制定部分公司制度

2026年4月，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈现金管理制度〉的议案》，审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、使用自有资金进行现金管理

2026年4月，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议

案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天娱数字科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金570525676.41382352155.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款433360102.96543100642.78

应收款项融资428359.40

预付款项114210974.4080935695.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26707629.1521139811.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20278511.2123789028.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20032708.6829081407.21

流动资产合计1185115602.811080827100.07

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资49822556.8751374953.37

其他权益工具投资35530794.8035530794.80

其他非流动金融资产22180200.0022180200.00

投资性房地产16965363.5817255043.17

固定资产56774894.5757364830.71在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产47828601.0427072384.39

无形资产3254323.093358540.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉499473837.78499042247.44

长期待摊费用10407972.867061662.06

递延所得税资产11082619.956348816.91其他非流动资产

非流动资产合计753321164.54726589473.04

资产总计1938436767.351807416573.11

流动负债：

短期借款89233883.9195182262.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款174166735.07233624285.16预收款项

合同负债66930971.8264230916.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34217697.4295931469.59

应交税费44860482.9135256542.94

其他应付款64651508.9450548206.72

其中：应付利息

应付股利7768642.487768642.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9941392.928868674.51

其他流动负债3659018.113580392.55

流动负债合计487661691.10587222750.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债36404180.9917152748.67

长期应付款4618000.004618000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益597946.79605942.51

递延所得税负债8462212.343282235.84其他非流动负债

非流动负债合计50082340.1225658927.02

负债合计537744031.22612881677.97

所有者权益：

股本1654585820.001654585820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7344362861.717185437877.30

减：库存股

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其他综合收益-211355326.35-209958464.47专项储备

盈余公积49088595.2449088595.24一般风险准备

未分配利润-7461465333.25-7491706581.61

归属于母公司所有者权益合计1375216617.351187447246.46

少数股东权益25476118.787087648.68

所有者权益合计1400692736.131194534895.14

负债和所有者权益总计1938436767.351807416573.11

法定代表人：贺晗主管会计工作负责人：陈敬萱会计机构负责人：关婷婷

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入547112843.14485004145.06

其中：营业收入547112843.14485004145.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本488175977.30474748010.91

其中：营业成本383457572.43397011958.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1710669.31711566.50

销售费用40743502.9626592305.16

管理费用48628906.2641312406.52

研发费用11278606.419369975.73

财务费用2356719.93-250201.45

其中：利息费用2171066.11664640.61

利息收入365188.22555680.72

加：其他收益170042.25314985.42

投资收益（损失以“－”号填列）-1530933.58245301.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1552396.50235588.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4527289.15176484.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）76917.9037000.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）62180181.5611029905.46

加：营业外收入244416.7623275.94

8天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出794943.70726281.68

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61629654.6210326899.72

减：所得税费用13703939.955614558.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）47925714.674712341.26

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）47925714.674712341.26

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润30241248.365241667.53

2.少数股东损益17684466.31-529326.27

六、其他综合收益的税后净额-1426331.4980122.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1396861.8880122.53

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1396861.8880122.53

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1396861.8880122.53

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-29469.61

七、综合收益总额46499383.184792463.79

归属于母公司所有者的综合收益总额28844386.485321790.06

归属于少数股东的综合收益总额17654996.70-529326.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01830.0032

（二）稀释每股收益0.01830.0032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：贺晗主管会计工作负责人：陈敬萱会计机构负责人：关婷婷

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金987499039.16734291274.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

9天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5722510.517799400.82

经营活动现金流入小计993221549.67742090675.31

购买商品、接受劳务支付的现金707630119.23620728847.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金128139372.4562827392.42

支付的各项税费19924425.7110919926.01

支付其他与经营活动有关的现金60520178.2948330385.13

经营活动现金流出小计916214095.68742806551.18

经营活动产生的现金流量净额77007453.99-715875.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金22750.6927001.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

34084.4437600.00

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金26035816.9513900000.00

投资活动现金流入小计26092652.0813964601.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

2443763.188816826.80

金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金25000000.0023900000.00

投资活动现金流出小计27443763.1832716826.80

投资活动产生的现金流量净额-1351111.10-18752225.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.00

取得借款收到的现金68908371.0019500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金169186185.40317770.65

筹资活动现金流入小计238094556.4020317770.65

偿还债务支付的现金118401130.709000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2295126.9821304953.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润21217000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2077517.173737421.32

筹资活动现金流出小计122773774.8534042375.07

筹资活动产生的现金流量净额115320781.55-13724604.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-908715.91517117.46

五、现金及现金等价物净增加额190068408.53-32675587.86

加：期初现金及现金等价物余额370458700.25309776308.08

六、期末现金及现金等价物余额560527108.78277100720.22

10天娱数字科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天娱数字科技集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

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