天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2025-039

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）520961119.9618.78%1508466388.5825.67%归属于上市公司股东的

19082954.241102.73%42703059.13597.60%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净13908107.14592.87%35136132.00149.41%利润（元）经营活动产生的现金流

——78497589.38507.74%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.01151061.11%0.0258596.15%

稀释每股收益（元/股）0.01151061.11%0.0258596.15%

加权平均净资产收益率1.52%1.65%3.44%4.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1975543106.651765841982.6911.88%归属于上市公司股东的

1284589010.301220694471.035.23%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

569726.62541830.55值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

783951.621985027.90

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

3322409.423664602.92

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2370000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出939609.50311582.95

减：所得税影响额88370.44354993.60

少数股东权益影响额（税后）352479.62951123.59

合计5174847.107566927.13--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

应收款项融资期末余额较期初增加100%，主要原因系本期收到银行承兑汇票所致；

预付款项期末余额较期初余额增加184.25%，主要原因系本期数据流量业务的媒体端授信收紧所致；

其他应收款期末余额较期初余额增加141.67%，主要原因系本期应收股票价款及押金保证金等增加所致；

一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少100%，主要原因系本期收回大额存单所致；

使用权资产期末余额较期初余额增加110.77%，主要原因系新签房屋租赁所致；

长期待摊费用期末余额较期初余额增加33.66%，主要原因系本期新增办公室装修所致；

短期借款期末余额较期初余额增加708%，主要原因系本期数据流量业务的贷款增加所致；

合同负债期末余额较期初余额增加99.63%，主要原因系数据流量业务增加导致未结项收入增加所致；

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加51.69%，主要系本期租赁负债增加所致；

其他流动负债期末余额较期初余额增加107.49%，主要原因系合同负债尚未结项所致；

租赁负债期末余额较期初余额增加171.49%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；

递延所得税负债期末余额较期初余额增加39.98%，主要原因系本期使用权资产增加所致；

销售费用本期较上期增加37.27%，主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致；

财务费用本期较上期增加384.19%，主要原因系本期短期借款增加导致利息支出增加所致；

其他收益本期较上期增加70.12%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致；

投资收益本期较上期增加102.17%，主要原因系上期根据诉讼结果调整所致；

公允价值变动收益本期较上期减少100.00%，主要原因系本期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；

信用减值损失本期较上期减少43.33%，主要原因系本期应收账款项及其他应收款增加所致；

资产减值损失本期较上期减少100%，主要原因系上期处置已计提减值存货，冲回资产减值损失所致；

资产处置收益本期较上期增加1458.09%，主要原因系本期租赁变更所致；

3天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

营业外支出本期较上期增加100.50%，主要原因系上期根据诉讼结果调整所致；

所得税费用本期较上期增加40.11%，主要原因系公司利润增加所致；

经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加507.74%主要原因系本期公司取得的短期借款，通过委托支付的方式由第三方金融公司直接付款给供应商，导致采购所支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加90.51%，主要原因系本期理财产品收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少130.87%，主要原因系本期偿还短期借款所支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数203903报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

为新有限公司境外法人2.93%485233190不适用0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他0.91%151375000不适用0指数证券投资基金质押13612505

王玉辉境内自然人0.82%1361250513612505冻结13612505

香港中央结算有限公司境外法人0.79%130745410不适用0

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式其他0.54%89910000不适用0指数证券投资基金

朱杰境内自然人0.53%87631000不适用0

王春竹境内自然人0.48%80000000不适用0质押7849386

丁杰境内自然人0.47%78493867849386冻结7849386

王守信境内自然人0.45%74922000不适用0中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开其他0.42%69650000不适用0放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量为新有限公司48523319人民币普通股48523319

招商银行股份有限公司－南方中证1000

15137500人民币普通股15137500

交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司13074541人民币普通股13074541

招商银行股份有限公司－华夏中证1000

8991000人民币普通股8991000

交易型开放式指数证券投资基金朱杰8763100人民币普通股8763100王春竹8000000人民币普通股8000000王守信7492200人民币普通股7492200

中国工商银行股份有限公司－广发中证

6965000人民币普通股6965000

1000交易型开放式指数证券投资基金

4天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合

6558653人民币普通股6558653

伙）石波涛6197616人民币普通股6197616上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

1、股东朱杰通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持

有公司股票8690700股，通过普通证券账户持有公司股票

72400股，合计持有公司股票8763100股；

2、股东王春竹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）账户持有公司股票8000000股，合计持有公司股票8000000股；

3、股东王守信通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有公司股票7492200股，合计持有公司股票7492200股。

备注：截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有72476955股公司股份，占公司总股本4.38%。该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置，其中，根据《重整计划》规定预留40000000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，目前预留股份剩余13016600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、董事会换届选举

报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举相关议案，上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了董事会换届选举工作。公司第七届董事会第一次会议选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长、总经理，选举出第七届董事会专门委员会成员，并聘任了公司其他高级管理人员。具体内容详见公司于2025年 9 月 23 日及 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》

《关于董事会换届选举的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《第七届董事会第一次会议决议公告》。

2、修订公司章程

报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案已经公司2025

年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年9月23日及 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

3、修订部分公司制度

报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月 23 日及 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

5天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年10月，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》《关于修订〈子公司重大事项报告制度〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《重大事项报告制度》。

6天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金366655239.42310743418.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产30000000.0029725574.54衍生金融资产应收票据

应收账款529907296.59455083441.58

应收款项融资155075.20

预付款项135397314.1847633178.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款44646885.2518474075.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20976892.3916649936.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产60000000.00

其他流动资产26029112.6128252633.49

流动资产合计1153767815.64966562259.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资83360965.4483243428.48

其他权益工具投资39413272.9039413272.90

其他非流动金融资产28479500.0028479500.00

投资性房地产24717228.6325740729.23

固定资产48465803.4344080738.33在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产31759743.7115068479.40

无形资产3481141.733749785.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉544022808.20544022808.20

7天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期待摊费用7567751.855661921.96

递延所得税资产7331073.226643058.17

其他非流动资产3176001.903176001.90

非流动资产合计821775291.01799279723.60

资产总计1975543106.651765841982.69

流动负债：

短期借款74507500.009221227.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款333577921.96315024314.46预收款项

合同负债80636956.1740394138.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34389428.8737684560.35

应交税费37478798.1429291739.25

其他应付款44061146.6946989280.76

其中：应付利息

应付股利7768642.487768642.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10378835.806842238.76

其他流动负债4619339.812226267.43

流动负债合计619649927.44487673767.14

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18960912.956983961.98

长期应付款4618000.004618000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益944444.071157296.67

递延所得税负债4397102.643141335.99其他非流动负债

非流动负债合计28920459.6615900594.64

负债合计648570387.10503574361.78

所有者权益：

股本1654585820.001654585820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7185453111.287164346760.66

减：库存股

其他综合收益-204386280.75-204153639.62专项储备

盈余公积49088595.2449088595.24一般风险准备

8天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润-7400152235.47-7443173065.25

归属于母公司所有者权益合计1284589010.301220694471.03

少数股东权益42383709.2541573149.88

所有者权益合计1326972719.551262267620.91

负债和所有者权益总计1975543106.651765841982.69

法定代表人：贺晗主管会计工作负责人：陈敬萱会计机构负责人：关婷婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1508466388.581200332105.98

其中：营业收入1508466388.581200332105.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1435439535.781182417843.83

其中：营业成本1141486599.63938005806.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2917697.462700751.82

销售费用116876475.2485144947.53

管理费用138704817.87119230481.00

研发费用31210395.9738829070.13

财务费用4243549.61-1493212.69

其中：利息费用3806259.24755025.85

利息收入1418761.053420148.85

加：其他收益2146455.241261718.97投资收益（损失以“－”号填

3644846.35-167592253.74

列）

其中：对联营企业和合营

200137.05-58745246.72

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-149603.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8227687.68-5740536.34

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1237695.96

填列）资产处置收益（损失以“-”号761724.1748888.48

9天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

71352190.88-153019828.45

列）

加：营业外收入1153467.90976991.31

减：营业外支出841884.95-169458170.38四、利润总额（亏损总额以“－”号

71663773.8317415333.24

填列）

减：所得税费用23758439.6416957053.01五、净利润（净亏损以“－”号填

47905334.19458280.23

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

47905334.19458280.23“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

42703059.13-8581740.56（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

5202275.069040020.79号填列）

六、其他综合收益的税后净额-232108.60-17108245.30归属母公司所有者的其他综合收益

-232641.13-17108245.30的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-16968689.16综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

-16968689.16综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-232641.13-139556.14合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-232641.13-139556.14

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

532.53

税后净额

七、综合收益总额47673225.59-16649965.07

（一）归属于母公司所有者的综合

42470418.00-25689985.86

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

5202807.599040020.79

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0258-0.0052

（二）稀释每股收益0.0258-0.0052

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：贺晗主管会计工作负责人：陈敬萱会计机构负责人：关婷婷

10天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2543743568.682022365173.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2051424.95

收到其他与经营活动有关的现金19336536.6724962961.88

经营活动现金流入小计2563080105.352049379560.49

购买商品、接受劳务支付的现金2126096130.761769233156.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金178643081.56166551483.63

支付的各项税费36980408.8340728050.17

支付其他与经营活动有关的现金142862894.8292118809.84

经营活动现金流出小计2484582515.972068631500.57

经营活动产生的现金流量净额78497589.38-19251940.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22000000.00

取得投资收益收到的现金3775895.4438131.97

处置固定资产、无形资产和其他长

65100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

3515068.199959177.55

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金540925773.6419100000.00

投资活动现金流入小计548281837.2751097309.52

购建固定资产、无形资产和其他长

17053589.185697645.49

期资产支付的现金

投资支付的现金39000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金481200000.0019100000.00

投资活动现金流出小计498253589.1824836645.49

投资活动产生的现金流量净额50028248.0926260664.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资16900000.00

11天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金49500000.009000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金317770.65

筹资活动现金流入小计66717770.659000000.00

偿还债务支付的现金99000000.0028209.60

分配股利、利润或偿付利息支付的

26669225.9827476234.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的

25217000.0027279000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13000950.9612661158.67

筹资活动现金流出小计138670176.9440165602.39

筹资活动产生的现金流量净额-71952406.29-31165602.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

230122.02-2201.06

影响

五、现金及现金等价物净增加额56803553.20-24159079.50

加：期初现金及现金等价物余额309776308.08370144978.98

六、期末现金及现金等价物余额366579861.28345985899.48

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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