附表

上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南森源电气股份有限公司金额单位：人民币万元

报告期占用累计报告期占用资

上市公司核算期初占用资金余报告期偿还累计期末占用资金余非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含金的利息（如占用形成原因占用性质的会计科目额发生额额利息）有）非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————报告期往来累计报告期往来资上市公司核算期初往来资金余报告期偿还累计期末往来资金余资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含金的利息（如往来形成原因往来性质的会计科目额发生额额利息）有）河南葛天生态文化发展有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款

其它关联资金往来5.09---5.09销售货物经营性往来

河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司应收账款597.564.02--601.58销售货物、提供劳务及出租经营性往来

森源汽车股份有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司应收账款1.702.72--4.41销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款398.4259.59-120.81337.19销售货物、提供劳务经营性往来

河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司预付账款7.24429.56-256.18180.61采购货物、接受劳务经营性往来

郑州森源新能源科技有限公司子公司应收账款918.55399.22-1304.3513.41销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源互感器制造有限公司子公司应收账款774.691424.59--2199.28销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源变压器有限公司子公司应收账款7846.1014239.75-22085.85-销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源开关有限公司子公司应收账款10508.2311055.91-11409.7110154.44销售货物、提供劳务及出租经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业河南森源中锋智能制造有限公司子公司应收账款172.389.23-22.60159.01销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源城市环境科技服务有限公司子公司应收账款-8.39-4.394.00销售货物、提供劳务及出租经营性往来

郑州森源新能源科技有限公司子公司其他应收款2686.13240.39-368.502558.01借款非经营性往来

河南森源城市环境科技服务有限公司子公司其他应收款13769.811916.47716.47-15686.28借款非经营性往来

河南森源中锋智能制造有限公司子公司其他应收款91.80---91.80借款非经营性往来

----关联自然人及其控制的法人

----

----其他关联人及其附属企业

----

总计——————37777.6929789.82716.4735572.4031995.11————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：