河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2026-005

河南森源电气股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）712930114.00704502002.101.20%

归属于上市公司股东的净利润（元）53202092.6742134559.6826.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

55845423.1435549738.6957.09%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-110039225.68-19607219.82-461.22%

基本每股收益（元/股）0.060.0520.00%

稀释每股收益（元/股）0.060.0520.00%

加权平均净资产收益率1.60%1.30%0.30%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）7104840135.716909290589.262.83%归属于上市公司股东的所有者权益

3353528705.223300326612.551.61%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-78580.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政1038904.19府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3658602.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目11952.65

减：所得税影响额-32694.02

少数股东权益影响额（税后）-10302.50

合计-2643330.47--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

进项税加计抵减1478836.09与经营活动有关且持续收到

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债类项目变动说明

2河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票

应收款项融资760656.14188250.00304.07%较期初增加所致主要由于本报告期待认证进项税额较期初减少

其他流动资产23529649.6735389658.46-33.51%所致

其他非流动资产5381168.272347738.10129.21%主要由于本报告期预付设备款增加所致主要由于将本报告期售后回租方式筹集资金形一年内到期的非

299110472.38209268876.9942.93%成的一年内到期的长期应付款重分类至一年内

流动负债到期的非流动负债所致主要由于本报告期一年内到期的租赁负债重分

租赁负债143399.50460038.03-68.83%类至一年内到期的非流动负债所致

2、利润表项目变动说明

单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因

主要由于本报告期销售业务拓展、销售费用投入

销售费用28918542.1014702575.8196.69%增加所致主要由于本报告期收到政府补助资金较上年同期

其他收益2639798.289709216.65-72.81%减少所致主要由于本报告期处置固定资产产生的收益较上

资产处置收益-519.58151648.21-100.34%年同期减少所致主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期减

营业外收入25059.80370862.69-93.24%少所致

少数股东损益-3799237.241101246.40-444.99%主要由于本报告期控股子公司净利润减少所致

3、现金流量表项目变动说明

单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因收到其他与经营活动主要系本报告期收到退回的保函保证金较

18075169.4932966831.33-45.17%

有关的现金上年同期减少所致

支付的各项税费58050207.6927317451.70112.50%主要由于本报告期缴纳的税款增加所致

经营活动产生的现金主要由于本报告期销售商品、提供劳务收

-110039225.68-19607219.82-461.22%流量净额到的现金减少所致

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产2839671.335455468.65-47.95%主要由于本期资本性支出减少所致支付的现金投资活动产生的现金

-2839671.33-5455468.6547.95%主要由于本期资本性支出减少所致流量净额

取得借款收到的现金219000000.0096000000.00128.13%主要由于本报告期取得短期借款增加所致收到其他与筹资活动主要由于本报告期拓宽融资渠道开展售后

193230000.0036400000.00430.85%

有关的现金回租融资业务，现金流入增加所致偿还债务支付的现金220200000.0097600000.00125.61%主要由于本报告期偿还短期借款增加所致支付其他与筹资活动主要由于本报告期偿还保理融资借款及售

107475516.572549165.884116.11%

有关的现金后回租相关款项所致

筹资活动产生的现金主要由于本期开展融资业务，现金流入规

64371721.668126294.01692.14%

流量净额模增加所致现金及现金等价物净主要由于本报告期经营活动现金流量净额

-48507175.35-16936394.46-186.41%增加额减少所致

3河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数99430报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的例（%）股份状态数量股份数量河南宏森融源企业管理合

境内非国有法人15.82%147094815.000不适用0

伙企业（有限合伙）中原金象投资管理有限公

司－中原金象河南民营上

境内非国有法人5.67%52689400.000不适用0市公司发展支持2号私募股权投资基金

楚金甫境内自然人4.30%40009422.000冻结40009422.00河南信强企业管理合伙企

境内非国有法人3.57%33168439.000不适用0业（有限合伙）安徽海富投资管理有限公

司－海富保丰拾壹號私募境内非国有法人3.03%28177636.000不适用0证券投资基金

冯玉敏境内自然人1.06%9878400.000不适用0

河南森源集团有限公司境内非国有法人0.65%6005333.000冻结6005333.00安徽海富投资管理有限公

司－海富嵩山精选1号私境内非国有法人0.43%3968500.000不适用0募证券投资基金

浙商银行股份有限公司－

格林新兴产业混合型证券境内非国有法人0.41%3800000.000不适用0投资基金

高盛公司有限责任公司境外法人0.35%3220124.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量

河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）147094815.00人民币普通股147094815.00

中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支

52689400.00人民币普通股52689400.00

持2号私募股权投资基金

楚金甫40009422.00人民币普通股40009422.00

河南信强企业管理合伙企业（有限合伙）33168439.00人民币普通股33168439.00

安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基金28177636.00人民币普通股28177636.00

冯玉敏9878400.00人民币普通股9878400.00

河南森源集团有限公司6005333.00人民币普通股6005333.00

安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基

3968500.00人民币普通股3968500.00

金

浙商银行股份有限公司－格林新兴产业混合型证券投资基金3800000.00人民币普通股3800000.00

高盛公司有限责任公司3220124.00人民币普通股3220124.00

1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中

原金象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的管理

上述股东关联关系或一人，因此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。

致行动的说明2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东，因此，公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融冯玉敏通过投资者信用证券账户持有4500000股；安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山券业务情况说明精选1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有3968500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金84647853.91131126398.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37469543.8239378803.11

应收账款3905821691.323635637975.03

应收款项融资760656.14188250.00

预付款项71299630.1193669868.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款88553758.6285854724.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货795834065.41753700148.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产907619.64907619.64

其他流动资产23529649.6735389658.46

流动资产合计5008824468.644775853446.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3465020.323465020.32

5河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1817085947.621851791750.10

在建工程2800280.473698600.91生产性生物资产油气资产

使用权资产41890317.8745848406.99

无形资产123779227.67124651831.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用572257.87592347.91

递延所得税资产101041446.98101041446.98

其他非流动资产5381168.272347738.10

非流动资产合计2096015667.072133437142.81

资产总计7104840135.716909290589.26

流动负债：

短期借款1911740000.001915376161.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款869915017.25771072107.35预收款项

合同负债13490695.6811161303.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬192949316.76213495378.59

应交税费86217873.52118910500.58

其他应付款58316775.2655733623.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债299110472.38209268876.99

其他流动负债39715431.6141685580.89

流动负债合计3471455582.463336703532.24

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债143399.50460038.03

长期应付款210350032.31200712235.33长期应付职工薪酬

预计负债19772244.5017186403.60

递延收益13021532.0613533890.61

递延所得税负债14838572.5814838572.58

6河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计258125780.95246731140.15

负债合计3729581363.413583434672.39

所有者权益：

股本929756977.00929756977.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1932675905.621932675905.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积254914849.87254914849.87一般风险准备

未分配利润236180972.73182978880.06

归属于母公司所有者权益合计3353528705.223300326612.55

少数股东权益21730067.0825529304.32

所有者权益合计3375258772.303325855916.87

负债和所有者权益总计7104840135.716909290589.26

法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入712930114.00704502002.10

其中：营业收入712930114.00704502002.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本656732433.10664852995.00

其中：营业成本516471972.96550099431.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7342956.067943004.32

销售费用28918542.1014702575.81

管理费用50237506.2045888680.20

研发费用26952035.5624236084.61

财务费用26809420.2221983218.94

其中：利息费用21376615.2421496197.12

利息收入38150.7365869.64

加：其他收益2639798.289709216.65

投资收益（损失以“－”号填列）-10000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-519.58151648.21

三、营业利润（亏损以“－”号填列）58836959.6049499871.96

加：营业外收入25059.80370862.69

减：营业外支出3761724.05444206.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）55100295.3549426528.15

减：所得税费用5697439.926190722.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）49402855.4343235806.08

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）49402855.4343235806.08

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润53202092.6742134559.68

2.少数股东损益-3799237.241101246.40

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额49402855.4343235806.08

归属于母公司所有者的综合收益总额53202092.6742134559.68

归属于少数股东的综合收益总额-3799237.241101246.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.060.05

（二）稀释每股收益0.060.05

法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金469028344.05630363196.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

8河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18075169.4932966831.33

经营活动现金流入小计487103513.54663330027.45

购买商品、接受劳务支付的现金359267062.87433505096.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金116632990.55137003539.35

支付的各项税费58050207.6927317451.70

支付其他与经营活动有关的现金63192478.1185111159.85

经营活动现金流出小计597142739.22682937247.27

经营活动产生的现金流量净额-110039225.68-19607219.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2839671.335455468.65投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2839671.335455468.65

投资活动产生的现金流量净额-2839671.33-5455468.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金219000000.0096000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金193230000.0036400000.00

筹资活动现金流入小计412230000.00132400000.00

偿还债务支付的现金220200000.0097600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20182761.7724124540.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金107475516.572549165.88

筹资活动现金流出小计347858278.34124273705.99

筹资活动产生的现金流量净额64371721.668126294.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-48507175.35-16936394.46

加：期初现金及现金等价物余额115617204.5079965603.14

六、期末现金及现金等价物余额67110029.1563029208.68

9河南森源电气股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司

董事长：赵中亭二0二六年四月二十八日

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