附表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南森源电气股份有限公司金额单位：人民币万元

2025年度往来累计

往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初往来资2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年期末往来资非经营性资金占用资金往来方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质系会计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额

息）现大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————

2025年度往来累计

往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初往来资2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利往来形成原因往来性质系会计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

河南葛天生态文化发展有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款5.09--5.09销售货物经营性往来

河南森源电动汽车有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款6450.5088.816065.61473.70销售货物、提供劳务经营性往来

河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人应收账款761.761.88166.08597.56销售货物、提供劳务及出租经营性往来员的公司

森源汽车股份有限公司关联自然人担任高级管理人员的应收账款8.729.3716.391.70销售货物、提供劳务及出租经营性往来其它关联资金往公司

来河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款-398.42398.42销售货物、提供劳务经营性往来

河南森源集团有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款-90.2390.23-销售货物及出租经营性往来

河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人预付账款5.83127.04132.87-采购货物、接受劳务经营性往来员的公司

河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司预付账款-415.971756.411333.217.24采购货物、接受劳务经营性往来

郑州森源新能源科技有限公司子公司应收账款-1642.30723.75918.55销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源互感器制造有限公司子公司应收账款-1394.10619.40774.69销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源变压器有限公司子公司应收账款-40110.3832264.297846.10销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源开关有限公司子公司应收账款20858.2820301.5630651.6110508.23销售货物、提供劳务及出租经营性往来

河南森源中锋智能制造有限公司子公司应收账款180.7418.4726.82172.38销售货物、提供劳务及出租经营性往来

郑州森源新能源科技有限公司子公司其他应收款2827.02508.60649.492686.13借款非经营性往来

河南森源城市环境科技服务有限公子公司其他应收款12252.341525.471203.277.9913769.81借款非经营性往来司

河南森源中锋智能制造有限公司子公司其他应收款100.80-9.0091.80借款非经营性往来

郸城县森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款0.93-0.93-借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

扶沟县森源智慧环卫有限公司子公司其他应收款0.54-0.54-借款非经营性往来

鄢陵森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款11.02-11.02-借款非经营性往来

许昌市建安区森源智慧环卫科技有子公司其他应收款11.67-11.67-借款非经营性往来限公司

许昌森源智慧环卫科技服务有限公子公司其他应收款1.89-1.89-借款非经营性往来司

襄城县森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款10.59-10.59-借款非经营性往来

长葛市森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款20.86-20.86-借款非经营性往来

禹州市森源智慧环卫科技有限公司子公司其他应收款27.62-27.62-借款非经营性往来

郑州市森源智慧环卫服务有限公司子公司其他应收款6.34-6.34-借款非经营性往来

安阳县森源智慧环卫有限公司子公司其他应收款0.56-0.56-借款非经营性往来其他关联人及其附属企业非经营性往来

总计——————43127.1267973.031203.2772848.7538251.39————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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