河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2025-035

河南森源电气股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）737704031.664.77%2084225936.768.23%归属于上市公司股东的净利润

96476121.8410.93%143726757.9010.05%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

99215434.1314.39%144908449.5418.06%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——-113205724.04-359.56%

（元）

基本每股收益（元/股）0.1011.11%0.157.14%

稀释每股收益（元/股）0.1011.11%0.157.14%

加权平均净资产收益率2.90%0.23%4.35%0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7053702676.986617043691.816.60%归属于上市公司股东的所有者

3356686282.393231488748.033.87%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

876.34147366.17的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享699275.268229156.41有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回481552.481186669.19

债务重组损益31647.35-2578147.79

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4049394.93-8349741.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目18450.00117850.00

减：所得税影响额-17427.914722.24

少数股东权益影响额（税后）-60853.30-69878.04

合计-2739312.29-1181691.64--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债类项目变动说明

单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因

货币资金126935729.7595288825.3633.21%主要由于本报告期末银行存款增加所致主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减

应收票据49481895.98105733033.61-53.20%少所致

主要由于本报告期在手订单增加，对应库存原材存货926997731.82612417780.1851.37%料及在制品增加所致主要由于本报告期待认证进项税额较期初减少所

其他流动资产18501950.9628102340.10-34.16%致

其他非流动资产9148715.706927220.1932.07%主要由于本报告期预付设备款增加所致

应交税费76856246.5057868371.2632.81%主要由于本报告期应交税款增加所致

其他应付款55083387.05115550397.82-52.33%主要由于本报告期偿还保理融资借款所致主要由于将本报告期售后回租活动筹集资金形成一年内到期的非

206696165.272452460.548328.11%的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期

流动负债的非流动负债所致主要由于本报告期已背书未终止确认的商业承兑

其他流动负债53399033.79111477901.50-52.10%汇票减少所致

租赁负债702317.551334200.95-47.36%主要由于本报告期偿还租赁负债本金和利息所致主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资

长期应付款237035590.661579151.0014910.32%金所致

未分配利润247603506.32122405971.96102.28%主要由于本报告期净利润增加所致

2、利润表项目变动说明

单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因主要由于本报告期先进制造业增值税加计抵减政策

其他收益13180657.5320927637.10-37.02%调整所致

投资收益-2607085.79-1920927.00-35.72%主要由于本报告期进行债务和解所致主要由于本报告期与生产经营无关的政府补助减少

营业外收入712831.312259202.63-68.45%所致

少数股东损益2816607.48-308774.921012.19%主要由于本报告期控股子公司净利润增加所致

3、现金流量表项目变动说明

单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因

购买商品、接受劳主要由于本报告期订单及销售增加对

1371843340.971008733202.0436.00%

务支付的现金应购买商品支付的现金增加所致支付给职工以及为主要由于本报告期支付给职工以及为

356469790.19266907868.1233.56%

职工支付的现金职工支付的现金增加所致经营活动产生的现主要由于本期购买商品支付的现金增

-113205724.0443613739.38-359.56%金流量净额加所致投资活动产生的现

-14053412.17-688296.97-1941.77%主要由于本期资本性支出增加所致金流量净额

3河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现

162374378.74-107039574.97251.70%主要由于本期融资增加所致

金流量净额期末现金及现金等主要由于本报告期筹资活动现金流量

115080845.6716026452.85618.07%

价物余额净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数52613报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限

持股比质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的例股份数量股份状态数量河南宏森融源企业管理合伙

境内非国有法人15.82%147094815.000不适用0企业（有限合伙）中原金象投资管理有限公司

－中原金象河南民营上市公

境内非国有法人5.67%52689400.000不适用0司发展支持2号私募股权投资基金

楚金甫境内自然人4.30%40009422.000冻结40009422.00河南信强企业管理合伙企业

境内非国有法人3.57%33168439.000不适用0（有限合伙）

华金证券－兴业银行－华金

证券发展1号集合资产管理境内非国有法人3.14%29240834.000不适用0计划安徽海富投资管理有限公司

－海富保丰拾壹號私募证券境内非国有法人3.03%28177636.000不适用0投资基金

冯玉敏境内自然人1.17%10912400.000不适用0

河南森源集团有限公司境内非国有法人0.65%6005333.000冻结6005333.00安徽海富投资管理有限公司

－海富嵩山精选1号私募证境内非国有法人0.63%5840000.000不适用0券投资基金

胡冰境内自然人0.30%2811800.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量

河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）147094815.00人民币普通股147094815.00

中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展

52689400.00人民币普通股52689400.00

支持2号私募股权投资基金

楚金甫40009422.00人民币普通股40009422.00

河南信强企业管理合伙企业（有限合伙）33168439.00人民币普通股33168439.00

华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划29240834.00人民币普通股29240834.00

安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基

28177636.00人民币普通股28177636.00

金

冯玉敏10912400.00人民币普通股10912400.00

4河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

河南森源集团有限公司6005333.00人民币普通股6005333.00

安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资

5840000.00人民币普通股5840000.00

基金

胡冰2811800.00人民币普通股2811800.00

1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中原金

象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的管理人，因上述股东关联关系或此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。

一致行动的说明2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东，因此，公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融冯玉敏通过投资者信用证券账户持有2500000股；安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精资融券业务情况说明选1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有5840000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金126935729.7595288825.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据49481895.98105733033.61

应收账款3578977418.553350911413.62

应收款项融资467271.78474905.64

预付款项115333322.88101522665.63应收保费

5河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款88456090.3972852502.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货926997731.82612417780.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产886996.95926742.89

其他流动资产18501950.9628102340.10

流动资产合计4906038409.064368230209.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3985337.764433932.65长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1859981316.371951000653.34

在建工程4564433.625313986.78生产性生物资产油气资产

使用权资产49806496.1161166568.32

无形资产125526415.51128150167.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产94651552.8591820953.69

其他非流动资产9148715.706927220.19

非流动资产合计2147664267.922248813482.53

资产总计7053702676.986617043691.81

流动负债：

短期借款1954014571.402037897023.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款836201924.28730875903.21预收款项

合同负债15073511.2713159526.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬192229156.27254371968.56

应交税费76856246.5057868371.26

其他应付款55083387.05115550397.82

其中：应付利息应付股利

6河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债206696165.272452460.54

其他流动负债53399033.79111477901.50

流动负债合计3389553995.833323653552.30

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债702317.551334200.95

长期应付款237035590.661579151.00长期应付职工薪酬

预计负债15598015.888932096.69

递延收益14165249.1612911324.81

递延所得税负债17993770.7717993770.77其他非流动负债

非流动负债合计285494944.0242750544.22

负债合计3675048939.853366404096.52

所有者权益：

股本929756977.00929756977.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1932675905.621932675905.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积246649893.45246649893.45一般风险准备

未分配利润247603506.32122405971.96

归属于母公司所有者权益合计3356686282.393231488748.03

少数股东权益21967454.7419150847.26

所有者权益合计3378653737.133250639595.29

负债和所有者权益总计7053702676.986617043691.81

法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2084225936.761925751004.62

其中：营业收入2084225936.761925751004.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1887933275.981752129388.83

其中：营业成本1504889210.681387755629.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19614082.7020526997.76

销售费用62601179.2056714378.61

管理费用144895921.79133787176.59

研发费用71155947.4469081600.63

财务费用84776934.1784263605.52

其中：利息费用74526264.8781904274.06

利息收入483190.58317913.99

加：其他收益13180657.5320927637.10

投资收益（损失以“－”号填列）-2607085.79-1920927.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-41402269.33-46940933.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）145121.87981.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）165609085.06145688373.72

加：营业外收入712831.312259202.63

减：营业外支出8758979.416071752.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）157562936.96141875824.34

减：所得税费用11019571.5811583127.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）146543365.38130292696.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）146543365.38130292696.85

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

143726757.90130601471.77

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2816607.48-308774.92

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额146543365.38130292696.85

8河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额143726757.90130601471.77

（二）归属于少数股东的综合收益总额2816607.48-308774.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.150.14

（二）稀释每股收益0.150.14

法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1760424956.531472667833.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金90178298.4697049908.35

经营活动现金流入小计1850603254.991569717741.41

购买商品、接受劳务支付的现金1371843340.971008733202.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金356469790.19266907868.12

支付的各项税费58284964.2485339082.01

支付其他与经营活动有关的现金177210883.63165123849.86

经营活动现金流出小计1963808979.031526104002.03

经营活动产生的现金流量净额-113205724.0443613739.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

2023.891108.06

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4000000.00

投资活动现金流入小计2023.894001108.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14055436.064689405.03投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计14055436.064689405.03

9河南森源电气股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-14053412.17-688296.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1038840000.001148450000.00

收到其他与筹资活动有关的现金604840680.0028000000.00

筹资活动现金流入小计1643680680.001176450000.00

偿还债务支付的现金1146556854.051163550000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金89429958.97101385839.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金245319488.2418553735.10

筹资活动现金流出小计1481306301.261283489574.97

筹资活动产生的现金流量净额162374378.74-107039574.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额35115242.53-64114132.56

加：期初现金及现金等价物余额79965603.1480140585.41

六、期末现金及现金等价物余额115080845.6716026452.85

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年10月27日

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