北讯集团股份有限公司
2020年非公开发行公司债券
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上〔2020〕125号修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(深证上〔2020〕543号)等有关规定,现将本公司非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]599号),获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。
2018年1月19日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18北讯01”,债券代码“114290”,以下简称
“第一期债券”)的发行。发行规模700000000元,扣除承销费后实际到账金
额697600000元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公司监管账户。
2018年4月25日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“18北讯03”,债券代码“114334”,以下简称
“第二期债券”)的发行。发行规模762500000元,扣除承销费后实际到账金
额760212500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月25日转入公司监管账户。
2018年7月16日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“18北讯04”,债券代码“114354”,以下简称
“第三期债券”)的发行。发行规模537500000元,扣除承销费后实际到账金
额535887500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公司监管账户。
(二)募集资金使用金额及当前余额。
本公司第一期债券募集资金净额697600000元中497600000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199998200已于2018年1月用于补充流动资金,截止至本报告日,募集资金累计投入697598200元,支付手续费1800元,无尚未使用的金额。
本公司第二期债券募集资金净额760212500元已于2018年4月投入北讯电
信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入760211525.32元,支付手续费974.68元,无尚未使用的金额。
本公司第三期债券募集资金净额535904953.37元(含17453.37元利息收入)已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入535904353.37元,支付手续费600元,无尚未使用的金额。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况为规范本公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合本公司实际,制定了《北讯集团股份有限公司债券募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。
根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、主承销商签订了《2017年非公开发行公司债券专项账户监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至本报告日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截止至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
渤海银行股份有限公司北京中关村支行 2003035289000188 专户 1.69
渤海银行股份有限公司北京中关村支行 2003448193000102 专户 4500.20
合计 4501.89
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入4501.89元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况公司债券募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至本报告日,不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截止至本报告日,本公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上〔2020〕125号修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(深证上〔2020〕543号)等有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件:
1、募集资金使用情况对照表北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
基准日:2020 年 12月 31日单位:元募集资金总额 1993715878.69 2020 年投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1993712504.01
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 截至项目可
已变 期末 本年 是否调整后投资总
更项 募集资金承诺 年投入金 截至期末累计 投资行性是
2020 项目达到预定可 度实 达到
承诺投资项目 额 否发生
目(含 投资总额 额 投入金额 进度 (2) 使用状态日期 现的 预计
(1) (%) 重大变
部分 效益 效益
(3)= 化
变更)
(2)/(1)承诺投资项目
1、投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项 否 1793715878.69 1793714304.01 0 1793714304.01 100% 2023 年 12 月 31日 -- -- 否目
2、补充流动资金 否 200000000.00 199998200.00 0 199998200.00 100% -- -- -- 否承诺投资项目小计 1993715878.69 1993712504.01 0 1993712504.01
合计 — 1993715878.69 1993712504.01 0 1993712504.01 — — -- — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无