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神剑股份:2023年三季度报告

公告原文类别 2023-10-30 查看全文

安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:002361证券简称:神剑股份公告编号:2023-036

安徽神剑新材料股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)669493144.711.00%1855713128.17-0.54%归属于上市公司股东

4968789.71-59.28%26341617.43-48.35%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益1848408.14-79.52%7955745.61-80.56%

的净利润(元)经营活动产生的现金

——-220172840.2232.54%

流量净额(元)基本每股收益(元/

0.0052-59.38%0.0277-48.32%

股)稀释每股收益(元/

0.0052-59.38%0.0277-48.32%

股)加权平均净资产收益

0.21%下降0.30个百分点1.12%下降0.99个百分点

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)4544780764.174538276206.280.14%归属于上市公司股东

2293092612.442361854491.91-2.91%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标1870458.3318493570.03准定额或定量持续享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1800578.813195667.41

减:所得税影响额550655.573253385.62

少数股东权益影响额(税后)-49980.00

合计3120381.5718385871.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位:万元

一、资产负债表项目项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因主要系报告期内以现款形式支付工程进度

货币资金49582.4280527.92-38.43%

款、工程材料款等增加所致。

交易性金融资产450.00950.00-52.63%主要系购买的理财产品报告期内到期所致。

主要系报告期使用未到期票据支付结算所

应收票据2905.416005.71-51.62%致。

主要系公司为保障假期期间原材料稳定供

预付款项5410.193280.1664.94%应,预付原材料款项增加所致。

主要系年产10万吨聚酯树脂项目建设进度按

在建工程57511.3742548.5135.17%计划推进所致。

主要系子公司运营需要新增租赁办公场地所

使用权资产476.02276.5172.15%致。

主要系报告期内预付项目工程设备款增加所

其他非流动资产6885.863386.64103.32%致。

合同负债9284.842550.48264.04%主要系报告期末预收货款增加所致。

应交税费660.602445.63-72.99%主要系报告期末应缴税款减少所致。

主要系报告期一年以内到期的长期借款增加

一年内到期的非流动负债5495.67215.032455.81%所致。

其他流动负债1206.85330.91264.71%主要系待转销项税额增加所致。

主要系年产10万吨聚酯树脂项目投资建设资

长期借款9554.065000.0091.08%金需求增加所致。

主要系子公司运营需要新增租赁办公场地,租赁负债296.29225.0731.64%待支付租金增加所致。

二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要系应交增值税附加税及房产税增加所

税金及附加1254.05876.0443.15%致。

财务费用1970.181350.5845.88%主要系长期借款增加,利息支出增加所致。

主要系报告期收到的与日常经营相关的政府

其他收益1849.36895.25106.57%补助增加所致。

主要系理财产品投资同比减少,理财产品投投资收益254.31404.06-37.06%资收益相应减少所致。

主要系应收账款金额同比增加,账龄分布改信用减值损失-1070.35-185.66476.52%变,计提坏账准备增加所致。

主要系合同资产同比减少,相应计提资产减资产减值损失-15.62-124.02-87.40%值损失减少所致。

3安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

三、现金流量表项目项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额同比增长经营活动产生的现金流量

-22017.28-32637.5932.54%10620.30万元,主要系销售商品收到的现金净额同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少投资活动产生的现金流量

-3918.117787.57-150.31%11705.69万元,主要系理财产品同比减少所净额致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少筹资活动产生的现金流量

-4981.0414469.47-134.42%19450.51万元,主要系偿还借款同比增加所净额致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47654报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

刘志坚境内自然人16.87%160415980134006985质押58620000

刘琪境内自然人3.36%32000000质押24850000

刘绍宏境内自然人3.03%2880000021600000

李保才境内自然人2.09%19841205

谢仁国境内自然人1.68%15960671

王学良境内自然人1.63%15468000上海国盛资本管理有限公司

-上海国盛海

通民企高质量其他1.41%13400000发展私募投资基金合伙企业(有限合伙)

王静波境内自然人0.86%8199000

汪世祥境内自然人0.53%5025700

贾鑫杰境内自然人0.51%4815000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘琪32000000人民币普通股32000000刘志坚26408995人民币普通股26408995李保才19841205人民币普通股19841205谢仁国15960671人民币普通股15960671王学良15468000人民币普通股15468000

上海国盛资本管理有限公司-上

13400000人民币普通股13400000

海国盛海通民企高质量发展私募

4安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

投资基金合伙企业(有限合伙)王静波8199000人民币普通股8199000刘绍宏7200000人民币普通股7200000汪世祥5025700人民币普通股5025700贾鑫杰4815000人民币普通股4815000

上述股东关联关系或一致行动的说明公司所知范围,上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。

股东李保才除通过普通证券账户持有1501205股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18340000股;

股东谢仁国除通过普通证券账户持有250000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15710671股;

股东王学良除通过普通证券账户持有5361800股,通过海通前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10106200股;

股东王静波除通过普通证券账户持有6319700股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1879300股;

股东汪世祥通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5025700股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽神剑新材料股份有限公司

2023年09月30日

单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产:

货币资金495824195.45805279232.72结算备付金拆出资金

5安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

交易性金融资产4500000.009500000.00衍生金融资产

应收票据29054082.0360057123.87

应收账款1328061660.391195253518.35

应收款项融资326091522.59260459878.90

预付款项54101851.7232801646.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5566669.954541632.61

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货393287892.43390439010.18

合同资产17989803.4519726304.62持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产29060027.1924880572.67

流动资产合计2683537705.202802938920.41

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20187878.8517828776.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产747112758.42805419016.31

在建工程575113665.25425485144.37生产性生物资产油气资产

使用权资产4760216.652765146.13

无形资产134330751.18138697934.73开发支出

商誉262958113.89262958113.89

长期待摊费用12725335.6015702421.71

递延所得税资产35195749.6932614332.37

其他非流动资产68858589.4433866399.89

非流动资产合计1861243058.971735337285.87

6安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

资产总计4544780764.174538276206.28

流动负债:

短期借款1348889259.691392728420.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据365808845.91321547506.21

应付账款164569097.71239025571.83预收款项

合同负债92848377.2725504798.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21675537.9524008646.82

应交税费6605968.8224456310.03

其他应付款2304278.691818890.52

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债54956714.602150268.05

其他流动负债12068488.193309086.83

流动负债合计2069726568.832034549499.35

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款95540555.5650000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债2962895.542250738.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28214181.4233146898.97

递延所得税负债3184389.443456118.07其他非流动负债

非流动负债合计129902021.9688853755.70

7安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

负债合计2199628590.792123403255.05

所有者权益:

股本951034969.00951034969.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积813012989.67813012989.67

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积100211725.13100211725.13一般风险准备

未分配利润428832928.64497594808.11

归属于母公司所有者权益合计2293092612.442361854491.91

少数股东权益52059560.9453018459.32

所有者权益合计2345152173.382414872951.23

负债和所有者权益总计4544780764.174538276206.28

法定代表人:刘志坚主管会计工作负责人:吴昌国会计机构负责人:吴昌国

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1855713128.171865829920.25

其中:营业收入1855713128.171865829920.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1846848885.431839063047.73

其中:营业成本1660346295.181654782170.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12540504.148760358.78

销售费用18466955.6716562046.35

管理费用58565451.1753683702.53

8安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

研发费用77227896.2891769011.45

财务费用19701782.9913505758.12

其中:利息费用31184547.3129211886.31

利息收入5081678.503485579.37

加:其他收益18493570.038952475.46投资收益(损失以“-”号填

2543051.634040641.16

列)

其中:对联营企业和合营

2359102.381401719.92

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-10703534.35-1856566.15

列)资产减值损失(损失以“-”号填-156230.84-1240244.57

列)资产处置收益(损失以“-”号填-14110.40

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)19041099.2136649068.02

加:营业外收入3195667.413278856.22

减:营业外支出295591.59248428.70四、利润总额(亏损总额以“-”号填

21941175.0339679495.54

列)

减:所得税费用-3441544.02-68902.05

五、净利润(净亏损以“-”号填列)25382719.0539748397.59

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

25382719.0539748397.59号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

26341617.4351004655.17(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-958898.38-11256257.58

填列)

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

9安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25382719.0539748397.59

(一)归属于母公司所有者的综合

26341617.4351004655.17

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

-958898.38-11256257.58总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.02770.0536

(二)稀释每股收益0.02770.0536

法定代表人:刘志坚主管会计工作负责人:吴昌国会计机构负责人:吴昌国

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1196601373.661067912411.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26902835.9372321742.96

10安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金19471264.448931814.47

经营活动现金流入小计1242975474.031149165968.73

购买商品、接受劳务支付的现金1262208201.411292945730.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金116314944.82125483443.65

支付的各项税费54563143.3730012893.10

支付其他与经营活动有关的现金30062024.6527099774.74

经营活动现金流出小计1463148314.251475541842.22

经营活动产生的现金流量净额-220172840.22-326375873.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金5708933.60375000000.00

取得投资收益收到的现金183949.253150772.51

处置固定资产、无形资产和其他长

57869.85

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5132865.843575426.42

投资活动现金流入小计11025748.69381784068.78

购建固定资产、无形资产和其他长

50206892.5533908352.22

期资产支付的现金

投资支付的现金270000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50206892.55303908352.22

投资活动产生的现金流量净额-39181143.8677875716.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1295278796.241320050705.55

收到其他与筹资活动有关的现金17040944.7130753335.30

筹资活动现金流入小计1312319740.951350804040.85

偿还债务支付的现金1238719867.031076438700.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

115834575.87123953993.95

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

11安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金7575673.315716609.68

筹资活动现金流出小计1362130116.211206109303.63

筹资活动产生的现金流量净额-49810375.26144694737.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3490457.767823567.85

影响

五、现金及现金等价物净增加额-305673901.58-95981851.86

加:期初现金及现金等价物余额715987555.14545342251.38

六、期末现金及现金等价物余额410313653.56449360399.52

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

法定代表人:

刘志坚

2023年10月27日

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免责声明

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