融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：融发核电设备股份有限公司单位：元

2025年1-6月占用2025年1-6月占用

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年1-6月偿还累计2025年6月末非经营性往来项目资金占用方名称累计发生金额（不资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额占用资金余额含利息）(如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年1-6月往来2025年1-6月往来

往来方与上市公上市公司核算2025年期初往来资金2025年1-6月偿还累计2025年6月末其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目余额发生金额往来资金余额含利息）（如有）

控股股东、实际控制人

-及其附属企业

小计-----烟台市凯实工业有

高管控制的企业董事控制的公司预付账款10200736.0010200736.00购销业务结算经营性往来

限公司小计10200736.000.000.0010200736.00烟台台海玛努尔核

全资子公司其他应收款2187320111.67100000000.002087320111.67资金拆借借款电设备有限公司德阳融发能源装备

全资子公司应收利息757108.32757108.32资金拆借利息借款利息上市公司的子公司及有限公司其附属企业烟台杰海机械制造

参股子公司应收账款20948984.522906100.0012575143.3011279941.22购销业务结算经营性往来有限公司烟台杰海机械制造

参股子公司应收款项融资3838306.1512575143.3014379488.952033960.50购销业务结算经营性往来有限公司

小计2212864510.6615481243.300.00126954632.252101391121.71

总计2223065246.6615481243.30-126954632.252111591857.71

企业负责人：陈伟主管会计工作的负责人：郝燕存会计机构负责人：王惠