太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2025-016

太极计算机股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）1396400564.021661500116.22-15.96%

归属于上市公司股东的净利润（元）16261241.3116329727.56-0.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

13902596.7714602979.85-4.80%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-1405107122.35-1545364750.749.08%

基本每股收益（元/股）0.02610.0262-0.38%

稀释每股收益（元/股）0.02610.0262-0.38%

加权平均净资产收益率0.31%0.32%-0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）15443483219.7916012049788.95-3.55%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）5256649642.245240388400.930.31%

1太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-29336.52的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2755813.96有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出70959.90

减：所得税影响额414067.61

少数股东权益影响额（税后）24725.19

合计2358644.54--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表科目期末金额期初金额同比增减原因

货币资金934125845.102246346135.63-58.42%减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致

预付款项422609301.26143498192.11194.50%主要原因是支付合同款增加所致

其他流动资产71498888.8332308575.10121.30%主要原因是留抵税额增加所致

开发支出180327614.17130175602.9438.53%主要原因是本年一季度研发活动增加所致

应付票据529526281.13922110010.39-42.57%减少的主要原因是已开具的承兑汇票到期兑付所致

应交税费79339338.26115638744.48-31.39%减少的主要原因是支付各项税金所致

租赁负债5194229.112856714.0981.83%增加的主要原因是报告期内新增办公区租赁所致利润表科目本报告期上年同期同比增减原因

税金及附加8584163.325938616.5144.55%主要原因是本年缴纳的增值税增加所致

财务费用11418131.994839298.90135.95%主要原因是贷款利息增加所致

其他收益26931859.5812157388.61121.53%主要原因是本期软件退税增加所致

投资收益-1252945.57-657072.51-90.69%主要原因是投资的公司利润减少所致

资产减值损失-16913668.64-1799931.08-839.68%主要原因是合同资产计提的资产减值损失增加所致

所得税费用5135751.099769133.84-47.43%减少的主要原因是利润总额下降所致现金流量表项目本报告期上年同期同比增减原因

收到的税费返还23529666.9710352795.88127.28%主要原因是本期软件退税增加所致收到其他与经营

24978584.1052344739.15-52.28%主要原因是本报告期内收到的往来款减少所致

活动有关的现金

2太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他

23242292.1353101748.09-56.23%主要原因是本报告期内资产购置减少所致

长期资产支付的现金偿还债务支付的

801000000.00270000000.00196.67%增加的主要原因是偿还短期贷款所致

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付15572238.1910500962.9648.29%主要原因是贷款利息增加所致的现金支付其他与筹资

6135921.9623511021.88-73.90%主要原因是其他筹资活动减少所致

活动有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数613350

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

中电太极（集团）有限公司国有法人29.45%1835398670不适用0华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研国有法人7.24%451382900冻结2000000

究所）

中电科投资控股有限公司国有法人1.57%97754350不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.27%79140820不适用0

姜晓丹境内自然人1.12%69629650不适用0中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他0.92%57596310不适用0

005L－CT001 沪

中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他0.91%56462220不适用0数证券投资基金

李萍境内自然人0.80%50000000不适用0中国工商银行股份有限公司

－易方达中证人工智能主题

其他0.59%36921120不适用0交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 其他 0.59% 3657800 0 不适用 0

FH002 沪

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中电太极（集团）有限公司183539867人民币普通股183539867华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十

45138290人民币普通股45138290五研究所）中电科投资控股有限公司9775435人民币普通股9775435香港中央结算有限公司7914082人民币普通股7914082姜晓丹6962965人民币普通股6962965

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

5759631人民币普通股5759631

－005L－CT001 沪

3太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放

5646222人民币普通股5646222

式指数证券投资基金李萍5000000人民币普通股5000000

中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能

3692112人民币普通股3692112

主题交易型开放式指数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－

3657800人民币普通股3657800

005L－FH002 沪

1、中电太极（集团）有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人。

上述股东关联关2、中电太极（集团）有限公司、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）、中系或一致行动的电科投资控股有限公司均为中国电科全资公司或事业单位。

说明3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与

1、股东姜晓丹，普通账户持有2905303股，信用账户持有4057662股，合计持有6962965股。

融资融券业务情

2、股东李萍，普通账户持有1930000股，信用账户持有3070000股，合计持有5000000股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司控股股东一致行动人中国电子科技集团公司第十五研究所持有的2000000股公司股份因与润木数科科技有限公司民商事纠纷案件被法院司法冻结，现十五所已与冻结申请人达成和解协议并履行完毕，目前该冻结股份正在解封过程中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金934125845.102246346135.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据62047775.8665423318.79

应收账款4789889023.484614889811.34应收款项融资

4太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

预付款项422609301.26143498192.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款557404564.26551815262.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2582791362.922668119670.89

其中：数据资源

合同资产2108422806.201780037096.41持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产71498888.8332308575.10

流动资产合计11528789567.9112102438062.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资289950339.12291243284.69

其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产172622004.17173600575.26

固定资产1023421938.041044413268.54

在建工程545184323.27541919075.67生产性生物资产油气资产

使用权资产8335944.336966596.99

无形资产1073851769.591103419098.04

其中：数据资源

开发支出180327614.17130175602.94

其中：数据资源

商誉374336612.48374336612.48

长期待摊费用13338786.9713839782.89

递延所得税资产218324319.74214697828.46其他非流动资产

非流动资产合计3914693651.883909611725.96

资产总计15443483219.7916012049788.95

流动负债：

短期借款2124000000.002001618366.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据529526281.13922110010.39

应付账款4677273387.315040656594.96

预收款项2043500.00

合同负债1592804690.711484435242.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬86935019.85110198622.14

5太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

应交税费79339338.26115638744.48

其他应付款170728607.36188696123.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3429979.524603939.48

其他流动负债159992340.77145141697.43

流动负债合计9424029644.9110015142840.91

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款371006335.95367197876.15应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5194229.112856714.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24176550.2124529926.53

递延所得税负债1160532.01946131.48其他非流动负债

非流动负债合计401537647.28395530648.25

负债合计9825567292.1910410673489.16

所有者权益：

股本623231286.00623231286.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1789598593.891789598593.89

减：库存股

其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备

盈余公积248481440.44248481440.44一般风险准备

未分配利润2599775321.912583514080.60

归属于母公司所有者权益合计5256649642.245240388400.93

少数股东权益361266285.36360987898.86

所有者权益合计5617915927.605601376299.79

负债和所有者权益总计15443483219.7916012049788.95

法定代表人：仲恺主管会计工作负责人：王茜会计机构负责人：刘晓思

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1396400564.021661500116.22

其中：营业收入1396400564.021661500116.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1392750408.171653186096.38

6太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

其中：营业成本1002553907.851244476226.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8584163.325938616.51

销售费用66518234.1456160504.93

管理费用277994076.74312261238.77

研发费用25681894.1329510210.54

财务费用11418131.994839298.90

其中：利息费用11011860.348274564.67

利息收入1503685.122061707.10

加：其他收益26931859.5812157388.61

投资收益（损失以“－”号填列）-1252945.57-657072.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1252945.57-657072.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9218354.308049145.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-16913668.64-1799931.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）46270.52

三、营业利润（亏损以“－”号填列）21680026.0426063550.21

加：营业外收入76776.82166000.74

减：营业外支出81423.9617340.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21675378.9026212210.83

减：所得税费用5135751.099769133.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）16539627.8116443076.99

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16539627.8116443076.99

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润16261241.3116329727.56

2.少数股东损益278386.50113349.43

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

7太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16539627.8116443076.99

归属于母公司所有者的综合收益总额16261241.3116329727.56

归属于少数股东的综合收益总额278386.50113349.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02610.0262

（二）稀释每股收益0.02610.0262

法定代表人：仲恺主管会计工作负责人：王茜会计机构负责人：刘晓思

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1141488966.481055058168.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23529666.9710352795.88

收到其他与经营活动有关的现金24978584.1052344739.15

经营活动现金流入小计1189997217.551117755703.46

购买商品、接受劳务支付的现金1856588627.701898872922.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金427695955.93474825389.76

支付的各项税费114133180.09116938014.87

支付其他与经营活动有关的现金196686576.18172484126.96

经营活动现金流出小计2595104339.902663120454.20

经营活动产生的现金流量净额-1405107122.35-1545364750.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99940.003600.00

8太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计99940.003600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23242292.1353101748.09投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23242292.1353101748.09

投资活动产生的现金流量净额-23142352.13-53098148.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金20000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20000000.00

取得借款收到的现金928808459.801280000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计928808459.801300000000.00

偿还债务支付的现金801000000.00270000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15572238.1910500962.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6135921.9623511021.88

筹资活动现金流出小计822708160.15304011984.84

筹资活动产生的现金流量净额106100299.65995988015.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1322149174.83-602474883.67

加：期初现金及现金等价物余额2108926965.701508093986.93

六、期末现金及现金等价物余额786777790.87905619103.26

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

太极计算机股份有限公司董事会

2025年4月29日

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