证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2026-022
太极计算机股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更正的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司2022年度、2023年度、2024年度，2025年一季度、半年度、三季度对相关期间财务报表及附注进行更正/追溯调整，具体内容如下（除特殊注明外，单位均为元，粗体字为本次差错更正影响数据）：
一、更正后的2022年度财务报表
（一）2022年12月31日合并资产负债表项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金2451488025.442899294185.17
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据485561913.24646463495.65
应收账款4434873808.564270500559.89
应收款项融资0.000.00
预付款项230909582.22460552116.51
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款786468739.07750813987.12
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货2749106387.133830554976.13项目2022年12月31日2022年1月1日
合同资产746870428.91938030608.23
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产29279430.5442175059.97
流动资产合计11914558315.1113838384988.67
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资270944368.83281097779.85
其他权益工具投资15000000.0015000000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产181444343.36179983434.77
固定资产1133975486.371156678799.96
在建工程290284177.6249764079.91
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产28762072.3956449046.46
无形资产874525799.06874147997.43
开发支出213824836.87110783244.41
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用30582147.3019954708.57
递延所得税资产213663057.55149833713.18
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计3627342901.833268029417.02
资产总计15541901216.9417106414405.69
流动负债：
短期借款883192694.45730735947.23
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据1558774627.401545985938.97
应付账款5402282283.215160648115.18
预收款项0.000.00
合同负债2055041781.453513670521.49
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬96639316.84123182139.30
应交税费118664819.35109328869.29项目2022年12月31日2022年1月1日
其他应付款129633567.06318764962.58
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债14375376.64217267793.56
其他流动负债204977355.19376538137.00
流动负债合计10463581821.5912096122424.60
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款207000000.00120000000.00
应付债券643101605.12846052908.83
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债18513643.4351628693.82
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益31967408.8554050015.34
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计900582657.401071731617.99
负债合计11364164478.9913167854042.59
所有者权益：
股本591697969.00579659936.00
其他权益工具132438130.39182960246.30
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1003442914.50713525976.29
减：库存股0.000.00
其他综合收益-4437000.00-4437000.00
专项储备0.000.00
盈余公积214860562.71214860562.71
一般风险准备0.000.00
未分配利润1962888201.042011754920.18
归属于母公司所有者权益合计3900890777.643698324641.48
少数股东权益276845960.31240235721.62
所有者权益合计4177736737.953938560363.10
负债和所有者权益总计15541901216.9417106414405.69（二）2022年12月31日母公司资产负债表
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金843080402.641135424532.25
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据471774808.52577835439.00
应收账款2949097320.922896355996.22
应收款项融资0.000.00
预付款项161407696.91143379838.06
其他应收款1743186033.481697243208.21
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货1778456508.641875801683.88
合同资产576265428.31690767281.79
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产24382563.725111421.91
流动资产合计8547650763.149021919401.32
非流动资产：
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资1468145282.471376625160.40
其他权益工具投资15000000.0015000000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产313534695.69342357333.22
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产92390194.10161269216.26
无形资产656675949.28643716461.85
开发支出145122795.3294492307.66
商誉0.000.00
长期待摊费用26120772.7214073580.21
递延所得税资产167785977.00102138178.96
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计2884775666.582749672238.56
资产总计11432426429.7211771591639.88
流动负债：
短期借款750529166.67600573055.56项目2022年12月31日2022年1月1日
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据1309400485.64470506025.07
应付账款4162991724.783944430625.04
预收款项0.000.00
合同负债1305741565.031871067772.35
应付职工薪酬30842673.4132433451.60
应交税费41797244.4844145545.14
其他应付款101234943.74478777987.75
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债61698223.24262025211.85
其他流动负债122950781.62189699575.99
流动负债合计7887186808.617893659250.35
非流动负债：
长期借款0.000.00
应付债券643101605.12846052908.83
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债37898305.76115020636.82
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益26429203.5549306364.95
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计707429114.431010379910.60
负债合计8594615923.048904039160.95
所有者权益：
股本591697969.00579659936.00
其他权益工具132438130.39182960246.30
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1208147894.93834940752.85
减：库存股0.000.00
其他综合收益-4437000.00-4437000.00
专项储备0.000.00
盈余公积212734974.90212734974.90
未分配利润697228537.461061693568.88
所有者权益合计2837810506.682867552478.93
负债和所有者权益总计11432426429.7211771591639.88（三）2022年度合并利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业总收入10438112601.2010504878283.01
其中：营业收入10438112601.2010504878283.01
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本9974754987.2410064582073.84
其中：营业成本8300833277.888372578066.67
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任合同准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加37429434.0135027657.11
销售费用255514520.76253983990.23
管理费用710171368.47731079369.36
研发费用583258662.95569129043.39
财务费用87547723.17102783947.08
其中：利息费用102584501.13118135561.89
利息收入21300747.7421835259.29
加：其他收益77513354.98131168827.95
投资收益（损失以“－”号填列）-10139824.123002355.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-10139824.123002355.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-458572622.97-143940481.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7072583.85-11193127.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）2236834.8775911.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）67322772.87419409694.90
加：营业外收入17441.02984198.43
减：营业外支出1304031.25771714.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）66036182.64419622178.36
减：所得税费用-22160975.5525727315.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）88197158.19393894862.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88197158.19393894862.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润63586919.50373084185.91
2.少数股东损益24610238.6920810676.79
六、其他综合收益的税后净额项目2022年度2021年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88197158.19393894862.70
归属于母公司所有者的综合收益总额63586919.50373084185.91
归属于少数股东的综合收益总额24610238.6920810676.79
八、每股收益
（一）基本每股收益0.10950.6436
（二）稀释每股收益0.10950.6436
（四）2022年度母公司利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业收入5862131170.695894633182.42
减：营业成本4832582776.494736095835.32
税金及附加14927687.0414676794.53
销售费用89790286.6297435290.07
管理费用451212624.60506620416.15
研发费用307804637.88288936541.31
财务费用90686457.5676382086.74
其中：利息费用91240152.0388120087.33
利息收入5596868.7516932667.04
加：其他收益38262911.6960854528.10
投资收益（损失以“－”号填列）-9756494.902900092.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9756494.902900092.42以摊余成本计量的金融资产终止确认
0.000.00收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-418905385.32-99377063.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9478398.81-13424051.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）2404597.9441296.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-322346068.90125481021.08
加：营业外收入2110.0916497.23
减：营业外支出387131.81667398.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-322731090.62124830120.16
减：所得税费用-70719697.84-5673503.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-252011392.78130503623.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-252011392.78130503623.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额项目2022年度2021年度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-252011392.78130503623.61
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益（五）2022年度合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
-
一、上年5796599360.00.0182960246713525976.0.00.02148605620.0201175492369832464240235721393856036
4437000
期末余额.0000.302900.7100.181.48.623.10.00
加：会计0.00.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
政策变更000000前
0.00.00.00.00.00.0
前期差错0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000000
更正同
0.00.00.00.00.00.0
一控制下0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000000
企业合并
其0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
他00000
-
二、本年5796599360.00.0182960246713525976.0.00.02148605620.0201175492369832464240235721393856036
4437000
期初余额.0000.302900.7100.181.48.623.10.00
三、本期增减变动
--
金额（减12038033.0.00.0289916938.0.00.00.0202566136.36610238.239176374.
50522115.0.000.0048866719.1少以“－000021000166985
914
”号填列
）
（一）综
0.00.00.00.00.063586919.524610238.88197158.1
合收益总0.000.000.000.000.0063586919.5
000000699
额0
（二）所12038033.0.00.0-289916938.0.00.00.0251432855.12000000.263432855.
0.000.000.00
有者投入000050522115.210003000302022年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备和减少资91本
1．所有者
0.00.015500000.00.00.00.015500000.012000000.27500000.0
投入的普0.000.000.000.000.00
0000000000
通股
2．其他权
-
益工具持12038033.0.00.0274315038.0.00.00.0235830955.235830955.
50522115.0.000.000.000.00
有者投入0000500005959
91
资本
3．股份支
付计入所0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
有者权益00000的金额
0.00.00.00.00.0
4．其他0.000.00101899.710.000.000.00101899.710.00101899.71
00000
---
（三）利0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.00112453638.112453638.0.00112453638.
润分配00000
646464
1．提取盈0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
余公积00000
2．提取一
0.00.00.00.00.0
般风险准0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
备
3．对所有
---
者（或股0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.00112453638.112453638.0.00112453638.
东）的分00000
646464
配
0.00.00.00.00.0
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
（四）所0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
有者权益000002022年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备内部结转
1．资本公
积转增资0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本（或股00000本）
2．盈余公
积转增资0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本（或股00000本）
3．盈余公
0.00.00.00.00.0
积弥补亏0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
损
4．设定受
益计划变0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
动额结转00000留存收益
5．其他综
合收益结0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
转留存收00000益
0.00.00.00.00.0
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
（五）专0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项储备00000
1．本期提0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
取00000
2．本期使0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
用00000
（六）其他2022年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合股本优永其他综合项风其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
-
四、本期5916979690.00.01324381301003442910.00.02148605620.0196288820390089077276845960417773673
4437000
期末余额.0000.394.5000.7101.047.64.317.95.00上期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
-
一、上年5796411250.00.01830400097931931770.00.02007782490.0176346416351567972256742451377242217
4437000
期末余额.0000.55.2100.8100.101.67.633.30.00
加：
0.00.00.00.00.00.0
会计政策0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000000
变更前
0.00.00.00.00.00.0
期差错更0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
000000
正同一控制下企业合并
其0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
他00000
-
二、本年5796411250.00.01830400097931931770.00.02007782490.0176346416351567972256742451377242217
4437000
期初余额.0000.55.2100.8100.101.67.633.30.002021年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
三、本期增减变动
--
金额（减0.00.00.00.014082312.0.0248290760.182644919.166138189.
18811.00-79763.2579667200.0.0016506730.少以“－0000900088180
9201
”号填列
）
（一）综
0.00.00.00.00.0373084185.373084185.20810676.393894862.
合收益总0.000.000.000.000.00
0000091917970
额
（二）所
----
有者投入0.00.00.00.00.0
18811.00-79763.2579667200.0.000.000.0079728153.137317406.117045559.
和减少资00000
9278097
本
1．所有者----
0.00.00.00.00.0
投入的普0.000.0080706993.0.000.000.0080706993.237317406.118024400.
00000
通股2008000
2．其他权
益工具持0.00.00.00.00.0
18811.00-79763.25457174.900.000.000.00396222.650.00396222.65
有者投入00000资本
3．股份支
付计入所0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
有者权益00000的金额
0.00.00.00.00.0
4．其他0.000.00582617.380.000.000.00582617.380.00582617.38
00000
---
（三）利0.00.00.00.014082312.0.0
0.000.000.000.00124793425.110711112.0.00110711112.
润分配0000900
839393
-
1．提取盈0.00.00.00.014082312.0.0
0.000.000.000.0014082312.90.000.000.00
余公积0000900
02021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
2．提取一
0.00.00.00.00.0
般风险准0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
备
3．对所有
---
者（或股0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.00110711112.110711112.110711112.
东）的分00000
939393
配
0.00.00.00.00.0
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
（四）所
0.00.00.00.00.0
有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
内部结转
1．资本公
积转增资0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本（或股00000本）
2．盈余公
积转增资0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本（或股00000本）
3．盈余公
0.00.00.00.00.0
积弥补亏0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
损
4．设定受
益计划变0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
动额结转00000留存收益
5．其他综
合收益结0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
转留存收00000益2021年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合股本优永其他综合项风其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
0.00.00.00.00.0
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
00000
（五）专0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项储备00000
1．本期提0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
取00000
2．本期使0.00.00.00.00.0
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
用00000
（六）其他
-
四、本期5796599360.00.01829602467135259760.00.02148605620.0201175492369832464240235721393856036
4437000
期末余额.0000.30.2900.7100.181.48.623.10.00
（六）2022年度母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年度
其他权益工具
项目减：专项股本优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他储备股债股
-
一、上年期末余额579659936.000.000.00182960246.30834940752.850.000.00212734974.901061693568.880.002867552478.93
4437000.00
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00前前期差
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
错更正
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002022年度其他权益工具
项目减：专项股本优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他储备股债股
-
二、本年期初余额579659936.000.000.00182960246.30834940752.850.000.00212734974.901061693568.880.002867552478.93
4437000.00
三、本期增减变动
--金额（减少以“－12038033.000.000.00373207142.080.000.000.000.000.00-29741972.25
50522115.91364465031.42”号填列）
（一）综合收益总-
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-252011392.78
额252011392.78
（二）所有者投入
12038033.000.000.00-50522115.91373207142.080.000.000.000.000.000.00334723059.17
和减少资本
1．所有者投入的
0.000.000.000.0015500000.000.000.000.000.000.000.0015500000.00
普通股
2．其他权益工具
12038033.000.000.00-50522115.91274315038.500.000.000.000.000.000.00235830955.59
持有者投入资本
3．股份支付计入
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
所有者权益的金额
4．其他0.000.000.000.0083392103.580.000.000.000.000.000.0083392103.58
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-112453638.640.00-112453638.64
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002．对所有者（或
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-112453638.640.00-112453638.64
股东）的分配
3．其他0.000.000.000.0083392103.580.000.000.000.000.000.0083392103.58
（四）所有者权益
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
内部结转
1．资本公积转增
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00益2022年度其他权益工具
项目减：专项股本优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他储备股债股
5．其他综合收益
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
结转留存收益
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他
-
四、本期期末余额591697969.000.000.00132438130.391208147894.930.000.00212734974.90697228537.460.002837810506.68
4437000.00
上期金额
单位：元
2021年度
其他权益工具
项目减：专项股本优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他储备股债股
-
一、上年期末余额579641125.000.000.00183040009.55833900960.570.000.00199684612.541054951420.562846781128.22
4437000.00
加：会计政策变
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
更前期差错更
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
正
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
-
二、本年期初余额579641125.000.000.00183040009.55833900960.570.000.00199684612.541054951420.562846781128.22
4437000.00
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号18811.000.000.00-79763.251039792.280.000.000.0013050362.366742148.3220771350.71填列）
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00130503623.61130503623.61
（二）所有者投入和
18811.000.000.00-79763.251039792.280.000.000.000.000.000.00978840.03
减少资本
1．所有者投入的普0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002021年度
其他权益工具
项目减：专项股本优先永续资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他储备股债股通股
2．其他权益工具持
18811.00-79763.25457174.900.000.000.000.000.000.00396222.65
有者投入资本
3．股份支付计入所
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
有者权益的金额
4．其他0.000.000.000.00582617.380.000.000.000.000.000.00582617.38
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.0013050362.36-123761475.29-110711112.93
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.0013050362.36-13050362.360.002．对所有者（或股
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-110711112.93-110711112.93
东）的分配
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
部结转
1．资本公积转增资
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本（或股本）
2．盈余公积转增资
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
损
4．设定受益计划变
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
转留存收益
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他
-
四、本期期末余额579659936.000.000.00182960246.30834940752.850.000.00212734974.901061693568.882867552478.93
4437000.00前期差错更正事项对2022年度合并及母公司现金流量表项目无影响。（七）2022年度财务报告附注更正部分
七、合并财务报表项目注释
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
其他应收款786468739.07750813987.12
合计786468739.07750813987.12
（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金7592877.5412805322.35
押金22470707.2823790530.48
投标保证金33365515.3039881460.56
履约保证金236136899.65283339566.86
往来款940908467.59461258379.09
合计1240474467.36821075259.34
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减值损失(已发生信用减值损失
))
2022年1月1日余额16361563.5722349769.2331549939.4270261272.22
2022年1月1日余额在
本期
——转入第二阶段-1311169.981311169.98
——转入第三阶段-5511528.805511528.80
——转回第二阶段1520568.31-1520568.31
本期计提-367680.36385232504.37359872.06385224696.07
本期核销1480240.001480240.00
2022年12月31日余额14682713.23404902483.0934420531.97454005728.29损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）634299343.19
其中：0-6个月523557837.89
7-12个月110741505.30
1至2年105301888.39
2至3年60277895.84
3年以上440595339.94
3至4年101200884.81
4至5年107464313.53
5年以上231930141.60
合计1240474467.36
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏
账准备的其他374038836.32374038836.32应收款项
信用风险组合70261272.2211185859.751480240.0079966891.97
合计70261272.22385224696.071480240.00454005728.29
4）本期实际核销的其他应收款情况
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
客户1往来款469184467.741年以内37.82%374038836.32
北京太极傲天技术有限公司资金往来442427573.287年以内35.67%11060689.33
腾龙云博（重庆）数据科技
履约保证金80000000.007-12个月6.45%2000000.00有限公司
腾龙盛源（北京）数据科技
履约保证金30000000.003-4年2.42%10500000.00有限公司
数字广西集团有限公司履约保证金17991560.001-2年1.45%899578.00
合计1039603601.0283.81%398499103.65
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求参照披露
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
按性质分类：
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
136440188.136440188.160497113.159743040.
库存设备754072.80
05051030
261266619261266619367013856367013856
合同履约成本
9.089.089.789.78
原材料352475.79352475.79
发出商品993266.60993266.601666632.65993266.60673366.05
275009965274910638383265479383055497
合计993266.602099815.19
3.737.131.326.13
10、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同1073739511.
889651916.35142781487.44746870428.91135708903.59938030608.23
资产82
1073739511.
合计889651916.35142781487.44746870428.91135708903.59938030608.23
82
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同资产减值准备7072583.85
合计7072583.85——
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备143774754.0421571615.73137808718.7820671307.81
内部交易未实现利润30244734.494695950.0250519844.077577976.61
可抵扣亏损8301556.922075389.23
信用减值准备1071279493.63160408852.72614187110.6692189567.65
无形资产摊销140598891.3921415202.75110656660.3916774182.19
其他权益工具投资5220000.00783000.005220000.00783000.00
递延收益31967408.854788436.3353666623.008119273.59期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
预提商品成本10953440.661643016.10
合计1423085282.40213663057.55991313954.48149833713.18
（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产213663057.55149833713.18
递延所得税负债0.000.00
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积214860562.71214860562.71
合计214860562.71214860562.71
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润2011754920.181763464160.10
调整后期初未分配利润2011754920.181763464160.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润63586919.50373084185.91
减：提取法定盈余公积14082312.90
本期分配现金股利数112453638.64110711112.93
期末未分配利润1962888201.042011754920.18
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务10292335830.538281564783.4810353138643.798327187850.02本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
其他业务145776770.6719268494.40151739639.2245390216.65
合计10438112601.208300833277.8810504878283.018372578066.67经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是□否
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-385224696.07-6370244.34
应收票据坏账损失536570.81939100.77
应收账款坏账损失-73884497.71-138509338.33
合计-458572622.97-143940481.90
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
十二、合同资产减值损失-7072583.85-11193127.34
合计-7072583.85-11193127.34
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用41668368.8244280494.52
递延所得税费用-63829344.37-18553178.86
合计-22160975.5525727315.66
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额66036182.64
按法定/适用税率计算的所得税费用9905427.39
子公司适用不同税率的影响2870670.16
调整以前期间所得税的影响-8315765.14
非应税收入的影响1463474.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3858147.03项目本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-3781445.71本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
1778832.60
亏损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化-45.54
研发支出加计扣除的影响-29940270.58
所得税费用-22160975.55
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润88197158.19393894862.70
加：资产减值准备465645206.82155133609.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧132821180.86111670456.70
使用权资产折旧16877126.2115652691.16
无形资产摊销127334821.95100482885.30
长期待摊费用摊销5274405.517984110.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-2236834.87-75911.37益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）612811.64290163.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）102584501.13118135561.89
投资损失（收益以“－”号填列）10139824.12-3002355.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-63829344.37-20695647.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）1082555137.59-1363404995.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-82488671.42-1934130039.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-17210154415.983157356306.70其他
经营活动产生的现金流量净额162332907.38739291699.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额2450226209.592876097045.49
减：现金的期初余额2876097045.492478847642.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-425870835.90397249403.48十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
其他应收款1743186033.481697243208.21
合计1743186033.481697243208.21
（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金4354602.853533878.81
押金19820960.8420898287.62
投标保证金27699019.1231715043.25
履约保证金183887789.08221650471.76
往来款1950115879.001478915254.24
合计2185878250.891756712935.68
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减值损失(已发生信用减值损失
))
2022年1月1日余额15084677.9318867343.7525517705.7959469727.47
2022年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段-352122.71352122.71
--转入第三阶段-5408168.805408168.80
本期计提-384498.06384598283.45-991295.45383222489.94
2022年12月31日余额14348057.16398409581.1129934579.14442692217.41
按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）641294710.81
其中：0-6个月520792433.93账龄账面余额
7-12个月120502276.88
1至2年72231145.12
2至3年126203273.60
3年以上1346149121.36
3至4年380007352.16
4至5年145979318.42
5年以上820162450.78
合计2185878250.89
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏
账准备的其他374038836.32374038836.32应收款项
信用风险组合59469727.479183653.6268653381.09
合计59469727.47383222489.94442692217.41
4）本期实际核销的其他应收款情况
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
客户1往来款469184467.741年以内21.46%374038836.32北京太极云计算科技开发有
资金往来994118992.400-8年45.48%限公司
北京太极傲天技术有限公司资金往来442427573.280-7年20.24%11060689.33
腾龙云博（重庆）数据科技
履约保证金80000000.007-12个月3.66%2000000.00有限公司
腾龙盛源（北京）数据科技
履约保证金30000000.003-4年1.37%10500000.00有限公司
合计2015731033.4292.22%397599525.65
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务5710873864.374776749691.285742893543.204690705618.67
其他业务151257306.3255833085.21151739639.2245390216.65
合计5862131170.694832582776.495894633182.424736095835.32十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收每股收益报告期利润
益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润1.71%0.10950.1095扣除非经常性损益后归属于公司普通
0.52%0.03300.330
股股东的净利润二、更正后的2023年度报表
（一）2023年12月31日合并资产负债表项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1683890976.122451488025.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据308651408.55485561913.24
应收账款4653853922.424434873808.56应收款项融资
预付款项218840491.45230909582.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款984329940.05786468739.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2838873265.112749106387.13
合同资产1407631091.88746870428.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36027468.0329279430.54
流动资产合计12132098563.6111914558315.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资297736630.21270944368.83
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产177529766.68181444343.36
固定资产1099252589.671133975486.37
在建工程367293756.94290284177.62生产性生物资产油气资产
使用权资产15952481.1428762072.39无形资产1054658680.51874525799.06
开发支出126216252.46213824836.87
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用25281282.0730582147.30
递延所得税资产235111249.45218125728.61其他非流动资产
非流动资产合计3788369301.613631805572.89
资产总计15920467865.2215546363888.00
流动负债：
短期借款890736833.35883192694.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1631526982.781558774627.40
应付账款5643030293.965402282283.21预收款项
合同负债1794070794.332055041781.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103986288.6796639316.84
应交税费126731568.42118664819.35
其他应付款106186540.29129633567.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10262947.0814375376.64
其他流动负债184013591.40204977355.19
流动负债合计10490545840.2810463581821.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款233000000.00207000000.00
应付债券643101605.12
其中：优先股永续债
租赁负债13675452.4918513643.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益31328989.9831967408.85
递延所得税负债2220751.854218976.75其他非流动负债
非流动负债合计280225194.32904801634.15
负债合计10770771034.6011368383455.74
所有者权益：
股本623231286.00591697969.00
其他权益工具132438130.39
其中：优先股永续债
资本公积1802707087.821003442914.50
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积232132669.69215022601.80一般风险准备
未分配利润2182590687.401962984392.64
归属于母公司所有者权益合计4836224730.913901149008.33
少数股东权益313472099.71276831423.93
所有者权益合计5149696830.624177980432.26
负债和所有者权益总计15920467865.2215546363888.00
（二）2023年12月31日母公司资产负债表项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金624682421.20843080402.64交易性金融资产衍生金融资产
应收票据288461559.79471774808.52
应收账款3158823056.682949097320.92应收款项融资
预付款项188886489.58161407696.91
其他应收款1917202605.081743186033.48
其中：应收利息应收股利
存货2080089933.391778456508.64
合同资产1242719290.14576265428.31持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29374547.1124382563.72
流动资产合计9530239902.978547650763.14
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1564902203.881468145282.47
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产292394329.51313534695.69在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产34448773.5192390194.10
无形资产739158749.06656675949.28
开发支出92546219.76145122795.32商誉
长期待摊费用21716530.4126120772.72
递延所得税资产188887716.13182417046.79其他非流动资产
非流动资产合计2949054522.262899406736.37
资产总计12479294425.2311447057499.51
流动负债：
短期借款1010560694.46750529166.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1395492977.681309400485.64
应付账款4779512849.764162991724.78预收款项
合同负债1272081962.951305741565.03
应付职工薪酬32507123.3530842673.41
应交税费80764925.1741797244.48
其他应付款87906321.92101234943.74
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债33613914.1861698223.24
其他流动负债127246582.65122950781.62
流动负债合计8819687352.127887186808.61
非流动负债：
长期借款
应付债券643101605.12
其中：优先股永续债
租赁负债9850733.4937898305.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25176171.1126429203.55
递延所得税负债5167315.9113858529.12其他非流动负债
非流动负债合计40194220.51721287643.55
负债合计8859881572.638608474452.16
所有者权益：
股本623231286.00591697969.00
其他权益工具132438130.39
其中：优先股永续债
资本公积2032387556.611208147894.93
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积230050354.98212940287.09
未分配利润738180655.01697795765.94
所有者权益合计3619412852.602838583047.35
负债和所有者权益总计12479294425.2311447057499.51
（三）2023年度合并利润表项目2023年度2022年度
一、营业总收入8913798734.5810438112601.20
其中：营业收入8913798734.5810438112601.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8442410161.229974754987.24
其中：营业成本6790199793.698300833277.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加34369741.0037429434.01
销售费用291295504.58255514520.76
管理费用777290290.22710171368.47
研发费用517307987.15583258662.95
财务费用31946844.5887547723.17
其中：利息费用47477150.67102584501.13
利息收入19605882.4821300747.74
加：其他收益50411808.1377513354.98投资收益（损失以“－”号填列）-32280992.51-10139824.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-32280992.51-10139824.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-51745832.64-458572622.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-48235660.36-7072583.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）24291.452236834.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）389562187.4367322772.87
加：营业外收入2348190.7817441.02
减：营业外支出672527.801304031.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）391237850.4166036182.64
减：所得税费用5992916.81-20780861.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）385244933.6086817044.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）385244933.6086817044.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润350322084.5762212874.35
2.少数股东损益34922849.0324604169.82
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额385244933.6086817044.17
归属于母公司所有者的综合收益总额350322084.5762212874.35
归属于少数股东的综合收益总额34922849.0324604169.82
八、每股收益
（一）基本每股收益0.57040.1095
（二）稀释每股收益0.57040.1095
（四）2023年度母公司利润表项目2023年度2022年度
一、营业收入6455994073.885862131170.69
减：营业成本5292600528.264832582776.49税金及附加18286172.0414927687.04
销售费用111779319.0489790286.62
管理费用470979054.05451212624.60
研发费用290939319.08307804637.88
财务费用40273508.7690686457.56
其中：利息费用41394666.0691240152.03
利息收入3673439.185596868.75
加：其他收益21923638.5138262911.69
投资收益（损失以“－”号填列）-30573994.09-9756494.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-30573994.09-9756494.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11070969.70-418905385.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-55908529.51-9478398.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）2404597.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）155506317.86-322346068.90
加：营业外收入2251267.582110.09
减：营业外支出351715.81387131.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）157405869.63-322731090.62
减：所得税费用-13694809.25-69439116.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）171100678.88-253291974.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）171100678.88-253291974.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额171100678.88-253291974.03
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益（五）2023年度所有者权益变动表
2023年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
-
一、上年59169796132438131003442912211008122709803142152231527683142449205457
4437000
期末余额9.000.394.508.688.651.223.935.15.00
加：
会计政策变更
前----
期差错更6078216.307995926.314074142.314074142.正88018989其他
-
二、本年59169796132438131003442912150226019629843939011490027683142417798043
4437000
期初余额9.000.394.501.82.648.333.932.26.00
三、本期增减变动
-
金额（减31533317799264173.17110067219606294.935075722.36640675971716398.
13243813少以“－.0032.897658.7836
0.39
”号填列）（一）综
350322084.350322084.34922849385244933.
合收益总
5757.036
额
（二）所
-
有者投入31533317799264173.698359359.1717826.700077186.
13243813
和减少资.0032937568
0.39
本
1．所有
11500000.011500000.01800000029500000.0
者投入的
00.000
普通股
2．其他
-
权益工具31533317753666407.652761594.652761594.
13243813
持有者投.00794040
0.39
入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
-
34097765.534097765.517815592.2
4．其他16282173
338.25
---
（三）利17110067
130715789.113605721.113605721.
润分配.89
819292
-
1．提取17110067
17110067.8
盈余公积.89
9
2．提取
一般风险准备
3．对所---有者（或113605721.113605721.113605721.股东）的929292分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增
资本（或股本）
2．盈余
公积转增
资本（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定
受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期
使用
（六）其他
-
四、本期623231281802707082321326621825906848362247331347209514969683
4437000
期末余额6.007.829.697.400.919.710.62.00上期金额
2022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目专般：少数股东权所有者权益合优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续其他收益储险他存股债备准股备
-
一、上年5796599318296024713525976.2148605620117549236983246424023572393856036
4437000
期末余额6.006.30292.710.181.481.623.10.00
加：
163227.591469048.251632275.84-8467.511623808.33
会计政策变更前期差错更正其他
-
二、本年5796599318296024713525976.2150237920132239636999569124022725394018417
4437000
期初余额6.006.30290.308.437.324.111.43.00
三、本期增减变动
-
金额（减12038033289916938.6077028.257756350.515266233.36604169551870403.
50522115少以“－.0021382290.8272.91
”号填列
）
（一）综
376287017.376287017.24604169400891187.
合收益总
2424.8206
额
（二）所
-
有者投入12038033289916938.251432855.12000000263432855.
50522115
和减少资.002130.0030.91本
1．所有
15500000.015500000.01200000027500000.0
者投入的
00.000
普通股
2．其他
-
权益工具12038033274315038.235830955.235830955.
50522115
持有者投.00505959.91入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他101899.71101899.71101899.71
---
（三）利
-1188.50112452450.112453638.112453638.润分配
146464
1．提取
-1188.501188.50盈余公积
2．提取
一般风险准备
3．对所
---
有者（或
112453638.112453638.112453638.
股东）的
646464
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增
资本（或股本）
2．盈余
公积转增
资本（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
-
四、本期59169796132438131003442912150226019629843939011490027683142417798043
4437000
期末余额9.000.394.501.802.648.333.932.26.00前期差错更正事项对2023年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
（六）2023年度母公司所有者权益变动表
2023年度
其他权益工具专
项目减：优永项其股本资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他储他股
股债备一、上年期-
591697969.00132438130.391208147894.93219018503.971005791691.953152657190.24
末余额4437000.00
加：会计政策变更前
-6078216.88-307995926.01-314074142.89期差错更正其他
二、本年期-
591697969.00132438130.391208147894.93212940287.09697795765.942838583047.35
初余额4437000.00
三、本期增减变动金额
-（减少以“31533317.00824239661.6817110067.8940384889.07780829805.25
132438130.39－”号填列
）
（一）综合
171100678.88171100678.88
收益总额
（二）所有
-
者投入和减31533317.00824239661.68723334848.29
132438130.39
少资本
1．所有者投
11500000.0011500000.00
入的普通股
2．其他权益
-
工具持有者31533317.00753666407.79652761594.4
132438130.39
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额4．其他59073253.8959073253.89
（三）利润
17110067.89-130715789.81-113605721.92
分配
1．提取盈余
17110067.89-17110067.89
公积
2．对所有者（或股东）-113605721.92-113605721.92的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期-
623231286.002032387556.61230050354.98738180655.013619412852.60
末余额4437000.00上期金额
2022年度
其他权益工具专
项目减：项其股本优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他储他股股债备
一、上年期-
579659936.00182960246.30834940752.85212734974.901061693568.882867552478.93
末余额4437000.00
加：会
205312.191847809.732053121.92
计政策变更前期差错更正其他
二、本年期-
579659936.00182960246.30834940752.85212940287.091063541378.612869605600.85
初余额4437000.00
三、本期增减变动金额（减少以“12038033.00-50522115.91373207142.08-365745612.67-31022553.5－”号填列）（一）综合
60782168.8660782168.86
收益总额
（二）所有
者投入和减12038033.00-50522115.91373207142.08334723059.17少资本
1．所有者投
15500000.0015500000.00
入的普通股
2．其他权益
工具持有者12038033.00-50522115.91274315038.50235830955.59投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他83392103.5883392103.58
（三）利润
-112453638.64-112453638.64分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）-112453638.64-112453638.64的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期-
591697969.00132438130.391208147894.93212940287.09697795765.942838583047.35
末余额4437000.00（七）2023年度财务报告附注更正部分
七、合并财务报表项目注释
5、应收账款
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款和合应收账款坏账准合同资产期末余应收账款和合同单位名称应收账款期末余额同资产期末余额备和合同资产减额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额中移建设有限公
473173661.73473173661.736.83%35365788.92
司福建分公司廊坊市云风数据
320227030.65320227030.654.63%61226391.73
科技有限公司中共江西省委办
219351586.8918830222.18238181809.073.44%6645272.47
公厅北京长海云通科
23977698.81202212389.50226190088.313.27%6310703.47
技有限公司中通鸿建（怀来
28560210.56183005877.10211566087.663.06%5902693.84
）工程有限公司
1469338677.
合计1065290188.64404048488.7821.23%115450850.43
42
6、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元项期末余额期初余额目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值合
同1596962306.189331214.1407631091.889651916.142781487.746870428.资576988354491产
合1596962306.189331214.1407631091.889651916.142781487.746870428.计576988354491
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面价账面余额坏账准备账面价计提比值计提比值金额比例金额金额比例金额例例其
中：
按组合1596189331407889651427874687
100.00100.00
计提坏962301214.11.86%631091916.1487.16.05%0428.%%
账准备6.57691.88354491其
中：
1596189331407889651427874687
账龄组100.00100.00
962301214.11.86%631091916.1487.16.05%0428.
合%%
6.57691.88354491
1596189331407889651427874687
合计962301214.631091916.1487.0428.
6.57691.88354491
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1051075340.4329325001.992.79%
其中：6个月以内982684181.5827416888.662.79%
7至12个月68391158.851908113.332.79%
1－2年202641200.4220102007.089.92%
2－3年114960893.5522083987.6519.21%
3－4年113532195.8633639589.6329.63%
4－5年53335743.1622763695.1842.68%
5年以上61416933.1561416933.15100.00%
合计1596962306.57189331214.68
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
合同资产46549727.25
合计46549727.25——
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款984329940.05786468739.07
合计984329940.05786468739.07（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金9959464.677592877.54
押金19282260.7722470707.28
投标保证金27419410.8833365515.30
履约保证金103237388.36236136899.65
往来款1273509473.85940908467.59
合计1433407998.531240474467.36
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）392307824.45634299343.19
其中：0-6个月377557629.58523557837.89
7-12个月14750194.87110741505.30
1至2年512339751.43105301888.39
2至3年72274671.0260277895.84
3年以上456485751.63440595339.94
3至4年54988751.55101200884.81
4至5年66141568.70107464313.53
5年以上335355431.38231930141.60
合计1433407998.531240474467.36
3）按坏账计提方法分类披露
□适用□不适用
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项
789945374038415906
计提坏55.11%47.35%46918437.82%37403879.72%95145
633.98836.32797.66
账准备467.74836.32631.42其
中：
华章数
789945374038415906
据中心55.11%47.35%
633.98836.32797.66
业务组46918437.82%37403879.72%95145合467.74836.32631.42按组合
6434627503956842377128979966691323
计提坏44.89%11.66%62.18%17.04%
364.55222.16142.39999.62891.97107.65
账准备其
中：
6244177503954937875529679966675329
组合143.56%12.02%60.89%17.04%
454.93222.16232.77697.25891.97805.28
19044190441599315993
组合21.33%00.00%1.29%00.00%
909.62909.62302.37302.37
1433412404
449078984329454005786468
合计07998.100.00%31.33%74467.100.00%96.76%
058.48940.05728.29739.07
5336
按单项计提坏账准备：单项计提期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
公司结合IDC工程专项核查
情况、代偿安排，并参考行业普通债权预
469184467.374038836.789945633.374038836.计清偿率，对
客户147.35%
74329832相关资产可回
收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。
469184467.374038836.789945633.374038836.
合计
74329832
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信整个存续期预期信未来12个月预期信合计用损失（未发生信用损失（已发生信用损失用减值）用减值）
2023年1月1日余额14682713.23404902483.0934420531.97454005728.29
2023年1月1日余额
在本期
——转入第二阶段-745890.78745890.78
——转入第三阶段-4827113.884827113.88
本期计提-1399493.00-2762502.91-765673.90-4927669.81
2023年12月31日余
12537329.45398058757.0838481971.95449078058.48
额4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提转销或核销其他回按单项计提坏账准备的
374038836.32374038836.32
其他应收款项按信用风险特征组合计
-
提坏账准备79966891.9775039222.16
4927669.81
的其他应收款项
-
合计454005728.29449078058.48
4927669.81
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计额数的比例
客户1往来款789945633.982年以内55.11%374038836.32北京太极傲天
资金往来454424886.030至8年31.70%11360622.15技术有限公司中智项目外包
押金5000000.001至5年0.35%2725000.00服务有限公司
宁波市公安局履约保证金4730900.004至6年0.33%4260900.00中国康力克进
往来款4443603.755年以上0.31%4443603.75出口有限公司
合计1258545023.7687.80%396828962.22
10、存货
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额存货跌价存货跌价准项目准备或合备或合同履账面余额账面价值账面余额同履约成账面价值约成本减值本减值准准备
备库存商1685933.191895905.136440188.136440188
93581838.71
品16005.05
合同履2746977359.274697732612666192612666
约成本5159.519.08199.08
发出商993266.6
993266.60
品0
2840559198.1685933.128388732275009965993266.62749106
合计
22165.113.730387.13
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税21155864.4318059413.89
预缴税金10381361.159455468.77
待认证进项税额4490242.451764547.88
合计36027468.0329279430.54
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备189331214.6928410522.01143774754.0421571615.73内部交易未实现利
33805416.935070812.5430244734.494695950.02
润
信用减值准备1123025326.27167393974.651071279493.63160408852.72
无形资产摊销166556940.6225151199.70140598891.3921415202.75
租赁负债23658800.953356177.0830599997.984462671.06
递延收益31328989.984692673.5031967408.854788436.33
其他权益工具投资5220000.00783000.005220000.00783000.00
存货跌价准备1685933.11252889.97
合计1574612622.55235111249.451453685280.38218125728.61
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积215022601.8017110067.89232132669.69
合计215022601.8017110067.89232132669.69
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2023年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积17110067.89元。60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润2270980318.652011754920.18调整期初未分配利润合计数（调增+，调减--307995926.011469048.25
）
调整后期初未分配利润1962984392.642013223968.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润350322084.5762212874.35
减：提取法定盈余公积17110067.89-1188.50
应付普通股股利113605721.92112453638.64
期末未分配利润2182590687.401962984392.64
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-307995926.01元。
4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务8763568100.076770931299.3710292335830.538281564783.48
其他业务150230634.5119268494.32145776770.6719268494.40
合计8913798734.586790199793.6910438112601.208300833277.88
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失910388.84536570.81
应收账款坏账损失-57583891.29-73884497.71
其他应收款坏账损失4927669.81-385224696.07
合计-51745832.64-458572622.97
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-1685933.11
十一、合同资产减值损失-46549727.25-7072583.85
合计-48235660.36-7072583.85
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用24976662.5541668368.82
递延所得税费用-18983745.74-62449230.35
合计5992916.81-20780861.53
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额391237850.41
按法定/适用税率计算的所得税费用58685677.55
子公司适用不同税率的影响-1500291.17
调整以前期间所得税的影响-8101004.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响8808817.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响593323.26本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的
4379765.71
影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化199909.07
加计扣除的纳税影响-57073280.87
所得税费用5992916.81
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润385244933.6086817044.17
加：资产减值准备99981493.00465645206.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
140882167.66132821180.86
折旧使用权资产折旧12718944.7816877126.21
无形资产摊销157523139.86127334821.95
长期待摊费用摊销7562816.375274405.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-24291.45-2236834.87（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）65084.46612811.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）47477150.67102584501.13
投资损失（收益以“－”号填列）32280992.5110139824.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-16985520.84-68292015.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1998224.90-4218976.75
存货的减少（增加以“－”号填列）-89766877.981081448589.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-933909904.63-71320361.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-395710096.34-1721154415.98其他
经营活动产生的现金流量净额-554658193.23162332907.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1508093986.932450226209.59
减：现金的期初余额2450226209.592876097045.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-942132222.66-425870835.90
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同资单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额产期末余额合计数的比例值准备期末余额中移建设有限公司
473173661.73473173661.739.44%35365788.92
福建分公司廊坊市云风数据科
320227030.65320227030.656.39%61226391.73
技有限公司
北京长海云通科技23977698.81202212389.50226190088.314.51%6310703.47有限公司
中通鸿建（怀来）
28560210.56183005877.10211566087.664.22%5902693.84
工程有限公司北京世博云朗科技
175929203.54175929203.543.51%4908424.78
有限公司
合计845938601.75561147470.141407086071.8928.07%113714002.74
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款1917202605.081743186033.48
合计1917202605.081743186033.48
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金6272234.234354602.85
押金16948007.5819820960.84
投标保证金23863930.3527699019.12
履约保证金76574271.88183887789.08
往来款2229773330.981950115879.00
合计2353431775.022185878250.89
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）381745547.51641294710.81
其中：0-6个月367763077.24520792433.93
7-12个月13982470.27120502276.88
1至2年528779048.7372231145.12
2至3年64937211.54126203273.60
3年以上1377969967.241346149121.36
3至4年123179210.99380007352.16
4至5年346409696.05145979318.42
5年以上908381060.20820162450.78合计2353431775.022185878250.893）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提金额比例金额价值金额比例金额价值比例比例按单项789937404159469137409514
33.5747.3521.4679.72
计提456338830679844638835631
%%%%
坏账3.986.327.667.746.32.42准备其
中：
按组
1563150117161648
合计62196865
48666.4329569378.54040
提坏03333.98%33814.00%
141.0%807.4783.1%402.0
账准.62.09
4256
备其
中：
581862195196684868656162
24.7310.6931.3310.02
组合1884003339807564333810305
%%%%
8.39.624.775.32.094.23
10311031
98159815
41.7183747.20837
组合297730.000.00%97730.000.00%
%347.8%347.8
2.652.65
33
2353191721851743
43624426
431100.018.54202878100.020.25186
合计29169221
775.00%%605.0250.80%%033.4
9.947.41
2898
重要的单项评估计提坏账准备的其他应收款期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
“特定项目”未来现金流入存在重大不确定性，参考相关客户1789945633.98374038836.3247.35%案例对存在担保的事项计算平均清偿率后确定坏账计提比例
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计整个存续期预期信整个存续期预期信未来12个月预期用损失（未发生信用损失（已发生信信用损失用减值）用减值）
2023年1月1日余额14348057.16398409581.1129934579.14442692217.41
2023年1月1日余额在
本期
——转入第二阶段-595515.40595515.40
——转入第三阶段-4770313.884770313.88
本期计提-1436174.02-4357824.72-669048.73-6463047.47
2023年12月31日余额12316367.74389876957.9134035844.29436229169.94
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏
账准备的其他374038836.32374038836.32应收款项按信用风险特
征组合计提坏-
68653381.0962190333.62
账准备的其他6463047.47应收款项
-
合计442692217.41436229169.94
6463047.47
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款项的款期末余额坏账准备期末余单位名称期末余额账龄性质合计数的比额例
客户1往来款789945633.982年以内33.57%374038836.32北京太极云计算科技开发有限资金往
940118992.402至9年39.95%
公司来资金往
北京太极傲天技术有限公司454424886.030至8年19.31%11360622.15来资金往
太极计算机（陕西）有限公司23814992.500至2年1.01%来
中智项目外包服务有限公司押金5000000.001至5年0.21%2725000.00
合计2213304504.9194.05%388124458.47
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务6300104028.965239063624.905710873864.374776749691.28
其他业务155890044.9253536903.36151257306.3255833085.21
合计6455994073.885292600528.265862131170.694832582776.49
二十、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润7.78%0.57040.5704扣除非经常性损益后归属于公司普
7.04%0.51640.5164
通股股东的净利润
三、更正后的2024年度报表
（一）2024年12月31日合并资产负债表项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2246346135.631683890976.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据65423318.79308651408.55
应收账款4607340981.584653853922.42应收款项融资
预付款项143498192.11218840491.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款967722060.38984329940.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2286206946.142838873265.11其中：数据资源
合同资产1425157274.471407631091.88持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37634193.4136027468.03
流动资产合计11779329102.5112132098563.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资291243284.69297736630.21
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产173600575.26177529766.68
固定资产1044413268.541099252589.67
在建工程541919075.67367293756.94生产性生物资产油气资产
使用权资产6966596.9915952481.14
无形资产1103419098.041054658680.51
其中：数据资源
开发支出130175602.94126216252.46
其中：数据资源
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用13839782.8925281282.07
递延所得税资产266153804.45235111249.45其他非流动资产
非流动资产合计3961067701.953788369301.61
资产总计15740396804.4615920467865.22
流动负债：
短期借款2001618366.68890736833.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据922110010.391631526982.78
应付账款5040656594.965643030293.96
预收款项2043500.00合同负债1528779828.991794070794.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬110198622.14103986288.67
应交税费115638744.48126731568.42
其他应付款188696123.22106186540.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4603939.4810262947.08
其他流动负债150906493.72184013591.40
流动负债合计10065252224.0610490545840.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款367197876.15233000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2856714.0913675452.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24529926.5331328989.98
递延所得税负债946131.482220751.85其他非流动负债
非流动负债合计395530648.25280225194.32
负债合计10460782872.3110770771034.60
所有者权益：
股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1789598593.891802707087.82
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积241634401.09232132669.69
一般风险准备未分配利润2268598752.312182590687.40
归属于母公司所有者权益合计4918626033.294836224730.91
少数股东权益360987898.86313472099.71
所有者权益合计5279613932.155149696830.62
负债和所有者权益总计15740396804.4615920467865.22
（二）2024年12月31日母公司资产负债表项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1000102652.42624682421.20交易性金融资产衍生金融资产
应收票据31502942.58288461559.79
应收账款3213526170.553158823056.68应收款项融资
预付款项157250850.19188886489.58
其他应收款1834413234.141917202605.08
其中：应收利息应收股利
存货1712418822.082080089933.39
其中：数据资源
合同资产1109489649.411242719290.14持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29893513.0529374547.11
流动资产合计9088597834.429530239902.97
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1609913654.781564902203.88
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产259150308.53292394329.51在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产130400588.8134448773.51
无形资产735854681.69739158749.06
其中：数据资源开发支出98686238.2692546219.76
其中：数据资源商誉
长期待摊费用11368893.6321716530.41
递延所得税资产227066701.44188887716.13其他非流动资产
非流动资产合计3087441067.142949054522.26
资产总计12176038901.5612479294425.23
流动负债：
短期借款2161479138.901010560694.46交易性金融负债衍生金融负债
应付票据710065429.781395492977.68
应付账款4083359576.394779512849.76预收款项
合同负债1089243382.111272081962.95
应付职工薪酬34927796.0032507123.35
应交税费41232133.1780764925.17
其他应付款175003656.0087906321.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债51395296.1333613914.18
其他流动负债109191010.04127246582.65
流动负债合计8455897418.528819687352.12
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债79840102.609850733.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19132949.3725176171.11
递延所得税负债19560088.195167315.91其他非流动负债
非流动负债合计118533140.1640194220.51
负债合计8574430558.688859881572.63
所有者权益：股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2032370589.682032387556.61
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积239552086.38230050354.98
未分配利润710891380.82738180655.01
所有者权益合计3601608342.883619412852.60
负债和所有者权益总计12176038901.5612479294425.23
（三）2024年合并利润表项目2024年度2023年度
一、营业总收入7836223365.828913798734.58
其中：营业收入7836223365.828913798734.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7420276091.038687724623.25
其中：营业成本5949330677.166790199793.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28272863.8034369741.00
销售费用323702901.37291295504.58
管理费用715154896.81777290290.22
研发费用356130230.37517307987.15
财务费用47684521.5231946844.58
其中：利息费用57182043.1247477150.67
利息收入12038108.2019605882.48
加：其他收益35548179.3550411808.13投资收益（损失以“－-6642250.11-32280992.51”号填列）
其中：对联营企业
-6323728.59-32280992.51和合营企业的投资收益以摊余成本
-318521.52计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-155396579.96-51745832.64“-”号填列）资产减值损失（损失以-37720514.79-48235660.36“-”号填列）资产处置收益（损失以
1499873.8524291.45“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
253235983.13389562187.43号填列）
加：营业外收入405797.622348190.78
减：营业外支出1594457.53672527.80四、利润总额（亏损总额以“
252047323.22391237850.41－”号填列）
减：所得税费用7784297.945992916.81五、净利润（净亏损以“－”
244263025.28385244933.60号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
244263025.28385244933.60损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
208314653.13350322084.57
利润
2.少数股东损益35948372.1534922849.03
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额244263025.28385244933.60归属于母公司所有者的综合
208314653.13350322084.57
收益总额归属于少数股东的综合收益
35948372.1534922849.03
总额
八、每股收益
（一）基本每股收益0.33420.5704
（二）稀释每股收益0.33420.5704
（四）2024年母公司利润表项目2024年度2023年度
一、营业收入5401247209.196455994073.88
减：营业成本4365640994.475292600528.26
税金及附加6620574.8118286172.04
销售费用117109958.01111779319.04
管理费用486820162.61470979054.05
研发费用142651349.46290939319.08
财务费用48747995.3040273508.76
其中：利息费用51162097.5141394666.06
利息收入3298141.033673439.18
加：其他收益11233050.4621923638.51投资收益（损失以“－”-6343032.17-30573994.09号填列）
其中：对联营企业和合
-6343032.17-30573994.09营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-108826957.72-11070969.70-”号填列）资产减值损失（损失以“-24908118.35-55908529.51-”号填列）资产处置收益（损失以“
1499873.85-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
106310990.60155506317.86
填列）
加：营业外收入102315.672251267.58
减：营业外支出1338727.87351715.81三、利润总额（亏损总额以“－
105074578.40157405869.63”号填列）
减：所得税费用10057264.37-13694809.25四、净利润（净亏损以“－”号
95017314.03171100678.88
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
95017314.03171100678.88损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额95017314.03171100678.88
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益（五）2024年合并所有者权益变动表
2024年度
归属于母公司所有者权益其他权益一减工具专般
项目：少数股东权所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计其收益储险他先续存他备准股债股备
一、
-上年623231281802707082407027525130134451752175731347209548868967
4437000
期末6.007.826.593.634.049.713.75.00余额
加：
会计政策变更
前期----
差错8570086.330422756.338992843.338992843.更正90231313其他
二、
-本年623231281802707082321326621825906848362247331347209514969683
4437000
期初6.007.829.697.400.919.710.62.00余额
三、本期增减变动
-
金额9501731.86008064.982401302.347515799129917101.
13108493.9
（减4018.1553
3
少以“－”号填列2024年度归属于母公司所有者权益其他权益一减工具专般
项目：少数股东权所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计其收益储险他先续存他备准股债股备
）
（一）综
208314653.208314653.35948372244263025.
合收
1313.1528
益总额
（二）所
有者--
11567427-
投入13108493.913108493.9.001541066.93和减33少资本
1．
所有
者投2000000020000000.0
入的.000普通股
2．
其他权益工具持有者投入资本
3．2024年度
归属于母公司所有者权益其他权益一减工具专般
项目：少数股东权所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计其收益储险他先续存他备准股债股备股份支付计入所有者权益的金额
----
4．
13108493.913108493.98432573.21541066.9
其他
33003
（三---
）利9501731.
122306588.112804856.112804856.
润分40
228282
配
1．
提取9501731.-
盈余409501731.40公积
2．
提取一般风险准备
3．
对所---
有者112804856.112804856.112804856.（或828282股东2024年度归属于母公司所有者权益其他权益一减工具专般
项目：少数股东权所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计其收益储险他先续存他备准股债股备
）的分配
4．
其他
（四）所有者权益内部结转
1．
资本公积转增资本
（或股本
）
2．
盈余公积转增资本
（或股本
）
3．
盈余2024年度归属于母公司所有者权益其他权益一减工具专般
项目：少数股东权所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计其收益储险他先续存他备准股债股备公积弥补亏损
4．
设定受益计划变动额结转留存收益
5．
其他综合收益结转留存收益
6．
其他
（五）专项储备
1．
本期提取2024年度归属于母公司所有者权益其他权益一减工具专般
项目：少数股东权所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计其收益储险他先续存他备准股债股备
2．
本期使用
（六）其他
四、
-本期623231281789598592416344022685987549186260336098789527961393
4437000
期末6.003.891.092.313.298.862.15.00余额上期金额
2023年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备
一、
-上年591697913243811003442922110082270980342152231276831444920545
443700
期末69.0030.3914.5018.6818.6551.2223.9375.15
0.00
余额
加：2023年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备会计政策变更
前期----差错6078216307995926314074142314074142
更正.88.01.89.89其他
二、
-本年591697913243811003442921502261962984339011490276831441779804
443700
期初69.0030.3914.5001.8092.6408.3323.9332.26
0.00
余额
三、本期增减变动
金额-
315333179926417317110062196062949350757223664067971716398
（减1324381
7.00.327.89.76.585.78.36
少以30.39“－”号填列
）
（一）综
3503220843503220843492284385244933
合收.57.579.03.60益总额
（二3153331-79926417369835935917178267000771862023年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备
）所7.001324381.32.93.75.68
有者30.39投入和减少资本
1．
所有
者投11500000.11500000.180000029500000.入的00000.0000普通股
2．
其他权益
-工具3153331753666407652761594652761594
1324381
持有7.00.79.40.40
30.39
者投入资本
3．
股份支付计入所有者权益的金额2023年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备
-
4．34097765.34097765.17815592.
1628217
其他535328
3.25
（三---
）利1711006
130715789113605721113605721
润分7.89.81.92.92配
1．
-提取1711006
17110067.
盈余7.89
89
公积
2．
提取一般风险准备
3．
对所
有者---
（或113605721113605721113605721股东.92.92.92
）的分配
4．
其他
（四）所有者2023年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备权益内部结转
1．
资本公积转增资本
（或股本
）
2．
盈余公积转增资本
（或股本
）
3．
盈余公积弥补亏损
4．
设定受益计划2023年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备变动额结转留存收益
5．
其他综合收益结转留存收益
6．
其他
（五）专项储备
1．
本期提取
2．
本期使用
（六）其他2023年度归属于母公司所有者权益其他权益工具一减专般
项目：少数股东所有者权益优永其他综合项风其股本资本公积库盈余公积未分配利润小计权益合计先续其他收益储险他存股债备准股备
四、
-本期62323121802707023213262182590648362247313472051496968
443700
期末86.0087.8269.6987.4030.9199.7130.62
0.00
余额
（六）2024年母公司所有者权益变动表2024年度其他权益工具专
减：
优永项其股本其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储他他股股债备
一、上
-
年期末623231286.002032387556.61238620441.881068603411.243958405695.73
4437000.00
余额
加：会计政策变更前期差
-8570086.90-330422756.23-338992843.13错更正其他
二、本
-
年期初623231286.002032387556.61230050354.98738180655.013619412852.60
4437000.00
余额
三、本期增减变动金
额（减-16966.939501731.40-27289274.19-17804509.72少以“－”号
填列）
（一）
综合收95017314.0395017314.03益总额
（二）所有者
投入和-16966.93-16966.93减少资本
1．所
有者投入的普2024年度其他权益工具专
减：
优永项其股本其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储他他股股债备通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
-16966.93-16966.93他
（三）
利润分9501731.40-122306588.22-112804856.82配
1．提
取盈余9501731.40-9501731.40公积
2．对
所有者
（或股-112804856.82-112804856.82东）的分配
3．其
他
（四）所有者权益内2024年度其他权益工具专
减：
优永项其股本其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储他他股股债备部结转
1．资
本公积转增资
本（或股本）
2．盈
余公积转增资
本（或股本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储2024年度其他权益工具专
减：
优永项其股本其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储他他股股债备备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六）其他
四、本
-
期期末623231286.002032370589.68239552086.38710891380.823601608342.88
4437000.00
余额上期金额
2023年度
其他权益工具减专
：
项目优永其他综合收项其股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他益储他存股债备股
一、
-
上年591697969.0132438130.31208147894.9219018503.91005791691.93152657190.2
4437000.0
期末093754
0
余额
加：
会计政策变更前期
差错-6078216.88-307995926.01-314074142.89更正其他
二、591697969.0132438130.31208147894.9-212940287.0697795765.942838583047.32023年度其他权益工具减专
：
项目优永其他综合收项其股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他益储他存股债备股
本年0934437000.095期初0余额
三、本期增减变动
金额-
（减31533317.00132438130.3824239661.6817110067.8940384889.07780829805.25少以9“－”号填列
）
（一）综
合收171100678.88171100678.88益总额
（二）所
有者-
投入31533317.00132438130.3824239661.68723334848.29和减9少资本
1．所
有者
11500000.0011500000.00
投入的普2023年度其他权益工具减专
：
项目优永其他综合收项其股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他益储他存股债备股通股
2．其
他权
益工-
具持31533317.00132438130.3753666407.79652761594.40有者9投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
59073253.8959073253.89
他
（三）利
17110067.89-130715789.81-113605721.92
润分配
1．提
取盈
17110067.89-17110067.89
余公积
2．对
所有
-113605721.92-113605721.92
者（或股2023年度其他权益工具减专
：
项目优永其他综合收项其股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他益储他存股债备股
东）的分配
3．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资
本（或股
本）
2．盈
余公积转增资
本（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损2023年度其他权益工具减专
：
项目优永其他综合收项其股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他益储他存股债备股
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六）其他2023年度其他权益工具减专
：
项目优永其他综合收项其股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他益储他存股债备股
四、
-
本期623231286.02032387556.6230050354.93619412852.6
4437000.0738180655.01
期末0180
0
余额
前期差错更正事项对2024年度合并及母公司现金流量表项目无影响。（七）2023年度财务报告附注更正部分七、合并财务报表项目注释
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）2556237989.913072608478.42
1至2年1329013186.72976815317.19
2至3年573282837.21784418859.39
3年以上976241849.80492551600.94
3至4年576135022.96136739691.94
4至5年98858222.5599616652.36
5年以上301248604.29256195256.64
合计5434775863.645326394255.94
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别计提账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额比例比例其中
：
按组合计提坏
账100.15.25326394100.672540312.64653853
543477582743484607340
准00%2%255.9400%33.523%922.42
863.6482.06981.58
备的应收账款其中
：
账
龄100.15.25326394100.672540312.64653853
543477582743484607340
组00%2%255.9400%33.523%922.42
863.6482.06981.58
合合532639467254034653853
543477582743484607340
计255.9433.52922.42
863.6482.06981.58
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内2556237989.9171319039.942.79%
1－2年1329013186.72131838108.129.92%
2－3年573282837.21110127633.0219.21%
3－4年576135022.96170708807.3129.63%
4－5年98858222.5542192689.3842.68%
5年以上301248604.29301248604.29100.00%
合计5434775863.64827434882.06
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
账龄组合672540333.52154894548.54827434882.06
合计672540333.52154894548.54827434882.06
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款和合应收账款坏账准合同资产期末余应收账款和合同资单位名称应收账款期末余额同资产期末余额备和合同资产减额产期末余额合计数的比例值准备期末余额中移建设有限公
405377873.07405377873.075.72%57286623.33
司福建分公司廊坊市云风数据
320227030.65320227030.654.52%94883269.18
科技有限公司北京长海云通科
200968849.3626176991.17227145840.533.21%8203788.42
技有限公司中国电子科技集
团公司第二十八98979747.7198776107.05197755854.762.79%10210887.29研究所萍乡市数字产业
投资集团有限公79694134.6979694134.691.12%4164944.46司
合计1105247635.48124953098.221230200733.7017.36%174749512.686、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
16522090227051729142515721596962318933121414076310
合同资产
03.95.4874.4706.57.6991.88
16522090227051729142515721596962318933121414076310
合计
03.95.4874.4706.57.6991.88
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例其
中：
按组合16522270514251596189331407
100.00100.00
计提坏209001729.13.74%15727962301214.11.86%63109
%%
账准备3.95484.476.57691.88其
中：
16522270514251596189331407
账龄组100.00100.00
209001729.13.74%15727962301214.11.86%63109
合%%
3.95484.476.57691.88
16522270514251596189331407
100.00100.00
合计209001729.15727962301214.63109
%%
3.95484.476.57691.88
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内882797508.6324630050.502.79%
1－2年438508497.9243500042.999.92%
2－3年99090961.8919035373.7819.21%
3－4年57660254.2317084733.3329.63%
4－5年89585227.5038234975.1042.68%
5年以上84566553.7884566553.78100.00%
合计1652209003.95227051729.48
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
合同资产37720514.79
合计37720514.79——8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款967722060.38984329940.05
合计967722060.38984329940.05
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款1275113723.581273509473.85
履约保证金85799080.91103237388.36
投标保证金30866999.4627419410.88
押金19087696.6119282260.77
备用金7626312.089959464.67
合计1418493812.641433407998.53
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）59638337.7571546658.21
1至2年348658453.69363916449.93
2至3年504077535.19541459138.76
3年以上506119486.01456485751.63
3至4年68816773.8454988751.55
4至5年50559157.2566141568.70
5年以上386743554.92335355431.38
合计1418493812.641433407998.53
3）按坏账计提方法分类披露
□适用□不适用
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额比例比例按单项计
78994563355.647.3415906778994563355.147.34159067
提坏37403883740388.989%5%97.66.981%5%97.66
账准36.3236.32备其
中：按组合计
62854817844.3767329112.2551815264346236444.8750392211.65684231
提坏.661%5.941%62.72.559%2.166%42.39账准备其
中：
组合61136744443.1767329112.5534634562441745443.5750392212.05493782
1.55%5.945%28.61.936%2.162%32.77
组合17180734.1.21171807319044909.1.331904490
211%4.1162%9.62
14184938450771796772201433407944907809843299
合计
12.6452.2660.3898.5358.4840.05
按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合
单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
公司结合IDC工程专项核查
情况、代偿安排，并参考行业普通债权预
华章数据中心789945633.374038836.789945633.374038836.计清偿率，对
47.35%
业务组合98329832相关资产可回收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。
789945633.374038836.789945633.374038836.
合计
98329832
按组合计提坏账准备：组合1
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
押金、投标保证金、履约保
611367444.5576732915.9412.55%
证金及其他往来
合计611367444.5576732915.94
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：组合2
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例备用金及其他不计提坏账准
17180734.11
备的其他应收款项
合计17180734.11
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损
信用损失失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）
2024年1月1日余额12537329.45398058757.0838481971.95449078058.48
2024年1月1日余额在本期
——转入第二阶段-317413.13317413.13
——转入第三阶段-5800770.375800770.37
本期计提407233.883973865.63-2687405.731693693.78
2024年12月31日余额12627150.20396549265.4741595336.59450771752.26
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计
提坏账准374038836.32374038836.32备
组合175039222.161693693.7876732915.94
合计449078058.481693693.78450771752.26
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计额数的比例
客户1往来款789945633.981-3年55.69%374038836.32
北京融极技术有限公司资金往来463044323.500-9年32.64%11576108.09
中智项目外包服务有限公司押金5843358.001-6年0.41%4222509.42
中国康力克进出口有限公司往来款4443603.755年以上0.31%4443603.75北京天威诚信电子商务服务
往来款4098850.005年以上0.29%4098850.00有限公司
合计1267375769.2389.34%398379907.58
10、存货
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额存货跌价项准备或合存货跌价准备目账面余额同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准本减值准备备库存
27094949.6227094949.6293581838.711685933.1191895905.60
商品合同履
2259111996.522591119962746977359.512746977359.51
约
2.52
成本合
2286206946.122862069462748663292.621685933.112838873265.11
计
4.14
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税20372082.1721155864.43
预缴税金11259424.4210381361.15
待认证进项税额6002686.824490242.45
合计37634193.4136027468.03
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备227051729.4834049933.83189331214.6928410522.01
内部交易未实现利润34821639.935223245.9933805416.935070812.54
信用减值准备1278421906.23189923912.571123025326.27167393974.65
无形资产摊销212285821.8931613264.53166556940.6225151199.70
租赁负债7066591.28947633.5423658800.953356177.08
递延收益24529926.533612813.9931328989.984692673.50
其他权益工具投资5220000.00783000.005220000.00783000.00
存货跌价准备1685933.11252889.97
合计1789397615.34266153804.451574612622.55235111249.45
39、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收合同款1528779828.991794070794.33
合计1528779828.991794070794.33账龄超过1年的重要合同负债
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
北京易华录信息技术股份有限公司40463528.16项目未完成
中国电子科技集团公司第十五研究所20859555.76项目未完成中电科海洋信息技术研究院有限公司16592920.38项目未完成
九三八单位12114280.39项目未完成
中国人民解放军65052部队11474823.29项目未完成
合计101505107.98报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
44、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税150906493.72182617931.11
期末未终止确认的应收票据1395660.29
合计150906493.72184013591.40
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积232132669.699501731.40241634401.09
合计232132669.699501731.40241634401.09
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2024年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积9501731.40元。
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润2513013443.632270980318.65
调整期初未分配利润合计数(调增+，调-330422756.23-307995926.01
减-)
调整后期初未分配利润2182590687.401962984392.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润208314653.13350322084.574
减：提取法定盈余公积9501731.4017110067.89
应付普通股股利112804856.82113605721.92
期末未分配利润2268598752.312182590687.40
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-330422756.23元。
4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本
主营业务7716199575.945930063803.708763568100.076770931299.37
其他业务120023789.8819266873.46150230634.5119268494.32
合计7836223365.825949330677.168913798734.586790199793.69经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失1191662.36910388.84
应收账款坏账损失-154894548.54-57583891.29
其他应收款坏账损失-1693693.784927669.81
合计-155396579.96-51745832.64
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值
-1685933.11损失
十一、合同资产减值损失-37720514.79-46549727.25
合计-37720514.79-48235660.36
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用40101473.3124976662.55
递延所得税费用-32317175.37-18983745.74
合计7784297.945992916.81项目本期发生额
利润总额252047323.22
按法定/适用税率计算的所得税费用37807098.49
子公司适用不同税率的影响-3229995.62
调整以前期间所得税的影响-5433943.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4834345.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响182111.37本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
9616349.00
损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化199484.58加计扣除的纳税影响-36191151.99
所得税费用7784297.94
（2）会计利润与所得税费用调整过程
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润244263025.28385244933.60
加：资产减值准备193117094.7599981493.00
固定资产折旧、油气资产折耗、
134243486.08140882167.66
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧7701752.4912718944.78
无形资产摊销190753927.41157523139.86
长期待摊费用摊销11780223.847562816.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列-1499873.85-24291.45）固定资产报废损失（收益以“－
482970.6065084.46”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列
57182043.1247477150.67
）投资损失（收益以“－”号填列
6642250.1132280992.51
）递延所得税资产减少（增加以“-31042554.99-16985520.84－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-1274620.37-1998224.90－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填
489551296.10-89766877.98
列）经营性应收项目的减少（增加以
226931948.96-933909904.63“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-1736040598.93-395710096.34“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额-207207629.40-554658193.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额2108926965.701508093986.93
减：现金的期初余额1508093986.932450226209.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额600832978.77-942132222.66
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）1711475363.002003128493.32
1至2年939099600.37667140486.75
2至3年386314715.50635710382.33
3年以上720125160.09284943886.97
3至4年500847148.1896663741.38
4至5年66760876.6049995527.84
5年以上152517135.31138284617.75
合计3757014838.963590923249.37
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备别计提账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额比例比例其中
：
按组合计提坏
3757014100.543488614.432135263590923100.432100112.03158823
账
838.9600%68.417%170.55249.3700%92.693%056.68
准备的应收账款其中
：
关联
264182080.70264182087521024.0.217521024.
方.77%.7795%95组合账
龄373059699.3543488614.53187107358340299.7432100112.03151302
组630.190%68.417%961.78224.429%92.696%031.73合合375701454348863213526359092343210013158823
计838.9668.41170.55249.3792.69056.68
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1686107382.8047042395.992.79%
1－2年938809732.7293129925.489.92%
2－3年385781662.2174108657.3119.21%
3－4年500821460.15148393398.6429.63%
4－5年66751746.8928489645.5742.68%
5年以上152324645.42152324645.42100.00%
合计3730596630.19543488668.41
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他账龄组
432100192.69111388475.72543488668.41
合
合计432100192.69111388475.72543488668.41
本期计提坏账准备情况：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款应收账款坏账准合同资产期末余应收账款和合同资产和合同资产单位名称应收账款期末余额备和合同资产减额期末余额期末余额合值准备期末余额计数的比例
中移建设有限公司405377873.07405377873.077.99%57286623.33福建分公司廊坊市云风数据科
320227030.65320227030.656.31%94883269.18
技有限公司北京长海云通科技
200968849.3626176991.17227145840.534.48%8203788.42
有限公司萍乡市数字产业投
79694134.6979694134.691.57%4164944.46
资集团有限公司怀来合盈博信数据
72180178.6724798425.2396978603.901.91%2705703.04
科技有限公司
合计1078448066.4450975416.401129423482.8422.27%167244328.43
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款1834413234.141917202605.08
合计1834413234.141917202605.08
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金4457419.266272234.23
押金16631735.4716948007.58
投标保证金16612064.6923863930.35
履约保证金60690511.7876574271.88
往来款2170988798.162229773330.98
合计2269380529.362353431775.02
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）41320236.18381745547.51
1至2年345685953.27528779048.73
2至3年500014243.8464937211.54
3年以上1382360096.071377969967.24
3至4年61708908.93123179210.99
4至5年119093061.15346409696.05
5年以上1201558125.99908381060.20合计2269380529.362353431775.023）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额比例比例按单项计
78994534.847.3415906797899456333.547.341590679
提坏37403883740388
633.981%5%7.663.987%5%7.66
账准36.3236.32备其
中：
按组合计
14794365.160928454.121418506156348666.462190333.981501295
提坏
4895.389%8.90%436.48141.043%3.62%807.42
账准备其
中：
56578124.9609284510.7504853105818884024.7621903310.651969807
组合1
562.153%8.907%3.258.393%3.629%4.77
91365340.2913653339815977341.798159773
组合2
333.236%3.232.651%2.65
22693843496721834413235343143622911917202
合计
0529.3695.22234.14775.0269.94605.08
按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合
单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
公司结合IDC工程专项核查
情况、代偿安排，并参考行业普通债权预
华章数据中心789945633.374038836.789945633.374038836.计清偿率，对
47.35%
业务组合98329832相关资产可回收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。
789945633.374038836.789945633.374038836.
合计
98329832
按组合计提坏账准备：组合1
单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例
押金、投标保证金、履约保
565781562.1560928458.9010.77%
证金及其他往来
合计565781562.1560928458.90
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：组合2
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
备用金及内部往来913653333.23
合计913653333.23
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）
2024年1月1日余额12316367.74389876957.9134035844.29436229169.94
2024年1月1日余额在
本期
——转入第二阶段-228673.89228673.89
——转入第三阶段-5392770.375392770.37
本期计提102057.301365473.71-2729405.73-1261874.72
2024年12月31日余额12189751.15386078335.1436699208.93434967295.22
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏
374038836.32374038836.32
账准备
组合162190333.62-1261874.7260928458.90
合计436229169.94-1261874.72434967295.22
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例北京太极云计算科技开发有
资金往来899102756.803至10年39.62%限公司
客户1往来款789945633.981-3年34.81%374038836.32
北京融极技术有限公司资金往来463044323.500至9年20.40%11576108.09中智项目外包服务有限公司押金5000000.002至6年0.22%4175000.00
中国康力克进出口有限公司往来款4443603.755年以上0.20%4443603.75
合计2161536318.0395.25%394.233.548.16
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务5274423914.124310820257.486300104028.965239063624.90
其他业务126823295.0754820736.99155890044.9253536903.36
合计5401247209.194365640994.476455994073.885292600528.26
二十、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润4.26%0.33420.3342扣除非经常性损益后归属于公司
3.95%0.31010.3101
普通股股东的净利润
四、更正后的2025年第一季度报表
（一）2025年3月31日合并资产负债表
单位：元项目2025年3月31日2025年1月1日
流动资产：
货币资金934125845.102246346135.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据62047775.8665423318.79
应收账款4782340193.724607340981.58应收款项融资
预付款项422609301.26143498192.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款973311361.92967722060.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2354209672.262286206946.14
其中：数据资源
合同资产1584173915.231425157274.47项目2025年3月31日2025年1月1日持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76824507.1437634193.41
流动资产合计11189642572.4911779329102.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资289950339.12291243284.69
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产172622004.17173600575.26
固定资产1023421938.041044413268.54
在建工程545184323.27541919075.67生产性生物资产油气资产
使用权资产8335944.336966596.99
无形资产1073851769.591103419098.04
其中：数据资源
开发支出180327614.17130175602.94
其中：数据资源
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用13338786.9713839782.89
递延所得税资产269051142.81266153804.45其他非流动资产
非流动资产合计3965420474.953961067701.95
资产总计15155063047.4415740396804.46
流动负债：
短期借款2124000000.002001618366.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据529526281.13922110010.39
应付账款4677273387.315040656594.96
预收款项2043500.00
合同负债1637149277.571521989190.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86935019.85110198622.14
应交税费76204480.10115638744.48
其他应付款170728607.36188696123.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3429979.524603939.48
其他流动负债165757137.06157697132.58
流动负债合计9471004169.9010065252224.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款371006335.95367197876.15项目2025年3月31日2025年1月1日应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5194229.112856714.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24176550.2124529926.53
递延所得税负债1160532.01946131.48其他非流动负债
非流动负债合计401537647.28395530648.25
负债合计9872541817.1810460782872.31
所有者权益：
股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1789598593.891789598593.89
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积241634401.09241634401.09一般风险准备
未分配利润2271227663.922268598752.31
归属于母公司所有者权益合计4921254944.904918626033.29
少数股东权益361266285.36360987898.86
所有者权益合计5282521230.265279613932.15
负债和所有者权益总计15155063047.4415740396804.46
(二)2025年1-3月合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1222170475.521661500116.22
其中：营业收入1222170475.521661500116.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1239419374.081653186096.38
其中：营业成本849222873.761244476226.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8584163.325938616.51
销售费用66518234.1456160504.93
管理费用277994076.74312261238.77
研发费用25681894.1329510210.54
财务费用11418131.994839298.90
其中：利息费用11011860.348274564.67项目本期发生额上期发生额
利息收入1503685.122061707.10
加：其他收益26931859.5812157388.61
投资收益（损失以“－”号填列）-1252945.57-657072.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1252945.57-657072.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）9218354.308049145.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12052649.17-1799931.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）46270.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5641991.1026063550.21
加：营业外收入76776.82166000.74
减：营业外支出81423.9617340.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5637343.9626212210.83
减：所得税费用2730045.859769133.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2907298.1116443076.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2907298.1116443076.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2628911.6116329727.56
2.少数股东损益278386.50113349.43
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2907298.1116443076.99
归属于母公司所有者的综合收益总额2628911.6116329727.56
归属于少数股东的综合收益总额278386.50113349.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00420.0262
（二）稀释每股收益0.00420.0262
前期差错更正事项对2025年第一季度合并现金流量表项目无影响。五、更正后的2025年第二季度报表
（一）2025年6月30日合并资产负债表项目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：
货币资金831356956.632246346135.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据55211142.0965423318.79
应收账款5198513916.774607340981.58应收款项融资
预付款项305925204.49143498192.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款962342722.13967722060.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2224799472.902286206946.14
其中：数据资源
合同资产1599079117.251425157274.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产77178713.8237634193.41
流动资产合计11254407246.0811779329102.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资285738175.40291243284.69
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产167804809.67173600575.26
固定资产1012461075.261044413268.54
在建工程576028289.35541919075.67生产性生物资产油气资产
使用权资产8253832.596966596.99
无形资产1094000143.681103419098.04项目2025年6月30日2025年1月1日
其中：数据资源
开发支出161448133.13130175602.94
其中：数据资源
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用12079714.4813839782.89
递延所得税资产271729054.75266153804.45其他非流动资产
非流动资产合计3978879840.793961067701.95
资产总计15233287086.8715740396804.46
流动负债：
短期借款2759274366.562001618366.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据566144639.58922110010.39
应付账款4934285164.685040656594.96
预收款项2043500.00
合同负债899759034.751528779828.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74685134.05110198622.14
应交税费38832325.69115638744.48
其他应付款142018276.37188696123.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4753066.124603939.48
其他流动负债81769817.28150906493.72
流动负债合计9501521825.0810065252224.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款421204193.57367197876.15应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3248174.622856714.09长期应付款长期应付职工薪酬项目2025年6月30日2025年1月1日预计负债
递延收益22551563.1124529926.53
递延所得税负债1098345.72946131.48其他非流动负债
非流动负债合计448102277.02395530648.25
负债合计9949624102.1010460782872.31
所有者权益：
股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1789598593.891789598593.89
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积241634401.09241634401.09一般风险准备
未分配利润2269858956.942268598752.31
归属于母公司所有者权益合计4919886237.924918626033.29
少数股东权益363776746.85360987898.86
所有者权益合计5283662984.775279613932.15
负债和所有者权益总计15233287086.8715740396804.46
（二）2025年6月30日母公司资产负债表
单位：元项目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：
货币资金415708942.121000102652.42交易性金融资产衍生金融资产
应收票据40555703.7131502942.58
应收账款3511397733.303213526170.55应收款项融资
预付款项296583592.75157250850.19
其他应收款1812447043.291834413234.14
其中：应收利息应收股利
存货1573549060.901712418822.08
其中：数据资源
合同资产1287273956.851109489649.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31188971.2429893513.05
流动资产合计8968705004.169088597834.42
非流动资产：项目2025年6月30日2025年1月1日债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1605109571.991609913654.78
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产231463622.62259150308.53在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产106905641.00130400588.81
无形资产719700680.03735854681.69
其中：数据资源
开发支出101143415.9998686238.26
其中：数据资源商誉
长期待摊费用10155756.3911368893.63
递延所得税资产227210288.04227066701.44其他非流动资产
非流动资产合计3016688976.063087441067.14
资产总计11985393980.2212176038901.56
流动负债：
短期借款2750000000.002161479138.90交易性金融负债衍生金融负债
应付票据482806443.81710065429.78
应付账款4032123960.404083359576.39预收款项
合同负债689945381.431089243382.11
应付职工薪酬29997862.2534927796.00
应交税费24536876.8041232133.17
其他应付款126515983.70175003656.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债53172108.3051395296.13
其他流动负债57087587.16109191010.04
流动负债合计8246186203.858455897418.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股项目2025年6月30日2025年1月1日永续债
租赁负债55275203.0579840102.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16241126.5219132949.37
递延所得税负债16035846.1219560088.19其他非流动负债
非流动负债合计87552175.69118533140.16
负债合计8333738379.548574430558.68
所有者权益：
股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2032370589.682032370589.68
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积239552086.38239552086.38
未分配利润760938638.62710891380.82
所有者权益合计3651655600.683601608342.88
负债和所有者权益总计11985393980.2212176038901.56
（三）2025年1-6月合并利润表
单位：元项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入3607362467.302613628401.58
其中：营业收入3607362467.302613628401.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3613626161.252804399612.48
其中：营业成本2766277854.351918444708.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13137143.819107108.85
销售费用159964842.95152874412.17
管理费用537191913.08625492625.73项目2025年半年度2024年半年度
研发费用110244379.7679640224.65
财务费用26810027.3018840532.30
其中：利息费用25982611.3221777103.90
利息收入2562151.633517270.49
加：其他收益32872464.7618317561.84
投资收益（损失以“—”号填列）-5465109.29-3969989.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5465109.29-3969989.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）5161596.45-14956044.49
资产减值损失（损失以“—”号填列）-16180725.6526953713.25
资产处置收益（损失以“—”号填列）46270.521677345.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）10170802.84-162748624.59
加：营业外收入156877.52242775.83
减：营业外支出2529788.23132204.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）7797892.13-162638053.61
减：所得税费用3748839.51-3722692.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）4049052.62-158915361.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）4049052.62-158915361.58
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）1260204.63-158850554.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）2788847.99-64806.70
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4049052.62-158915361.58
归属于母公司所有者的综合收益总额1260204.63-158850554.88
归属于少数股东的综合收益总额2788847.99-64806.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0020-0.2549
（二）稀释每股收益0.0020-0.2549（四）2025年1-6月母公司利润表
单位：元项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入2596874007.471797432235.64
减：营业成本2036851406.331364856696.77
税金及附加6450197.251599534.88
销售费用54567187.6262117963.44
管理费用372186915.81432945036.00
研发费用47306145.0135702803.32
财务费用24782744.2117381818.62
其中：利息费用23564375.5119191191.70
利息收入1049820.901749630.37
加：其他收益4788459.126023151.78
投资收益（损失以“—”号填列）-4764082.79-3868910.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4764082.79-3868910.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）15201141.39-15814926.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）-15369167.9130405357.87
资产处置收益（损失以“—”号填列）46270.521677345.66
二、营业利润（亏损以“—”号填列）54632031.57-98749598.64
加：营业外收入40776.8170774.78
减：营业外支出2506421.6652116.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）52166386.72-98730940.12
减：所得税费用2119128.927632044.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）50047257.80-106362984.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）50047257.80-106362984.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额50047257.80-106362984.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益（五）2025年1-6月合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2025年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权东本其库配先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
17255256
89834001
23444898
一、上年期598514388376
12371478
末余额59084029
86.00040.98.
3.80.60.99.7
00.004486
9039
加：会计政策变更
---
-
314321321
68
前917676
47
期差错更正532323
039
28.67.67..35
296464
其他
17224952
89681879
23446398
二、本年期598598626613
12374478
初余额59750393
86.00001.98.
3.82.33.22.1
00.000986
9195
三、本期增
12122740
减变动金额
60608849（减少以“
204204847052—”号填列.63.63.99.62
）
12122740
（一）综合60608849收益总额204204847052.63.63.99.62
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金2025年半年度归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益存利权他股债积收备积准合股润益益备计额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
17224952
89691983
23446377
四、本期期598858886662
12374467
末余额59952398
86.00001.46.
3.86.97.94.7
00.000985
9427上年金额
单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
18255154
02137588
23447047
一、上年期707013217689
12372720
末余额08445767
86.00056.99.
7.83.64.03.7
00.005971
2345
加：会计政策变更
---
-
330338338
85
前429999
70
期差错更正272828
086
56.43.43..90
231313
其他
18214851
02823649
23441347
二、本年期707590224696
12372620
初余额08687383
86.00069.99.
7.87.40.90.6
00.006971
2012
----
三、本期增11
13158171160
减变动金额512
083859342（减少以“23
56054118—”号填列2.1
7.354.22.90.
）4
7882511
---
（一）综合85856491收益总额050580653
54.54..7061.
888858
--
11-
1313
（二）所有57715
083083
者投入和减0306
5656
少资本8.8528
7.37.3
4.53
77
2020
1．所有者000000
投入的普通0000
股0.00.0
002024年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权本其库配东先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
---
-
131321
84
083083506
4．其他22
565652
961
7.37.38.5.16
773
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提2024年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计取
2．本期使
用
（六）其他
17204649
89236489
23441398
四、本期期623740290274
12372643
末余额52136094
86.00069.31.
0.42.58.60.5
00.006985
5261
（六）2025年1-6月母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2025年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
2032-10253923
62322463
一、上年期3704437806370
31289912
末余额589.6000.709.1710.5
6.005.73
80012
加：会计政策变更
---前684731493217
期差错更正039.15326236
358.297.64
其他
623223957108
二、本年期3704437608
312852089138
初余额589.6000.342.8
6.006.380.82
8008
三、本期增减变动金额50045004（减少以“72577257—”号填列.80.80
）
50045004
（一）综合
72577257
收益总额.80.802025年半年度其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用2025年半年度其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
（六）其他
623223957609
四、本期期3704437655
312852083863
末余额589.6000.600.6
6.006.388.62
8008
上年金额
单位：元
2024年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
2032-10683958
62322386
一、上年期3874437603405
31282044
末余额556.6000.411.2695.7
6.001.88
10043
加：会计政策变更
---前857033043389
期差错更正086.22759284
906.233.13
其他
623223007381
二、本年期3874437412
312850358065
初余额556.6000.852.6
6.004.985.01
1000
三、本期增
--减变动金额
175710631063（减少以“
1.4762984541—”号填列
4.152.68
）
--
（一）综合10631063收益总额62986298
4.154.15
（二）所有
17571757
者投入和减
1.471.47
少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金2024年半年度其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计额
17571757
4．其他
1.471.47
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
623223006318
四、本期期4054437067
312850351767
末余额128.0000.439.9
6.004.980.86
8002
前期差错更正事项对2025年第二季度合并及母公司现金流量表项目无影响。七、合并财务报表项目注释
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）3399547352.652556237989.91
1至2年1147472040.261329013186.72
2至3年538848646.54573282837.21
3年以上936035991.06976241849.80
3至4年517090111.00576135022.96
4至5年106348549.7698858222.55
5年以上312597330.30301248604.29
合计6021904030.515434775863.64
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例其中
：
按组合计提坏60219519855434746073
823390827434
账准备04030.100.00%13.67%13916.75863.100.00%15.22%40981.
113.74882.06
的应收51776458账款其中
：
60219519855434746073
账龄组823390827434
04030.100.00%13.67%13916.75863.100.00%15.22%40981.
合113.74882.06
51776458
60219519855434746073
823390827434
合计04030.13916.75863.40981.
113.74882.06
51776458
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内3399547352.6594847371.122.79%
1－2年1147472040.26113829226.399.92%
2－3年538848646.54103512825.0019.21%
3－4年517090111.00153213799.8929.63%
4－5年106348549.7645389561.0442.68%
5年以上312597330.30312597330.30100.00%合计6021904030.51823390113.74
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用□不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
账龄组合827434882.06-4044768.32823390113.74
合计827434882.06-4044768.32823390113.74
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（4）本期实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款和合同应收账款坏账准合同资产期末余应收账款和合同资单位名称应收账款期末余额资产期末余额合计备和合同资产减额产期末余额数的比例值准备期末余额中移建设有限公司福
369363679.21369363679.214.70%49820428.83
建分公司廊坊市云风数据科技
310227030.65310227030.653.94%91920269.18
有限公司北京长海云通科技有
200968849.3626176991.17227145840.532.89%8203788.42
限公司中国电子科技集团公
113987437.1496501721.39210489158.532.68%10758339.08
司第二十八研究所萍乡市数字产业投资
97232927.1497232927.141.24%4733535.23
集团有限公司
合计1091779923.50122678712.561214458636.0615.44%165436360.74
6、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
184231157243232455.159907911165220900227051729.142515727
合同资产
2.38137.253.95484.47
184231157243232455.159907911165220900227051729.142515727
合计
2.38137.253.95484.47（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例
其中：
按组合18423159901652214251
243232227051
计提坏11572.100.00%13.20%79117.09003.100.00%13.74%57274.
455.13729.48
账准备38259547
其中：
18423159901652214251
账龄组243232227051
11572.100.00%13.20%79117.09003.100.00%13.74%57274.
合455.13729.48
38259547
18423159901652214251
243232227051
合计11572.100.00%13.20%79117.09003.100.00%13.74%57274.
455.13729.48
38259547
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1008691285.5728142486.902.79%
1－2年474356050.5747056120.229.92%
2－3年137115560.3926339899.1519.21%
3－4年27926474.268274614.3229.63%
4－5年106076181.1645273314.1242.68%
5年以上88146020.4388146020.43100.00%
合计1842311572.38243232455.13
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用□不适用
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
合同资产16180725.65
合计16180725.65
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款962342722.13967722060.38
合计962342722.13967722060.38（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款1279977883.601275113723.58
履约保证金81085628.7585799080.91
投标保证金26440391.3930866999.46
押金16282906.4319087696.61
备用金8272900.577626312.08
合计1412059710.741418493812.64
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）53798407.1459638337.75
1至2年348196930.11348658453.69
2至3年492337598.19504077535.19
3年以上517726775.30506119486.01
3至4年45906631.0468816773.84
4至5年68769190.5250559157.25
5年以上403050953.74386743554.92
合计1412059710.741418493812.64
3）按坏账计提方法分类披露
□适用□不适用期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项
789945374038415906789945374038415906
计提坏55.94%47.35%55.69%47.35%
633.98836.32797.66633.98836.32797.66
账准备其
中：
按组合
6221147567854643562854876732551815
计提坏44.06%12.16%44.31%12.21%
076.76152.29924.47178.66915.94262.72
账准备其
中：
6030487567852737061136776732534634
组合142.71%12.55%43.10%12.55%
929.98152.29777.69444.55915.94528.6119065190651718017180
组合21.35%1.21%
146.78146.78734.11734.11
1412014184
449716962342450771967722
合计59710.93812.
988.61722.13752.26060.38
7464
按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
“特定项目”未来现金流入存在重大不确定性，参考相华章数据中心789945633.374038836.789945633.374038836.
47.35%关案例对存在
业务组合98329832担保的事项计算平均清偿率后确定坏账计提比例
789945633.374038836.789945633.374038836.
合计
98329832
单位：元
按组合计提坏账准备类别名称：组合1
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
押金、投标保证金、履约保
603048929.9875678152.2912.55%
证金及其他往来
合计603048929.9875678152.29
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：组合2
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例备用金及其他不计提坏账准
19065146.78
备的其他应收款项
合计19065146.78
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）
2025年1月1日余额12627150.20396549265.4741595336.59450771752.26
2025年1月1日余额在本
期
——转入第二阶段-123782.79123782.790.00
——转入第三阶段0.00-3081162.963081162.960.00
本期计提42160.544329381.07-5426305.26-1054763.652025年6月30日余额12545527.95397921266.3739250194.29449716988.61各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏
账准备的其他374038836.32374038836.32应收款项按信用风险特征组合计提坏
76732915.94-1054763.6575678152.29
账准备的其他应收款项
合计450771752.26-1054763.65449716988.61
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
北京融极技术有限公司资金往来467053597.470-9年33.08%11676339.94
客户1往来款789945633.981-3年55.94%374038836.32中智项目外包服务有限
押金5843358.001-7年0.41%4422509.42公司中国康力克进出口有限
往来款4443603.755年以上0.31%4443603.75公司北京天威诚信电子商务
往来款4098850.005年以上0.29%4098850.00服务有限公司
1271385043.
合计90.04%398680139.43
20
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值
本减值准备本减值准备33120694.133120694.127094949.6
库存商品27094949.62
662
2191678772191678772259111996225911199
合同履约成本
8.748.74.526.52
2224799472224799472286206946228620694
合计
2.902.90.146.14
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税55817839.4220372082.17
预缴税金13887265.1711259424.42
待认证进项税额7473609.236002686.82
合计77178713.8237634193.41
其他说明：
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备243232455.1336463348.56227051729.4834049933.83
内部交易未实现利润34821639.935223245.9934821639.935223245.99
信用减值准备1273260309.78189020405.831278421906.23189923912.57
无形资产摊销251834455.8235722586.31212285821.8931613264.53
租赁负债8001240.741200408.597066591.28947633.54
递延收益22551563.113316059.4724529926.533612813.99
其他权益工具投资5220000.00783000.005220000.00783000.00
合计1838921664.51271729054.751789397615.34266153804.45
（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产271729054.75266153804.45
递延所得税负债1098345.72946131.48
39、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收合同款899759034.751528779828.99合计899759034.751528779828.99
44、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税81769817.28150906493.72
合计81769817.28150906493.72
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积241634401.09241634401.09
合计241634401.09241634401.09
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润2583514080.602513013443.63调整期初未分配利润合计数（调增+，调-314915328.29-330422756.23
减-）
调整后期初未分配利润2268598752.312182590687.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润1260204.63208314653.13
减：提取法定盈余公积9501731.40
应付普通股股利112804856.82
期末未分配利润2269858956.942381403609.13
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-314915328.29元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务3559847049.852756539473.352560253357.171908810461.62
其他业务47515417.459738381.0053375044.419634247.16
合计3607362467.302766277854.352613628401.581918444708.7871、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失62064.481284160.07
应收账款坏账损失4044768.32-12992983.99
其他应收款坏账损失1054763.65-3247220.57
合计5161596.45-14956044.49其他说明
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
十一、合同资产减值损失-16180725.6526953713.25
合计-16180725.6526953713.25
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用9902172.43-2905972.42
递延所得税费用-6153332.92-816719.61
合计3748839.51-3722692.03
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额7797892.13
按法定/适用税率计算的所得税费用1169683.82
子公司适用不同税率的影响495966.12
调整以前期间所得税的影响2016947.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1293488.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响7740555.98
研发费用加计扣除-8978585.63
其他10782.90
所得税费用3748839.51
其他说明79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润4049052.62-158915361.58
加：资产减值准备11019129.20-11997668.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60389341.2668396485.23
使用权资产折旧3019413.864666067.09
无形资产摊销101720184.0589944852.22
长期待摊费用摊销2518144.978004737.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-46270.52-1677345.66以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）75607.0481095.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）25982611.3221777103.90
投资损失（收益以“－”号填列）5465109.293969989.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-5575250.3067486.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）152214.24-855898.70
存货的减少（增加以“－”号填列）61407473.24-17246274.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-922949404.6016102291.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-1356001244.00-1866991129.81其他
经营活动产生的现金流量净额-2008773888.33-1844673569.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额764921032.69859184670.65
减：现金的期初余额2108926965.701508093986.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1344005933.01-648909316.28
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）2186172602.161711475363.00
1至2年827923724.43939099600.37
2至3年358888300.64386314715.50
3年以上668353281.87720125160.09
3至4年441513745.37500847148.18
4至5年67689919.0966760876.60
5年以上159149617.41152517135.31
合计4041337909.103757014838.96
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例其中
：
按组合计提坏40413351133757032135
529940543488
账准备37909.100.00%13.11%97733.14838.100.00%14.47%26170.
175.80668.41
的应收10309655账款其中
：
关联方23701236792641826418
0.59%0.70%
组合564.00017.29208.77208.77
40176348763730531871
账龄组529940543488
36345.99.41%13.19%96169.96630.99.30%14.57%07961.
合175.80668.41
10301978
40413351133757032135
529940543488
合计37909.97733.14838.26170.
175.80668.41
10309655
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内2163768886.4660369151.922.79%
1－2年827386237.0582076714.729.92%
2－3年358373804.6668843607.8819.21%
3－4年441469500.03130807412.8629.63%
4－5年67680789.3828886160.9142.68%
5年以上158957127.52158957127.52100.00%
合计4017636345.10529940175.81
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
关联方组合23701564.00
合计23701564.00
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用□不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
账龄组合543488668.41-13548492.61529940175.80
合计543488668.41-13548492.61529940175.80
（4）本期实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款和合应收账款坏账准合同资产期末应收账款和合同资单位名称应收账款期末余额同资产期末余额备和合同资产减余额产期末余额合计数的比例值准备期末余额中移建设有限公司
369363679.21369363679.216.66%49820428.83
福建分公司廊坊市云风数据科
310227030.65310227030.655.59%91920269.18
技有限公司北京长海云通科技
200968849.3626176991.17227145840.534.09%8203788.42
有限公司萍乡市数字产业投
97232927.1497232927.141.75%4733535.23
资集团有限公司怀来合盈博信数据
68206056.2819423243.7087629299.981.58%2444857.47
科技有限公司
合计1045998542.6445600234.871091598777.5119.68%157122879.13
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款1812447043.291834413234.14
合计1812447043.291834413234.14（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金5230399.154457419.26
押金14059790.1616631735.47
投标保证金12256316.3316612064.69
履约保证金55753486.8760690511.78
往来款2158410754.272170988798.16
合计2245710746.782269380529.36
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）32366463.7941320236.18
1至2年345060189.21345685953.27
2至3年490634847.08500014243.84
3年以上1377649246.701382360096.07
3至4年33795577.4761708908.93
4至5年138407087.91119093061.15
5年以上1205446581.321201558125.99
合计2245710746.782269380529.36
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项
789945374038415906789945374038415906
计提坏35.18%47.35%34.81%47.35%
633.98836.32797.66633.98836.32797.66
账准备其中
：
按组合14557139651479414185
5922460928
计提坏65112.64.82%4.07%40245.34895.65.19%4.12%06436.
867.17458.90
账准备80633848其中
：
5575235922449829856578160928504853
组合124.83%10.62%24.93%10.77%
468.90867.17601.73562.15458.90103.25
组合289824140.00%89824191365340.26%913653643.90643.90333.23333.23
22457181242269318344
433263434967
合计10746.100.00%47043.80529.100.00%19.17%13234.
703.49295.22
78293614
按单项计提坏账准备：单项计提期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
“特定项目”未来现金流入存在重大不确定性，参考相华章数据中心789945633.374038836.789945633.374038836.
47.35%关案例对存在
业务组合98329832担保的事项计算平均清偿率后确定坏账计提比例
789945633.374038836.789945633.374038836.
合计
98329832
单位：元
按组合计提坏账准备类别名称：组合1
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来557523468.9059224867.1710.62%
合计557523468.9059224867.17
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：组合2
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
备用金及内部往来898241643.90
合计898241643.90
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
期信用损失失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）
434967295.2
2025年1月1日余额12189751.15386078335.1436699208.93
2
2025年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-84643.8384643.830.000.00
--转入第三阶段0.00-3014321.923014321.920.00
本期计提31562.003696861.79-5432015.52-1703591.73
433263703.4
2025年6月30日余额12136669.32386845518.8434281515.33
9
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏
账准备的其他374038836.32374038836.32应收款项按信用风险特征组合计提坏
60928458.90-1703591.7359224867.17
账准备的其他应收款项
合计434967295.22-1703591.73433263703.49
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元确定原坏账准备计提单位名称转回或收回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计额数的比例
北京太极云计算科技开发有限公司资金往来884102756.804至11年39.37%
客户1往来款789945633.981-3年35.18%374038836.32
北京融极技术有限公司资金往来467053597.470至9年20.80%11676339.94
中智项目外包服务有限公司押金5000000.003至7年0.22%4375000.00
中国康力克进出口有限公司往来款4443603.755年以上0.20%4443603.75合计2150545592.0095.76%394533780.017）因资金集中管理而列报于其他应收款
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2546169384.122008541309.741740959190.571338675333.91
其他业务50704623.3528310096.5956473045.0726181362.86
合计2596874007.472036851406.331797432235.641364856696.77
二十、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净每股收益报告期利润
资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润0.02%0.00200.0020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.02%-0.0019-0.0019
六、更正后的2025年第三季度报表
（一）2025年9月30日合并资产负债表项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1001917513.462246346135.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据38908093.4465423318.79
应收账款4813133307.804607340981.58应收款项融资
预付款项214749440.81143498192.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款962929510.63967722060.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2520479434.312286206946.14
其中：数据资源
合同资产1209394072.941425157274.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产100268065.8437634193.41
流动资产合计10861779439.2311779329102.51
非流动资产：
发放贷款和垫款项目期末余额期初余额债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资277318663.30291243284.69
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产162987615.17173600575.26
固定资产1009137632.241044413268.54
在建工程653959261.50541919075.67生产性生物资产油气资产
使用权资产6875483.966966596.99
无形资产1068857156.861103419098.04
其中：数据资源
开发支出198726151.33130175602.94
其中：数据资源
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用10820642.1313839782.89
递延所得税资产274343342.05266153804.45其他非流动资产
非流动资产合计4052362561.023961067701.95
资产总计14914142000.2515740396804.46
流动负债：
短期借款2864000000.002001618366.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据693495270.22922110010.39
应付账款4162928038.995040656594.96
预收款项2043500.00
合同负债1092381349.931521989190.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬71477932.77110198622.14
应交税费31731462.00115638744.48
其他应付款139023391.94188696123.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4279045.624603939.48
其他流动负债99554332.65157697132.58
流动负债合计9158870824.1210065252224.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款471681481.44367197876.15应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2265339.922856714.09长期应付款长期应付职工薪酬项目期末余额期初余额预计负债
递延收益46420198.8424529926.53
递延所得税负债958472.31946131.48其他非流动负债
非流动负债合计521325492.51395530648.25
负债合计9680196316.6310460782872.31
所有者权益：
股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1789598593.891789598593.89
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积241634401.09241634401.09一般风险准备
未分配利润2208267868.382268598752.31
归属于母公司所有者权益合计4858295149.364918626033.29
少数股东权益375650534.26360987898.86
所有者权益合计5233945683.625279613932.15
负债和所有者权益总计14914142000.2515740396804.46
（二）2025年1-9月合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4690401347.464337615808.01
其中：营业收入4690401347.464337615808.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4696187292.154396908903.75
其中：营业成本3410556780.553082077651.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19771180.3717410649.57
销售费用233446267.63234735987.30
管理费用814559545.81922761727.14
研发费用174409207.92104246672.08
财务费用43444309.8735676216.00
其中：利息费用42306120.3039000138.69
利息收入4392754.195103492.37
加：其他收益41555814.1226275974.25
投资收益（损失以“－”号填列）-13884621.40-7114250.93项目本期发生额上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13884621.40-7114250.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）11062812.34-23084734.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2058769.2629392829.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）67945.521508891.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）30957236.63-32314385.58
加：营业外收入181544.66262777.42
减：营业外支出2612452.01945796.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28526329.28-32997404.90
减：所得税费用23825688.51-6882382.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4700640.77-26115022.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4700640.77-26115022.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-2681994.62-28277192.44号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7382635.392162169.96
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4700640.77-26115022.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2681994.62-28277192.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额7382635.392162169.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0043-0.0454
（二）稀释每股收益-0.0043-0.0454前期差错更正事项对2025年第三季度合并现金流量表项目无影响。
特此公告。太极计算机股份有限公司董事会
2026年4月29日
沪公网安备31011802005267号
