浙江亚厦装饰股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元

非经营性资资金占用占用方与上市公上市公司核算2025年初占用2025年半年度占用累计2025年半年度占用资金2025年半年度偿2025年6月末

占用形成原因占用性质

金占用方名称司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额

－－－－－－－－－－

控股股东、实

际控制人及－－－－－－－－－－其附属企业

－－－－－－－－－－

小计－－－－－－－－－－

前控股股东、－－－－－－－－－－实际控制人

－－－－－－－－－－及其附属企

业－－－－－－－－－－

小计－－－－－－－－－－其他关联方

及其附属企－－－－－－－－－－业

小计－－－－－－－－－－

总计－－－－－－－－－－其他关联往来方与上市公上市公司核算的会计2025年初往2025年半年度往来累2025年半年度往来2025年半年度偿2025年6月末往来形成往来性资金往来方名称

资金往来司的关联关系科目来资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额往来资金余额原因质

房屋租赁、浙江江河建设有限应收账款/合同资产（含经营性同一实际控制人297.04182.80－7.63472.21水电费、工控股股东、公司一年以上）往来程费实际控制浙江亚欧创业投资应收账款/合同资产（含处置固定经营性人及其附同一实际控制人16.34－－16.34－有限公司一年以上）资产往来属企业

浙江亚厦房产集团应收账款/合同资产经营性

同一实际控制人100.00-100.00－－－工程款

有限公司（含一年以上）往来成都恒基装饰工程非经营

子公司其他应收款1548.091000.00－1000.001548.09往来款有限公司性往来上海蓝天房屋装饰非经营

子公司其他应收款16198.332500.00－8716.859981.49往来款工程有限公司性往来深圳亚厦建筑装饰非经营

子公司其他应收款424.23540.39－964.63－往来款有限公司性往来西咸新区沣亚建筑非经营

子公司其他应收款252.68205.78－5.81452.64往来款装饰有限公司性往来上市公司亚厦科创园发展非经营

子公司其他应收款544.1218.56－380.93181.75往来款

的子公司（绍兴）有限公司性往来及其附属浙江蘑菇加电子商非经营

子公司其他应收款693.5688.82－231.75550.63往来款企业务有限公司性往来浙江蘑菇加网络技非经营

子公司其他应收款1040.82－－－1040.82往来款术有限公司性往来浙江未来加电子商非经营

子公司其他应收款11456.10－－－11456.10往来款务有限公司性往来浙江亚厦产业投资非经营

子公司其他应收款6715.30－－1100.005615.30往来款发展有限公司性往来浙江亚厦产业园发非经营

子公司其他应收款5046.65－－3100.001946.65往来款展有限公司性往来其他关联往来方与上市公上市公司核算的会计2025年初往2025年半年度往来累2025年半年度往来2025年半年度偿2025年6月末往来形成往来性资金往来方名称

资金往来司的关联关系科目来资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额往来资金余额原因质浙江亚厦机电安装非经营

子公司其他应收款1772.82－－－1772.82往来款有限公司性往来浙江亚厦蘑菇加装非经营

饰设计工程有限公子公司其他应收款3430.7031.25－216.413245.54往来款性往来司浙江亚厦幕墙有限非经营

子公司其他应收款38288.321002.75－26561.4012729.67往来款公司性往来浙江亚厦商业经营非经营

子公司其他应收款0.89－－－0.89往来款管理有限公司性往来浙江亚厦设计研究非经营

子公司其他应收款2475.79270.00－－2745.79往来款院有限公司性往来浙江亚厦未来建筑非经营

子公司其他应收款0.20－－－0.20往来款科技有限公司性往来浙江亚厦装饰南京非经营

子公司其他应收款0.07－－0.07－往来款建筑科技有限公司性往来重庆亚厦装饰工程非经营

子公司其他应收款0.0880.98－－81.06往来款有限公司性往来其他关联

北方国际健康城应收账款/合同资产经营性

方及其附联营企业27.54－－－27.54工程款（鞍山）有限公司（含一年以上）往来属企业

总计———90329.665821.33－42301.8253849.18－－

注：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

公司法定代表人：张小明主管会计工作的负责人：吕浬会计机构负责人：吕浬