浙江亚厦装饰股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元

资金占用方占用方与上市公上市公司核算2026年初占用2026年半年度占用累2026年半年度占用2026年半年度偿2026年6月末占用形成

非经营性资金占用占用性质

名称司的关联关系的会计科目资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额原因

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---------其他关联方及其附属企业

小计---------总计---------往来方与上2026年半年度往2026年半年2026年半年往来性质（经其它关联资金上市公司核算的2026年初往2026年6月末往

资金往来方名称市公司的关来累计发生金额度往来资金的度偿还累计往来形成原因营性往来、非往来会计科目来资金余额来资金余额

联关系（不含利息）利息（如有）发生金额经营性往来）

浙江江河建设有限公同一实际控应收账款/合同资房屋租赁、水电

控股股东、实305.26173.52-18.32460.46经营性往来

司制人产（含一年以上）费、工程款际控制人及其

浙江江河建设有限公同一实际控房屋租赁、水电

附属企业应收票据341.30--341.30-经营性往来

司制人费、工程款成都恒基装饰工程有

子公司其他应收款1548.092000.00--3548.09往来款非经营性往来限公司上海蓝天房屋装饰工

子公司其他应收款23810.735879.01-16181.1513508.59往来款非经营性往来程有限公司西咸新区沣亚建筑装

子公司其他应收款456.203.56-100.00359.76往来款非经营性往来饰有限公司亚厦科创园发展（绍子公司其他应收款181.75---181.75往来款非经营性往来

兴）有限公司上市公司的子浙江蘑菇加电子商务

公司及其附属子公司其他应收款407.81453.39-97.29763.91往来款非经营性往来有限公司企业浙江蘑菇加网络技术

子公司其他应收款1040.82---1040.82往来款非经营性往来有限公司浙江未来加电子商务

子公司其他应收款11456.10---11456.10往来款非经营性往来有限公司浙江亚厦产业投资发

子公司其他应收款4615.30---4615.30往来款非经营性往来展有限公司浙江亚厦产业园发展

子公司其他应收款5199.37--3800.001399.37往来款非经营性往来有限公司往来方与上2026年半年度往2026年半年2026年半年往来性质（经其它关联资金上市公司核算的2026年初往2026年6月末往

资金往来方名称市公司的关来累计发生金额度往来资金的度偿还累计往来形成原因营性往来、非往来会计科目来资金余额来资金余额

联关系（不含利息）利息（如有）发生金额经营性往来）浙江亚厦机电安装有

子公司其他应收款2111.6043.52--2155.12往来款非经营性往来限公司浙江亚厦蘑菇加装饰

子公司其他应收款2931.32120.94-115.092937.17往来款非经营性往来设计工程有限公司浙江亚厦幕墙有限公

子公司其他应收款50285.495275.40-45150.9610409.93往来款非经营性往来司浙江亚厦商业经营管

子公司其他应收款0.89---0.89往来款非经营性往来理有限公司浙江亚厦设计研究院

子公司其他应收款2745.795.00--2750.79往来款非经营性往来有限公司重庆亚厦装饰工程有

子公司其他应收款84.0414.57-4.0994.52往来款非经营性往来限公司

澳厦建筑（澳门）一

子公司其他应收款-0.01--0.01往来款非经营性往来人有限公司其他关联方及北方国际健康城（鞍应收账款/合同资联营企业27.54---27.54工程款经营性往来其附属企业山）有限公司产（含一年以上）

总计———107549.3913968.92-65808.2055710.12

公司法定代表人：张小明主管会计工作的负责人：吕浬会计机构负责人：吕浬