浙江亚厦装饰股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元

2024年初2024年度占用累2024年度占用2024年

非经营性资占用方与上市公上市公司核算的2024年度偿还占用形成占用资金占用方名称占用资金计发生金额资金的利息末占用资金占用司的关联关系会计科目累计发生金额原因性质

余额(不含利息)(如有)金余额

控股股东、实－－－－－－－－－－际控制人及

－－－－－－－－－－其附属企业

小计－－－－－－－－－－

前控股股东、－－－－－－－－－－实际控制人

及其附属企－－－－－－－－－－业

小计－－－－－－－－－－其他关联方

及其附属企－－－－－－－－－－业

小计－－－－－－－－－－

总计－－－－－－－－－－2024年度往来2024年度往来2024年度往来性质(经营其他关联往来方与上市公上市公司核算的2024年初往2024年末往来资往来形成原

资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计发性往来、非经营资金往来司的关联关系会计科目来资金余额金余额因

(不含利息)(如有)生金额性往来)

主要投资者为本应收账款/合同浙江梁湖建设有限公司公司实际控制人资产（含一年以2209.84－－2209.84－工程款经营性往来的亲属上）

应收账款/合同控股股浙江江河建设有限公司同一实际控制人资产（含一年以210.87351.83－265.65297.04工程款经营性往来东、实际

上）控制人及

应收账款/合同其附属企处置固定资浙江亚欧创业投资有限公司同一实际控制人资产（含一年以－16.34－－16.34经营性往来业产

上）

应收账款/合同浙江亚厦房产集团有限公司同一实际控制人资产（含一年以－100.00－－100.00工程款经营性往来上）

成都恒基装饰工程有限公司子公司其他应收款1548.09-－－1548.09往来款非经营性往来

上海蓝天房屋装饰工程有限公司子公司其他应收款10000.0017000.00－10801.6716198.33往来款非经营性往来

上市公司深圳亚厦建筑装饰有限公司子公司其他应收款198.45830.82－605.04424.23往来款非经营性往来的子公司

西咸新区沣亚建筑装饰有限公司子公司其他应收款169.59440.32－357.23252.68往来款非经营性往来及其附属

企业亚厦科创园发展(绍兴)有限公司子公司其他应收款566.38300.79－323.04544.12往来款非经营性往来

浙江蘑菇加电子商务有限公司子公司其他应收款697.83946.20－950.47693.56往来款非经营性往来

浙江蘑菇加网络技术有限公司子公司其他应收款1000.0040.82－－1040.82往来款非经营性往来2024年度往来2024年度往来2024年度往来性质(经营其他关联往来方与上市公上市公司核算的2024年初往2024年末往来资往来形成原

资金往来方名称累计发生金额资金的利息偿还累计发性往来、非经营资金往来司的关联关系会计科目来资金余额金余额因

(不含利息)(如有)生金额性往来)

浙江未来加电子商务有限公司子公司其他应收款11456.10－－－11456.10往来款非经营性往来

浙江亚厦产业投资发展有限公司子公司其他应收款8871.6143.69－2200.006715.30往来款非经营性往来

浙江亚厦产业园发展有限公司子公司其他应收款5193.47－－146.825046.65往来款非经营性往来

浙江亚厦机电安装有限公司子公司其他应收款662.291110.53－－1772.82往来款非经营性往来浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限

子公司其他应收款3438.93682.70－690.943430.70往来款非经营性往来公司

浙江亚厦幕墙有限公司子公司其他应收款29079.5039621.77－30412.9538288.32往来款非经营性往来

浙江亚厦商业经营管理有限公司子公司其他应收款－21.29－20.400.89往来款非经营性往来

浙江亚厦设计研究院有限公司子公司其他应收款1921.73627.20－73.142475.79往来款非经营性往来

浙江亚厦未来建筑科技有限公司子公司其他应收款0.100.10－－0.20往来款非经营性往来浙江亚厦装饰南京建筑科技有限公

子公司其他应收款－0.07－－0.07往来款非经营性往来司

重庆亚厦装饰工程有限公司子公司其他应收款－0.08－－0.08往来款非经营性往来

其他关联应收账款/合同

方及其附北方国际健康城（鞍山）有限公司联营企业资产（含一年以27.54－－－27.54工程款经营性往来属企业上）

总计———77252.3162134.53-49057.1890329.66－－

公司法定代表人：张小明主管会计工作的负责人：吕浬会计机构负责人：吕浬