浙江亚厦装饰股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元

资金占用占用方与上市公上市公司核算2025年初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年末占用占用形

非经营性资金占用占用性质

方名称司的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额成原因非经营性占用

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计---------非经营性占用

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计---------其他关联方及其附属企非经营性占用业

小计---------

总计---------往来方与上2025年度往来2025年度往2025年度往来性质(经上市公司核算的会2025年初往来2025年末往往来形成

其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关累计发生金额来资金的利偿还累计发营性往来、非计科目资金余额来资金余额原因

联关系(不含利息)息(如有)生金额经营性往来)

浙江江河建设有同一实际控应收账款/合同资产房租、水

297.04372.60-364.38305.26经营性往来

限公司制人（含一年以上）电、工程款

浙江江河建设有同一实际控房租、水

应收票据-341.30--341.30经营性往来

控股股东、实际控制限公司制人电、工程款

人及其附属企业浙江亚欧创业投同一实际控应收账款/合同资产处置固定

16.34--16.34-经营性往来

资有限公司制人（含一年以上）资产

浙江亚厦房产集同一实际控应收账款/合同资产

100.00--100.00-工程款经营性往来

团有限公司制人（含一年以上）成都恒基装饰工

子公司其他应收款1548.091000.00-1000.001548.09往来款非经营性往来程有限公司上海蓝天房屋装

子公司其他应收款16198.3321133.00-13520.6023810.73往来款非经营性往来饰工程有限公司深圳亚厦建筑装

子公司其他应收款424.23699.64-1123.87-往来款非经营性往来饰有限公司上市公司的子公司西咸新区沣亚建

子公司其他应收款252.68209.33-5.81456.20往来款非经营性往来及其附属企业筑装饰有限公司亚厦科创园发展

子公司其他应收款544.1218.56-380.93181.75往来款非经营性往来

(绍兴)有限公司浙江蘑菇加电子

子公司其他应收款693.56129.89-415.64407.81往来款非经营性往来商务有限公司浙江蘑菇加网络

子公司其他应收款1040.82---1040.82往来款非经营性往来

技术有限公司往来方与上2025年度往来2025年度往2025年度往来性质(经上市公司核算的会2025年初往来2025年末往往来形成

其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关累计发生金额来资金的利偿还累计发营性往来、非计科目资金余额来资金余额原因

联关系(不含利息)息(如有)生金额经营性往来)浙江未来加电子

子公司其他应收款11456.10---11456.10往来款非经营性往来商务有限公司浙江亚厦产业投

子公司其他应收款6715.30--2100.004615.30往来款非经营性往来资发展有限公司浙江亚厦产业园

子公司其他应收款5046.653800.00-3647.285199.37往来款非经营性往来发展有限公司浙江亚厦机电安

子公司其他应收款1772.82338.78--2111.60往来款非经营性往来装有限公司浙江亚厦蘑菇加

装饰设计工程有子公司其他应收款3430.7038.95-538.332931.32往来款非经营性往来限公司浙江亚厦幕墙有

子公司其他应收款38288.3248917.05-36919.8850285.49往来款非经营性往来限公司浙江亚厦商业经

子公司其他应收款0.89---0.89往来款非经营性往来营管理有限公司浙江亚厦设计研

子公司其他应收款2475.79270.00--2745.79往来款非经营性往来究院有限公司浙江亚厦未来建

子公司其他应收款0.20--0.20-往来款非经营性往来筑科技有限公司浙江亚厦装饰南

京建筑科技有限子公司其他应收款0.0787.99-88.06-往来款非经营性往来

公司往来方与上2025年度往来2025年度往2025年度往来性质(经上市公司核算的会2025年初往来2025年末往往来形成

其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关累计发生金额来资金的利偿还累计发营性往来、非计科目资金余额来资金余额原因

联关系(不含利息)息(如有)生金额经营性往来)重庆亚厦装饰工

子公司其他应收款0.0883.96--84.04往来款非经营性往来程有限公司

其他关联方及其附北方国际健康城应收账款/合同资产

联营企业27.54---27.54工程款经营性往来

属企业（鞍山）有限公司（含一年以上）

总计———90329.6677441.05-60221.32107549.39

公司法定代表人：张小明主管会计工作的负责人：吕浬会计机构负责人：吕浬