崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002378证券简称：章源钨业公告编号：2025-050

崇义章源钨业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）赵

本林声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

4.审计师发表非标意见的事项

□适用□不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）1479085384.9846.55%3878291294.4837.38%

归属于上市公司股75017700.04118.56%190123876.5329.71%

东的净利润（元）

1崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

归属于上市公司股

东的扣除非经常性88965196.85140.62%195809087.6531.69%损益的净利润

（元）

经营活动产生的现——463490661.98102.78%

金流量净额（元）基本每股收益（元/0.06100.00%0.1633.33%股）稀释每股收益（元/0.06100.00%0.1633.33%股）

加权平均净资产收3.41%增加1.77个百分8.68%增加1.73个百分益率点点项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5486876260.264974113488.5410.31%归属于上市公司股

东的所有者权益2239374882.672130834185.105.09%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-17258567.84-18164576.02的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2398638.5610073509.12有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-1403850.002125200.00允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.001000000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-305003.05-1109696.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00-1733089.68

减：所得税影响额-2621286.01-2146665.66

少数股东权益影响额（税后）0.4923223.44

2崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

合计-13947496.81-5685211.12--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

年初至报告期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”发生额-1733089.68元，系公司为消除风险隐患、履行环境保护责任，对大余石雷钨矿尾矿库实施闭库产生的专项支出，属于与公司正常经营业务无直接关系的非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.合并资产负债表

单位：万元项目期末数年初数变动金额增减幅度

应收票据62.614331.76-4269.15-98.55%

应收账款76031.4937828.1238203.37100.99%

应收款项融资9069.1331546.62-22477.49-71.25%

预付款项3326.141730.231595.9192.24%

其他应收款324.33237.7486.5936.42%

投资性房地产354.84954.90-600.06-62.84%

使用权资产1421.66534.76886.90165.85%

开发支出711.04296.48414.56139.83%

应付票据90055.8246932.7543123.0791.88%

应付账款11673.0024645.55-12972.55-52.64%

3崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债4258.561895.282363.28124.69%

应交税费3170.752258.24912.5140.41%

一年内到期的非流动负债63808.6623612.6740195.99170.23%

其他流动负债536.53221.30315.23142.44%

长期借款48269.6177446.05-29176.44-37.67%

长期应付款3500.002000.001500.0075.00%

租赁负债853.42292.81560.61191.46%

递延所得税负债3046.752087.85958.9045.93%

专项储备1404.25967.09437.1645.20%

未分配利润44336.1133973.9310362.1830.50%

（1）应收票据期末数较年初数减少4269.15万元，下降98.55%，系商业承兑汇票到期收款所致。

（2）应收账款期末数较年初数增加38203.37万元，增幅100.99%，系公司依据与客

户的交易惯例，享有期间信用额度并须于年末清账的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致。

（3）应收款项融资期末数较年初数减少22477.49万元，下降71.25%，系票据贴现增加及支付货款所致。

（4）预付款项期末数较年初数增加1595.91万元，增幅92.24%，主要系预付供应商货款所致。

（5）其他应收款期末数较年初数增加86.59万元，增幅36.42%，主要系租房保证金及职工公务借款增加所致。

（6）投资性房地产期末数较年初减少600.06万元，下降62.84%，系出租的房产收回自用所致。

（7）使用权资产期末数较年初数增加886.90万元，增幅165.85%；租赁负债期末数

较年初数增加560.61万元，增幅191.46%，系根据经营需求，增加职工宿舍及厂房租赁所致。

（8）开发支出期末数较年初数增加414.56万元，增幅139.83%，系研发项目由研究阶段转入开发阶段所致。

4崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

（9）应付票据期末数较年初数增加43123.07万元，增幅91.88%，系根据经营需要，开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

（10）应付账款期末数较年初数减少12972.55万元，下降52.64%，主要系应付供应商原料采购款减少所致。

（11）合同负债期末数较年初数增加2363.28万元，增幅124.69%，系预收客户货款增加所致。

（12）应交税费期末数较年初数增加912.51万元，增幅40.41%，主要系应交增值税增加所致。

（13）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加40195.99万元，增幅170.23%；

长期借款期末数较年初数减少29176.44万元，下降37.67%，主要系一年内到期的长期借款重分类，以及根据经营需要增加中长期借款所致。

（14）其他流动负债期末数较年初数增加315.23万元，增幅142.44%，系待转销项税额增加所致。

（15）长期应付款期末数较年初数增加1500万元，增幅75.00%，系收到江西国资创投免息借款所致。

（16）递延所得税负债期末数较年初数增加958.90万元，增幅45.93%，主要系因享受固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致。

（17）专项储备期末数较年初数增加437.16万元，增幅45.20%，系安全费计提未使用增加所致。

（18）未分配利润期末数较年初数增加10362.18万元，增幅30.50%，系报告期增加归属于母公司所有者的净利润所致。

2.合并年初至报告期末利润表

单位：万元项目本年累计上年同期数变动金额增减幅度

营业收入387829.13282308.00105521.1337.38%

营业成本333828.68236351.0097477.6841.24%

研发费用7607.975222.082385.8945.69%

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1650.95-3139.681488.7347.42%

资产减值损失（损失以“-”号填列）-752.28-1124.98372.7033.13%

5崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）7.54-39.9147.45118.89%

营业外收入59.29110.01-50.72-46.10%

营业外支出1994.27804.181190.09147.99%

营业利润（亏损以“-”号填列）24294.6117806.796487.8236.43%

利润总额（亏损总额以“-”号填列）22359.6417112.615247.0330.66%

净利润（净亏损以“-”号填列）18964.0814491.264472.8230.87%

归属于母公司所有者的净利润19012.3914658.044354.3529.71%

（1）营业收入较上年同期增加105521.13万元，增幅37.38%，系产品销量增加及销售价格上涨所致。

（2）营业成本较上年同期增加97477.68万元，增幅41.24%，系产品销量增加及原材料价格上涨所致。

（3）研发费用较上年同期增加2385.89万元，增幅45.69%，系新产品研发投入增加所致。

（4）信用减值损失较上年同期减少计提1488.73万元，变动幅度47.42%，主要系应

收账款账面余额同比减少，以及上年存在单项计提信用减值影响所致。

（5）资产减值损失较上年同期减少计提372.70万元，变动幅度33.13%，主要系产品

销售价格上涨，计提存货减值同比减少所致。

（6）资产处置收益较上年同期增加47.45万元，增幅118.89%，系固定资产处置收益增加所致。

（7）营业外收入较上年同期减少50.72万元，下降46.10%，主要系上年同期确认无法支付的款项影响所致。

（8）营业外支出较上年同期增加1190.09万元，增幅147.99%，主要系处置非流动资产毁损报废损失增加所致。

（9）营业利润较上年同期增加6487.82万元，增幅36.43%；利润总额较上年同期增

加5247.03万元，增幅30.66%；净利润较上年同期增加4472.82万元，增幅30.87%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4354.35万元，增幅29.71%，主要系产品销量、售价增加使得毛利额同比增加，以及计提信用减值损失、资产减值损失同比减少影响所致。

6崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

3.合并年初至报告期末现金流量表

单位：万元项目本年累计上年同期数变动金额增减幅度

经营活动现金流入小计371131.22235946.00135185.2257.29%

经营活动现金流出小计324782.16213088.99111693.1752.42%

经营活动产生的现金流量净额46349.0722857.0023492.07102.78%

投资活动现金流入小计1744.011628.44115.577.10%

投资活动现金流出小计17176.5918672.77-1496.18-8.01%

投资活动产生的现金流量净额-15432.58-17044.331611.759.46%

筹资活动现金流入小计67460.56144036.65-76576.09-53.16%

筹资活动现金流出小计97289.90170434.01-73144.11-42.92%

筹资活动产生的现金流量净额-29829.34-26397.36-3431.98-13.00%

现金及现金等价物净增加额1149.52-20509.5921659.11105.60%

（1）经营活动现金流入小计较上年同期增加135185.22万元，增幅57.29%，主要系

营业收入增加使得“销售商品收到的现金”同比增加所致；经营活动现金流出小计较上年同

期增加111693.17万元，增幅52.42%，主要系根据销售订单需求，原材料采购量增加使得“购买商品支付的现金”同比增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加

23492.07万元，增幅102.78%，主要系“销售商品收到的现金”同比增加额大于“购买商品支付的现金”同比增加额影响所致。

（2）筹资活动现金流入小计较上年同期减少76576.09万元，下降53.16%，主要系收到银行借款及收回借款保证金同比减少所致；筹资活动现金流出小计较上年同期减少

73144.11万元，下降42.92%，主要系偿还借款及支付借款保证金同比减少所致；筹资活

动产生的现金流量净额同比减少3431.98万元，下降13.00%，系融资借款净增加额同比减少所致。

（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加21659.11万元，增幅105.60%，系

“经营活动产生的现金流量净额”“投资活动产生的现金流量净额”“筹资活动产生的现金流量净额”三者共同作用所致。

7崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股98074报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数户0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

质押、标记或冻结情况持股限售条股东名称股东性质持股数量比例件的股股份数量份数量状态境内非国有法

崇义章源投资控股有限公司58.72%7055240560质押379830000人

香港中央结算有限公司境外法人1.08%130064120不适用0

柴长茂境内自然人0.67%80000000不适用0

招商银行股份有限公司－银

华心佳两年持有期混合型证其他0.52%61986000不适用0券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他0.46%54906700不适用0指数证券投资基金基本养老保险基金八零四组

其他0.34%40714400不适用0合

谭兴纪境内自然人0.31%37300000不适用0

中信证券股份有限公司国有法人0.30%36134930不适用0

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式其他0.27%32645600不适用0指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开其他0.21%25409800不适用0放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量持有无限售条件股份数股东名称量股份种类数量崇义章源投资控股有限公司705524056人民币普通股705524056香港中央结算有限公司13006412人民币普通股13006412

8崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

柴长茂8000000人民币普通股8000000

招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证6198600人民币普通股6198600券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式5490670人民币普通股5490670指数证券投资基金基本养老保险基金八零四组4071440人民币普通股4071440合谭兴纪3730000人民币普通股3730000中信证券股份有限公司3613493人民币普通股3613493

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式3264560人民币普通股3264560指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开2540980人民币普通股2540980放式指数证券投资基金崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本报告期末，公司未收到上上述股东关联关系或一致行

述其他股东之间是否存在关联关系的证明文件，未知上述其他股东之间是否动的说明

存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

前10名股东参与融资融券8000000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有8000000股；股业务情况说明（如有）东谭兴纪通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

3730000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有3730000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

9崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.报告期内，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完

善公司治理，提升公司规范运作水平，公司分别于2025年7月12日和2025年8月5日召开第六届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。具体内容参见公司2025年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>及其附件修订对照表》。

2.报告期内，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）

与自然人蔺华合资成立赣州澳普科斯材料科技有限公司，合资公司注册资本1000万元，其中赣州澳克泰出资670万元，占比67%。该公司主要从事超硬刀具的研发、生产和销售。

2025年7月25日，该公司完成了相关工商注册手续，并取得了赣州经济技术开发区行政

审批局颁发的《营业执照》。

3.报告期内，因公司治理结构调整，陈邦明先生于2025年8月24日辞去公司第六届

董事会非独立董事职务，辞去董事职务后，仍担任公司副总经理。2025年8月24日，公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》，曾桂玲女士当选为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容参见公司2025年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

10崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

货币资金609835797.06494180480.81结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产689850.000.00

应收票据626108.6943317632.72

应收账款760314880.61378281177.29

应收款项融资90691277.87315466170.21

预付款项33261439.8317302335.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3243295.682377446.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1691517433.521434985058.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26399748.5225504036.36

流动资产合计3216579831.782711414337.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资115525924.76112325190.65

其他权益工具投资3817920.003817920.00

11崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产

投资性房地产3548356.029548950.66

固定资产1257656201.391211635646.94

在建工程127125770.78176837984.91生产性生物资产油气资产

使用权资产14216574.735347569.27

无形资产348689462.91381032595.90

其中：数据资源

开发支出7110370.082964805.81

其中：数据资源商誉

长期待摊费用33664794.5132086040.64

递延所得税资产14522353.7814216685.08

其他非流动资产344418699.52312885761.25

非流动资产合计2270296428.482262699151.11

资产总计5486876260.264974113488.54

流动负债：

短期借款759528566.30815577196.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债0.001435350.00

应付票据900558249.60469327500.00

应付账款116730004.03246455499.69预收款项

合同负债42585574.3118952836.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

12崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬98431075.47101916308.03

应交税费31707519.8922582436.56

其他应付款11458198.3610925941.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债638086638.66236126684.22

其他流动负债5365275.622212988.18

流动负债合计2604451102.241925512740.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款482696143.48774460495.28应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8534236.322928129.02

长期应付款35000000.0020000000.00长期应付职工薪酬

预计负债4979070.974124482.10

递延收益76385215.3291403742.97

递延所得税负债30467460.5220878464.73其他非流动负债

非流动负债合计638062126.61913795314.10

负债合计3242513228.852839308054.46

所有者权益：

股本1201417666.001201417666.00其他权益工具

13崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积295991623.06295497763.84

减：库存股

其他综合收益900882.10847533.14

专项储备14042541.769670856.95

盈余公积283661065.86283661065.86一般风险准备

未分配利润443361103.89339739299.31

归属于母公司所有者权益合计2239374882.672130834185.10

少数股东权益4988148.743971248.98

所有者权益合计2244363031.412134805434.08

负债和所有者权益总计5486876260.264974113488.54

法定代表人：黄世春主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：赵本林

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3878291294.482823080001.43

其中：营业收入3878291294.482823080001.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3662522155.112656041800.16

其中：营业成本3338286824.582363510008.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

14崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加13794659.4114681451.68

销售费用53422105.8650698440.57

管理费用124515417.54115942090.91

研发费用76079681.7852220806.72

财务费用56423465.9458989001.45

其中：利息费用54782940.9861471192.23

利息收入1003491.041665037.20

加：其他收益42849592.8046946210.67

投资收益（损失以“－”号填列）6159008.797129132.55

其中：对联营企业和合营企业的投资15146874.8913168202.63收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2125200.000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-16509473.92-31396756.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7522788.44-11249814.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）75431.18-399113.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）242946109.78178067860.42

加：营业外收入592947.631100051.23

减：营业外支出19942651.598041809.07

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）223596405.82171126102.58

减：所得税费用33955629.5326213470.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列）189640776.29144912631.81

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）189640776.29144912631.81

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

15崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”190123876.53146580374.36号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-483100.24-1667742.55

六、其他综合收益的税后净额53348.96-46637.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额53348.96-46637.19

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益53348.96-46637.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额53348.96-46637.19

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额189694125.25144865994.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额190177225.49146533737.17

（二）归属于少数股东的综合收益总额-483100.24-1667742.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.12

（二）稀释每股收益0.160.12

法定代表人：黄世春主管会计工作负责人：范迪曜会计机构负责人：赵本林

16崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3695359468.332332849828.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1882668.5610389657.54

收到其他与经营活动有关的现金14070098.9816220483.78

经营活动现金流入小计3711312235.872359459969.77

购买商品、接受劳务支付的现金2685222069.291570444123.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金379339083.36356717405.51

支付的各项税费116843155.51135895123.57

支付其他与经营活动有关的现金66417265.7367833274.74

经营活动现金流出小计3247821573.892130889927.05

17崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额463490661.98228570042.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00250000.00

取得投资收益收到的现金13617369.5913151530.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3822721.902882888.19的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17440091.4916284418.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付170765880.80185027738.94的现金

投资支付的现金1000000.001700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计171765880.80186727738.94

投资活动产生的现金流量净额-154325789.31-170443320.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000.00250000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00250000.00

取得借款收到的现金655605604.741410946545.00

收到其他与筹资活动有关的现金17000000.0029170000.00

筹资活动现金流入小计674605604.741440366545.00

偿还债务支付的现金827858232.761515937500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金140536339.86133278923.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4504415.4555123702.49

筹资活动现金流出小计972898988.071704340125.75

筹资活动产生的现金流量净额-298293383.33-263973580.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响623706.86750981.80

五、现金及现金等价物净增加额11495196.20-205095876.68

18崇义章源钨业股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额370312513.18513981520.21

六、期末现金及现金等价物余额381807709.38308885643.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年10月28日

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