证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-055

崇义章源钨业股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人黄世春、主管会计工作负责人黄如红及会计机构负责人（会计主管人员）赵

本林声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期比上年同 年初至报告期末比

项目 本报告期 年初至报告期末

期增减 上年同期增减

营业收入（元） 2533534650.71 71.29% 8380664783.87 116.09%

归属于上市公司股 33266896.00 -55.65% 720889827.05 279.17%

东的净利润（元）归属于上市公司股

东的扣除非经常性 31134440.93 -65.00% 712818258.02 264.04%

损 益 的 净 利 润

（元）

经营活动产生的现 — — -628236849.04 -235.54%

金流量净额（元）基本每股收益（元/ 0.03 -50.00% 0.60 275.00%股）稀释每股收益（元/ 0.03 -50.00% 0.60 275.00%股）

加权平均净资产收 1.15% 减少 2.26个百分点 27.19% 增加 18.51个百分点益率

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9410048321.24 6711931951.07 40.20%归属于上市公司股

东的所有者权益 2918609810.66 2336607880.67 24.91%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提 -232532.04 -1822229.46资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 2902481.45 12589732.50

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 17.20 17.20损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和 -419246.33 -2418412.02支出

小计 2250720.28 8349108.22

减：所得税影响额 125949.10 205061.04

少数股东权益影响额（税后） -7683.89 72478.15

合计 2132455.07 8071569.03 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表

单位：万元

项目 期末数 年初数 变动金额 增减幅度

货币资金 68971.09 101059.11 -32088.02 -31.75%

应收票据 9.19 108.39 -99.20 -91.52%

应收账款 125966.48 21552.24 104414.24 484.47%

应收款项融资 10384.96 29026.19 -18641.23 -64.22%

其他应收款 647.12 484.43 162.69 33.58%

存货 470202.24 268752.26 201449.98 74.96%

其他流动资产 24553.60 13024.40 11529.20 88.52%

在建工程 11209.79 8190.65 3019.14 36.86%

递延所得税资产 4326.13 18.72 4307.41 23009.67%

应付票据 168409.20 125206.50 43202.70 34.51%

应付账款 99475.44 16472.14 83003.30 503.90%

合同负债 41893.58 22575.55 19318.03 85.57%

应交税费 11596.39 4327.87 7268.52 167.95%

一年内到期的非流动负债 29501.16 63903.45 -34402.29 -53.83%

长期借款 192622.26 78817.21 113805.05 144.39%

其他流动负债 5348.60 2904.56 2444.04 84.14%

租赁负债 613.54 898.15 -284.61 -31.69%

预计负债 716.51 375.05 341.46 91.04%

递延所得税负债 10.08 943.50 -933.42 -98.93%

其他综合收益 - 98.96 -98.96 -100.00%

专项储备 1623.64 1127.65 495.99 43.98%

未分配利润 109071.01 51399.03 57671.98 112.20%

（1）货币资金期末数较年初数减少 32088.02万元，下降 31.75%，主要系钨原料价格

大幅上涨，支付货款增加所致。

（2）应收票据期末数较年初数减少 99.20万元，下降 91.52%，系收到的商业承兑汇票到期兑付所致。

（3）应收账款期末数较年初数增加 104414.24万元，增幅 484.47%，系公司依据与客

户的交易惯例，享有期间信用额度的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致。

（4）应收款项融资期末数较年初数减少 18641.23万元，下降 64.22%，系银行承兑汇票贴现及背书转让支付货款所致。

（5）其他应收款期末数较年初数增加 162.69万元，增幅 33.58%，主要系应收出口退税款增加所致。

（6）存货期末数较年初数增加 201449.98万元，增幅 74.96%，系钨原料价格大幅上涨以及执行长单协议备货影响所致。

（7）其他流动资产期末数较年初数增加 11529.20万元，增幅 88.52%，系待认证进项税增加所致。

（8）在建工程期末数较年初数增加 3019.14万元，增幅 36.86%，主要系技改项目投入增加所致。

（9）递延所得税资产期末数较年初数增加 4307.41万元，增幅 23009.67%，主要系存货减值计提数大幅增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

（10）应付票据期末数较年初数增加 43202.70万元，增幅 34.51%，系开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

（11）应付账款期末数较年初数增加 83003.30万元，增幅 503.90%，主要系应付原料采购款增加所致。

（12）合同负债期末数较年初数增加 19318.03万元，增幅 85.57%，系收到客户预付货款增加所致。

（13）应交税费期末数较年初数增加 7268.52万元，增幅 167.95%，主要系母公司利润总额增加导致应交企业所得税增加所致。

（14）一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 34402.29万元，下降 53.83%；

长期借款期末数较年初数增加 113805.05万元，增幅 144.39%，主要系一年内到期的长期借款重分类，以及根据经营需要增加中长期借款所致。

（15）其他流动负债期末数较年初数增加 2444.04万元，增幅 84.14%，系预收客户货款增加导致待转销项税额相应增加所致。

（16）租赁负债期末数较年初数减少 284.61万元，下降 31.69%，系租赁付款额到期支付所致。

（17）预计负债期末数较年初数增加 341.46万元，增幅 91.04%，系计提矿山地质环境治理恢复基金所致。

（18）递延所得税负债期末数较年初数减少 933.42万元，下降 98.93%，系应纳税暂时性差异变化所致。

（19）其他综合收益期末数较年初数减少 98.96万元，系处置境外子公司，将其他综合收益转入当期损益所致。

（20）专项储备期末数较年初数增加 495.99万元，增幅 43.98%，系安全费计提未使用增加所致。

（21）未分配利润期末数较年初数增加 57671.98万元，增幅 112.20%，系实现归属于母公司所有者的净利润大幅增加所致。

2.合并利润表

单位：万元

项目 本年累计 上年同期数 变动金额 增减幅度

营业收入 838066.48 387829.13 450237.35 116.09%

营业成本 631017.58 333828.68 297188.90 89.02%

研发费用 30761.09 7607.97 23153.12 304.33%

财务费用 8247.88 5642.35 2605.53 46.18%

投资收益（损失以“-”号填列） -5504.71 615.90 -6120.61 -993.77%

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 212.52 -212.52 -100.00%

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5524.18 -1650.95 -3873.23 -234.61%

资产减值损失（损失以“-”号填列） -58405.53 -752.28 -57653.25 -7663.80%

资产处置收益（损失以“-”号填列） 3.77 7.54 -3.77 -50.00%

营业外支出 576.30 1994.27 -1417.97 -71.10%

所得税费用 9868.15 3395.56 6472.59 190.62%

营业利润（亏损以“-”号填列） 82455.58 24294.61 58160.97 239.40%

利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81923.00 22359.64 59563.36 266.39%

净利润（净亏损以“-”号填列） 72054.85 18964.08 53090.77 279.95%

归属于母公司所有者的净利润 72088.98 19012.39 53076.59 279.17%

（1）营业收入较上年同期增加 450237.35万元，增幅 116.09%，主要系钨原料价格大幅上涨，传导致产品销售价格上涨所致。

（2）营业成本较上年同期增加 297188.90万元，增幅 89.02%，主要系原材料价格上涨所致。

（3）研发费用较上年同期增加 23153.12万元，增幅 304.33%，主要系钨原料价格大幅上涨以及研发活动深入推进影响所致。

（4）财务费用较上年同期增加 2605.53万元，增幅 46.18%，系根据经营需要增加融资规模所致。

（5）投资收益较上年同期减少 6120.61万元，下降 993.77%，主要系采购延迟定价条款确认投资损失所致。

（6）公允价值变动收益年初至报告期末无发生额，上年同期实现收益 212.52万元，系上期外币融资价值变动引起。

（7）信用减值损失较上年同期增加计提减值 3873.23万元，变动幅度 234.61%，主要系应收账款余额增加导致计提应收账款坏账准备增加所致。

（8）资产减值损失较上年同期增加计提减值 57653.25万元，变动幅度 7663.80%，主要系年初至报告期末钨原料价格在急涨后快速回落，导致部分存货的可变现净值低于成本，使得存货跌价准备同比大幅增加所致。

（9）资产处置收益较上年同期减少 3.77万元，下降 50.00%，主要系固定资产处置收益同比减少所致。

（10）营业外支出较上年同期减少 1417.97万元，下降 71.10%，主要系处置非流动资产毁损报废损失同比减少所致。

（11）所得税费用较上年同期增加 6472.59万元，增幅 190.62%，主要系母公司应纳

税所得额增加，计提所得税费用同比大幅增加所致。

（12）营业利润较上年同期增加 58160.97万元，增幅 239.40%；利润总额较上年同期

增加 59563.36 万元，增幅 266.39%；净利润较上年同期增加 53090.77 万元，增幅279.95%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 53076.59万元，增幅 279.17%，

主要系钨材料价格同比大幅上涨，传导至产品销售价格上涨，毛利率同比增幅较大所致。

3.合并现金流量表

单位：万元

项目 本年累计 上年同期数 变动金额 增减幅度

经营活动现金流入小计 728673.78 371131.22 357542.56 96.34%

经营活动现金流出小计 791497.46 324782.16 466715.30 143.70%

经营活动产生的现金流量净额 -62823.68 46349.07 -109172.75 -235.54%

投资活动现金流入小计 2317.33 1744.01 573.32 32.87%

投资活动现金流出小计 10701.77 17176.59 -6474.82 -37.70%

投资活动产生的现金流量净额 -8384.44 -15432.58 7048.14 45.67%

筹资活动现金流入小计 174112.50 67460.56 106651.94 158.10%

筹资活动现金流出小计 134960.74 97289.90 37670.84 38.72%

筹资活动产生的现金流量净额 39151.76 -29829.34 68981.10 231.25%

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87.85 62.37 -150.22 -240.85%

现金及现金等价物净增加额 -32144.22 1149.52 -33293.74 -2896.32%

（1）经营活动现金流入小计较上年同期增加 357542.56万元，增幅 96.34%，主要系

营业收入大幅增加和预收客户一定比例货款使得“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增

幅较大所致；经营活动现金流出小计较上年同期增加 466715.30万元，增幅 143.70%，主要系钨原料价格大幅上涨，公司执行长单协议进行原材料采购，使得“购买商品支付的现金”同比大幅增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109172.75万元，下降 235.54%，主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增幅远低于“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增幅所致。

（2）投资活动现金流入小计较上年同期增加 573.32万元，增幅 32.87%，主要系收到

联营企业分红同比增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期减少 6474.82万元，下降

37.70%，主要系购建固定资产支付的现金同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额较

上年同期增加 7048.14万元，增幅 45.67%，系 “投资活动现金流入小计”和“投资活动现金流出小计”共同作用所致。

（3）筹资活动现金流入小计较上年同期增加 106651.94万元，增幅 158.10%，主要系

根据经营需求进行融资同比增加所致；筹资活动现金流出小计较上年同期增加 37670.84万元，增幅 38.72%，主要系到期偿还借款同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68981.10万元，增幅 231.25%，主要系根据经营需要融资规模同比增加所致。

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 150.22万元，下降 240.85%，系外币汇率波动影响所致。

（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 33293.74万元，下降 2896.32%，系“经营活动产生的现金流量净额”“投资活动产生的现金流量净额”“筹资活动产生的现金流量净额”三者共同影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 184439 报告期末表决权恢复的优先股股东总数户 0（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况持股

股东名称 股东性质 持股数量 售条件的比例

股份数量 股份状态 数量

崇义章源投资控股 境内非国有法 56.73% 681534203 0 质押 167330000

有限公司 人香港中央结算有限

境外法人 0.79% 9517401 0 不适用 0公司中国工商银行股份

有限公司－南方中

证申万有色金属交 其他 0.58% 7012299 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金

张若宇 境内自然人 0.35% 4210000 0 不适用 0基本养老保险基金

其他 0.29% 3518340 0 不适用 0八零四组合中信银行股份有限

公司－华夏中证细

分有色金属产业主 其他 0.22% 2618700 0 不适用 0题交易型开放式指数证券投资基金

徐家富 境内自然人 0.21% 2500000 0 不适用 0中国银河证券股份

有限公司－嘉实中

证稀有金属主题交 其他 0.20% 2401390 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金

吉娜娜 境内自然人 0.20% 2353246 0 不适用 0

光大证券股份有限

公司－广发中证稀

有金属主题交易型 其他 0.14% 1626853 0 不适用 0开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

崇义章源投资控股有限公司 681534203 人民币普通股 681534203

香港中央结算有限公司 9517401 人民币普通股 9517401

中国工商银行股份有限公司－

南方中证申万有色金属交易型 7012299 人民币普通股 7012299开放式指数证券投资基金

张若宇 4210000 人民币普通股 4210000

基本养老保险基金八零四组合 3518340 人民币普通股 3518340

中信银行股份有限公司－华夏

中证细分有色金属产业主题交 2618700 人民币普通股 2618700易型开放式指数证券投资基金

徐家富 2500000 人民币普通股 2500000

中国银河证券股份有限公司－

嘉实中证稀有金属主题交易型 2401390 人民币普通股 2401390开放式指数证券投资基金

吉娜娜 2353246 人民币普通股 2353246

光大证券股份有限公司－广发

中证稀有金属主题交易型开放 1626853 人民币普通股 1626853式指数证券投资基金

崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本报告期末，上述股东关联关系或一致行动

公司未收到上述其他股东之间是否存在关联关系的证明文件，未知上的说明述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东张若宇通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有 4210000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 4210000

10 股；股东徐家富通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账前 名股东参与融资融券业务

户持有 2500000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有情况说明（如有） 2500000股；股东吉娜娜通过中信证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有 2353246股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有 2353246股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

2026年 7月，公司公开竞拍获得江西省大余县云山铜多金属矿勘查探矿权，成交价格

267.13万元。该探矿权位于大余县，面积 2.16平方公里，与公司在采矿山之一大余石雷钨矿相邻。该探矿权的取得，可扩展大余石雷钨矿后续资源整合空间。目前，该矿权的不动产权证书（探矿权）和勘查许可证手续正在办理中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 689710854.72 1010591136.06结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 91884.00 1083946.80

应收账款 1259664780.11 215522446.65

应收款项融资 103849587.69 290261942.19

预付款项 58666493.48 71636469.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 6471209.77 4844318.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 4702022393.39 2687522584.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 245536025.17 130244048.00

流动资产合计 7066013228.33 4411706891.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 123099756.34 120812117.71

其他权益工具投资 3817920.00 3817920.00其他非流动金融资产

投资性房地产 3321575.22 3491660.82

固定资产 1297891450.98 1330748574.93

在建工程 112097874.60 81906484.41生产性生物资产油气资产

使用权资产 9571504.48 12672816.71

无形资产 319990281.77 343799509.92

其中：数据资源

开发支出 16463233.18 13720327.58

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 42615601.01 37508628.82

递延所得税资产 43261324.41 187155.52

其他非流动资产 371904570.92 351559863.05

非流动资产合计 2344035092.91 2300225059.47

资产总计 9410048321.24 6711931951.07

流动负债：

短期借款 776808739.37 973414140.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1684092000.00 1252065000.00

应付账款 994754388.01 164721366.66预收款项

合同负债 418935810.19 225755506.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 114465901.01 127311528.32

应交税费 115963850.87 43278723.88

其他应付款 11406159.89 13809774.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 295011605.69 639034522.10

其他流动负债 53485991.48 29045610.69

流动负债合计 4464924446.51 3468436173.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1926222643.48 788172143.48应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6135409.99 8981507.29

长期应付款 15000000.00 15000000.00长期应付职工薪酬

预计负债 7165134.86 3750513.17

递延收益 67503415.80 77475634.77

递延所得税负债 100844.41 9434991.55其他非流动负债

非流动负债合计 2022127448.54 902814790.26

负债合计 6487051895.05 4371250963.58

所有者权益：

股本 1201417666.00 1201417666.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 296912122.42 295600182.47

减：库存股

其他综合收益 989629.91

专项储备 16236398.44 11276485.62

盈余公积 313333568.80 313333568.80一般风险准备

未分配利润 1090710055.00 513990347.87

归属于母公司所有者权益合计 2918609810.66 2336607880.67

少数股东权益 4386615.53 4073106.82

所有者权益合计 2922996426.19 2340680987.49

负债和所有者权益总计 9410048321.24 6711931951.07

法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：黄如红 会计机构负责人：赵本林

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 8380664783.87 3878291294.48

其中：营业收入 8380664783.87 3878291294.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 6909127884.72 3662522155.11

其中：营业成本 6310175792.35 3338286824.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 17757094.36 13794659.41

销售费用 61559976.22 53422105.86

管理费用 129545330.06 124515417.54

研发费用 307610882.52 76079681.78

财务费用 82478809.21 56423465.94

其中：利息费用 74204570.96 54782940.98

利息收入 2224487.41 1003491.04

加：其他收益 47325419.41 42849592.80投资收益（损失以“－”号 -55047097.12 6159008.79填列）

其中：对联营企业和 18068847.65 15146874.89合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失“ ” 2125200.00以 － 号填列）信用减值损失（损失以“-” -55241805.58 -16509473.92号填列）资产减值损失（损失以“-” -584055317.86 -7522788.44号填列）资产处置收益（损失以“-” 37693.92 75431.18号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填 824555791.92 242946109.78列）

加：营业外收入 437154.07 592947.63

减：营业外支出 5762958.39 19942651.59四、利润总额（亏损总额以“－” 819229987.60 223596405.82号填列）

减：所得税费用 98681482.87 33955629.53五、净利润（净亏损以“－”号填 720548504.73 189640776.29列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损“ ” 720548504.73 189640776.29以 － 号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利 720889827.05 190123876.53润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-” -341322.32 -483100.24号填列）

六、其他综合收益的税后净额 57839.01 53348.96

归属母公司所有者的其他综合 57839.01 53348.96收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其 57839.01 53348.96他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 57839.01 53348.96

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 720606343.74 189694125.25

（一）归属于母公司所有者的 720947666.06 190177225.49综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合 -341322.32 -483100.24收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.60 0.16

（二）稀释每股收益 0.60 0.16

法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：黄如红 会计机构负责人：赵本林

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7201760541.13 3695359468.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 56184261.06 1882668.56

收到其他与经营活动有关的现金 28792962.95 14070098.98

经营活动现金流入小计 7286737765.14 3711312235.87

购买商品、接受劳务支付的现金 7140222737.74 2685222069.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 431381671.72 379339083.36

支付的各项税费 247196654.59 116843155.51

支付其他与经营活动有关的现金 96173550.13 66417265.73

经营活动现金流出小计 7914974614.18 3247821573.89

经营活动产生的现金流量净额 -628236849.04 463490661.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 300000.00

取得投资收益收到的现金 19200000.00 13617369.59

处置固定资产、无形资产和其他 3673282.00 3822721.90长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 23173282.00 17440091.49

购建固定资产、无形资产和其他 103317726.90 170765880.80长期资产支付的现金

投资支付的现金 3700000.00 1000000.00

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 107017726.90 171765880.80

投资活动产生的现金流量净额 -83844444.90 -154325789.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 600000.00 2000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1738705000.00 655605604.74

收到其他与筹资活动有关的现金 1820000.00 17000000.00

筹资活动现金流入小计 1741125000.00 674605604.74

偿还债务支付的现金 1127349956.54 827858232.76

分配股利、利润或偿付利息支付 216964045.53 140536339.86的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5293414.45 4504415.45

筹资活动现金流出小计 1349607416.52 972898988.07

筹资活动产生的现金流量净额 391517583.48 -298293383.33

四、汇率变动对现金及现金等价 -878487.09 623706.86物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -321442197.55 11495196.20

加：期初现金及现金等价物余额 653780545.45 370312513.18

六、期末现金及现金等价物余额 332338347.90 381807709.38

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年 10月 24日