证券代码：002379证券简称：宏桥控股公告编号：2026－046

山东宏桥铝业控股股份有限公司

前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券

监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2023年7月募集的人民币普通股资金截至2026年6月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209973753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799999998.93元，扣除主承销商发行承销费用后，实际存入募集资金专项账户人民币789589998.93元，扣除其他各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额人民币为786198757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截止2026年6月开户主体募集资金开户银行募集资金专户账号初始存放金额备注

30日余额

中国农业银行股份有宏桥控股15736601040011468限公司滨州梁邹支行中国农业银行股份有云南宏桥24079701040019738限公司砚山县支行中国农业银行股份有

云南宏合24069201040024418278959167.59限公司泸西县支行中国银行股份有限公

宏桥控股222148944542789589998.93已销户司博兴支行中国银行股份有限公邹平宏硕209148941550已销户司邹平支行威海市商业银行股份宏桥控股有限公司滨州分行营817690001421005802已销户业部

合计789589998.93278959167.59

二、前次募集资金实际使用情况

1.募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

（1）利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。

因项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置等多重因素影响，项目投资回报存在不确定性，因此项目一直处于延期阶段，尚未实际开展投资。

2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026年4月13日，公司2025年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。

（2）云南电解铝生产项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。

“云南电解铝生产项目”为本次募集资金用途变更后新增募投项目，目前项目正处于建设阶段，变更后的募集资金将根据项目施工进度逐步投入使用。2.前次募集资金实际投资项目变更

2025年募集资金投资项目延期情况：

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目。

2026年募集资金投资项目终止情况:2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026年4月13日，公司2025年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。2026年4月24日，公司将原募集资金专户当日全部结余资金579812740.10元（含理财收益及利息收入），通过银行转账全额拨付至云南宏合新型材料有限公司，专项用于本次变更后的募集投资项目。本次募集资金变更金额占前次募集资金总额的比例为73.75%，变更具体原因如下：

（1）原项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置等多重因素影响，原项目投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体股东利益。

（2）新项目根据东北大学设计研究院(有限公司)出具的可行性研究报告，在实

现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收益率26.61%高于原募投项目(税后财务内部收益率为12.07%)，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。

3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。4.闲置募集资金临时用于其他用途

2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

2025年8月13日公司召开第六届董事会2025年第七次会议、第六届监事会2025年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过

4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

截止2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为保本浮动收益型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募集资金使用的情况。

截至2026年6月30日，公司2026年1-6月累计取得现金管理收益342.69万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，并按照相关规定履行了信息披露义务。

5.未使用完毕的前次募集资金

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为27895.92万元，占前次募集资金总额的比例为35.48%。募集资金尚未使用完毕的原因系云南电解铝生产项目尚未建设完毕，预计尚未使用完毕的募集资金将支付上述募投项目的建设工程款。

6.前次募集资金使用情况

详见附表1：“前次募集资金使用情况对照表”

7.其他需说明事项

本公司无其他需说明的事项。

三、前次募集资金投资项目实现效益详见附表2：“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

四、认购股份资产的运行情况本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较本公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件不存在重大差异。

六、其他本公司无其他需要说明事项。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日附表1：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东宏桥铝业控股股份有限公司单位：万元

募集资金总额：78619.88已累计使用募集资金总额：53688.89

变更用途的募集资金总额：57981.27各年度使用募集资金总额：53688.89

2023年：23585.96

变更用途的募集资金总额比例：73.75%2024年：-

2025年：-

2026年1-6月：30102.92

项目达到预投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额定可使用状

实际投资金额与态日期/或截募集前承诺投募集后承诺投实际募集前承诺投募集后承诺投实际序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资止日项目完资金额资金额投资金额资金额资金额投资金额金额的差额工程度补充流动资金及偿还补充流动资金及偿还

123585.9623585.9623585.9623585.9623585.9623585.96-

银行借款项目银行借款项目利用回收铝年产10万利用回收铝年产10万

吨高精铝深加工项目吨高精铝深加工项目55033.9255033.9255033.9255033.92-55033.92已终止（变更前）（变更前）

2

云南电解铝生产项目云南电解铝生产项目

57981.2730102.9257981.2730102.92-27878.35项目建设中（变更后）（变更后）附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东宏桥铝业控股股份有限公司单位：万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到预项目累计产承诺效益实现效益计效益序号项目名称能利用率2023年度2024年度2025年度补充流动资金及偿还银

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

行借款项目利用回收铝年产10万

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用已终止

吨高精铝深加工项目

3云南电解铝生产项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用项目建设中