公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants SGP
中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China
总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988
传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788
电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn关于南京科远智慧科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2024]E1225号
南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称科远智慧)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了苏公 W[2024]A603号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,科远智慧编制了本专项说明所附的南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是科远智慧管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科远智慧2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对科远智慧实施2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科远智慧2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科远智慧2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。
第1页公证天业会计师事务所
(此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京科远智慧科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页)公证天业会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)(项目合伙人)中国注册会计师
中国·无锡
2024年4月24日
第2页附件南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2023年度占用累计
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2023年期初占2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用形成资金占用方名称发生金额(不含利占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额金的利息(如有)计发生金额占用资金余额原因
息)
控股股东、实
际控制人及其----------附属企业
小计----------
前控股股东、
实际控制人及----------其附属企业
小计----------其他关联方及附属企业小计
总计---------
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:万元
2023年度往来累计
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2023年期初往2023年度往来资2023年度偿还累2023年期末往来形成资金往来方名称发生金额(不含利往来性质往来司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息(如有)计发生金额往来资金余额原因
息)
控股股东、实
际控制人及其----------附属企业中机清洁能源沛
孙公司其他应收款12923.72871.11-812.6412982.19代垫款非经营性县有限公司募投项目南京科远智慧能
子公司其他应收款54661.591524.03-19686.6836498.94转款及代非经营性源投资有限公司上市公司的子垫款公司及其附属灵璧国祯生物质
孙公司其他应收款7063.26515.30-72.097506.47代垫款非经营性企业热电有限公司宿松科远绿能有
孙公司其他应收款620.95376.54-290.80706.69代垫款非经营性限公司南京闻望自动化
子公司其他应收款-3381.53-659.142722.39代垫款非经营性有限公司其他关联方及
----------其附属企业
总计---75269.526668.51-21521.3560416.68--
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: