宜宾天原集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司2025年1-6月单位：人民币万元

占用方与上市2025年6月期

上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年1-6月占用累计发生金额2025年1-6月占用资金的2025年1-6月偿还累占用形成原占用非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关末占用资金

科目余额（不含利息）利息（如有）计发生金额因系余额性质

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计占用方与上市2025年6月期

上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年1-6月占用累计发生金额2025年1-6月占用资金的2025年1-6月偿还累占用形成原占用其它关联资金往来资金占用方名称公司的关联关末占用资金

科目余额（不含利息）利息（如有）计发生金额因系余额性质

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾发展控股集团有限公司控股股东预付款项225.00--225.00购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾市清源水务集团有限公司预付款项42.0418.9637.0024.00购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾科教城市运营发展有限公司预付款项54.0254.02-购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川九河电力股份有限公司预付款项-36.085080.004187.66856.26购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾建投集团长和建材股份有限公司应收账款444.77-60.00384.77购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丝丽雅集团有限公司应收账款98.24-36.8461.40购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川九河电力股份有限公司应收账款77.542573.092064.91585.72购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾纸业股份有限公司应收账款-119.57852.82593.53139.72购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾市公服集团市政工程有限责任公司应收账款41.27-5.6935.58购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业成都丽雅纤维股份有限公司应收账款29.70--29.70购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丽雅量典置业有限责任公司应收账款25.78-5.7720.01购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司应收账款17.9824.00-41.98购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾临港自来水有限公司应收账款0.18-0.18-购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾市清源水务集团有限公司应收账款0.13-0.13-购销往来经营性实际控制人控

控股股东、实际控制人及其附属企业四川丝丽雅纤维科技有限公司应收账款21.9421.94-购销往来经营性制的企业

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾新锦绣园景观工程有限责任公司应收账款1408.151408.15-购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丽雅纤维产业有限责任公司应收账款-328.8116487.1515200.69957.65购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾建投集团资产运营有限公司其他应收款16.0516.05-保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾市清源水务集团有限公司其他应收款0.63-0.63保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾翼新物流有限公司其他应收款20.00--20.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾建投集团长和建材股份有限公司其他应收款10.00--10.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司其他应收款6.006.00-12.00保证金等经营性实际控制人控制的企业

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司其他应收款5.005.00-10.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丽雅量典置业有限责任公司其他应收款3.51-3.51-保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾宜行绿电商业运营管理有限公司其他应收款2.00--2.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾临港房产管理有限责任公司其他应收款1.55--1.55保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丝丽雅集团有限公司其他应收款0.50--0.50保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川雅丽兴科技有限公司其他应收款0.20--0.20保证金等经营性

小计566.9326547.81-23696.073418.67

上市公司的子公司及其附属企业大关天达化工有限公司预付款项7184.5619555.542424.9924315.11购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司预付款项4945.55--4945.55购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业马边无穷矿业有限公司预付款项3541.794095.845919.791717.84购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力新材料有限公司预付款项2158.293401.75906.604653.44购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天亿新材料科技有限公司预付款项386.33370.19445.23311.29购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业云南天力煤化有限公司预付款项-3022.1611670.30-8648.14购销往来经营性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业云南天力煤化有限公司其他应收款174534.8738607.9531045.44182097.38款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原锂电新材有限公司其他应收款69772.3717296.9170104.0916965.19款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业四川屏山天原钛业股份有限公司其他应收款35178.8221165.3924061.8932282.32款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天蓝化工有限责任公司其他应收款34156.8651.2710503.6023704.53款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原海丰和泰有限公司其他应收款29601.8016681.2121131.1625151.85款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业水富金明新材料科技有限公司其他应收款22086.898058.095716.0224428.96款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业大关天达化工有限公司其他应收款14794.3713223.5513000.0015017.92款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天程锂电新材有限公司其他应收款13225.0012801.8020290.015736.79款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原物产集团有限公司其他应收款-17013.7971875.3127399.9627461.56款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力新材料有限公司其他应收款6534.5373.73-6608.26款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业马边无穷矿业有限公司其他应收款4694.0810402.0915096.17-款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业云南天原集团有限公司其他应收款3920.29--3920.29款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天畅物流有限责任公司其他应收款3332.2525.843050.00308.09款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天畅航运有限责任公司其他应收款1200.00--1200.00款性非经营

上市公司的子公司及其附属企业四川天原长行数字科技有限公司其他应收款75.93--75.93代付款子公司性非经营

上市公司的子公司及其附属企业福建天原化工有限公司其他应收款17.39--17.39代付款性非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜豐（香港）有限公司其他应收款8.262158.142158.148.26代付款性非经营

上市公司的子公司及其附属企业宜宾海丰和锐有限公司其他应收款4.95--4.95代付款性非经营

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力矿业有限公司其他应收款-131.19693.70490.5471.97代付款性拆借及代付非经营

上市公司的子公司及其附属企业四川马边中天电力有限公司其他应收款20163.723110.4417053.28款性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天亿新材料科技有限公司应收账款45961.8619776.348770.1956968.01购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原锂电新材有限公司应收账款32770.987049.2015000.0024820.18购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾海丰和锐有限公司应收账款30380.323194.0032617.95956.37购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业大关天达化工有限公司应收账款14486.96--14486.96购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜豐（香港）有限公司应收账款10726.489909.079247.9511387.60购销往来经营性子公司

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力新材料有限公司应收账款4237.5640678.26-44915.82购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业四川屏山天原钛业股份有限公司应收账款3585.9211211.498000.006797.41购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原物产集团有限公司应收账款1649.68--1649.68购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业云南天力煤化有限公司应收账款512.10--512.10购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业泉州戎原新材料有限责任公司应收账款429.80--429.80购销往来经营性

VIETNAM TEXSUN NEW MATERIAL

上市公司的子公司及其附属企业应收账款248.67--248.67购销往来经营性

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原海丰和泰有限公司应收账款0.59--0.59购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业马边无穷矿业有限公司应收账款0.09--0.09购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业水富金明新材料科技有限公司应收账款864.79-864.79购销往来经营性非经营

上市公司的子公司及其附属企业马边无穷矿业有限公司长期应收款25300.00-226.8225073.18拆借款性

小计581479.05365055.47-330716.98615817.54

其他关联方及其附属企业宜宾天原包装有限责任公司预付款项151.63-151.63-购销往来经营性

其他关联方及其附属企业四川三江新能源供应链科技有限责任公司预付款项61.88401.40463.28-购销往来经营性

其他关联方及其附属企业宜宾锂宝新材料股份有限公司预付款项0.430.43-购销往来经营性

其他关联方及其附属企业宜宾天原包装有限责任公司应收账款747.90170.66918.530.03购销往来经营性

其他关联方及其附属企业盐津云宏化工有限责任公司应收账款180.12--180.12购销往来经营性

其他关联方及其附属企业四川天原鑫华供应链科技有限公司应收账款58.04157.33215.37-购销往来经营性

其他关联方及其附属企业宜宾博原环境科技有限责任公司应收账款11.741233.841245.58-购销往来经营性参股公司

其他关联方及其附属企业四川三江新能源供应链科技有限责任公司应收账款1.741783.901783.991.65购销往来经营性

其他关联方及其附属企业宜宾锂宝新材料股份有限公司应收账款0.503.303.80-购销往来经营性

其他关联方及其附属企业宜宾天华供应链管理有限公司应收账款0.100.10-购销往来经营性非经营

其他关联方及其附属企业泉州戎鑫新材料有限公司其他应收款0.190.19-代付款性非经营

其他关联方及其附属企业四川天原鑫华供应链科技有限公司其他应收款1.901.90-代付款性非经营

其他关联方及其附属企业宜宾天原包装有限责任公司其他应收款25.4125.41-代付款性

其他关联方及其附属企业宜宾博原环境科技有限责任公司其他应收款199.76-199.76-购销往来经营性

其他关联方及其附属企业宜宾光原锂电材料有限公司联营企业的子应收账款-3.941034.21958.0372.24购销往来经营性

宜宾光原锂电材料有限公司公司非经营其他关联方及其附属企业其他应收款3.403.40-代付款性

小计1409.374816.07-5971.40254.04

总计583455.35396419.35-360384.45619490.25

企业负责人：邓敏主管会计工作的负责人：田英会计机构负责人：陶铸