宜宾天原集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司2026年1-6月单位：人民币万元

占用方与上市公司上市公司核算的会计2026年期初占用资金2026年1-6月占用累计发生金2026年1-6月占用资金2026年1-6月偿还2026年6月期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因的关联关系科目余额额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额性质

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

占用方与上市公司上市公司核算的会计2026年期初占用资金2026年1-6月占用累计发生金2026年1-6月占用资金2026年1-6月偿还2026年6月期末占用其它关联资金往来资金占用方名称占用形成原因

的关联关系科目余额额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额性质

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾市清源水务集团有限公司预付款项33.7072.95-58.5248.13购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川九河电力股份有限公司预付款项-6323.12-6127.02196.10购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川九河电力股份有限公司应收账款237.413376.73-2902.42711.72购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾建投集团长和建材股份有限公司应收账款140.47--89.1351.34购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾纸业股份有限公司应收账款50.48799.92-693.78156.62购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川丝丽雅纤维科技有限公司应收账款48.0225.58-60.8612.74购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司应收账款42.00--3.0039.00购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司应收账款38.23---38.23购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业成都丽雅纤维股份有限公司应收账款29.70---29.70购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川雅丽兴科技有限公司应收账款17.47--17.47-购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丝丽雅集团有限公司应收账款13.6015.40-29.00-购销往来经营性实际控制人控

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾市公服集团市政工程有限责任公司应收账款7.480.20--7.68购销往来经营性制的企业

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾汇发产贸服务有限公司应收账款2.4626.70-29.16-购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丽雅量典置业有限责任公司应收账款2.12---2.12购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾丽雅纤维产业有限责任公司应收账款-7291.61-6834.62456.99购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾普什建材有限责任公司应收账款-8.86--8.86购销往来经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾翼新物流有限公司其他应收款20.00---20.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司其他应收款12.00---12.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司其他应收款10.00---10.00保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾临港房产管理有限责任公司其他应收款1.55---1.55保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司其他应收款1.05---1.05保证金等经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业四川雅丽兴科技有限公司其他应收款0.20---0.20保证金等经营性实际控制人控制的企业

控股股东、实际控制人及其附属企业宜宾国有企业管理服务有限公司其他应收款-1.10-1.000.10保证金等经营性

小计707.9417942.1716845.981804.13

上市公司的子公司及其附属企业宜宾海丰和锐有限公司预付款项189562.27449217.55-509316.77129463.05购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业大关天达化工有限公司预付款项19233.215379.86--24613.07购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业云南天力煤化有限公司预付款项8640.48195.00--8835.48购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力新材料有限公司预付款项7096.68--7096.68-购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司预付款项4945.55---4945.55购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原海丰和泰有限公司预付款项3950.3748747.24-52697.61-购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天亿新材料科技有限公司预付款项400.78236.07-450.87185.98购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原科创设计有限公司预付款项-4245.07-724.693520.38购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原锂电新材有限公司应收账款126341.08254042.69-200311.80180071.97购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天亿新材料科技有限公司应收账款49989.295182.33--55171.62购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力新材料有限公司应收账款40420.7417551.25--57971.99购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜豐（香港）有限公司应收账款5509.6314068.40-19578.020.01购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业四川屏山天原钛业股份有限公司应收账款4717.4313519.23-9212.119024.55购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾海丰和锐有限公司应收账款4321.47375255.07-379576.54-购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业大关天达化工有限公司应收账款1987.80407.92-2372.7822.94购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业水富金明新材料科技有限公司应收账款864.790.35--865.14购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业云南天力煤化有限公司应收账款507.36--507.36-购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业泉州戎原新材料有限责任公司应收账款429.80---429.80购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天程锂电新材有限公司应收账款1.1019.20-17.712.59购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天畅物流有限责任公司应收账款-530.39-26.73503.66购销往来经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾科捷检测技术有限公司应收账款-3.49-1.631.86购销往来经营性子公司

上市公司的子公司及其附属企业云南天力煤化有限公司其他应收款190272.4172418.95-64959.45197731.91拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业四川屏山天原钛业股份有限公司其他应收款37306.5719932.56-28790.8728448.26拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天蓝化工有限责任公司其他应收款23755.10135.30-4111.4819778.92拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业水富金明新材料科技有限公司其他应收款23165.343400.29-3582.3222983.31拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原物产集团有限公司其他应收款19448.6931284.65-50733.34-拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业四川马边中天电力有限公司其他应收款14795.715201.11-5459.4114537.41拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业大关天达化工有限公司其他应收款13863.08193.92-1108.5512948.45拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业马边无穷矿业有限公司其他应收款10036.6510127.82-10140.8810023.59拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天程锂电新材有限公司其他应收款8691.0616397.02-15435.609652.48拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力新材料有限公司其他应收款6668.6648.25-6709.327.59拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天畅航运有限责任公司其他应收款5100.003.52-3.525100.00拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原锂电新材有限公司其他应收款3000.00--3000.00-拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业云南天原集团有限公司其他应收款2775.29---2775.29拆借及代付款非经营性子公司

上市公司的子公司及其附属企业昭通天力矿业有限公司其他应收款347.5272.41-419.93-拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天畅物流有限责任公司其他应收款330.1913.51-343.690.01拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾天原海丰和泰有限公司其他应收款21.4447650.89-42913.864758.47拆借及代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业福建天原化工有限公司其他应收款17.4315.26-32.69-代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜豐（香港）有限公司其他应收款8.26--8.26-代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业宜宾海丰和锐有限公司其他应收款4.865742.31-5747.17-代付款非经营性

上市公司的子公司及其附属企业四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司其他应收款-0.17--0.17代付款非经营性

小计828528.091401239.051425391.64804375.50

其他关联方及其附属企业盐津云宏化工有限责任公司参股公司应收账款180.12---180.12购销往来经营性

小计180.12--180.12

总计829416.151419181.22-1442237.62806359.75

企业负责人：廖周荣（代）主管会计工作的负责人：田英会计机构负责人：陶铸