航天彩虹:年度募集资金使用鉴证报告

关于航天彩虹无人机股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

关于航天彩虹无人机股份有限公司2023年度募集资金

存放与实际使用情况鉴证报告

航天彩虹无人机股份有限公司2023年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告1-4

OOGrantThornton

致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.qrantthornton.cn

关于航天彩虹无人机股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字(2024)第110A004441号

航天彩虹无人机股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称航天

彩虹)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称

“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管

要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主

板上市公司规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准

确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天彩虹董事会的责

任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天彩虹董事会编制的2023年

度专项报告提出鉴证结论

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对2023年度专

项报告是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证工作中,我们结合航天彩

虹实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序

我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础

经审核,我们认为,航天彩虹董事会编制的2023年度专项报告符合《上

市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规

范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了航

天彩虹无人机公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况

GrantThorntonGrantThornton

致同

本鉴证报告仅供航天彩虹披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途

会计事务中国注册会计师7L

集殊普通合伙0000152387

中国注册会计师

110101560159

中国北京二〇二四年三月二十八日

航天彩虹无人机股份有限公司航天彩虹无人机股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规

范运作》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2806号文核准,并经深圳证券交

易所同意,本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)42,240,259股

发行价格为21.56元/股,募集资金总额为910,699,997.40元,扣除承销和保荐费用

6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元,已由主承销商中信建投证券股份有

限公司于2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户.另减除律师费、会计师

费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后

本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元.

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(致同验字[2021

第第110C000745号)《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额.

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,本公司募集资金净额为90,329.22万元,已累计投入42,513.92

万元,尚未使用47,815.30万元.累计投入明细如下:

(1)以募集资金补充流动资金26,579.22万元.

(2)募集资金置换金额2.918.34万元,共4个项目,包括CH-4增强型无人机科研

项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目230.45万元、隐身无人机系统研制

项目209.46万元和低成本机载武器科研项目86.00万元.

(3)募集资金直接投入金额13,016.36万元,共5个项目,包括CH-4增强型无人机

科研项目投入4,824.35万元、无人倾转旋翼机系统研制项目投入947.92万元、隐身无

人机系统研制项目投入6,469.98万元、低成本机载武器科研项目投715.62万元和年产

XX枚低成本机载武器产业化项目投入58.49万元.XX枚低成本机载武器产业化项目投入58.49万元.

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度,本公司以募集资金直接投入募投项目金额17,958.79万元,共5个项目

包括CH-4增强型无人机科研项目投入4,586.13万元,无人倾转旋翼机系统研制项目投

入1,124.00万元,隐身无人机系统研制项目投入7,407.37万元,低成本机载武器科研项

目投入4,729.67万元,年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入111.61万元.

综上,截至2023年12月31日,募集资金累计投入60,472.71万元,尚未使用金额为

29,856.51万元.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,依照《上市公司监管

指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》等文

件的规定,本公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金

实行专户管理,并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信

建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行.

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:开户银行银行账号账户类别存储余额

招商银行股份有限公司北京分行574907069510304募集资金专户5,680,792.03

招商银行股份有限公司北京分行574907069510402募集资金专户7,306,842.17

招商银行股份有限公司北京分行574907069510406募集资金专户17,463,554.13

招商银行股份有限公司北京分行574907069510605募集资金专户3,078,949.29

招商银行股份有限公司北京分行574907069510884募集资金专户8,486,903.66

招商银行股份有限公司北京分行576900011710602募集资金专户285,524,764.05

合计327,541,805.33

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入2,906.34万元(其中2023年度利息

收入1,447.00万元),扣除手续费8.67万元(其中2023年度手续费2.53万元),无尚未

从募集资金专户置换的募投项目投入.

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表.本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度,本公司未变更募集资金投资项目.

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

2015年,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非

公开发行股票的批复》(证监许可(2015)2039号)核准,本公司采用非公开发行的方

式,向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,929.2398万股,发行价为每股人民

币8.80元,共计募集资金113,777.31万元,扣除承销、保荐费用和律师费、会计师

费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后,募集资金净额为

112,334.40万元.上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,

并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认.

根据2015年10月23日本公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以

募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》,本公司已于2015

年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金.

截至2018年末,本公司已实际使用此次募集资金共92,602.47万元,剩余款项经

过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款.前次募集资金已全部使用完毕.

(二)对外转让或置换的收益情况

无.

(三)置换进入资产的运行情况

无.

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规

范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况

附件:附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天彩虹无大机股份有限公司董事会

2024年03月28

附表1:附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表募集资金总额90,329.22本年度投入募集资金总额17,958.79

报告期内变更用途的券集资金值额已累计投入募集资金总额60,472.71

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目002101是变更项合部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)(1)项目达到预定可使用状态日期(调整前)项目达到预定可使用状态日期(调整后)本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

、CH-4增强型无人机科研项目否 12,330.00 12,330.00 4,586.13 1,802.91 95.73 2022年12月 2023年10月不适用不适用否

、无人倾转旋翼机系统研制项目否4,510.004,510.001.124002,302.3851.052023年7月2024年10月不适用不适用否

3、隐身无人机系统研制项目否37,110.0037,110.007.4073714,086.8137.962024年6月2024年10月不适用不适用否

、低成本机载武器科研项目否5,790.005,790.004,729.675,531.2995.532022年12月2023年10月不适用不适用否

5、彩虹无人机科技有限公司年产X低成本机载武器产业化项目否 4,010.00 4,010.00 11161 170.11 4.24 2023年9月 2024年7月不适用不适用否

、补充流动资金否27,320.0026,579.2226,579.22100.00不适用不适用否

合计-91,070.0090,329.2217,958.7960.47271---二

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项日先期投入及置换情况 2022年,CH4增强型无人机科研项日、无人倾转旋翼机系统研制项目、稳身无人机系统研制项日、低成本机载武器科研项目分别使用募集资金置换前期投入2.392.43万元、230.45万元、209.46万元和86.00万元,合计2,918.34万元.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生闲置资金暂时补充流动资金的情况

用闲置募集资金进行现金管理情况388.59万元,万元:25,000.00万元于2023年12月到期.取得利息收入221.35万元.公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下,董事会同意公司使用最高不超过65亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理.该65亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效.2021年12月,公司用募集资金63,750.00万元购买招商银行结构性存款,于2021年12月到期,共取得利息收入146.89万元.2022年1月,公司用募集资金60,0000万元购买招商银行结构性存款,于2022年4月到期,共取得利息收入39945万元、2022年4月,公司用募集资金55,00.00万元购买招商银行结构性存款,于2022年6月到期,共取得利息收入320.05万元2022年7月,公司用募集资金5,000.00万元购买招商银行结构性存款,于2023年1月到期,共取得利息收入73.10万元2022年8月,公司用募集资金22000.00万元购买招商银行结构性存款.分别于2023年2月、2023年5月到期,共取得利总收入2022年9月,公司用募集资金1000.00万元购买招商银行结构性存款.于2023年3月22日到期,共取得利息收入138.85万元.公司于2022年12月31日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下,董事会同意公司使用最高额度不超过39亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理.该39亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效.2023年3月,公司用募集资金19,00.00万元购买招商银行结构性存款,于2023年6月到期,共取得利息收入135.71万元2023年5月,公司用募集资金10.00.00万元购买招商银行结构性存款,于2023年8月到期,共取得利息收入7184万元.2023年6月,公司用募集资金19,0000万元购买招商银行结构性存款.于2023年6月到期,共取得利息收入23.30万元.2023年7月,公司用募集资金25,0000万元购买招商银行结构性存款,于2023年7月到期,共取得利息收入30.14万元.2023年8月.公司用募集资金50,000万元购买招商银行结构性存款.其中25,0000万元于2023年8月到期,取得利息收入23.492023年10月,公司用募集资金5,0000万元购买招商银行结构性存款.干2023年12月到期,共取得利息收入10.45万元.

项日实施出现募集资金结余的金额及原因元,结余原因是部分合同未到结算期.存在应付未付合同款.截至2023年12月31日,CH-4增强型无人机科研项日募集资金结余527.09万元,低成本机载武器科研项目募集资金结余258.71万

尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户存储

募集资金使用及被露中存在的问题或其他情况募集资金使用及被露中存在的问题或其他情况无

附表2:附表2:

2023年度变更募集资金投资项目情况表更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化

合计--二--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

None

uTEOFCERTIFIEDOFCERTIFIED

临

IcPA

8尚

姓名:杨志

格公路2016

注册会计证书编号:1100001523872015

2017validcateisvalidforanccarafte

thisrencwal

通路超总资格

8BICPA

BICPA

8BICPADD

(5显

△VZ1

-TZA

None

2012

20132014

姓名

Fulnamc杨志2u3月1日月8

性别

Scx男

出生日期

Dateofbirth198l-11-10-9

工作单位

Work:nguit北京京部天华会计师事务所有限责任

身份证号码

IdcntycardNo.210782198111103837

None

记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记Kgis1ru0n01LnengcururxingunntoyacPARegistrationofiheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnnualRenewalRegistrm

同调出网意调出

杨志0grtetlobetransferredfrom

本温事经检验合格,绍续有数一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal,务所CPAs

新专用章

协出协会累常转出协会基章

cCtAStarpofthccofCPAs

年12月十月

110000152387同请入同调入

证书号:lertobetransferredto

No.ofCecif

北京注册会计师协会

批准注册协会:70事务所事务所

fCPACPAs(rs

发证日期:二O○八十二月龙2o1年月

Dascufls协会转入协会会

新专票CTAsofCPAs

1年()月L用

51011

注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

年度检验登记年度检验登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA一.注册会计师执行业务,必要财绩向委托方出

AnnualRencwalRegistrationAnnualRencwalRegistratior同意调出示本证书

Agretheholertobctanredf二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.

本证书经检输合格,综绩有致一年本证书经检给合格,继绩有效一年.三.注册会计师停止执行法定业务时、应将本证

事务所书缴还主管注册会计师协会:

Thiscertificateisvulidforunotheryearafterihisrenewal.ThiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenCPA四.本证书如遗费,应主即向主管注册会计师协会

报告,登报声明作应后,办理补发手续.

职烫超

持出协金基章

ICP任理资StarpofthcurasttutcofCFAsNOTES

BICPA年d1.Whernpractising,theCPAshallshowtheclicntthis

同调入cerificatewhennecessary,

Agrtetheltobctzansrcl02.Thisceruificateshallbecxclusivclyuscdbythe

holder,Noirasfcroraltcrationshallbeallowed

20103.TheCPAshallrelurmthecertificatctothecompetcat

2011务所CPAInstituteofCPAswhentheCPAslopsconductingstatutorybusiness.

4.fn.caseofloss,theCPAsthalrcpuortoihnecorpctca1

InstituteofCPAsimmediatelyandgothroughthe

Stapofitctransfer-ialnstitutecfCPAs持入协会监章procedureofressueaftermakingananmoumccmcentof

losscmthenewspaper.

八

OFCERTIAOFCERTIA

通超

BICPA□

None

姓名:张旭漆

2017合:证书编号:110101560159

aliruricryerrtei

None

1110101560159

Fu1laam名张超杰托本注册协会20152016

性男(CP批京注期金计隔协会9

Sex出日1987-08-05证日期2014年122

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Dntcofhir(h

工作羊位致同会计师事

Watkingunt青份证号码使)33252219870张旭杰

ldcciyrardNo

年度检验登记年度检验登记年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnual RencwalRegistraticrMtatRewlRcistrai0)AnrualRcncwalRegistratic

本证书经检验合格,撼续有费一年本试书经检融合格,继绩有效一年本证书经检验合格,继奖有政一年本证书经检验合格、继续有效一年.

ThiscertificateisvalidforanotherycaraftcrThiscertificteisvalidforanotheryearafterThiscertticateisvalidforatothcryenrafterThiscertificateisvaidfortunotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.thisrcnewal.thisrcnewal.

十月用H十月利十月8

注意事项

注册会计师工作单位变更事项登记

注制会计师工作单位变更事项登记iftnc(hanxe(fWnirhy:、注册会计部执行业务,必委时项向委托方出

RegisttheChangeofWorkingUnitbya(注册会计师工作单位变更事项登记ofthcChangeorWorkingUnitbyaCPA网调出二、本证报义限十表人使用,不得待计资年本证书.

rtoberamsferedfrom二、本值务计限经业执行资交业务时,应并本证

)士iciTn同意调出sohctrensferedficm书缴还主管注册会计师协会.

务所、本从定资中向主管注资会计公报告,查执产明作度后,办理计发千续.

None

St2转出协金基拿NOTES

持出协会监票c转出协会基常1Whpcitstwhesfrcetificaewhenneccssary.tificutewhent

年同意调入

同日调入thcreccpc

lnstueorCPAswhethecCPAslopsco1n9

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CPA4lr

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5tmp0特入协会监拿koxssonthehcwxpapcr

4持入协合基拿

月

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证书序号:0014469证书序号:0014469

此件仅用于业务报告使用.复印无效

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

川1部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:计《务所特殊普通合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改:出

租、出借、转让.

首席合伙人:李惠4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所.北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

层

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156二O二〇年十月十

批准执业文号:京财会许可[20110130号

批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用,复印无效此件仅供业务报告使用,复印无效

统一社会信用代码营业执照

号扫描市场主体身份码

91110105592343655N了解更多登记、备案、

(副本)(20-1)许可、监管信息,体

□x验更多应用服务.

名称致同会伙)出资额5340万元

类型特殊音成立日期2011年12月22日

执行事务合伙人李惠理主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经营范围审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目:开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

20240308

年门

http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址国家市场监督管理总局监制