航天彩虹:中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于航天彩虹无人机股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021年非

公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42240259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910699997.40元，扣除承销和保荐费用6603773.58元后的募集资金为904096223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用804000.23元后，公司本次募集资金净额为903292223.59元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745号）《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金净额为90329.22万元，已累计投入

72223.75万元，尚未使用18105.47万元。累计投入明细如下：

1（1）以募集资金补充流动资金26579.22万元。

（2）募集资金置换金额 2918.34 万元，共 4个项目，包括 CH-4增强型无

人机科研项目2392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目230.45万元、隐身

无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器科研项目86.00万元。

（3）募集资金直接投入金额 42726.19万元，共 5个项目，包括 CH-4增强

型无人机科研项目投入9709.12万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入

4142.86万元，隐身无人机系统研制项目投入22831.93万元，低成本机载武器

科研项目投入 5755.09万元，年产 XX枚低成本机载武器产业化项目投入 287.19万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额12785.85万元，共5个项目，包括 CH-4 增强型无人机科研项目投入 43万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入159.94万元，隐身无人机系统研制项目投入10039.13万元，低成本机载武器科研项目投入 0.35 万元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入

2543.43万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入85009.60万元，尚未使用的金额为5319.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额

招商银行股份有限公司北京分行574907069510304募集资金专户2352748.33

招商银行股份有限公司北京分行574907069510402募集资金专户175408.79

招商银行股份有限公司北京分行574907069510406募集资金专户41013057.84

招商银行股份有限公司北京分行574907069510605募集资金专户25.69

招商银行股份有限公司北京分行574907069510884募集资金专户12129150.62

招商银行股份有限公司北京分行576900011710602募集资金专户32854564.08

合计88524955.35上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3544.37万元（其中2025年度利息收入126.72万元），扣除手续费11.49万元（其中2024年度手续费2.28万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司未变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金113777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为112334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。

根据2015年10月23日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于

3以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，公司已于

2015年11月3日划转募集资金2328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。

截至2018年末，公司已实际使用此次募集资金共92602.47万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。

（二）对外转让或置换的收益情况无。

（三）置换进入资产的运行情况无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

八、保荐机构的核查工作

中信建投查阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、

会计师事务所出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关公告文件，抽查了募集资金使用凭证，并与公司相关人员访谈，就募集资金的使用情况进行沟通交流等。

4九、保荐机构的核查意见经核查，中信建投认为：航天彩虹2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违法违规使用募集资金的情形并履行了募集资金相关的信息披露义务。保荐机构对航天彩虹2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

5附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额90329.22本年度投入募集资金总额12785.85报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额85009.60累计变更用途的募集资金总额比例是否项目可已变项目达到预项目达到预本年募集资金调整后投截至期末投是否达行性是更项本年度投截至期末累计定可使用状定可使用状度实

承诺投资项目承诺投资资总额资进度(%)到预计否发生目(含入金额投入金额(2)态日期（调整态日期（调整现的

总额(1)(3)＝(2)/(1)效益重大变部分前）后）效益化

变更)承诺投资项目

1、CH-4增强型

否12330.0012330.0043.0012144.5598.502022年12月2023年10月--否无人机科研项目

2、无人倾转旋翼

否4510.004510.00159.944533.25100.522023年7月2024年10月--否机系统研制项目

3、隐身无人机系

否37110.0037110.0010039.1333080.5289.142024年6月2025年12月--否统研制项目

4、低成本机载武

否5790.005790.000.355841.44100.892022年12月2023年10月--否

器科研项目5、彩虹无人机科技有限公司年产

XX枚低成本机否 4010.00 4010.00 2543.43 2830.62 70.59 2023年 9月 2025年 10月 - - 否载武器产业化项目

6、补充流动资金否27320.0026579.22-26579.22100.00

合计—91070.0090329.2212785.8585009.60------1.公司于2024年8月26日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》，并于2024年9月13日经2024年第三次临时股东会议决议通过。同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点不变的情况下，调整隐身无人机系统研制未达到计划进度或预计收益的情况和原因

项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的2024年10月调整至2025年12月；同意调整年产 XX枚低成本机载武器产业化项目的建设方案、投资构成及计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的2024年7月调整至2025年10月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

截至 2025年 12月 31日，公司 CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人募集资金投资项目先期投入及置换情况机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付2392.43万元、230.45万元、209.46

万元和86.00万元，合计2918.34万元，已于2022年使用募集资金进行置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生闲置资金暂时补充流动资金的情况公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募用闲置募集资金进行现金管理情况集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董

7事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年12月，公司用募集资金63750.00万元购买招商银行结构性存款，于2021年12月到期，共取得

利息收入146.89万元。

2022年1月，公司用募集资金60000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年4月到期，共取得利

息收入399.45万元。

2022年4月，公司用募集资金55000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年6月到期，共取得利

息收入320.05万元。

2022年7月，公司用募集资金5000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年1月到期，共取得利

息收入73.10万元。

2022年8月，公司用募集资金22000.00万元购买招商银行结构性存款，分别于2023年2月、2023年5月到期，共取得利息收入388.59万元。

2022年9月，公司用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年3月22日到期，共

取得利息收入138.85万元。

公司于2022年12月31日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过3.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该3.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年3月，公司用募集资金19000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月到期，共取得利

息收入135.71万元。

2023年5月，公司用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年8月到期，共取得利

息收入71.84万元。

2023年6月，公司用募集资金19000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月到期，共取得利

息收入23.30万元。

2023年7月，公司用募集资金25000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年7月到期，共取得利

息收入30.14万元。

2023年8月，公司用募集资金50000.00万元购买招商银行结构性存款，其中25000.00万元于2023年8

8月到期，取得利息收入23.49万元；25000.00万元于2023年12月到期，取得利息收入221.35万元。

2023年10月，公司用募集资金5000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年12月到期，共取得

利息收入10.45万元。

公司于2024年2月27日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过2.8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该2.8亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年3月，公司用募集资金15000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年6月到期，共取得利

息收入99.06万元。

2024年4月，公司用募集资金8000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年6月到期，共取得利

息收入36.75万元。

2024年6月，公司用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年7月到期，共取得利

息收入24.66万元。

2024年8月，公司用募集资金15600.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年9月到期，共取得利

息收入31.85万元。

2024年10月，公司用募集资金6000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年11月到期，共取得

利息收入11.79万元。

2024年11月，公司用募集资金15000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年12月到期，共取得

利息收入28.77万元。

公司于2025年2月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过1.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该1.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年2月，公司用募集资金3000.00万元购买招商银行结构性存款，于2025年3月到期，共取得利

息收入5.45万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至 2025年 12月 31日，CH-4增强型无人机科研项目募集资金结余 185.44万元，隐身无人机系统研制

9项目募集资金结余 4029.48万元，彩虹无人机科技有限公司年产 XX枚低成本机载武器产业化项目募集

资金结余1179.38万元，结余原因是存在应付款、节余款等。

尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户存储募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：根据《上市公司募集资金监管规则》，上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。

10附件2

2025年度变更募集资金投资项目情况表

变更后项截至期末截至期末项目达到变更后的项本年度实对应的原目拟投入实际累计投资进度预定可使本年度实是否达到目可行性是变更后的项目际投入金