北京利尔:2024年一季度报告

北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2024-021

北京利尔高温材料股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1492613034.951233106240.7621.04%归属于上市公司股东的净利

82380577.4578052288.375.55%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润77999353.2268346039.1214.12%

（元）经营活动产生的现金流量净

-150221945.07-326563204.3054.00%额（元）

基本每股收益（元/股）0.070.070.00%

稀释每股收益（元/股）0.070.070.00%

加权平均净资产收益率1.54%1.83%-0.29%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8759064253.058617363340.591.64%归属于上市公司股东的所有

5316117286.525233692911.541.57%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1190609.47资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3473825.64

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动838062.14损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-116577.70支出

减：所得税影响额807887.93

少数股东权益影响额（税后）196807.39

合计4381224.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因其他收益（先进制造业进项税加计抵

17543871.14与公司正常经营业务相关减5%）

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.货币资金：较年初减少33.00%，主要系报告期对外投资增加所致。

2.一年内到期的非流动资产：较年初增加39.68%，主要系境外子公司购买期限银行理财增加所致。

3.其他流动资产：较年初增加34.62%，主要系报告期末银行定期存单增加所致。

4.应交税费：较年初减少32.94%，主要系报告期末应交增值税、应交企业所得税减少所致。

5.财务费用：较上年同期减少55.89%，主要系本报告期汇兑收益增加所致。

6.其他收益：较上年同期增长117.97%，主要系本期公司享受先进制造业业增值税进项税加计抵减形成收益所致。

7.投资收益：较上年同期减少373.87%，主要系本期银行承兑贴现息增加所致。

8.资产减值损失：较上年同期增长35.86%，主要系本报告期存货跌价准备减少所致。

9.资产处置收益：较上年同期增长347.24%，主要系本报告期固定资产处置净收益金额较大所致。

10.营业外收入：较上年同期降低37.81%，主要系本报告期政府补助较去年同期减少所致。

11.营业外支出：较上年同期增加124.92%，主要系本报告期捐赠支出增加所致。

12.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长54%，主要系本报告期经营活动现金流入增幅大于经营活动现

金流出增幅所致。

13.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少97.08%，主要系本期购买银行理财产品净支出金额减少所致。

14.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低122.61%，主要系本报告期偿还银行借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数54487报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

287183872.215387904.

赵继增境内自然人24.12%不适用0.00

0000

41831918.020239484.0

牛俊高境内自然人3.51%不适用0.00

29410576.0

张广智境内自然人2.47%0.00不适用0.00

26659686.0

李苗春境内自然人2.24%0.00不适用0.00

北京利尔高温

材料股份有限23600000.0

其他1.98%0.00不适用0.00

公司－第一期0员工持股计划

17619024.0

赵世杰境内自然人1.48%6768608.00质押3350000.00

15826136.0

郝不景境内自然人1.33%6967682.00不适用0.00

程国安境内自然人1.04%12340000.00.00不适用0.00

3北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

中国银行股份

有限公司－招

12329368.0

商量化精选股其他1.04%0.00不适用0.00

票型发起式证券投资基金

11728396.0

汪正峰境内自然人0.99%5308710.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

71795968.0

赵继增71795968.00人民币普通股

29410576.0

张广智29410576.00人民币普通股

26659686.0

李苗春26659686.00人民币普通股

北京利尔高温材料股份有限公司23600000.0

23600000.00人民币普通股

－第一期员工持股计划0

21592434.0

牛俊高21592434.00人民币普通股

12340000.0

程国安12340000.00人民币普通股

中国银行股份有限公司－招商量

12329368.0

化精选股票型发起式证券投资基12329368.00人民币普通股

金

10850416.0

赵世杰10850416.00人民币普通股

李雅君9070000.00人民币普通股9070000.00

郝不景8858454.00人民币普通股8858454.00上述股东关联关系或一致行动的说明无

股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股票12340000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事宜。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

4北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告议案》，调整后本次发行的股票数量不低于181818182股（含本数）且不超过241781818股（含本数），本次发行募集资金总额预计不低于50000.00万元（含本数）且不超过66490.00万元（含本数）。公司向特定对象发行股票的申请于2023年4月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，于2023年5月获得中国证监会同意注册批复。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金508904513.59759528197.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产518530677.91516166065.88衍生金融资产

应收票据325055257.59276106632.63

应收账款2912120927.952600935490.05

应收款项融资853396751.81898742343.10

预付款项144109135.45132553753.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84445965.7680217474.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1301370288.811272269914.52

其中：数据资源

合同资产22363458.9422363458.94持有待售资产

一年内到期的非流动资产15482979.5111084598.83

其他流动资产143734548.76106766999.45

流动资产合计6829514506.086676734929.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4108309.70

长期股权投资86273761.1386273761.13其他权益工具投资

其他非流动金融资产26800000.0026800000.00

投资性房地产510456.52540083.68

固定资产1078999965.211095902110.04

在建工程12380662.7610172552.04生产性生物资产

5北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

油气资产

使用权资产23675981.5424661429.88

无形资产532909628.79532698964.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7123015.117123015.11

长期待摊费用19901548.6519974604.43

递延所得税资产71079386.6783593711.49

其他非流动资产65787030.8952888178.70

非流动资产合计1929549746.971940628411.48

资产总计8759064253.058617363340.59

流动负债：

短期借款299872133.33316790615.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1471631972.461426671516.93

应付账款1115169102.481079297735.42预收款项

合同负债62052878.0059429262.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬43092204.0441491586.35

应交税费83965079.31125212457.78

其他应付款86623990.0774329182.14

其中：应付利息

应付股利44000.0044000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1902431.862704958.81

其他流动负债120413222.86100754303.20

流动负债合计3284723014.413226681618.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债15616.74

递延收益43009353.9543193692.19

递延所得税负债21667359.0421853100.60其他非流动负债

非流动负债合计64692329.7365046792.79

负债合计3349415344.143291728411.63

所有者权益：

股本1190490839.001190490839.00其他权益工具

6北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积1002286197.011002286197.01

减：库存股

其他综合收益-1515971.66-1377399.55

专项储备2983885.222801515.58

盈余公积233689066.56233689066.56一般风险准备

未分配利润2888183270.392805802692.94

归属于母公司所有者权益合计5316117286.525233692911.54

少数股东权益93531622.3991942017.42

所有者权益合计5409648908.915325634928.96

负债和所有者权益总计8759064253.058617363340.59

法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1492613034.951233106240.76

其中：营业收入1492613034.951233106240.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1401973755.071135728264.00

其中：营业成本1257048364.97988806216.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7226206.936633036.63

销售费用30910047.7025388856.73

管理费用42608913.6848878590.16

研发费用63731049.2365003258.28

财务费用449172.561018305.31

其中：利息费用1207119.75214766.94

利息收入1501296.272221855.27

加：其他收益20499136.789404473.59投资收益（损失以“－”号填-3338647.281219044.45

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

7北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

838062.141113082.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-21219523.87-26164231.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6458567.834753895.37

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1190609.47266214.21

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

95067484.9587970456.18

列）

加：营业外收入778368.931251551.75

减：营业外支出376386.63167341.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

95469467.2589054666.83

填列）

减：所得税费用11499284.8313276999.73五、净利润（净亏损以“－”号填

83970182.4275777667.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

83970182.4275777667.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润82380577.4578052288.37

2.少数股东损益1589604.97-2274621.27

六、其他综合收益的税后净额-138572.11-1870841.68归属母公司所有者的其他综合收益

-138572.11-1870841.68的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-138572.11-1870841.68合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-138572.11-1870841.68

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额83831610.3173906825.42

归属于母公司所有者的综合收益总82242005.3476181446.69

8北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

额

归属于少数股东的综合收益总额1589604.97-2274621.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.070.07

（二）稀释每股收益0.070.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1391409881.59860319606.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还208344.29980371.65

收到其他与经营活动有关的现金208274443.9738693885.22

经营活动现金流入小计1599892669.85899993863.32

购买商品、接受劳务支付的现金1505862356.71960176275.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金93218618.8972742968.70

支付的各项税费51071563.4849665718.45

支付其他与经营活动有关的现金99962075.84143972104.49

经营活动现金流出小计1750114614.921226557067.62

经营活动产生的现金流量净额-150221945.07-326563204.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金420801632.23784096100.97

取得投资收益收到的现金1349996.22

处置固定资产、无形资产和其他长

24816.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金230048.90

投资活动现金流入小计421031681.13785470913.19

购建固定资产、无形资产和其他长

1473160.486687917.60

期资产支付的现金

投资支付的现金414337423.29599782300.00

9北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计415810583.77606470217.60

投资活动产生的现金流量净额5221097.36179000695.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金63000000.0028720824.84收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计63000000.0028720824.84

偿还债务支付的现金33340308.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

1130283.62103750.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金35000000.00

筹资活动现金流出小计69470591.78103750.00

筹资活动产生的现金流量净额-6470591.7828617074.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1193797.65194456.79

影响

五、现金及现金等价物净增加额-150277641.84-118750977.08

加：期初现金及现金等价物余额303771838.71255519467.65

六、期末现金及现金等价物余额153494196.87136768490.57

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

行情