上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司单位：人民币元
2023年度
占用方与上市2023年期初2023年度占用2023年度偿2023年期末占用非经营性资金上市公司占用资金资金占用方名称公司的关联占用资金累计发生金额还累计发生占用资金形成占用性质占用核算的会计科目的利息
关系余额（不含利息）金额余额原因（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年度
往来方与上市2023年期初2023年度往来2023年度偿2023年期末往来其它关联资金上市公司往来资金资金往来方名称公司的关联往来资金累计发生金额还累计发生往来资形成往来性质往来核算的会计科目的利息
关系余额（不含利息）金额金余额原因（如有）
控股股东、实际控义马瑞辉新材料同一实际控保证
其他应收款34933.6834933.68-经营性往来制人及其附属有限公司制人金
-3-企业销售
材料、义马瑞辉新材料同一实际控
应收账款690395.946828236.367187583.21331049.09技术经营性往来有限公司制人服务费销售
材料、义马瑞能化工有同一实际控
应收账款25343.05245742.11271085.16技术经营性往来限公司制人服务费苏州易秩创序材同一实际控销售
应收账款43000.00经营性往来
料科技有限公司制人43000.00商品马鞍山瑞恒精密同一实际控销售
应收账款300.00218000.00218300.00经营性往来制造有限公司制人商品北京易耐尔信息同一实际控服务
应收账款169873.92169873.92经营性往来技术有限公司制人费
小计750972.677504852.39-7924775.97331049.09越南利尔高温材销售
子公司应收账款45748783.71151148598.07112499423.7284397958.06经营性往来料有限公司商品海城利尔麦格西销售
子公司应收账款55815886.53124314476.2598449889.7681680473.02经营性往来塔材料有限公司商品
Malaysia Lirr New 销售
子公司应收账款94684023.8649105251.9345578771.93经营性往来
Materials S 商品秦皇岛市首耐新销售
子公司应收账款52894614.4232460237.2020434377.22经营性往来材料有限公司商品上市公司的子公洛阳利尔功能材销售
司及其附属企业子公司应收账款20941313.88258943961.66255241522.1524643753.39经营性往来料有限公司商品日照利尔高温新销售
子公司应收账款3396477.009014398.715494398.326916477.39经营性往来材料有限公司商品辽宁利尔镁质合销售
成材料股份有限子公司应收账款5564493.6150255541.7950282682.855537352.55经营性往来商品公司上海利尔耐火材销售
子公司应收账款351421.0052119186.1251099215.401371391.72经营性往来料有限公司商品
-4-马鞍山利尔开元销售
子公司应收账款3029162.1616024293.1017805162.611248292.65经营性往来新材料有限公司商品上海宝化国立化销售
子公司应收账款343541.76341740.60685282.36经营性往来工技术有限公司商品武汉威林科技股销售
子公司应收账款2478145.587630972.759527734.59581383.74经营性往来份有限公司商品天津瑞利鑫环保销售科技有限公司海子公司应收账款经营性往来
542594.00542594.00商品
城分公司西峡县东山矿业销售
子公司应收账款1587672.005518474.30经营性往来
有限公司4190752.30259950.00商品日照瑞华新材料销售
子公司应收账款53879.0010229894.96经营性往来
科技有限公司10229894.9653879.00商品天津瑞利鑫环保销售子公司应收账款经营性往来
科技有限公司1748.001748.00商品日照瑞华新材料采购
子公司预付款项1292723.28经营性往来
科技有限公司1292723.28商品海城利尔麦格西资金非经营性往
子公司其他应收款156712281.1430000000.00186712281.14塔材料有限公司周转来日照利尔高温新资金非经营性往
子公司其他应收款110309230.7717000000.00127309230.77材料有限公司周转来日照瑞华新材料资金非经营性往
子公司其他应收款25180000.0025180000.00科技有限公司周转来秦皇岛市首耐新资金非经营性往
子公司其他应收款10273379.90131666.6810273379.90材料有限公司周转来西峡县东山矿业资金非经营性往
子公司其他应收款93418.1993418.19有限公司周转来辽宁利尔镁质合资金非经营性往
成材料股份有限子公司其他应收款10000000.009873012.00126988.00周转来公司马鞍山利尔开元资金非经营性往
子公司其他应收款8920000.008920000.00新材料有限公司周转来
小计406425706.33935002899.77131666.68707586899.79633841706.31
-5-备用
金/个
高耸董事其他应收款83951.9840000.0083951.9840000.00经营性往来人借款备用
监事会主金/个
李洛州其他应收-6000.00-6000.00经营性往来
席、监事人借其他关联方及其款附属企业差旅
陈东明监事其他应收款4256.004256.00经营性往来费苏州盛曼特新材销售
其他关联方应收账款215822.103860805.614076627.71经营性往来料有限公司商品内蒙古包钢利尔销售
高温材料有限公联营企业应收账款1601446.171601446.17经营性往来商品司
小计1905476.253906805.614160579.691651702.17
总计409082155.25946414557.77131666.68719672255.45635824457.57
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
