北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2025-045

北京利尔高温材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1988684753.179.18%5445521864.269.16%归属于上市公司股东

130200789.9434.34%347860132.4412.28%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益83126264.653.51%212023103.32-26.66%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-68552904.28-476.72%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1136.71%0.2911.54%

股）稀释每股收益（元/

0.1136.71%0.2911.54%

股）加权平均净资产收益

2.27%0.48%6.30%0.54%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10294542040.259008381660.8214.28%归属于上市公司股东

5767390705.255358543509.037.63%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲161753.094337503.33销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

11748503.7718087132.48

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

53439646.35149823402.55

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益-1985889.53除上述各项之外的其他营业

-4186423.01-5005026.81外收入和支出

其他符合非经常性损益定义6773.33

2北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

的损益项目

减：所得税影响额13717140.6228801987.54少数股东权益影响额

371814.29624878.69（税后）

合计47074525.29135837029.12--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.交易性金融资产：较年初增加7.16亿，主要系报告期投资上海阵量及取得国联民生证券股票金额较大所致。

2.预付款项：较年初增加196.83%，主要系报告期采购原料及能源预付款增加所致。

3.其他应收款：较年初增加30.96%，主要系报告期投标保证金增加所致。

4.一年内到期的非流动资产：较年初减少100%，主要系报告期末一年内到期的定期存款减少所致。

5.其他流动资产：较年初减少96.10%，主要系期初国联民生证券股份认购手续尚未完成本报告期内完成相关认购手续所致。

6.长期股权投资：较年初减少31.60%，主要系本报告期取得包钢利尔控制权将原权益法核算的包钢利尔纳入合并报表范畴。

7.在建工程：较年初减少47.53%，主要系报告期子公司在建工程转固所致。

8.商誉：较年初增加49.3%，主要系本报告期合并包钢利尔商誉增加所致。

9.应付票据：较年初增加33.16%，主要系报告期票据方式付款增加所致。

10.应交税费：较年初减少30.32%，主要系报告期末应交企业所得税减少所致。

11.一年内到期的非流动负债：较年初增加125.60%，主要系一年内到期的银行中期流贷增加所致。

12.长期借款：较年初增加39.61%，主要系本报告期新增银行中期流资贷款所致。

13.递延所得税负债：较年初增加180.15%，主要系本报告期处置民生证券股权取得投资收益金额较大导致相应的

递延所得税增加所致。

14.库存股：较年初减少100%，主要系本报告期完成第二期员工持股计划的非交易过户所致。

15.财务费用：较上年同期增长119.22%，主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致。

16.投资收益：较去年同期增加1.07亿，主要系本年处置民生证券股权取得投资收益金额较大所致。

17.公允价值变动收益：较上年同期增长1247.04%，主要系本年持有的交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。

18.信用减值损失：较上年同期增长141.9%，主要系本年应收款项坏账准备增加所致。

19.资产减值损失：较上年同期多冲回580万，主要系本年存货跌价冲回所致。

20.所得税费用：较上年同期增加135.99%，主要系本年投资收益产生的递延所得税金额较大所致。

21.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少5666.62万元，主要系本年销售收现与采购付现差额较上年同期减少所致。

22.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少4.46亿，主要系本年投资上海阵量、收购包钢利尔股权所致。

23.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加2.97亿，主要系本年信用证融资增加及收到第二期员工持股计划认购款所致。

3北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43228报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

赵继增境内自然人24.12%2871838720不适用0安徽景曦私募基金管理有限

公司－景曦长其他2.29%273082560不适用0盛二号私募证券投资基金北京利尔高温材料股份有限

其他2.12%252100000不适用0

公司－第二期员工持股计划

牛俊高境内自然人1.84%2189160811565428不适用0北京利尔高温材料股份有限

其他1.78%212400000不适用0

公司－第一期员工持股计划

阮孟军境内自然人1.70%202400000不适用0

鬲晓鸿境内自然人1.62%193000000不适用0

鬲馨颐境内自然人1.58%188436000不适用0

张广智境内自然人1.35%161127350不适用0

李苗春境内自然人1.35%160194580不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵继增287183872人民币普通股287183872安徽景曦私募基金管理有限公司

－景曦长盛二号私募证券投资基27308256人民币普通股27308256金北京利尔高温材料股份有限公司

25210000人民币普通股25210000

－第二期员工持股计划北京利尔高温材料股份有限公司

21240000人民币普通股21240000

－第一期员工持股计划阮孟军20240000人民币普通股20240000鬲晓鸿19300000人民币普通股19300000鬲馨颐18843600人民币普通股18843600张广智16112735人民币普通股16112735李苗春16019458人民币普通股16019458肖丽雯11067000人民币普通股11067000

公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1、股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券

投资基金通过普通证券账户持有公司股票2756700股，通过信用账前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户持有公司股票24551556股。

2、股东张广智通过普通证券账户持有公司股票13112735股，通过

信用账户持有公司股票3000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

4北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币

20000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购

的股份数量为准。公司于2025年9月4日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。截至报告期末，公司本次回购股份方案已实施完毕。

2、公司于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公司2025

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。截至报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划证券专用账户，公司回购专用证券账户所持有的25210000股股票已于2025年9月8日通过非交易过户方式过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1030792231.281182843449.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产781543968.6165747949.33衍生金融资产

应收票据302712990.51303686428.56

应收账款3031865597.532462367176.25

应收款项融资991182322.73866148828.82

预付款项254663653.5785793083.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款96687099.7173829195.94

其中：应收利息

5北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

应收股利买入返售金融资产

存货1622659580.641534052076.26

其中：数据资源

合同资产18486731.9318486731.93持有待售资产

一年内到期的非流动资产15687390.37

其他流动资产12480295.83319855872.03

流动资产合计8143074472.346928498182.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3697478.733697478.73

长期股权投资150228115.28219645847.52其他权益工具投资

其他非流动金融资产25000000.0025000000.00

投资性房地产362310.88421565.20

固定资产1153672489.521041591723.28

在建工程48119647.5391705485.94生产性生物资产油气资产

使用权资产20620352.0821239102.08

无形资产581136623.31518169545.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉10634643.687123015.11

长期待摊费用12931880.8615778933.35

递延所得税资产82456734.7378221097.61

其他非流动资产62607291.3157289683.50

非流动资产合计2151467567.912079883478.28

资产总计10294542040.259008381660.82

流动负债：

短期借款352102916.67301461385.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2005264234.451505852552.44

应付账款1227102410.661098301948.92预收款项

合同负债39829277.8549328022.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35641798.0146660407.06

应交税费71466468.34102558025.01

其他应付款104047100.2883575202.54

其中：应付利息

应付股利44000.0044000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

6北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债147000000.0065160222.22

其他流动负债114161310.04104182370.02

流动负债合计4096615516.303357080136.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款178000000.00127500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益50937672.4644207726.39

递延所得税负债54079851.7319303749.69其他非流动负债

非流动负债合计283017524.19191011476.08

负债合计4379633040.493548091612.95

所有者权益：

股本1190490839.001190490839.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积990574144.25979104692.68

减：库存股93912873.49

其他综合收益-8067577.83-2941345.55

专项储备2893775.283708539.57

盈余公积238760092.75238760092.75一般风险准备

未分配利润3352739431.803043333564.07

归属于母公司所有者权益合计5767390705.255358543509.03

少数股东权益147518294.51101746538.84

所有者权益合计5914908999.765460290047.87

负债和所有者权益总计10294542040.259008381660.82

法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5445521864.264988559927.16

其中：营业收入5445521864.264988559927.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5218911480.084714475663.98

其中：营业成本4639891646.704234038254.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

7北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加30453734.0925152030.94

销售费用133053531.05103346167.27

管理费用148603652.69137854254.73

研发费用247035334.23205019489.81

财务费用19873581.329065466.53

其中：利息费用8611383.713950872.31

利息收入5647655.276675507.88

加：其他收益58395945.8880232513.68投资收益（损失以“－”号填

97139354.42-9627944.54

列）

其中：对联营企业和合营

456765.67

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

55299101.064105217.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-53387070.26-22069678.35

填列）资产减值损失（损失以“-”号

12258708.516458567.83

填列）资产处置收益（损失以“-”号

753648.672988592.53

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

397070072.46336171532.04

列）

加：营业外收入2176616.793535745.91

减：营业外支出5765930.632567761.14四、利润总额（亏损总额以“－”号

393480758.62337139516.81

填列）

减：所得税费用41578570.6317618949.76五、净利润（净亏损以“－”号填

351902187.99319520567.05

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

351902187.99319520567.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

347860132.44309812943.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

4042055.559707623.84号填列）

六、其他综合收益的税后净额-5126232.28-1395265.58归属母公司所有者的其他综合收益

-5126232.28-1395265.58的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

8北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-5126232.28-1395265.58合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-5126232.28-1395265.58

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额346775955.71318125301.47

（一）归属于母公司所有者的综合

342733900.16308417677.63

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

4042055.559707623.84

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.290.26

（二）稀释每股收益0.290.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5527947831.595000155156.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7905382.174699342.57

收到其他与经营活动有关的现金310175972.05326498574.63

经营活动现金流入小计5846029185.815331353073.25

购买商品、接受劳务支付的现金5080137768.044433569956.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

9北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金307368584.65286609583.11

支付的各项税费162138195.48143222689.92

支付其他与经营活动有关的现金364937541.92479837571.39

经营活动现金流出小计5914582090.095343239800.44

经营活动产生的现金流量净额-68552904.28-11886727.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2113081598.871415061114.30

取得投资收益收到的现金4656280.814832795.71

处置固定资产、无形资产和其他长

113000.0019000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金230046.50

投资活动现金流入小计2117850879.681420142956.51

购建固定资产、无形资产和其他长

10310044.463789614.29

期资产支付的现金

投资支付的现金2445009667.721339570608.99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

31946519.91

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2487266232.091343360223.28

投资活动产生的现金流量净额-369415352.4176782733.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3908025.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金261694045.40317000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金395461800.00289999999.00

筹资活动现金流入小计661063870.40606999999.00

偿还债务支付的现金154771249.9965000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

50235254.2580475760.26

现金

其中：子公司支付给少数股东的

4514033.28323076.92

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金258417595.93560493090.34

筹资活动现金流出小计463424100.17705968850.60

筹资活动产生的现金流量净额197639770.23-98968851.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

846035.62802509.31

影响

五、现金及现金等价物净增加额-239482450.84-33270336.25

加：期初现金及现金等价物余额642148818.36304344108.56

六、期末现金及现金等价物余额402666367.52271073772.31

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

10北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2025年10月16日

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