上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司单位：人民币元

2025年1-6

占用方与上上市公司2025年1-6月占2025年1-6月偿占用

非经营性资金资金占用方2025年期初占月占用资金2025年6月末占市公司的关核算的会计科用累计发生金额还累计发生金形成占用性质占用名称用资金余额的利息用资金余额

联关系目（不含利息）额原因（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年1-6

往来方与上上市公司2025年1-6月占2025年1-6月偿占用其它关联资金资金往来方2025年期初占月占用资金2025年6月末占市公司的关核算的会计科用累计发生金额还累计发生金形成占用性质往来名称用资金余额的利息用资金余额

联关系目（不含利息）额原因（如有）义马瑞辉新同一实际

材料有限公应收账款127860.121796160.011414836.04509184.09销售经营性往

控股股东、实际控制人商品来司控制人及其附马鞍山新锐属企业同一实际其他非流

智能装备有268200.001302200.001570400.00购买经营性往控制人动资产设备来限公司

-1-小计396060.123098360.011414836.042079584.09经营性往来越南利尔高

温材料有限子公司应收账款135062769.1768706116.0085807424.29117961460.88销售经营性往商品来公司海城利尔麦

格西塔材料子公司应收账款82960947.9760274699.7384848261.4458387386.26销售经营性往商品来有限公司

Malaysia

Lirr New 38299680.82 48269009.03 24644768.48 61923921.37 销售 经营性往子公司 应收账款

Materials 商品 来

S洛阳利尔功

能材料有限子公司应收账款21190589.6196676939.02103660423.2214207105.41销售经营性往商品来公司湖北冶晶新

材料有限公子公司应收账款9036855.227377773.265456942.5410957685.94销售经营性往商品来司上市公司的子秦皇岛市首

公司及其附属5888772.5213603978.3518621932.87870818.00销售经营性往耐新材料有子公司应收账款企业商品来限公司辽宁利尔镁质合成材料

子公司应收账款4592311.1917993410.4119404773.033180948.57销售经营性往股份有限公商品来司武汉威林科

技股份有限子公司应收账款3823232.025144040.748117097.76850175.00销售经营性往商品来公司日照利尔高销售经营性往

温新材料有子公司应收账款1614140.634968794.572058646.004524289.20商品来限公司上海宝化国

立化工技术子公司应收账款1025750.96169862.88100000.001095613.84销售经营性往商品来有限公司天津瑞利鑫销售经营性往

子公司应收账款830780.45830780.45环保科技有商品来

-2-限公司海城分公司上海利尔耐

火材料有限子公司应收账款537582.452792749.902924107.35406225.00销售经营性往商品来公司西峡县东山

矿业有限公子公司应收账款383562.003048056.002756924.00674694.00销售经营性往商品来司日照瑞华新

53879.00-53879.00销售经营性往材料科技有子公司应收账款

商品来限公司马鞍山利尔

开元新材料子公司应收账款15787.001523617.141253213.14286191.00销售经营性往商品来有限公司上海新泰山

高温工程材子公司应收账款25100.0025100.00销售经营性往商品来料有限公司苏州易秩创销售经营性往

序材料科技子公司应收账款2000000.00343200.002343200.00商品来有限公司天津瑞利鑫

环保科技有子公司应收账款3638.005162.008800.00销售经营性往商品来限公司内蒙古包钢销售经营性往

利尔高温材子公司应收账款25895297.9131913927.30

6018629.39商品来料有限公司

日照瑞华新销售经营性往

材料科技有子公司预付账款29015381.3229015381.32商品来限公司秦皇岛市首

耐新材料有子公司预付账款6605185.726605185.72销售经营性商品往来限公司日照利尔高销售经营性

温新材料有子公司预付账款30263115.2630263115.26商品往来限公司

-3-海城利尔麦

格西塔材料子公司其他应收款204412281.14204412281.14资金非经营性周转往来有限公司日照瑞华新资金非经营性

材料科技有子公司其他应收款35180000.0035180000.00周转往来限公司秦皇岛市首

耐新材料有子公司其他应收款20000000.0026000000.0021000000.0025000000.00资金非经营性周转往来限公司马鞍山利尔资金非经营性

开元新材料子公司其他应收款8580000.008580000.00周转往来有限公司日照利尔高

温新材料有子公司其他应收款739230.77145180500.0040000000.00105919730.77资金非经营性周转往来限公司西峡县东山

矿业有限公子公司其他应收款93418.1993418.19资金非经营性周转往来司内蒙古包钢资金非经营性

利尔高温材子公司其他应收款93000000.0093000000.00周转往来料有限公司

小计617964405.54651207543.200.00493823381.16775348567.58其他关联方及其附属企业小计

总计618360465.66654305903.210.00495238217.20777428151.67

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：