北京利尔:2025年一季度报告

北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2025-023

北京利尔高温材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）1669353565.681492613034.951510240928.1110.54%归属于上市公司股东

126475304.1682380577.4584684475.8949.35%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益67614341.7977999353.2277999353.22-13.31%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-181289381.53-150221945.07-150221945.07-20.68%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.110.070.0757.14%

股）稀释每股收益（元/

0.110.070.0757.14%

股）加权平均净资产收益

2.33%1.54%1.54%0.79%率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）9157205611.089008381660.829008381660.821.65%归属于上市公司股东

5484444456.415358543509.035358543509.032.35%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1364086.59资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2411549.36

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动74350159.29损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-51482.68支出

减：所得税影响额19056592.75

2北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）156757.44

合计58860962.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金：较年初减少38.96%，主要系报告期末银行存款及银承保证金减少所致。

2、交易性金融资产：较年初增加3.65亿元，主要系报告期购买银行理财产品及子公司完成国联民生股票过户手续所致。

3、预付款项：较年初增加44.89%，主要系报告期末采购预付款增加所致。

4、其他应收款：较年初增加86.09%，主要系报告期末投标保证金增加所致。

5、其他流动资产：较年初减少92.81%，主要系报告期子公司完成国联民生股票过户手续所致。

6、其他非流动资产：较年初增加68.72%，主要系报告期子公司支付的工程款、设备款金额较大所致。

7、短期借款：较年初减少30.51%，主要系报告期子公司间开具的银承、信用证到期兑付所致。

8、递延所得税负债：较年初增加94.67%，主要系报告期子公司投资收益形成的应纳税暂时性差异金额较大所致。

9、销售费用：较上年同期增长32.88%，主要系报告期营业收入增加，销售人员工资、差旅费用增加所致。

10、研发费用：较上年同期增长39.86%，主要系报告期研发投入增加所致。

11、财务费用：较上年同期增长89.70%，主要系报告期银行贷款利息增加所致。

12、投资收益：较上年同期增长8745.57万元，主要系报告期子公司完成国联民生股票过户手续，取得民生证券股

权转让收益所致。

13、公允价值变动收益：较上年同期降低1354.90万元，主要系报告期子公司持有的国联民生股票价格波动所致。

14、所得税费用：较上年同期增长158%，主要系报告期子公司投资收益产生的递延所得税负债增加所致。

15、归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增长49.35%，主要系本报告期子公司投资收益金额较大所致。

16、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少7891.50万元，主要系报告期购买银行理财产品支出增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少9043.96万元，主要系报告期子公司间开具的银承、信用证到期兑付所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数46561报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

287183872.

赵继增境内自然人24.12%0.00不适用0

32931918.015902456.0

牛俊高境内自然人2.77%不适用0

3北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

27558976.0

张广智境内自然人2.31%0.00不适用0

北京利尔高温

材料股份有限23600000.0

境内自然人1.98%0.00不适用0

公司－第一期0员工持股计划

23404786.0

李苗春境内自然人1.97%0.00不适用0

22000000.0

阮孟军境内自然人1.85%0.00不适用0

21500000.0

鬲晓鸿境内自然人1.81%0.00不适用0

17019024.0

赵世杰境内自然人1.43%5318192.00不适用0

14000000.0

鬲馨颐境内自然人1.18%0.00不适用0

12340000.0

程国安境内自然人1.04%0.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

287183872.

赵继增287183872.00人民币普通股

27558976.0

张广智27558976.00人民币普通股

北京利尔高温材料股份有限公司23600000.0

23600000.00人民币普通股

－第一期员工持股计划0

23404786.0

李苗春23404786.00人民币普通股

22000000.0

阮孟军22000000.00人民币普通股

21500000.0

鬲晓鸿21500000.00人民币普通股

17029462.0

牛俊高17029462.00人民币普通股

14000000.0

鬲馨颐14000000.00人民币普通股

12340000.0

程国安12340000.00人民币普通股

11700832.0

赵世杰11700832.00人民币普通股

公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1、股东张广智通过普通证券账户持有公司股票24558976股，通过

信用账户持有公司股票3000000股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

2、股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账

户持有公司股票12340000股

注：01北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量25210000股，持股比例2.12%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自

有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份25210000股，约占公司目前总股本的2.12%，最高成交价为4.67元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为人民币103905181元（不含交易费用），已达到本次回购资金总额的下限且未超过回购资金总额的上限。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

2、公司全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）拟以38390.27万元的价格向国联证券股

份有限公司（以下简称“国联证券”）出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）

146950771 股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的 34369087 股 A 股股份（以下简称“本次交易”）。洛阳利尔所持民生证券股份已完成股份过户，认购的国联证券发行股份登记工作已于2025年1月6日完成。截至报告期末，洛阳利尔持有国联证券34369087股股份，不再持有民生证券股份，本次交易已完成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金722027508.941182843449.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产430729316.3965747949.33衍生金融资产

应收票据269713064.70303686428.56

应收账款3026553255.302462367176.25

应收款项融资851733488.60866148828.82

预付款项124309684.7285793083.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款137390833.6973829195.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1406660004.301534052076.26

5北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源

合同资产18486731.9318486731.93持有待售资产

一年内到期的非流动资产15791997.8715687390.37

其他流动资产22995439.20319855872.03

流动资产合计7026391325.646928498182.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4108309.703697478.73

长期股权投资219645847.52219645847.52其他权益工具投资

其他非流动金融资产25000000.0025000000.00

投资性房地产391938.04421565.20

固定资产1093831294.691041591723.28

在建工程48055378.9191705485.94生产性生物资产油气资产

使用权资产21032852.0821239102.08

无形资产523287267.50518169545.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7123015.117123015.11

长期待摊费用15119886.6315778933.35

递延所得税资产76562080.0078221097.61

其他非流动资产96656415.2657289683.50

非流动资产合计2130814285.442079883478.28

资产总计9157205611.089008381660.82

流动负债：

短期借款209484326.60301461385.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1520193664.851505852552.44

应付账款1152351273.271098301948.92预收款项

合同负债54824980.0849328022.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬45378509.9046660407.06

应交税费112402334.12102558025.01

其他应付款82755665.2883575202.54

其中：应付利息

应付股利44000.0044000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债72500000.0065160222.22

其他流动负债112287002.39104182370.02

流动负债合计3362177756.493357080136.87

6北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款120000000.00127500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51378721.4844207726.39

递延所得税负债37579325.1719303749.69其他非流动负债

非流动负债合计208958046.65191011476.08

负债合计3571135803.143548091612.95

所有者权益：

股本1190490839.001190490839.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积979104692.68979104692.68

减：库存股93912873.4993912873.49

其他综合收益-3796051.13-2941345.55

专项储备3988888.373708539.57

盈余公积238760092.75238760092.75一般风险准备

未分配利润3169808868.233043333564.07

归属于母公司所有者权益合计5484444456.415358543509.03

少数股东权益101625351.53101746538.84

所有者权益合计5586069807.945460290047.87

负债和所有者权益总计9157205611.089008381660.82

法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1669353565.681510240928.11

其中：营业收入1669353565.681510240928.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1581649545.371417198909.82

其中：营业成本1402750721.051270587720.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8601725.897349893.00

7北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

销售费用41374631.0731137154.09

管理费用38483725.5943685353.84

研发费用89237621.3663805625.19

财务费用1201120.41633163.48

其中：利息费用1796563.561207119.75

利息收入1763649.381501296.27

加：其他收益20508176.5521375311.76投资收益（损失以“－”号填

83992034.50-3463647.28

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-12710948.33838062.14“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-25203746.07-21219523.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6619408.87

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1364238.051190609.47

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

155653775.0198382239.38

列）

加：营业外收入1164251.54778371.67

减：营业外支出252637.30376386.63四、利润总额（亏损总额以“－”号

156565389.2598784224.42

填列）

减：所得税费用30211272.4011709894.28五、净利润（净亏损以“－”号填

126354116.8587074330.14

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

126354116.8587074330.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润126475304.1684684475.89

2.少数股东损益-121187.312389854.25

六、其他综合收益的税后净额-854705.58-138572.11归属母公司所有者的其他综合收益

-854705.58-138572.11的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

8北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-854705.58-138572.11合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-854705.58-138572.11

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额125499411.2786935758.03归属于母公司所有者的综合收益总

125620598.5884644615.68

额

归属于少数股东的综合收益总额-121187.312291142.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.07

（二）稀释每股收益0.110.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1332092115.931391409881.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2850117.55208344.29

收到其他与经营活动有关的现金262437574.60208274443.97

经营活动现金流入小计1597379808.081599892669.85

购买商品、接受劳务支付的现金1551721066.611505862356.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

9北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金87136482.3093218618.89

支付的各项税费38716095.1751071563.48

支付其他与经营活动有关的现金101095545.5399962075.84

经营活动现金流出小计1778669189.611750114614.92

经营活动产生的现金流量净额-181289381.53-150221945.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金574538395.89420801632.23

取得投资收益收到的现金1822198.72

处置固定资产、无形资产和其他长

110000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金230048.90

投资活动现金流入小计576470594.61421031681.13

购建固定资产、无形资产和其他长

5627401.661473160.48

期资产支付的现金

投资支付的现金644537092.82414337423.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计650164494.48415810583.77

投资活动产生的现金流量净额-73693899.875221097.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金63000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计63000000.00

偿还债务支付的现金3000000.0033340308.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

1933136.121130283.62

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金91977059.1535000000.00

筹资活动现金流出小计96910195.2769470591.78

筹资活动产生的现金流量净额-96910195.27-6470591.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的

716854.151193797.65

影响

五、现金及现金等价物净增加额-351176622.52-150277641.84

加：期初现金及现金等价物余额642148818.36303771838.71

六、期末现金及现金等价物余额290972195.84153494196.87

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

10北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一季度报告

行情