北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2026-025

北京利尔高温材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1875304339.851669353565.6812.34%归属于上市公司股东的净利

130407595.61126475304.163.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润59352519.5967614341.79-12.22%

（元）经营活动产生的现金流量净

-213079438.51-181289381.53-17.54%额（元）

基本每股收益（元/股）0.110.110.00%

稀释每股收益（元/股）0.110.110.00%

加权平均净资产收益率2.21%2.33%-0.12%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）10605435527.3210574954277.260.29%归属于上市公司股东的所有

5955476466.345826141719.012.22%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

417356.22资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1475931.42

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动80316448.61损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

1413488.91

支出

减：所得税影响额12546374.33

少数股东权益影响额（税后）21774.81

合计71055076.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金：较年初减少17.67%，主要系报告期末银行存款减少所致。

2、预付款项：较年初增加13.86%，主要系报告期末采购预付款增加所致。

3、其他应收款：较年初增加15.61%，主要系报告期末投标保证金增加所致。

4、一年内到期的非流动资产：较年初减少44.81%，主要系报告期末一年内到期的定期存款减少所致。

5、其他流动资产：较年初减少39.40%，主要系报告期末待抵扣进项税及定期存款减少所致。

6、长期应收款：较年初减少30.79%，主要系报告期按协议约定收到长期应收款所致。

7、其他非流动金融资产：较年初增加68.03%，主要系报告期公司投资的金融资产公允价值变动所致。

8、递延所得税负债：较年初增加30.24%，主要系报告期金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异金额较大所致。

9、财务费用：较上年同期增长741.02%%，主要系报告期汇兑损失及银行贷款利息增加所致。

10、其他收益：较上年同期降低45.1%，主要系报告期增值税进项税加计抵减金额减少所致。

11、投资收益：较上年同期降低102.35%，主要系去年同期子公司完成国联民生股票过户手续，取得民生证券股权

转让收益金额较大所致。

12、公允价值变动收益：较上年同期增长725.64%，主要系报告期公司持有的国联民生股票价格波动及金融资产公

允价值变动综合影响所致。

13、信用减值损失：较上年同期减少1391.16万，主要系报告期计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致。

14、所得税费用：较上年同期减少47.54%，主要系去年同期子公司投资收益产生的递延所得税负债金额较大所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长90.47%，主要系去年同期子公司间开具的信用证到期兑付金额较大所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43108报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

赵继增境内自然人24.12%2871838720不适用0北京利尔高温材料股份有限

其他2.12%252100000不适用0

公司－第二期员工持股计划

牛俊高境内自然人1.86%2215520811565428不适用0北京利尔高温材料股份有限

其他1.78%212400000不适用0

公司－第一期员工持股计划

鬲馨颐境内自然人1.73%205800000不适用0

阮孟军境内自然人1.65%196500000不适用0

3北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

鬲晓鸿境内自然人1.48%176000000不适用0

张广智境内自然人1.35%161126760不适用0

李苗春境内自然人1.35%160194580不适用0

肖丽雯境内自然人1.03%122706000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵继增287183872人民币普通股287183872北京利尔高温材料股份有限公司

25210000人民币普通股25210000

－第二期员工持股计划北京利尔高温材料股份有限公司

21240000人民币普通股21240000

－第一期员工持股计划鬲馨颐20580000人民币普通股20580000阮孟军19650000人民币普通股19650000鬲晓鸿17600000人民币普通股17600000张广智16112676人民币普通股16112676李苗春16019458人民币普通股16019458肖丽雯12270600人民币普通股12270600崔鸿钧10800000人民币普通股10800000

公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东张广智通过普通证券账户持有公司股票13112676股，通过信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用账户持有公司股票3000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关事项，该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告、公司于 2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2026年第一次临时股东会决议公告》。

4北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1289198825.281565896741.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产343555229.40367990913.76衍生金融资产

应收票据299888656.17314977260.12

应收账款3082968438.722827073307.29

应收款项融资1092432923.731098737009.51

预付款项228225036.67200444371.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款89415216.6377338845.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1708516325.801685813711.41

其中：数据资源

合同资产8941210.858941210.85持有待售资产

一年内到期的非流动资产11016996.2119961327.09

其他流动资产76394632.99126063710.13

流动资产合计8230553492.458293238409.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4338803.146269232.26

长期股权投资148759026.06148759026.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产296540414.00176484248.40

投资性房地产285976.63315603.79

固定资产1146833388.021173414686.56

在建工程29670550.7325976575.45生产性生物资产油气资产

使用权资产20207852.0820414102.08

无形资产570441560.81574722544.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉9923713.999923713.99

长期待摊费用12720035.4514304021.78

5北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产87294075.4186341580.11

其他非流动资产47866638.5544790533.35

非流动资产合计2374882034.872281715868.02

资产总计10605435527.3210574954277.26

流动负债：

短期借款357148059.56358386414.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2014756980.422156977340.27

应付账款1292505624.251253832689.28

预收款项3807746.653807746.65

合同负债79232555.7277204026.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬48746888.6451964154.55

应交税费85805147.4592349214.15

其他应付款84274971.2383906054.43

其中：应付利息

应付股利44000.0044000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债172500000.00180211184.72

其他流动负债156788885.81150215812.20

流动负债合计4295566859.734408854637.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款95000000.0095000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益61160669.4056553065.05

递延所得税负债46803785.3335937421.86其他非流动负债

非流动负债合计202964454.73187490486.91

负债合计4498531314.464596345124.30

所有者权益：

股本1190490839.001190490839.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积991480305.66991480305.66

减：库存股

其他综合收益-2070426.10-1104804.98

专项储备554811.10662038.26

盈余公积262343990.01262343990.01一般风险准备

未分配利润3512676946.673382269351.06

6北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计5955476466.345826141719.01

少数股东权益151427746.52152467433.95

所有者权益合计6106904212.865978609152.96

负债和所有者权益总计10605435527.3210574954277.26

法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1875304339.851669353565.68

其中：营业收入1875304339.851669353565.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1810464607.541581649545.37

其中：营业成本1620603206.021402750721.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7656132.858601725.89

销售费用45435690.3041374631.07

管理费用48333723.1638483725.59

研发费用78334199.2989237621.36

财务费用10101655.921201120.41

其中：利息费用2915945.231796563.56

利息收入2186187.251763649.38

加：其他收益11259286.6420508176.55投资收益（损失以“－”号填-1975824.1583992034.50

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

79524708.81-12710948.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11292138.11-25203746.07

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1061385.01

填列）资产处置收益（损失以“-”号422846.131364238.05

7北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

143839996.64155653775.01

列）

加：营业外收入2241682.651164251.54

减：营业外支出821683.65252637.30四、利润总额（亏损总额以“－”号

145259995.64156565389.25

填列）

减：所得税费用15850225.1030211272.40五、净利润（净亏损以“－”号填

129409770.54126354116.85

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

129409770.54126354116.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润130407595.61126475304.16

2.少数股东损益-997825.07-121187.31

六、其他综合收益的税后净额-965621.12-854705.58归属母公司所有者的其他综合收益

-965621.12-854705.58的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-965621.12-854705.58合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-965621.12-854705.58

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额128444149.42125499411.27归属于母公司所有者的综合收益总

129441974.49125620598.58

额

归属于少数股东的综合收益总额-997825.07-121187.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.11

（二）稀释每股收益0.110.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵伟主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郑浩

8北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1793790461.681332092115.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2298918.762850117.55

收到其他与经营活动有关的现金168111981.77262437574.60

经营活动现金流入小计1964201362.211597379808.08

购买商品、接受劳务支付的现金1899808981.601551721066.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金105422402.6187136482.30

支付的各项税费64626394.8838716095.17

支付其他与经营活动有关的现金107423021.63101095545.53

经营活动现金流出小计2177280800.721778669189.61

经营活动产生的现金流量净额-213079438.51-181289381.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金970721311.63574538395.89

取得投资收益收到的现金641548.841822198.72

处置固定资产、无形资产和其他长

509404.80110000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计971872265.27576470594.61

购建固定资产、无形资产和其他长

13453085.955627401.66

期资产支付的现金

投资支付的现金1011430520.00644537092.82质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1024883605.95650164494.48

投资活动产生的现金流量净额-53011340.68-73693899.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

9北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金7500000.003000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1736374.991933136.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金91977059.15

筹资活动现金流出小计9236374.9996910195.27

筹资活动产生的现金流量净额-9236374.99-96910195.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1118305.67716854.15

影响

五、现金及现金等价物净增加额-274208848.51-351176622.52

加：期初现金及现金等价物余额843586866.38642148818.36

六、期末现金及现金等价物余额569378017.87290972195.84

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2026年04月25日

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