湖南梦洁家纺股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

关于湖南梦洁家纺股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)1100055号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份公司”）截至2025年12月31日止的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是梦洁股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，梦洁股份公司截至2025年12月31日止的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的

《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了梦洁股份公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供梦洁股份公司2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

肖明明

中国注册会计师：

张凯

中国·武汉2026年4月23日

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湖南梦洁家纺股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月

31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行公司 A股股票的批复》（证监许可[2017]1507号文）核准，公司2017年12月25日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）

76240640股，发行价为7.48元/股，募集资金总额为人民币570279987.20元，扣除承销费、律师费等人民币13946914.44元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额79245.28元），实际募集资金净额为人民币556333072.76元。

募集资金到账时间为2017年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月25日出具报告编号：天职业字[2017]20090号报告。

（二）本年度使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币54720.55万元，其中：以前年度使用54718.15万元，本年度使用2.40万元，均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，募集资金投资项目均已结项，剩余募集资金用以永久补充流动资金，募集资金专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深

5湖南梦洁家纺股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2025年10月修订，并于

2025年11月18日经本公司2025年度第一次临时股东大会审议通过修订议案。

根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了6个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于

2017年12月25日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城

北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司2021年非公开发行股票的保荐机构，与其签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建投于2021年5月

28日分别与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳

后海支行、南京银行股份有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目“年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其

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中“智慧门店项目”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户于2022年1月

7日注销。

公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，以及2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”、“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”对应广东华兴银行深圳后海支行账户于2025年6月20日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026年4月23日

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附件1湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额55633.31本年度投入募集资金总额2.40

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额54720.55

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已项目可行截至期末投资项目达到预定是否达改变项募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计本年度实性是否发

承诺投资项目和超募资金投向进度（%）(3)可使用状态日到预计

目（含部诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)现的效益生重大变

＝(2)/(1)期效益分变更）化承诺投资项目

1、年产60万床被芯、80万个

否13887.1413887.1413904.12100.12%2019年12月1337.22否

枕芯、10万床日式床垫项目

2、年产20万张床垫项目否6743.006743.002.405431.9080.56%2024年9月369.07否

3、物流基地建设项目否5495.005495.005673.69103.25%2024年9月不适用不适用

4、智能工厂信息化项目否2159.922159.922369.23109.69%2023年9月不适用不适用

5、智慧门店项目否26848.2426848.2426841.6199.98%2018年12月2019.95否

3湖南梦洁家纺股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6、大管家服务项目否500.00500.00500.00100.00%2020年12月不适用不适用

承诺投资项目小计55633.3055633.302.4054720.553726.24超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计55633.3055633.302.4054720.553726.24

1、年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目：2025年度市场需求不及预期，本期收入下降，导致项目

未达到预期效益。

2、年产20万张床垫项目：2025年度市场需求不及预期，本期收入下降，导致项目未达到预期效益。

3、物流基地建设项目：本项目主要提升公司仓储物流效率、生产管理与客户维护能力，有效提升公司整体形象和可

持续发展能力，不单独进行经济效益核算。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因4、智能工厂信息化项目：本项目主要是通过提升公司在控制中心、自动化、数字化等基础建设方面，降低产品的生产成本，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，不单独进行经济效益的核算。

5、智慧门店项目：公司实际募集资金为26848.24万元，与公司预计募集资金（智慧门店项目预计总投资58711.18万元，拟使用募集资金不超过44055.19万元）差异较大，同时，2025年度收入未达预期。

6、大管家服务项目：本项目是为顾客提供增值服务，提升公司品牌形象，增加顾客粘性，不单独进行经济效益的核算。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司2016年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截至2018年1月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23590.71万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信募集资金投资项目先期投入及置换情况

证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23590.71万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天职业字[2018]5029号专项鉴证报告。

4湖南梦洁家纺股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

截至2025年12月31日，上述项目均已达到预定可使用状态并已结项，节余资金主要为设备购置费用的节省以及存放产生的利息，合计1578.22万元。

2021年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年5月21日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022年1月7日，“智慧门店项目”项目实施出现募集资金节余的金额及原因“大管家服务项目”对应的南京银行杭州城北支行账户已注销。

2025年4月24日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025年5月23日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2025年6月20日，“年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”、“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”对应的广东华兴银行深圳后海支行账户已注销。

尚未使用的募集资金用途及去向募投项目均已结项，节余募集资金用以永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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