垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2025-087

债券代码：127062债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）608808396.20-9.15%1803479944.13-2.46%归属于上市公司股东

31731352.6934.79%97544065.781.69%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益24341494.2520.77%80206673.240.29%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——226828296.12135.23%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0566.67%0.140.00%

股）稀释每股收益（元/

0.0566.67%0.140.00%

股）加权平均净资产收益

0.87%0.22%2.67%0.06%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5819288511.555976815647.94-2.64%归属于上市公司股东

3673889113.843619544478.871.50%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包为各子公司处置非流动资产

括已计提资产减值准备的冲4016233.684767893.49的合计净收益。

销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、为政府扶持资金及科研项目

1877989.183589406.05

按照确定的标准享有、对公经费等。

司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

4188627.4212519737.87

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

1053344.552449408.50

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-724890.66-481893.59外收入和支出

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减：所得税影响额2810663.905293138.08少数股东权益影响额

210781.83214021.70（税后）

合计7389858.4417337392.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与主营业务相关、符合国家产业政

与资产相关的政府补助1495384.84策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益

科之杰新材料集团、福建科之杰、广与主营业务相关、符合国家产业政

东科之杰等公司：增值税即征即退\增5890528.73策、能够持续享受的政府补助，列为值税加计抵减等经常性损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

（1）交易性金融资产较期初增加212213503.42元，增长31.46%，主要原因系本期末持有理财产品增加所致。

（2）应收票据较期初增加51667674.82元，增长45.01%，主要原因系本期将非大型及非上市股份制商业银行的银行承兑汇票重分类到应收票据所致。

（3）应收款项融资较期初减少144232420.78元，下降68.65%，主要原因系本期将非大型及非上市股份制商业银行的银行承兑汇票重分类到应收票据所致。

（4）预付款项较期初增加30457024.89元，增长73.75%，主要原因系本期预付采购款增加所致。

（5）合同资产较期初减少1118437.42元，下降50.35%，主要原因系本期质保金到期并收回所致。

（6）投资性房地产较期初增加12460792.35元，增长454.15%，主要原因系本期出租房产增加所致。

（7）固定资产较期初增加368963893.73元，增长57.29%，主要原因系本期垒知上海科创园项目验收转固所致。

（8）在建工程较期初减少405837522.46元，下降81.91%，主要原因系本期垒知上海科创园项目验收转固所致。

（9）长期待摊费用较期初减少3164843.91元，下降36.55%，主要原因系本期子公司上海健研检测搬迁而减少租入房产装修所致。

（10）应付票据较期初增加23026961.72元，增长446.28%，主要原因系本期应付票据结算增加所致。

（11）预收款项较期初增加895117.83元，增长111.55%，主要原因系本期预收租金增加所致。

（12）应付职工薪酬较期初减少32479818.78元，下降59.83%，主要原因系本期支付了上年度计提的年终奖所致。

（13）长期借款较期初增加101317361.67元，增长80.32%，主要原因系本期垒知上海科创园项目借款增加所致。

2.利润表项目

（1）其他收益较上年同期减少6275265.31元，下降36.38%，主要原因系本期增值税加计抵减与政府补助减少所致。

（2）公允价值变动收益较上年同期增加3889872.64元，主要原因系本期新增购买净值型理财产品并确认其公允价值变动收益所致。

（3）信用减值收益较上年同期增加658192502元，主要原因系本期应收账款减少金额同比增加，相应冲回的坏账准备同比增加所致。

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（4）资产减值收益较上年同期减少101321.59元，下降51.38%，主要原因系本期合同资产减少金额同比下降，相应冲回的减值准备同比减少所致。

（5）资产处置收益较上年同期增加320293.33元，增长43.28%，主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。

（6）营业外收入较上年同期减少2686386.46元，下降71.10%，主要原因系本期违约金赔偿金收入减少所致。

（7）营业外支出较上年同期增加2893271.79元，增长326.88%，主要原因系本期罚款滞纳金支出增加所致。

（8）所得税费用较上年同期增加7328262.12元，增长141.10%，主要原因系本期递延所得税费用同比增加所致。

3.现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加130401310.15元，增长135.23%，主要原因系本期净额法下的采购付款同比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246566057.56元，主要原因系本期购买理财产品净额同比增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加172220690.84元，主要原因系上年同期实施了股票回购以及本年垒知上海科创园项目借款同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数38936报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

蔡永太境内自然人16.67%11638703387290275质押36670000

李晓斌境内自然人3.15%2199502521995025不适用0玄元私募基金投资管理（广东）有限公司

其他2.44%170410000不适用0

－玄元科新

169号私募证

券投资基金

麻秀星境内自然人1.75%1222488712224887不适用0国泰君安证券

资管－国泰君安私客尊享

FOF1198 号单

一资产管理计其他1.51%105710000不适用0

划－国君资管君得3491号单一资产管理计划

郑志刚境内自然人1.50%104465000不适用0上海通怡投资管理有限公司

－通怡春晓9其他1.46%101800000不适用0号私募证券投资基金

陈界鹏境内自然人1.33%92628330不适用0

黄明辉境内自然人1.23%85643180不适用0

高卫国境内自然人1.13%78757730不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量蔡永太29096758人民币普通股29096758

玄元私募基金投资管理（广东）

有限公司－玄元科新169号私募17041000人民币普通股17041000证券投资基金

国泰君安证券资管－国泰君安私

客尊享 FOF1198 号单一资产管理

10571000人民币普通股10571000

计划－国君资管君得3491号单一资产管理计划郑志刚10446500人民币普通股10446500

上海通怡投资管理有限公司－通

10180000人民币普通股10180000

怡春晓9号私募证券投资基金陈界鹏9262833人民币普通股9262833黄明辉8564318人民币普通股8564318高卫国7875773人民币普通股7875773林秀华7349468人民币普通股7349468

上海通怡投资管理有限公司－通

6950800人民币普通股6950800

怡春晓10号私募证券投资基金

（1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪

峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股

东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行

使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可

能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。

上述股东关联关系或一致行动的说明

（2）2021年6月29日至7月1日，蔡永太向通怡春晓9号私募证

券投资基金转让了10180000股垒知集团股份，并与通怡春晓9号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，蔡永太及其一致行动人共持有垒知集团股份139164033股；2021年7月13日、16日，李晓斌向通怡春晓10号私募证券投资基金转让了

7330000股垒知集团股份，并与通怡春晓10号私募证券投资基金

签署了《一致行动人协议书》，李晓斌及其一致行动人共持有公司股份30175025股垒知集团股份。2022年6月25日，控股股东蔡永太及股东李晓斌分别与通怡春晓9号、通怡春晓10号签署了《<一致行动人协议书>之解除协议》，自该协议生效之日起，双方解除一致行动关系，并终止履行原《一致行动人协议书》项下的各项权利义务。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。

垒知控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份为前10名股东中存在回购专户的特别说明

9759700股，占总股本比例1.40%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金164570264.92232897895.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产886667811.37674454307.95衍生金融资产

应收票据166463751.93114796077.11

应收账款2335852110.642580407960.30

应收款项融资65863066.33210095487.11

预付款项71756550.3641299525.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23738712.4418988815.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货136927008.59114390528.06

其中：数据资源

合同资产1102740.052221177.47持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35790798.8433031674.66

流动资产合计3888732815.474022583449.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资172776349.68171554225.92

其他权益工具投资105485540.4289755551.31其他非流动金融资产

投资性房地产15204553.022743760.67

固定资产1013048465.45644084571.72

在建工程89626986.14495464508.60生产性生物资产油气资产

使用权资产21618104.4423722756.71

无形资产247572833.39254062248.79

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源

商誉127123335.31127123335.31

长期待摊费用5494093.298658937.20

递延所得税资产124816314.22128913333.64

其他非流动资产7789120.728148968.18

非流动资产合计1930555696.081954232198.05

资产总计5819288511.555976815647.94

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28186751.705159789.98

应付账款1286328815.831597073826.30

预收款项1697568.07802450.24

合同负债44016964.3936957634.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21802803.9554282622.73

应交税费26183415.5331489162.01

其他应付款22640968.6124104710.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6094936.136869456.85

其他流动负债16249921.9314609824.00

流动负债合计1453202146.141771349476.97

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款227464194.07126146832.40

应付债券394768025.35379310436.06

其中：优先股永续债

租赁负债20716284.8321453093.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益16325795.1817821180.02

递延所得税负债4044729.273824567.48其他非流动负债

非流动负债合计663319028.70548556109.22

负债合计2116521174.842319905586.19

所有者权益：

股本698024317.00698019082.00

其他权益工具67155609.5967162412.40

其中：优先股永续债

资本公积264890544.75265715453.32

减：库存股40427420.4140427420.41

其他综合收益-109381013.92-122069155.17

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专项储备

盈余公积83816147.0583816147.05一般风险准备

未分配利润2709810929.782667327959.68

归属于母公司所有者权益合计3673889113.843619544478.87

少数股东权益28878222.8737365582.88

所有者权益合计3702767336.713656910061.75

负债和所有者权益总计5819288511.555976815647.94

法定代表人：蔡永太主管会计工作负责人：刘静颖会计机构负责人：刘静颖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1803479944.131848946001.24

其中：营业收入1803479944.131848946001.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1741336892.381791202267.62

其中：营业成本1412073888.121439744334.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13049592.8111780952.29

销售费用111076304.11128350084.95

管理费用101592686.70101373269.51

研发费用90308651.6599740290.17

财务费用13235768.9910213336.16

其中：利息费用21960615.2116004158.57

利息收入9506491.966416593.32

加：其他收益10975319.6217250584.93投资收益（损失以“－”号填

31797000.8225136536.15

列）

其中：对联营企业和合营

17112123.7615596097.05

企业的投资收益以摊余成本计量的

-178593.61-2022.48金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3889872.64“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号2971111.36-3610813.66

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填列）资产减值损失（损失以“-”号

95895.95197217.54

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1060261.92739968.59

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

112932514.0697457227.17

列）

加：营业外收入1091781.823778168.28

减：营业外支出3778402.15885130.36四、利润总额（亏损总额以“－”号

110245893.73100350265.09

填列）

减：所得税费用12521815.025193552.90五、净利润（净亏损以“－”号填

97724078.7195156712.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

97724078.7195156712.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

97544065.7895919631.97（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

180012.93-762919.78号填列）

六、其他综合收益的税后净额12688141.2515099939.83归属母公司所有者的其他综合收益

12688141.2515099939.83

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

12688233.3415100046.28

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

12688233.3415100046.28

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-92.09-106.45合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-92.09-106.45

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额110412219.96110256652.02

（一）归属于母公司所有者的综合

110232207.03111019571.80

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

180012.93-762919.78

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.140.14

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（二）稀释每股收益0.140.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡永太主管会计工作负责人：刘静颖会计机构负责人：刘静颖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1968695616.752037074948.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1212234.6811112137.11

收到其他与经营活动有关的现金217736303.21642961649.83

经营活动现金流入小计2187644154.642691148735.73

购买商品、接受劳务支付的现金1392689609.161289266723.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金261129703.99300530601.62

支付的各项税费67508951.9782680222.67

支付其他与经营活动有关的现金239487593.40922244201.73

经营活动现金流出小计1960815858.522594721749.76

经营活动产生的现金流量净额226828296.1296426985.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金20172355.683979925.71

处置固定资产、无形资产和其他长

244303.573176205.45

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

18931716.94

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3494405747.402211456911.99

投资活动现金流入小计3533754123.592218613043.15

购建固定资产、无形资产和其他长

164809586.65183667116.80

期资产支付的现金

投资支付的现金497500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3698225168.152117163000.00

10垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计3863034754.802301327616.80

投资活动产生的现金流量净额-329280631.21-82714573.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-883314.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金101317361.6737134578.80

收到其他与筹资活动有关的现金1000000.001902342.85

筹资活动现金流入小计102317361.6738153607.65

偿还债务支付的现金2198575.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

62380715.2159437861.66

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9402964.47118204179.42

筹资活动现金流出小计71783679.68179840616.50

筹资活动产生的现金流量净额30533681.99-141687008.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-536943.90-309178.40影响

五、现金及现金等价物净增加额-72455597.00-128283774.93

加：期初现金及现金等价物余额227412861.68268274681.52

六、期末现金及现金等价物余额154957264.68139990906.59

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

垒知控股集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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