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垒知控股集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司单位：万元

2025年度占用累

占用方与上市公司的关联上市公司核算的会2025年初占用资2025年度占用资2025年度偿还累2025年末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含占用形成原因占用性质

关系计科目金余额)金的利息(如有)计发生金额金余额利息

控股股东、实际控制人-及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控制-人及其附属企业

小计———-----

其他关联方及其附属企-业

小计———-----

总计———-----

2025年度往来累

往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2025年初往来资(2025年度往来资2025年度偿还累2025年末往来资往来性质(经营性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额不含往来形成原因

关系计科目金余额)金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)利息

控股股东、实际控制人-

及其附属企业-

福建建研科技有限公司上市公司的子公司其他应收款-1060.19--1060.19暂借款非经营性往来

厦门市建筑科学研究院有限公司上市公司的子公司其他应收款1757.00145.00--1902.00暂借款非经营性往来

垒智设计集团有限公司上市公司的子公司其他应收款-250.00-250.00-暂借款非经营性往来

科之杰新材料集团有限公司上市公司的子公司其他应收款19267.258937.69868.5816640.8212432.70暂借款非经营性往来

科之杰新材料集团（广东）有限公司上市公司的子公司其他应收款2.837976.3014.497993.62-暂借款非经营性往来

科之杰新材料集团浙江有限公司上市公司的子公司其他应收款518.73-1.35520.08-暂借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

科之杰新材料集团（云南）有限公司上市公司的子公司其他应收款9902.80-565.81186.1510282.46暂借款非经营性往来

科之杰新材料集团四川有限公司上市公司的子公司其他应收款3414.89-208.91424.933198.87暂借款非经营性往来

科之杰新材料集团（海南）有限公司上市公司的子公司其他应收款895.876110.0025.657031.52-暂借款非经营性往来

厦门建研购贸易有限公司上市公司的子公司其他应收款15573.852210.00289.7614772.593301.02暂借款非经营性往来

厦门健研医疗科技有限公司上市公司的子公司其他应收款-3198.00--3198.00暂借款非经营性往来

上海垒知企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款-11310.00-8600.002710.00暂借款非经营性往来

其他关联方及其附属企-

业-

总计———51333.2241197.181974.5556419.7138085.24

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：