深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2024-032

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1373251921.931301021684.045.55%归属于上市公司股东的净利

155040262.3966540023.25133.00%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润157052354.1844491211.83253.00%

（元）经营活动产生的现金流量净

880453882.15-213979198.80511.47%额（元）

基本每股收益（元/股）0.10570.0453133.33%

稀释每股收益（元/股）0.10570.0453133.33%

加权平均净资产收益率1.29%0.54%0.75%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）18874970670.5419203415131.24-1.71%归属于上市公司股东的所有

12063721739.4011913149195.321.26%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

15046.81资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3514808.38

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

包含理财产品、衍生金融资产、可转

除同公司正常经营业务相关的有效套换债券、股权投资、基金投资产生的

期保值业务外，非金融企业持有金融公允价值变动收益共计27621985.05资产和金融负债产生的公允价值变动11925058.35元，以及处置及在持有期间取得的理损益以及处置金融资产和金融负债产财产品、股权投资、基金投资、债权

生的损益投资的分红、转让利得、利息等投资

损失共计-15696926.70元包含公司全资子公司天道意大利（Techdow Pharma Italy S.R.L.）遭遇除上述各项之外的其他营业外收入和

-15628318.96犯罪团伙电信诈骗，其中涉及2024年支出

被诈骗转账的金额15559523.79计入

2024年营业外支出

减：所得税影响额1838686.37

合计-2012091.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

项目本报告期末上年度期末同比增减变动原因主要是本报告期内赎回理财及利息导致

交易性金融资产279643130.72414183797.99-32.48%余额下降

应收票据2223758.403181945.34-30.11%主要是本报告期内应收票据的减少所致

交易性金融负债908888.65388065.76134.21%主要是本报告期内远期外汇的增加所致主要是本报告期内应付的工程设备款增

其他应付款441179271.40305574589.1044.38%加所致。

一年内到期的非流动负

1211100316.051781636658.23-32.02%主要是本报告期内债券到期偿付所致

债

2、利润表项目

项目本报告期上年同期同比增减变动原因

销售费用92309370.67168884083.03-45.34%主要是本报告期市场推广费减少所致

研发费用35294968.2526514765.5733.11%主要是本报告期研发费用增加所致

其他收益3514808.385222382.22-32.70%主要是本报告期内政府补助减少主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益（损失以“－”-61890173.43-13710428.46-351.41%投资按权益份额确认的投资损失增加所号填列）致公允价值变动收益（损主要是本报告期金融资产的公允价值变

27621985.0510580213.43161.07%失以“－”号填列）动收益同比增加所致资产减值损失（损失以主要是本报告期内资产减值损失减少所

33754398.034696066.57618.78%“-”号填列）致主要是本报告期毛利额增加以及费用支

营业利润196847737.6673649081.61167.28%出减少所致

主要是本报告期营业外支出增加所致，营业外支出15671233.111724879.56808.54%天道意大利遭遇犯罪团伙电信诈骗形成

利润总额181205852.6677557847.95133.64%见营业利润变动原因分析

主要是本报告期营业利润增加，税费增所得税费用26608015.7211609203.83129.20%加

净利润154597836.9465948644.12134.42%见营业利润变动原因分析归属于母公司所有者的

155040262.3966540023.25133.00%见营业利润变动原因分析

净利润

3、现金流量表项目

3深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

项目本报告期上年同期同比增减变动原因

主要是本报告期销售商品、提供劳务收

到的现金同比减少额，大幅小于购买商经营活动产生的现金流

880453882.15-213979198.80511.47%品、接受劳务支付的现金同比减少额，

量净额经营活动现金流净额相比去年同期显著向好。

主要是本报告期理财产品投资活动安排投资活动产生的现金流

130688287.99795650734.04-83.57%较少，收回和投资的金额都大幅下降所

量净额致。

筹资活动产生的现金流主要是本报告期公司债券到期偿还，借-670833066.44-119571139.46-461.03%量净额款净额同比减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28328报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量深圳市乐仁科境内非国有法

32.31%474029899.000.00不适用0.00

技有限公司人厦门金田土投境内非国有法

资合伙企业27.81%408041280.000.00不适用0.00人（有限合伙）

HKSCC

NOMINEES

境外法人15.00%220036980.000.00不适用0.00

LIMITED[注

1]

厦门水滴石穿境内非国有法

投资合伙企业3.16%46425600.000.00不适用0.00人（有限合伙）厦门飞来石投境内非国有法

2.75%40320000.000.00不适用0.00

资有限公司人深圳市海普瑞药业股份有限

其他1.03%15118035.000.00不适用0.00

公司－第二期员工持股计划

洪泽君境内自然人0.59%8600000.000.00不适用0.00

陆洋境内自然人0.43%6370000.000.00不适用0.00香港中央结算

境外法人0.38%5593923.000.00不适用0.00有限公司深圳市海普瑞药业集团股份

有限公司－第其他0.26%3886264.000.00不适用0.00三期员工持股计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

深圳市乐仁科技有限公司474029899.00人民币普通股474029899.00厦门金田土投资合伙企业（有限

408041280.00人民币普通股408041280.00

合伙）

HKSCC NOMINEES 220036980.00 境外上市外资 220036980.00

4深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

LIMITED[注 1] 股厦门水滴石穿投资合伙企业（有

46425600.00人民币普通股46425600.00限合伙）

厦门飞来石投资有限公司40320000.00人民币普通股40320000.00深圳市海普瑞药业股份有限公司

15118035.00人民币普通股15118035.00

－第二期员工持股计划

洪泽君8600000.00人民币普通股8600000.00

陆洋6370000.00人民币普通股6370000.00

香港中央结算有限公司5593923.00人民币普通股5593923.00深圳市海普瑞药业集团股份有限

3886264.00人民币普通股3886264.00

公司－第三期员工持股计划

深圳市乐仁科技有限公司和厦门金田土投资合伙企业（有限合伙）

的股东（合伙人）为李锂和李坦，厦门飞来石投资有限公司的股东为李锂，厦门水滴石穿投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参上述股东关联关系或一致行动的说明与公司第二期员工持股计划，参加份额为该期员工持股计划的

38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

前10名普通股股东中，深圳市乐仁科技有限公司通过普通证券账户持有374029899股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100000000股，实际合计持有474029899股；

洪泽君通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

司客户信用交易担保证券账户持有8600000股，实际合计持有

8600000股；陆洋通过普通证券账户持有5120000股通过中国中

金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1250000股，实际合计持有6370000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、此前，公司全资子公司天道意大利（Techdow Pharma Italy S.R.L.）遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约 1170 余万欧元。其中涉及2024年被诈骗转账的金额约200万欧元（折人民币1555.95万元），计入2024年营业外支出，对

2024年税前利润和净利润的影响为人民币1555.95万元。为保障公司及广大投资者利益，公司实际控制人李锂先生于

2024年3月14日通过深圳市乐仁科技有限公司向公司先行垫付款项合计人民币89809600元。遭受诈骗事项不会对公

司生产经营造成重大影响。详情请参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司重要事项的公告》

（2024-002）、《关于启动独立第三方调査的公告》（2024-006）、《关于收到实际控制人先行垫付款项的公告》

（2024-016）、《关于独立第三方调查结果的公告》（2024-026）、《关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告》（2024-030）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2225125933.991851642224.58结算备付金拆出资金

交易性金融资产279643130.72414183797.99衍生金融资产

应收票据2223758.403181945.34

应收账款1152424151.321260401844.95应收款项融资

预付款项115469289.84111086167.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款89451302.18120428285.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6341627515.176654110787.81

其中：数据资源

合同资产10965623.6110946613.44持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产222385785.35177922857.76

流动资产合计10439316490.5810603904524.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款774280.65950953.45

长期股权投资943735674.531004045899.43

其他权益工具投资505816635.72503564633.87

其他非流动金融资产938742234.121006366852.38投资性房地产

固定资产1993213864.352048413853.70

在建工程509926793.12468721277.73生产性生物资产油气资产

使用权资产115052923.23117089646.40

无形资产459775932.33474571881.15

其中：数据资源

开发支出19019265.1018644260.16

其中：数据资源

商誉2326408243.532322375146.78

长期待摊费用192081950.55192426619.85

6深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

递延所得税资产305275462.90320503204.86

其他非流动资产125830919.83121836377.22

非流动资产合计8435654179.968599510606.98

资产总计18874970670.5419203415131.24

流动负债：

短期借款1933546392.761880741215.42向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债908888.65388065.76衍生金融负债应付票据

应付账款355594124.42302222539.44预收款项

合同负债354948697.35366166947.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬154826903.98153714619.30

应交税费161594908.23195735667.31

其他应付款441179271.40305574589.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1211100316.051781636658.23其他流动负债

流动负债合计4613699502.844986180302.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1711872189.711810021034.38应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债88419886.9590417128.71

长期应付款423685.00409705.12

长期应付职工薪酬35955849.7235272506.82

预计负债9760163.109743242.74

递延收益29114108.6830425907.80

递延所得税负债247212511.24252567586.70其他非流动负债

非流动负债合计2122758394.402228857112.27

负债合计6736457897.247215037414.42

所有者权益：

股本1467296204.001467296204.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6356074378.246356074378.24

减：库存股

其他综合收益153988406.15158456124.46专项储备

盈余公积545376458.31545376458.31一般风险准备

未分配利润3540986292.703385946030.31

7深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计12063721739.4011913149195.32

少数股东权益74791033.9075228521.50

所有者权益合计12138512773.3011988377716.82

负债和所有者权益总计18874970670.5419203415131.24

法定代表人：李锂主管会计工作负责人：陈娟会计机构负责人：陈娟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1373251921.931301021684.04

其中：营业收入1373251921.931301021684.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1184463117.861239337824.93

其中：营业成本899550310.44846991799.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4980406.954498798.12

销售费用92309370.67168884083.03

管理费用89595880.62111819876.07

研发费用35294968.2526514765.57

财务费用62732180.9380628502.97

其中：利息费用45136513.2261509353.84

利息收入9509854.9411253409.30

加：其他收益3514808.385222382.22投资收益（损失以“－”号填-61890173.43-13710428.46

列）

其中：对联营企业和合营

-46193246.73-20501384.75企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

27621985.0510580213.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

5029302.715076673.14

列）资产减值损失（损失以“-”号填

33754398.034696066.57

列）资产处置收益（损失以“-”号填

28612.85100315.60

列）

8深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）196847737.6673649081.61

加：营业外收入29348.115633645.90

减：营业外支出15671233.111724879.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填

181205852.6677557847.95

列）

减：所得税费用26608015.7211609203.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）154597836.9465948644.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

154597836.9465948644.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润155040262.3966540023.25

2.少数股东损益-442425.45-591379.13

六、其他综合收益的税后净额-4462780.46-4092093.06归属母公司所有者的其他综合收益

-4467718.31-4053990.13的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-7470370.28-4112026.71综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-7470370.28-4112026.71变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3002651.9758036.58

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

180002.99

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3002651.97-121966.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

4937.85-38102.93

税后净额

七、综合收益总额150135056.4861856551.06归属于母公司所有者的综合收益总

150572544.0862486033.12

额

归属于少数股东的综合收益总额-437487.60-629482.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10570.0453

（二）稀释每股收益0.10570.0453

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李锂主管会计工作负责人：陈娟会计机构负责人：陈娟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

9深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1493180137.551802902417.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还74087225.4967586295.89

收到其他与经营活动有关的现金97379140.2365893893.66

经营活动现金流入小计1664646503.271936382607.31

购买商品、接受劳务支付的现金358344170.741656590949.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金182063990.65209134990.04

支付的各项税费61136636.4250344597.92

支付其他与经营活动有关的现金182647823.31234291269.01

经营活动现金流出小计784192621.122150361806.11

经营活动产生的现金流量净额880453882.15-213979198.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金423550218.461179988683.10

取得投资收益收到的现金13366233.4419864820.09

处置固定资产、无形资产和其他长

21379.90100895.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4175131.416658780.68

投资活动现金流入小计441112963.211206613179.47

购建固定资产、无形资产和其他长

60424675.2256252096.76

期资产支付的现金

投资支付的现金220000000.00354279172.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30000000.00431175.96

投资活动现金流出小计310424675.22410962445.43

投资活动产生的现金流量净额130688287.99795650734.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金826834358.221517257215.11

收到其他与筹资活动有关的现金8999974.8887000000.00

筹资活动现金流入小计835834333.101604257215.11

10深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

偿还债务支付的现金1433310551.511611863370.86

分配股利、利润或偿付利息支付的

61114676.92100416052.92

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12242171.1111548930.79

筹资活动现金流出小计1506667399.541723828354.57

筹资活动产生的现金流量净额-670833066.44-119571139.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2429786.38-28660149.89

影响

五、现金及现金等价物净增加额342738890.08433440245.89

加：期初现金及现金等价物余额1765644711.881319707185.95

六、期末现金及现金等价物余额2108383601.961753147431.84

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

2024年04月30日

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